Linde Stadshus AB Org nr 556814-5345 KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 18 juni 2015 Tid: Kl. 08.30 Plats: Leja, kommunhuset Styrelseledamöter Irja Gustavsson Linda Svahn Jonas Bernström Jonas Kleber Pär-Ove Lindqvist Anniette Lindvall Mats Seijboldt Ordförande Vice ordförande Justerare: Linda Svahn (23 juni kl. 13.00) Adjungerade Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB Jan Sahlin, ordförande Fastigheter i Linde AB Övriga Christer Lenke, VD Stefan Eriksson, vice VD Gunilla Sandgren Erik Andreen, FALAB Anna Nilsson, sekreterare Välkomna! Irja Gustavsson Ordförande 1
Linde Stadshus AB Org nr 556814-5345 Dagordning Allmänna ärenden 1. Val av justerare 2. Information om bolagskoncernen 3. Ekonomisk månadsuppföljning för koncernen till och med maj 2015 4. Finansiella mål för dotterbolagen 2015 5. Koncernbidrag 6. Kapitaltäckningsgaranti till Besök Linde AB 7. Övriga frågor 2
1. Val av justerare Förslag till beslut Linda Svahn utses till justerare med Jonas Kleber som erättare. Justering sker den 23 juni kl. 13 på sekreterarens rum i kommunhuset. Sida 2 av 9
2. Information om bolagskoncernen Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning Christer Lenke, VD för Linde Stadshus AB, informerar om bolagskoncernen. 2.1. Handlingar Bolagsordning+Stadshus+%C2%A788+2014.pdf (inkluderad nedan) %C3%84gardirektiv+Stadshus+14+%C2%A789.pdf (inkluderad nedan) VD-instruktioner 2015-02-18.pdf (inkluderad nedan) Sida 3 av 9
p.2014.1197 2014-04-10 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Linde Stadshus AB 1 5
Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet gäller för: Linde Stadshus AB Dokumentet gäller till och med: tillsvidare 2 6
BOLAGSORDNING FÖR LINDE STADSHUS AKTIEBOLAG Org.nr 556814-5345 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Antagen av Kf 88, 2014-05-13 1 Firma Bolagets firma är Linde Stadshus Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget ägs i syfte att - handha och samordna ägarstyrning av övriga koncernbolag - handha framtagandet av strategiska planer för bolaget och övriga koncernbolag - ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av övriga koncernbolags ekonomi och redovisning - handha och ansvara för information avseende bolagets och övriga koncernbolags verksamheter gentemot Lindesbergs kommun i syfte att Lindesbergs kommun ska leda bolagets och övriga koncernbolags verksamheter Detta ska leda till att de kommunala bolagen ska spela en aktiv roll i utvecklingen av kommunens attraktivitet. Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att till kommuninvånarnas bästa förvalta de tillgångar som bolaget direkt eller indirekt äger samt samordna de kommunala bolagens verksamheter. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor. 6 Aktier I bolaget ska finnas lägst 15000 och högst 60000 aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Båda könen ska, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter. Ordförande ska vara kommunstyrelsens ordförande. Minst hälften av ledamöterna ska tillika vara 3 7
representerade i kommunstyrelsen. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i Linde Stadshus AB. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad. 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma, som ska hållas i Lindesberg, ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två protokollsjusterare; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget: 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter; 9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter; 10. Val av revisor och eventuell suppleant; 11. Ägardirektiv; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 4 8
