2017 Årsrapport Fjärrvärme Skövde Värmeverk AB 1 / 21
Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Försäljning av fjärrvärme är bolagets största intäkt, cirka 80%. Intäkter från elproduktion ökar dock markant med ny 10 MW turbin i drift på Block 4, det nya kraftvärmeverket. År 2017 var 6,5% (4 %) varmare än ett så kallat normalår vilket påverkat försäljningen av fjärrvärme. Försäljningen av värme uppgick 2017 till 362 GWh (394 GWh). Den försålda värmen minskade med cirka 8 procent jämfört med 2016 och förklaras huvudsakligen av att 2017 har varit varmare än 2016. Produktionen av el uppgick till 34,2 GWh (9,9) varav egen förbrukning av el ökade från 6,0 GWh (2016) till 11,6 GWh. Elproduktionen har därmed ökat markant i samband med drifttagandet av den nya elturbinen i Block 4. Även den ökade interna elförbrukningen är direkt kopplat till drifttagandet av Block 4. Den kontrakterade volymen för leverans av biobränslen eldningssäsongen 2017-18 har varit 290 GWh, (290 GWh). Transportavståndet för biobränslen till anläggningarna är i snitt mellan 4 6 mil, vilket är gynnsamt ur miljösynpunkt. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Driftsättning av det nya bioeldade kraftvärmeverket, Block 4, har varit årets enskilt största händelse. Bolaget befinner sig fortsatt i en inkörningsperiod både vad gäller teknisk- och processrelaterad optimering. Den första eldningssäsongen med denna panna har trots en del tillgänglighetsproblem, som i huvudsak varit leverantörens ansvar, varit ett bra år. Redan nu kan vi konstatera att den nya pannan tillför ökad produktivitet i hela systemet. Dessutom har det inneburit en väsentlig förbättring i bolagets miljöprestanda och Skövdes klimatpåverkan. Under året har bolagets ledning fortsatt arbetat med effektiviseringar både vad gäller interna arbetssätt och organisation. Ett projekt med avseende på optimering av fjärrvärmenätet har även startats upp under året. Frågor som förstärkning av fjärrvärmenätet samt hur når vi lägre framledningstemperaturer med mera skall utredas i detta projekt. Arbetet med att minska läckaget på fjärrvärmenätet har under 2017 intensifierats. Skövde Värmeverk har tillsatt ett grönt färgämne (pyranin) till fjärrvärmevattnet för att lättare lokalisera läckage av fjärrvärmevatten. Ett annat verktyg somhar prövats är flygtermografering. Dessa fotografier tillsammans med karta över fjärrvärmenätet ger en lista med platser där möjliga värme/vattenläckage kan finnas. Vid flygningen över Skövde fann man cirka 15 läckage positioner. Under 2017 har fjärrvärmenätet byggts ut med ca 2500 meter. Företaget placerade sig på en åttonde plats av 264 stycken värmeverk i den årliga Nils Hol-gersson rapporten 2017 * Egna aktier: Bolaget ägs till 100% av Skövde Stadshus AB, org.nr. 556800-1498, vilket i sin tur är ett helägt bolag till Skövde kommun. * Flerårsöversikt Skövde Värmeverk arbetar långsiktigt för att fortsatt säkerställa en leverans av hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning i Skövde kommun. Omställningen till förnyelsebar energiförsörjning är en tydligt fokuserad målinriktning för bolaget i syfte att uppfylla nationella, regionala klimatmål samt ägardirektiv. Bolaget kommer fortsatt att arbeta målmedvetet med att ytterligare förstärka hela affären i ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget skall fortsätta verka för att maximera samhällsnytta samt skapa förutsättningarna för att Skövde kommun är en attraktiv och konkurrenskraftig etableringsregion avseende energiförsörjning. Kraven från EU på att återföra askan till skogen igen ökar och är fullt rimliga ur ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget arbetar med nya lösningar för att öka askåterföringen och göra den mer kostnadseffektiv i samverkan med bränsleleverantörer och skogsägare. Att kommunicera budskapet om att fjärrvärme ur hållbarhetsperspektivet är det mest miljöriktiga energiförsörjningssystemet är fortsatt viktigt för att visa nyttan både för befintliga och framtida kunder. Att kommunicera budskapet om att fjärrvärme ur hållbarhetsperspektivet är det mest miljö-riktiga energiförsörjningssystemet är fortsatt viktigt för att visa nyttan både för befintliga och framtida kunder. Flera marknadsföringskampanjer har genomförts under året och ytterligare marknadsföringsinsatser kommer att genomföras under 2018 för att förmedla detta budskap. * Resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: balanserad vinst 25 119 797, årets vinst 127 866, kronor 25 247 663. Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 25 247 663 kr Byte av redovisningsprincip: Miljöinformation: 2 / 21
Förvaltningsberättelse Skövde Värmeverk har för andra året i rad upprättat ett klimatbokslut för verksamheten. Under 2016 bidrog bolagets energiproduktion med att minska koldioxidutsläppen med 87 500 ton (95 000). Orsaken till ökningen av koldioxidutsläppen är låga utetemperaturer i januari 2016. Under våren 2017 utfördes en förstagångsbesiktning enligt miljöbalken av Block 4. Slutsatsen vid den utförda besiktningen är att verksamheten bedrivs på ett ur miljösynpunkt bra sätt där risken för olägenheter på människors hälsa och miljön bedöms som liten samt att ålagda villkor i gällande tillståndsbeslut i allt väsentligt är uppfyllda. Bolaget har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Under året har bolaget genomgått en uppgraderingsrevision av miljöledningssystemet till den nya standarden ISO 14001:2015. I samband med att biobränsleanläggningen, Block 4 har tagits i drift ökade andelen förnybara bränslen till 99,5 % (97,3) av energiproduktionen under år 2017. Bolaget har under 2017 miljömärkt en delmängd av den producerade fjärrvärmen enligt Na-turskyddsföreningens Bra Miljöval. Försäljning av miljömärkt fjärrvärme har varit 650 MWh. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Övriga upplysningar: 3 / 21
Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO110 198 423 651 748 28 222 0 878 393 Inköp NO120 3 759 108 199 428 0 112 386 Försäljningar/utrangeringar NO130 0 0-1 003 0-1 003 Omklassificeringar NO140 0 0 0 0 0 Utgående anskaffningsvärden NO150 202 182 759 947 27 647 0 989 776 Ingående avskrivningar NO210-48 006-170 285-17 560 0-235 851 Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO220 0 0 762 0 762 Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar NO240-7 644-39 493-1 854 0-48 991 Utgående ackumulerade avskrivningar NO250-55 650-209 778-18 652 0-284 080 Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0 Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO320 0 0 0 0 0 Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0 Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0 Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO370 0 0 0 0 0 Ingående nedskrivningar NO410-642 0 0 0-642 Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO420 0 0 0 0 0 Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0 Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO450 0 0 0 0 0 NO460-642 0 0 0-642 Redovisat värde NO500 145 890 550 169 8 995 0 705 054 4 / 21
Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO5000 0 0 0 0 0 0 0 Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO50100 202 182 0 0 0 202 182-56 292 145 890 Distributionsanläggningar NO5020 0 759 947 0 0 759 947-209 778 550 169 Övrigt (Ska specificeras) Ledn.adm.kundanl NO5030 0 0 27 647 0 27 647-18 652 8 995 Summa materiella anläggningstillgångar NO5040 0 0 NO5050 0 0 NO50600 202 182 759 947 27 647 0 989 776-284 722 705 054 5 / 21
Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd 2017 2016 2015 2014 1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0 1960-talet AL002 0 0 0 0 1970-talet AL003 9 9 10 10 1980-talet AL004 18 19 19 18 1990-talet AL005 11 11 11 12 2000-talet AL006 37 38 38 39 2010-talet AL007 25 23 22 21 Summa AL000 100 100 100 100 6 / 21
Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) 2017 2016 Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 189 030 199 752 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 2 054 895 Intäkter anslutningsavgifter RR7133 0 0 Intäkter elcertifikat RR7134 2 171 741 Intäkter utsläppsrätter RR7135 2 703 0 Övrigt (ska specificeras) Mottagningsavg RR7115 30 861 31 430 Elförsäljn.övr. RR7117 6 728 1 148 Hyra, försåld tj.,övrigt RR7119 2 080 3 448 Summa övrigt RR7130 39 669 36 026 Nettoomsättning RR7110 235 627 237 414 7 / 21
Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2017 2016 Nettoomsättning RR7110 235 627 237 414 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR71120 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 0 0 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 235 627 237 414 Råvaror och förnödenheter RR73120-63 883-75 302 Övriga externa kostnader 3 RR73130-81 328-98 017 Personalkostnader 5 RR73140-26 660-25 138 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR73150-48 987-31 017 RR73160 0 0 Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 0 0 Summa rörelsekostnader RR73190-220 858-229 474 Rörelseresultat RR74000 14 769 7 940 Resultat från finansiella investeringar: Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0 Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) RR75130 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 134 2 749 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR75145 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150-5 105-5 778 Summa finansiella poster RR75000-4 971-3 029 Resultat efter finansiella poster RR76000 9 798 4 911 Extraordinära intäkter RR77110 0 0 Extraordinära kostnader RR77120 0 0 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0 Lämnade koncernbidrag TU7713331-1 600-1 600 Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0 Förändring av överavskrivningar TU771323-13 150-3 000 Övriga bokslutsdispositioner TU771343 5 200 0 Summa bokslutsdispositioner TU771303-9 550-4 600 Resultat före skatt RR77135 248 311 Skatt på årets resultat 9 RR77140-120 3 274 Övriga skatter RR77150 0 0 Årets resultat RR78000 128 3 585 8 / 21
Balansräkning Tillgångar TILLGÅNGAR (tkr) 2017 2016 Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR71211 0 0 Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0 Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0 Goodwill BR71214 0 0 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO500 145 890 149 775 Inventarier, verktyg och installation NO5002 8 995 10 662 Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 550 169 481 459 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar NO5003 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 705 054 641 896 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR71231 0 0 Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0 Andelar i intresseföretag BR71233 0 0 Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0 Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0 