Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 1
DGC One AB Delårsrapport Q3 2013 1 juli 30 september, Q3 Q3 2013 Q3 2012 Nettoomsättning, mkr 123,3 110,7 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 18,3 14,3 Rörelseresultat, mkr 18,0 14,4 Rörelsemarginal, % 14,6 13,0 Resultat efter skatt, mkr 14,2 10,6 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,63 1,22 1 januari 30 september, nio månader 9 mån 2013 9 mån 2012 Nettoomsättning, mkr 367,9 310,5 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 22,3 11,6 Rörelseresultat, mkr 49,7 32,7 Rörelsemarginal, % 13,5 10,5 Resultat efter skatt, mkr 39,1 24,1 Resultat per aktie efter utspädning, kr 4,49 2,77 2
Q3 2013 mot finansiella mål Organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten: 18,3% (14,3) Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten om lägst 10% per år. Rörelsemarginal: 14,6% (13,0) Finansiellt mål: En årlig rörelsemarginal om 15%. Skuldsättningsgrad: <0,1 ggr (-) Finansiellt mål: En skuldsättningsgrad som långsiktigt inte överstiger 1,0 ggr 3
9 mån 2013 mot finansiella mål Organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten: 22,3% (8,0) Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten om lägst 10% per år. Rörelsemarginal: 13,5% (10,5) Finansiellt mål: En årlig rörelsemarginal om 15%. Skuldsättningsgrad: <0,1 ggr (-) Finansiellt mål: En skuldsättningsgrad som långsiktigt inte överstiger 1,0 ggr 4
Tillväxt och resultat per affärsområde Q3 2013 DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 72,7 mkr Tillväxt 24% Rörelseresultat 10,4 mkr Rörelsemarginal 14,3% Nettoomsättning 31,0 mkr Tillväxt 3,0% Rörelseresultat 5,5 mkr Rörelsemarginal 17,8% Nettoomsättning 9,2 mkr Tillväxt 34% Rörelseresultat 2,0 mkr Rörelsemarginal 21,5% 3% Nettoomsättning 10,3 mkr Tillväxt -32% Rörelseresultat 0,6 mkr Rörelsemarginal 6,1% 8% 8% 11% 25% 59% 30% 56% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat 5
Tillväxt och resultat per affärsområde 9 mån 2013 DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 215,6 mkr Tillväxt 29% Rörelseresultat 36,5 mkr Rörelsemarginal 16,9% Nettoomsättning 45,7 mkr Tillväxt 6% Rörelseresultat 11,6 mkr Rörelsemarginal 12,2% Nettoomsättning 24,2 mkr Tillväxt 40% Rörelseresultat 2,2 mkr Rörelsemarginal 9,1% Nettoomsättning 32,4 mkr Tillväxt 11% Rörelseresultat 1,3 mkr Rörelsemarginal 4,0% 6% 9% 4% 2% 23% 26% 59% 71% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat 6
Historisk finansiell utveckling 7
Kostnader i relation till tjänsteintäkter 8
Kassaflöde och finansiell ställning Q3 2013 Q3 2013 Q3 2012 2012 Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,8 4,3 72,1 Nettoinvesteringar i verksamheten -11,1-15,3-68,8 Nettoinvesteringar i rörelser och fastighet - 12,0 3,4 Fritt kassaflöde 23,7 1,0 6,7 Eget kapital 162,3 138,6 148,7 Soliditet 49% 51% 50% Likvida medel 37,5 7,0 23,5 Nettokassa (+)/nettoskuld (-) 29,2 7,0 23,5 Skuldsättningsgrad >0,1 - - 9
Kassaflöde och finansiell ställning 9 mån 2013 9 mån 2013 9 mån 2012 2012 Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,9 38,3 72,1 Nettoinvesteringar i verksamheten -44,9-51,4-68,8 Nettoinvesteringar i rörelser och fastighet - 3,4 3,4 Fritt kassaflöde 40,0-9,7 6,7 10
Uppföljning miljömål Vår energiförbrukning per omsatt krona skall minska med 5 procent per år från 2011 till 2016. Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona skall, jämfört med 2011, halveras till 2016. Vi skall sträva efter att per omsatt krona minska det elektronikavfall som våra tjänster ger upphov till, hos oss och hos våra kunder, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt. jul-sep 2013 jul-sep 2012 Förändring kvartal Förändring sedan basår Energiförbrukning, kwh 979 000 1 071 000-9% -2% Energiförbrukning, kwh/mkr 8 700 11 400-24% -27% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e 47 000 57 000-18% -25% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e /mkr 420 600-30% -44% Elektronikavfall, kg 810 290 179% 56% Elektronikavfall, kg/mkr 7 3 131% 16% 11
Offentliggjorda händelser Q3 2013 Kunder Q3 Tjänst Avtalslängd Avtalsvärde Scorett, förlängning Datakom 36 mån 2,5 mkr Svenska Spel, ny kund Datakom 60 mån +12 +12 +12 135 mkr Tilldelningsbeslut ramavtal Kommunikation som tjänst. Överklagat Datakom, telefoni 24 +12+12+12 Iduna, förlängning och utökning Datakom 36 mån 7 mkr Kunder tom dagens datum Tjänst Avtalslängd Avtalsvärde Lidingö Stad, ny kund Datakom 36 mån +12 6 mkr 12
Svenska Spel, Sveriges största IP-VPN? Datakommunikation till alla spelombud och Vegas-partners i Sverige, totalt cirka 4 750 platser Merparten av leveranserna kommer att ske under andra halvan av 2014 för att sedan slutföras under första halvåret 2015 Avtalslängd 5 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år Avtalet beräknas vara värt 135 mkr 13
Vår tillväxtstrategi större kunder och ett större tjänsteinnehåll Intäktsandel stora kunder, % Intäktsandel datakom, % Intäktsandel IT-drift och telefoni, % Intäktsandel övriga kunder, % 14