13 Fullmäktiges ställningstagande Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB, med undantag av de ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt och som framgår enligt nedan: 1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16-18 att: - besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform - fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten - välja styrelse och minst en lekmannarevisor - säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av större vikt innan bolaget fattar beslut 2. Godkänna bolagsordning och stadgar 3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och inriktningsbeslut 4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi 5. Beslut om kommunal borgen 6 Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag 7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan 8. Godkännande av förvärv eller bildande av bolag 9. Frivillig likvidation eller fusion av bolag 10. Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse Före verkställighet av dessa ärenden ska ställningstagande inhämtas av kommunfullmäktige i Lindesberg. 14 Kommunsstyrelsens inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt inspektera bolaget och dess verksamhet. 15 Likvidation Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Lindesbergs kommun. 16 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 5 9
p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 10
Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet gäller för: Linde Stadshus AB Dokumentet gäller till och med: tillsvidare 2 11
Ägardirektiv för Linde Stadshus AB Lindesbergs kommun har valt att organisera de kommunala bolagen i en koncern med Linde Stadshus AB som moderbolag och de olika dotterbolagen organiserade under moderbolaget. Linde Stadshus AB som moderbolag har tillkommit för att skapa en tydligare roll för kommunen som ägare av kapitalintensiva företag som utför kommunal verksamhet. Koncernbildningen har också varit förknippad med fördelar av ekonomisk art. 1. Allmänt Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande prioritetsordning, av Bolagsordning Kommunens strategi för ägarstyrning Ägardirektiv För bolaget gällande kommunala strategier, riktlinjer, etc. Eventuella avtal mellan kommunen och bolaget 2. Inriktning av bolagets verksamhet Bolaget ska enligt bolagsordningen handha och samordna ägarstyrningen mot övriga koncernbolag samt ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av bolagens ekonomi och redovisning. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Ändamålet med bolagets verksamhet är att till kommuninvånarnas bästa förvalta de tillgångar som bolaget direkt eller indirekt äger samt samordna de kommunala bolagens verksamheter. 3. Samverkan Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen, övriga kommunala bolag, näringslivet och övriga intressenter lokalt och regionalt där bolaget kan tänkas spela en roll för att uppnå syftet med största möjliga kommunnytta. 4. Demokratifrågor Bolagets arbetssätt ska präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del av verksamheten. Allmänheten ska ha närvarorätt vid årsstämma i bolaget. I anslutning till årsstämma ska bolaget bjuda in allmänheten till ett informationsmöte om bolagets verksamhet och resultat. Vid detta möte ska allmänheten ges möjlighet att ställa frågor. 5. Ägardirektiv för dotterbolagen Bolaget ska via ombud överlämna av fullmäktige eller kommunstyrelsen antagna ägardirektiv för beslut i bolagsstämma i dotterbolagen. Bolaget har rätt att utfärda ägardirektiv för dotterbolagen i frågor som handlar om operativ och administrativ ägarstyrning, t.ex. löpande uppföljning, rapportering och skattefrågor. 3 12