Andra långfristiga fordringar BR71237 1 190 807 Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 1 190 807 Summa anläggningstillgångar BR71200 706 244 642 703 Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR71311 33 436 23 481 Varor under tillverkning BR71312 0 0 Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0 Övriga lagertillgångar BR71316 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0 Förskott till leverantörer BR71315 0 0 Summa varulager m.m. BR71310 33 436 23 481 Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR71321 30 815 42 591 Fordringar hos koncernföretag BR71322 5 374 5 530 Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0 Övriga fordringar BR71324 23 116 11 649 Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 33 327 21 853 Summa kortfristiga fordringar BR71320 92 632 81 623 Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR71331 0 0 Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0 Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0 Kassa och bank Kassa och bank BR71340 22 211 72 637 Redovisningsmedel BR71341 0 Summa kassa och bank BR71342 22 211 72 637 Summa omsättningstillgångar BR71300 148 279 177 741 SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 854 523 820 444 9 / 21
Balansräkning EK och Skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2017 2016 Bundet eget kapital Aktiekapital BR72111 40 000 40 000 Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0 Uppskrivningsfond BR72113 0 0 Reservfond BR72115 24 24 Andra fonder BR72114 0 0 Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0 0 Summa bundet eget kapital 11 BR72110 40 024 40 024 Fritt eget kapital Överkursfond BR72112 0 0 Balanserat resultat BR72121 25 120 21 535 Årets resultat RR78000 128 3 585 Summa fritt eget kapital 11 BR72120 25 248 25 120 Eget kapital BR72100 65 272 65 144 Obeskattade reserver BR72200 195 700 187 750 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 621 621 Avsättningar till skatter BR72312 0 0 Övriga avsättningar BR72313 3 580 5 278 Summa avsättningar BR72300 4 201 5 899 Långfristiga skulder Obligationslån BR72411 0 0 Checkräkningskredit BR72410 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72412 548 262 439 841 Skulder till koncernföretag BR72413 0 0 Skulder till intresseföretag BR72414 0 0 Övriga skulder BR72415 0 0 Summa långfristiga skulder 12 BR72400 548 262 439 841 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit BR72510 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72511 0 1 388 Förskott från kunder BR72512 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0 Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0 Leverantörsskulder BR72513 23 489 87 502 Växelskulder BR72514 0 0 Skulder till koncernföretag BR72515 2 478 2 420 Skulder till intresseföretag BR72516 0 0 Skatteskulder BR72517 0 0 Övriga kortfristiga skulder BR72518 856 1 051 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 14 264 29 450 Summa kortfristiga skulder BR72500 41 087 121 811 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 854 522 820 445 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig BR72625 320 150 320 150 BR72609 0 0 Ansvarsförbindelser BR72620 0 0 Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0 Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 854 523 820 444 - Justerade skulder BR75200-636 604-608 856 + Räntebärande skulder BR75300 548 262 441 229 = SYSSELSATT KAPITAL BR75000 766 181 652 817 10 / 21
Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) 2017 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR76000 9 798 4 911 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 47 059 34 199 KF1 56 857 39 110 Betald inkomstskatt KF113-504 3 095 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF110 56 353 42 205 Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121-9 955 1 501 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122-11 008-2 367 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123-80 936 37 399 Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120-45 546 78 738 Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0 Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0 Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0 Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0 Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0 Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137-112 386-149 982 Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 472 150 Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0 Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130-111 914-149 832 Finansieringsverksamheten Nyemission KF141 0 0 Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0 Utbetald utdelning KF145 0 0 Erhållna koncernbidrag KF146 0 0 Lämnade koncernbidrag KF147 0 0 Upptagna lån KF143 107 033 73 037 Amortering av lån KF144 0-1 388 Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 107 033 71 649 Årets kassaflöde KF150-50 427 555 Likvida medel vid årets början KF160 72 638 72 082 Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0 Likvida medel vid årets slut KF180 22 211 72 637 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 48 987 31 017 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220-230 -50 Avsättningar till pensioner KF230 0 0 Övriga avsättningar KF240-1 698 3 232 Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0 Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 0 Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 47 059 34 199 11 / 21
Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2017 2016 2015 2014 1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 72 759 73 094 68 842 68 701 1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0 1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 3 475 1 404 775 796 1.4 Levererad värme externt FV15 289 269 320 443 286 787 262 520 Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 365 503 394 941 356 404 332 017 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0 2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0 2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 9 834 8 137 4 549 5 736 2.4 Levererad el externt FV26 24 360 3 890 5 470 6 525 Totalt levererad el FV20 34 194 12 027 10 019 12 261 12 / 21
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Värderingsprinciper Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Intäktsredovisning Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas. Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av tjänster redovisas när leverans sker. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Varulager Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, (verkligt värde). Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först utmetoden (FIFU). Är återanskaffningsvärdet lägre per balansdagen än anskaffningsvärdet används detta lägre värde. * Avskrivningsprinciper: Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad 4-10% Värmeverk 4% Markanläggningar 5% Fjärrvärmenät, Vindkraft 5-20% Maskiner och inventarier 5-33% * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: Bolaget bedriver endast fjärrvärmeverksamhet. * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Tillämpar ingen särskild prissättning för interna kunder. Övriga upplysningar: 13 / 21
Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2017 Specificera: TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205 Totalt 0 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2017 Specificera: TUL302 TUL303 TUL304 TUL305 TUL306 Totalt 0 14 / 21
Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2017 2016 Specificera: TU711513 TU711523 TU711533 TU711543 Totalt 0 0 2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2017 2016 Specificera: TU731343 TU731353 TU731363 TU731373 Totalt 0 0 3. Övriga externa kostnader (tkr) 2017 2016 Specificera: TU731383 TU731384 TU731385 TU731386 Totalt 0 0 15 / 21
Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda 2017 2016 Män TU731413 26 27 Kvinnor TU731423 4 5 Totalt TU731403 30 32 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) 2017 2016 Styrelse och VD TU731443-2 439-1 922 Övriga anställda TU731453-14 578-14 228 Totalt TU731463-17 017-16 150 Sociala kostnader TU731473-8 572-8 018 varav pensionskostnad TU731483-1 650-1 660 varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493-1 017-736 Totalt löner och sociala kostnader TU731433-25 589-24 168 6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) Utdelning Realisationsresultat vid avyttring av andelar Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Övrigt TU751113 TU751123 TU751133 TU751143 TU751153 2017 2016 Totalt TU751103 0 0 7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2017 2016 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 Övriga ränteintäkter TU751423 Övrigt TU751433 Totalt TU771403 0 0 16 / 21
Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2017 2016 Räntekostnader till koncernföretag TU751513 Övriga räntekostnader TU751523 Övrigt TU751533 Totalt TU751103 0 0 9. Skatt på årets resultat (tkr) 2017 2016 Aktuell skatt för året TU771413 Upplösning av avsättning för skatter TU771423 Uppskjuten skatt TU771433 Övrigt TU771443 Totalt TU771403 0 0 Noter till balansräkning 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning Övriga interimsposter TU713263 TU713293 2017 2016 Totalt TU713253 0 0 17 / 21
Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivningsfond Andra fonder Inbetalda insatser och emissionsinsatser (ek. för) Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång 40 000 0 24 0 0 21 535 3 585 65 144 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning 0 0 Balanseras i ny räkning 0 3 585-3 585 Fondemission 0 0 0 0 Nyemission 0 0 0 Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat 128 128 Medlemsinsatser (ek. för.) 0 Förlagsinsatser (ek. för.) 0 Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 Belopp vid periodens utgång 40 000 0 24 0 0 25 120 128 65 272 18 / 21
Tilläggsupplysningar 12-13 Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) 2017 2016 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 Totalt TU724153 0 0 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) Förutbetalda intäkter nätavgifter Övriga interimsposter TU725194 TU7251963 2017 2016 Totalt TU725193 0 0 19 / 21
Tilläggsupplysningar 14-16 Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar 2017 2016 Specificera: TU727013 TU727023 TU727033 TU727043 Totalt 0 0 15. Övriga upplysningar 2017 2016 Specificera: TU727053 TU727063 TU727073 TU727083 Totalt 0 0 16. Övriga upplysningar 2017 2016 Specificera: TU7270013 TU7270023 TU7270033 TU7270043 Totalt 0 0 20 / 21
Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Philip Segell Per-Erik Gustafsson Michael Thorsell Maria Renner Pär Bönnestig Anders Jonsson Evamarie Lundahl Underskrifter Maria karlsson 21 / 21