6. Ekonomi Allmänt Bolaget ska fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens resultatutveckling, investeringsplaner, finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska förhållanden bl.a. de risker som är förknippade med dotterbolagens verksamheter. Utdelning m.m. Bolaget kan lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt eget kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning. Bolaget beslutar om dotterbolagens utdelning och de koncernbidrag som dess bolag kan lämna samt eventuella ägartillskott som dotterbolagen kan erhålla. Kommunen beslutar om avgift för kommunalt borgensåtagande. Finansiella mål Bolaget ska, efter samråd med dotterbolagen, föreslå mål på resultat, avkastning på eget kapital och soliditet för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. De finansiella målen ska fastställas av kommunstyrelsen och läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen. Finansiering Bolaget ska i samråd med respektive dotterbolag svara för att koncernens lånebehov tillgodoses. Vid upplåning ska samordning ske med kommunen. Behov av kortfristig upplåning ska i första hand tillgodoses genom utnyttjande av koncernkontot. Finansiell leasing jämställs med upplåning. Effektivisering Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin egen och dotterbolagens verksamhet. Detta omfattar också att utvärdera omfattningen av verksamheten och vid behov föreslå att rörelsegrenar avvecklas eller tillförs. Bolaget ska säkerställa att koncernen gör regelbundna kvalitetsmätningar. Dessutom ska kostnadsjämförelser göras med företag av motsvarande slag och storlek. Riskanalys Bolaget ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och legala risker. 4 13
7. Kapitalförvaltning Kommunens finansstrategi ska utgöra grunden för bolagets finanspolicy. Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto. 8. Underställningsskyldighet Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör Förvärv eller bildande av dotterbolag Övriga förvärv av aktier Frivillig likvidation Fusion mellan dotterbolag Försäljning av företag eller del av företag Start eller avveckling av rörelsegren Ändring av aktiekapital Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolag om kommunfullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 9. Personalpolitik Kommunens personal- och lönestrategi ska i tillämpliga delar gälla för bolaget. Samråd ska ske med kommunstyrelsen innan beslut om nyanställning av och anställningsvillkor för VD. 5 14
15
16
3. Ekonomisk månadsuppföljning för koncernen till och med maj 2015 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna 3.1. Handlingar Ekonomisk månadsuppföljning till och med maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (Stadshus) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (Linde energi) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (BELAB) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (FALAB KC) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (FALAB) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (LIBO) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Sida 4 av 9
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Upplysningar Stadshuskoncernen STADSHUS ACK ACK PROG BUDGET Investeringar 50 525 KONCERNEN UTFALL BUDGET HELÅR HELÅR Lån 1 243 285 (Tkr) 15/05 5'15/04 2015 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 178 136 177 451 409 247 398 189 Summa rörelsens intäkter 178 136 177 451 409 247 398 189 Rörelsens kostnader Drift -51 140-56 181-134 568-133 241 Fastighets UH/Energikostn -49 723-61 140-125 974-129 552 Summa rörelsens kostnader -100 863-117 321-260 542-262 793 Driftnetto 77 273 60 130 148 705 135 396 Avskrivningar -27 162-27 716-79 493-65 433 Jmf störande poster 7 113 2 917 7 000 7 000 Rörelseresultat 57 224 35 331 76 212 76 963 Summa fin poster -12 210-15 608-37 287-37 362 Resultat före skatt 45 014 19 722 38 925 39 601 och bokslutsdisp Kommentar: 18
Elimi- ACKUMULERAT UTFALL STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC BELAB neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack Ack Ack (Tkr) utfall utfall utfall utfall Rörelsens intäkter Intäkter 104 88 753 100 277 10 356-21 354 178 136 Summa rörelsens intäkter 104 88 753 100 277 10 356-21 354 178 136 Rörelsens kostnader Drift -665-14 905-44 598-12 326 21 354-51 140 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0-43 903-5 820 0-49 723 Summa rörelsens kostnader -665-58 808-50 418-12 326 21 354-100 863 Driftnetto -561 29 945 49 859-1 970 77 273 Avskrivningar 0-8 815-18 324-23 -27 162 Jämförelsestörande poster 0 0 7 113 0 7 113 Rörelseresultat -561 21 130 38 648-1 993 57 224 Summa finansiella poster -587-710 -10 909-4 -12 210 Resultat före skatt och bokslutsdisp -1 148 20 420 27 739-1 997 45 014 19
Elimi- ACKUMULERAD BUDGET STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC BELAB neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack Ack Ack (Tkr) budget budget budget budget Rörelsens intäkter Intäkter 104 92 420 95 841 10 440-21 354 177 451 Summa rörelsens intäkter 104 92 420 95 841 10 440-21 354 177 451 Rörelsens kostnader Drift -533-19 750-44 366-12 886 21 354-56 181 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0-46 973-14 167 0-61 140 Summa rörelsens kostnader -533-66 723-58 533-12 886 21 354-117 321 Driftnetto -429 25 697 37 308-2 446 60 130 Avskrivningar 0-8 756-18 931-29 -27 716 Jämförelsestörande poster 0 0 2 917 0 2 917 Rörelseresultat -429 16 941 21 294-2 475 35 331 Summa finansiella poster -833-795 -13 938-42 -15 608 Resultat före skatt och bokslutsdisp -1 263 16 146 7 356-2 517 19 722 20
Elimi- PROGNOS HELÅR STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC BELAB neringar Totalt KONCERNEN Prognos Prognos Prognos Prognos (Tkr) helår helår helår helår Rörelsens intäkter Intäkter 250 193 461 242 448 24 338-51 250 409 247 Summa rörelsens intäkter 250 193 461 242 448 24 338-51 250 409 247 Rörelsens kostnader Drift -1 280-45 445-108 837-30 256 51 250-134 568 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0-91 974-34 000 0-125 974 Summa rörelsens kostnader -1 280-137 419-142 837-30 256 51 250-260 542 Driftnetto -1 030 56 042 99 611-5 918 148 705 Avskrivningar 0-19 995-59 435-63 -79 493 Jämförelsestörande poster 0 0 7 000 0 7 000 Rörelseresultat -1 030 36 047 47 176-5 981 76 212 Summa finansiella poster -2 000-1 774-33 451-62 0-37 287 Resultat före skatt och bokslutsdisp -3 030 34 273 13 725-6 043 38 925 21
Elimi- BUDGET/HELÅR STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC BELAB neringar Totalt KONCERNEN Budget Budget Budget Budget (Tkr) helår helår helår helår Rörelsens intäkter Intäkter 250 194 658 230 019 24 512-51 250 398 189 Summa rörelsens intäkter 250 194 658 230 019 24 512-51 250 398 189 Rörelsens kostnader Drift -1 280-46 248-106 479-30 484 51 250-133 241 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0-95 552-34 000 0-129 552 Summa rörelsens kostnader -1 280-141 800-140 479-30 484 51 250-262 793 Driftnetto -1 030 52 858 89 540-5 972 135 396 Avskrivningar 0-19 930-45 435-68 -65 433 Jämförelsestörande poster 0 0 7 000 0 7 000 Rörelseresultat -1 030 32 928 51 105-6 040 76 963 Summa finansiella poster -2 000-1 811-33 451-100 -37 362 Resultat före skatt och bokslutsdisp -3 030 31 117 17 654-6 140 39 601 22
STADSHUS Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/05 2015 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 104 104 250 250 Summa rörelsens intäkter 104 104 250 250 Rörelsens kostnader Drift -665-533 -1 280-1 280 Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader -665-533 -1 280-1 280 Driftnetto -561-429 -1 030-1 030 Avskrivningar 0 0 0 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 Rörelseresultat -561-429 -1 030-1 030 Summa finansiella poster -587-833 -2 000-2 000 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner -1 148-1 263-3 030-3 030 Upplysningar Investeringar Lån 90 450 0 0 0 0 23
LINDE ENERGI Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/05 2015 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 88 753 92 420 193 461 194 658 Summa rörelsens intäkter 88 753 92 420 193 461 194 658 Rörelsens kostnader Drift -14 905-19 750-45 445-46 248 Energikostnader -43 903-46 973-91 974-95 552 Summa rörelsens kostnader -58 808-66 723-137 419-141 800 Driftnetto 29 945 25 697 56 042 52 858 Avskrivningar -8 815-8 756-19 995-19 930 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 Rörelseresultat 21 130 16 941 36 047 32 928 Summa finansiella poster -710-795 -1 774-1 811 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 20 420 16 146 34 273 31 117 Upplysningar Investeringar 15 993 ej per. 43 950 43 950 Lån 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 24
BELAB Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/05 2015 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 10 356 10 440 24 338 24 512 Summa rörelsens intäkter 10 356 10 440 24 338 24 512 Rörelsens kostnader Drift -12 326-12 886-30 256-30 484 Fastighetsunderhåll 0 0 0 Summa rörelsens kostnader -12 326-12 886-30 256-30 484 Driftnetto -1 970-2 446-5 918-5 972 Avskrivningar -23-29 -63-68 Jämförelsestörande poster 0 0 0 Rörelseresultat -1 993-2 475-5 981-6 040 Summa finansiella poster -4-42 -62-100 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner -1 997-2 517-6 043-6 140 Upplysningar Investeringar Lån Kassa 0 0 0 0 25
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Upplysningar FALAB koncernen ACK ACK PROGNOS BUDGET Investeringar 34 532 FALABKONCERNEN UTFALL BUDGET HELÅR HELÅR Lån 1 087 835 (Tkr) 15/05 15/05 2015 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 100 277 95 841 242 448 230 019 Summa rörelsens intäkter 100 277 95 841 242 448 230 019 Rörelsens kostnader 0 0 Drift -44 598-44 366-108 837-106 479 Fastighetsunderhåll -5 820-14 167-34 000-34 000 Summa rörelsens kostnader -50 418-58 533-142 837-140 479 Driftnetto 49 859 37 308 99 611 89 540 Avskrivningar -18 324-18 931-59 435-45 435 Jämförelsestörande poster 7 113 2 917 7 000 7 000 Rörelseresultat 38 648 21 294 47 176 51 105 Summa finansiella poster -10 909-13 938-33 451-33 451 Resultat före skatt och bokslutsdisp 27 739 7 356 13 725 17 654 Kommentarer: 26
Elimi- ACKUMULERAT UTFALL FALAB LIBO neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack (Tkr) utfall utfall 0 Rörelsens intäkter Intäkter 52 601 52 259-4 583 100 277 Summa rörelsens intäkter 52 601 52 259-4 583 100 277 0 Rörelsens kostnader Drift -22 753-26 428 4 583-44 598 Fastighetsunderhåll -2 159-3 661-5 820 Summa rörelsens kostnader -24 912-30 089 4 583-50 418 Driftnetto 27 689 22 170 49 859 Avskrivningar -10 289-8 035-18 324 Jämförelsestörande poster 7 584-471 7 113 Rörelseresultat 24 984 13 664 38 648 Summa finansiella poster -4 751-6 158-10 909 Resultat före skatt och bokslutsdisp 20 233 7 506 27 739 Elimi- ACKUMULERAD BUDGET FALAB LIBO neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack (Tkr) budget budget 0 Rörelsens intäkter Intäkter 49 399 51 025-4 583 95 841 Summa rörelsens intäkter 49 399 51 025-4 583 95 841 0 Rörelsens kostnader Drift -21 423-27 526 4 583-44 366 Fastighetsunderhåll -8 333-5 833-14 167 Summa rörelsens kostnader -29 757-33 360 4 583-58 533 Driftnetto 19 643 17 666 37 308 Avskrivningar -10 417-8 515-18 931 Jämförelsestörande poster 2 917 0 2 917 Rörelseresultat 12 143 9 151 21 294 Summa finansiella poster -6 015-7 923-13 938 Resultat före skatt och bokslutsdisp 6 127 1 229 7 356 27
Elimi- PROGNOS HELÅR FALAB LIBO neringar Totalt KONCERNEN Prognos Prognos (Tkr) helår helår Rörelsens intäkter Intäkter 126 629 126 819-11 000 242 448 Summa rörelsens intäkter 126 629 126 819-11 000 242 448 Rörelsens kostnader Drift -53 774-66 063 11 000-108 837 Fastighetsunderhåll -20 000-14 000-34 000 Summa rörelsens kostnader -73 774-80 063 11 000-142 837 Driftnetto 52 855 46 756 99 611 Avskrivningar -39 000-20 435-59 435 Jämförelsestörande poster 7 000 0 7 000 Rörelseresultat 20 855 26 321 47 176 Summa finansiella poster -14 437-19 014-33 451 Resultat före skatt och bokslutsdisp 6 418 7 307 13 725 Elimi- BUDGET/HELÅR FALAB LIBO neringar Totalt KONCERNEN Budget Budget (Tkr) helår helår Rörelsens intäkter Intäkter 118 558 122 461-11 000 230 019 Summa rörelsens intäkter 118 558 122 461-11 000 230 019 Rörelsens kostnader Drift -51 416-66 063 11 000-106 479 Fastighetsunderhåll -20 000-14 000-34 000 Summa rörelsens kostnader -71 416-80 063 11 000-140 479 Driftnetto 47 142 42 398 89 540 Avskrivningar -25 000-20 435-45 435 Jämförelsestörande poster 7 000 0 7 000 Rörelseresultat 29 142 21 963 51 105 Summa finansiella poster -14 437-19 014-33 451 Resultat före skatt och bokslutsdisp 14 705 2 949 17 654 28
FALAB Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/05 2015 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 52 601 49 399 126 629 118 558 Summa rörelsens intäkter 52 601 49 399 126 629 118 558 Rörelsens kostnader Drift -22 753-21 423-53 774-51 416 Fastighetsunderhåll -2 159-8 333-20 000-20 000 Summa rörelsens kostnader -24 912-29 757-73 774-71 416 Driftnetto 27 689 19 643 52 855 47 142 Avskrivningar -10 289-10 417-39 000-25 000 Jämförelsestörande poster 7 584 2 917 7 000 7 000 Rörelseresultat 24 984 12 143 20 855 29 142 Summa finansiella poster -4 751-6 015-14 437-14 437 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 20 233 6 127 6 418 14 705 Upplysningar Pågående investeringar Strandskolan 29 151 Nya brandstationen 15 986 Lån 562 995 Jämförelsestörande poster Försäljning av Guldsmedshyttan 11:59 (Eurolobe) samt mark 0 0 29
LIBO Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/05 2015 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 52 259 51 025 126 819 122 461 Summa rörelsens intäkter 52 259 51 025 126 819 122 461 Rörelsens kostnader Drift -26 428-27 526-66 063-66 063 Fastighetsunderhåll -3 661-5 833-14 000-14 000 Summa rörelsens kostnader -30 089-33 360-80 063-80 063 Driftnetto 22 170 17 666 46 756 42 398 Avskrivningar -8 035-8 515-20 435-20 435 Jämförelsestörande poster -471 0 0 0 Rörelseresultat 13 664 9 151 26 321 21 963 Summa finansiella poster -6 158-7 923-19 014-19 014 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 7 506 1 229 7 307 2 949 Kommentarer: Upplysningar Investeringar 5 381 Lån 524 840 Jämförelsestörande poster Rivning Källängsvägen 1 Vedevåg 0 0 0 0 30
4. Finansiella mål för dotterbolagen 2015 Förslag till beslut Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen beslutta att faststölla finansiella mål för dotterbolagen 2015: a, koncernen Linde Energi AB; Bolagets avkastning ska över tiden, motsvarande en femårig konjunkturcykel, vara minst 12 procent av bolagets egna kapital Bolagets soliditet ska över tiden, motsvarande en femårig konjunkturcykel, uppgå till 40 procent. b, Fastigheter i Linde AB Bolagets rörelseresultat ska vara positivt. Vad gäller avkastningen avseende skogsfastigheter får, under en rullande femårsperiod, uttaget ur skogen inte överskrida tillväxten c, Lindesbergsbostäder AB Bolagets avkastning på eget kapital ska överstiga den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår med tre procentenheter Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet om 20 procent. Sida 5 av 9
5. Koncernbidrag Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning I bolagskoncernens budget beräknas koncernbidrag för 2015 utgå med 9 200 000 kronor Sida 6 av 9
6. Kapitaltäckningsgaranti till Besök Linde AB Förslag till beslut Linde Stadshus AB beslutar att teckna kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Besök Linde AB för perioden 2015-01-01 -- 2016-06-30. 6.1. Handlingar Kapitaltäckningsgaranti till Besök Linde AB.pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 9
34
7. Försäljning av fastigheter inom FALAB Handlingar lämnas på bordet. Sida 8 av 9
8. Övriga frågor Sida 9 av 9