2017 Årsrapport Fjärrvärme Sollentuna Energi och Miljö AB 1 / 21
Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM), org. nr. 556091-5166, bedriver under år 2017 elnätsverksamhet, distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, utbyggnad och drift av stadsnät, VA-verksamhet, avfallsverksamhet och transportverksamhet med ett 140-tal fordon. Verksamheten bedrivs i enlighet med ägardirektiven enbart inom Sollentuna kommun, riktad till kommunens invånare och företag. I SEOM-koncernen ingår det helägda dotterbolaget Sollentuna Elhandel AB (SEHAB), org. nr. 556493-5649. Verksamheten i SEHAB omfattar elförsäljning främst inom Sollentuna kommun. SEHAB har inte någon anställd personal utan köper tjänster för marknadsföring, fakturering och administration från SEOM. Fjärrvärmeverksamheten ingår under år 2017 i affärsområdet Fjärrvärme/Fjärrkyla. Fjärrkyla ingår dock inte i denna redovisning. Fjärrvärmenätet som ägs av Sollentuna Energi och Miljö finns inom Sollentuna kommuns gränser men är en del av det nordvästra fjärrvärmenätet i Stockholm. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Under 2017 har exploateringen i Väsjöområdet fortsatt och nu är exploateringen i ett flertal av de planerade delområdena igång. Detta är endast starten på en utbyggnad som kommer pågå under många år och beröra alla våra affärsområden. Samtidigt fortsätter exploateringsnivån vara hög även inom andra delar av kommunen och arbetet och planeringen för ett stort antal exploateringsområden i kommunen har påbörjats. Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bokslutet per 2017-12-31. * Egna aktier: Äger ej egna aktier. * Flerårsöversikt Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 Rörelseintäkter 222 116 221 575 203 893 202 612 Resultat efter finansiella poster 27 984 29 978 25 998 25 569 Antalet anställda 8 7 7 6 * Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat 47 041 tkr Årets vinst 4 089 tkr Netto 51 130 tkr Årsstämman beslutade att balansera 51 130 tkr i ny räkning. Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Byte av redovisningsprincip: Redovisningsprinciperna har inte förändrats under året. Miljöinformation: DÅ SEOM ägs av Sollentuna kommun är det viktigt att inriktningen speglar de mål som satts upp för kommunen som helhet, den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser. Under 2015 gjordes en översyn av företagets vision och affärsidé och i båda dessa fastslås att SEOM ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i Sollentuna. I det ligger även att företagets verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt. 2 / 21
Förvaltningsberättelse SEOM har sedan 2008 haft en miljöpolicy i vilken det anges att företaget ska bidra till ett hållbart samhälle genom att välja, använda och avyttra produkter och material på ett sådant sätt att påverkan på miljön minimeras. På SEOM finns en miljögrupp med representanter för alla affärsområden och avdelningar. Miljögruppen rapporterar direkt till VD och leds av miljösamordnaren. Gruppens uppgift är att uppmärksamma miljöaspekter som behöver åtgärdas samt följa upp att det blir gjort. Inom flera områden, som energibesparing och minskad klimatpåverkan, samarbetar SEOM med Sollentuna kommun och Sollentunahem. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Utbyggnadstakten i kommunen har ökat kraftigt vilket bolaget tydligt märker i de ökade investeringsvolymerna. Det finns inte några tecken på att detta skulle avta de närmaste åren utan snarare att än fler stora exploateringsområden planeras. Det innebär att bolaget fortsätter att ansluta nya kunder till fjärrvärme, el, VA och bredband. Väsjöområdet är stort och omfattar ett flertal olika delområden och detaljplaner. Sollentuna Energi och Miljö AB ska förse området med el, vatten, fiber och stadsnät. Utbyggnaden ska i stor utsträckning se under de kommande fem åren. Investeringarna beräknas uppgå till över 600 mnkr. Det kommer att bli början på en mycket stor kraftansträngning där intäkterna kommer först senare, i samband med att bostadsbebyggelsen börjar färdigställas. Övriga upplysningar: 3 / 21
Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO110 7 602 351 814 624 23 019 383 059 Inköp NO120 0 13 787 0 29 182 42 969 Försäljningar/utrangeringar NO130 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO140 0 0 0-13 507-13 507 Utgående anskaffningsvärden NO150 7 602 365 601 624 38 694 412 521 Ingående avskrivningar NO210-3 531-257 039-624 0-261 194 Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO220 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar NO240-5 -8 566 0 0-8 571 Utgående ackumulerade avskrivningar NO250-3 536-265 605-624 0-269 765 Ingående uppskrivningar NO310 0 Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO320 0 Omklassificeringar mm NO330 0 Årets uppskrivningar NO340 0 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO370 0 0 0 0 0 Ingående nedskrivningar NO410 0 Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO420 0 Återförd nedskrivning NO430 0 Omklassificeringar NO440 0 Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO450 0 NO460 0 0 0 0 0 Redovisat värde NO500 4 066 99 996 0 38 694 142 756 4 / 21
Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO5000 7 602 16 856 0 0 24 458-20 389 4 069 Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO50100 0 0 0 0 0 0 0 Distributionsanläggningar NO5020 0 336 236 614 38 693 375 543-242 950 132 593 Övrigt (Ska specificeras) Mätare NO5030 0 12 511 0 0 12 511-6 417 6 094 Inventarier NO5040 0 0 10 0 10-10 0 Summa materiella anläggningstillgångar NO5050 0 0 NO50600 7 602 365 603 624 38 693 412 522-269 766 142 756 5 / 21
Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd 2017 2016 2015 2014 1950-talet eller tidigare AL001 1 0 0 0 1960-talet AL002 1 3 3 3 1970-talet AL003 9 29 29 29 1980-talet AL004 19 29 29 30 1990-talet AL005 16 20 20 20 2000-talet AL006 41 15 15 15 2010-talet AL007 13 4 4 3 Summa AL000 100 100 100 100 6 / 21
Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) 2017 2016 Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 215 941 220 025 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0 Intäkter anslutningsavgifter RR7133 856 1 550 Intäkter elcertifikat RR7134 0 0 Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 0 Övrigt (ska specificeras) RR7115 0 RR7117 0 RR7119 0 Summa övrigt RR7130 0 0 Nettoomsättning RR7110 216 797 221 575 7 / 21
Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2017 2016 Nettoomsättning RR7110 216 797 221 575 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR71120 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 315 528 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 5 004 424 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 222 116 222 527 Råvaror och förnödenheter RR73120-173 753-177 389 Övriga externa kostnader 3 RR73130-7 148-5 469 Personalkostnader 5 RR73140-9 906-7 385 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR73150-8 571-8 496 RR73160 0 0 Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 0 0 Summa rörelsekostnader RR73190-199 378-198 739 Rörelseresultat RR74000 22 738 23 788 Resultat från finansiella investeringar: Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0 Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 3 051 4 515 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) RR75130 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 8 606 7 976 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR75145 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150-6 411-6 301 Summa finansiella poster RR75000 5 246 6 190 Resultat efter finansiella poster RR76000 27 984 29 978 Extraordinära intäkter RR77110 0 0 Extraordinära kostnader RR77120 0 0 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0 Lämnade koncernbidrag TU7713331-11 515 0 Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0 Förändring av överavskrivningar TU771323-14 125-15 000 Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0 Summa bokslutsdispositioner TU771303-25 640-15 000 Resultat före skatt RR77135 2 344 14 978 Skatt på årets resultat 9 RR77140-1 414-4 635 Övriga skatter RR77150 0 0 Årets resultat RR78000 930 10 343 8 / 21
Balansräkning Tillgångar TILLGÅNGAR (tkr) 2017 2016 Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR71211 0 0 Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0 Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0 Goodwill BR71214 0 0 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO500 4 066 4 072 Inventarier, verktyg och installation NO5002 0 0 Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 99 996 96 912 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar NO5003 38 694 24 161 Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 142 756 125 145 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR71231 0 0 Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0 Andelar i intresseföretag BR71233 20 909 17 908 Fordringar hos intresseföretag BR71234 206 598 221 598 Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0 Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0 Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 227 507 239 506 Summa anläggningstillgångar BR71200 370 263 364 651 Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR71311 0 0 Varor under tillverkning BR71312 0 0 Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0 Övriga lagertillgångar BR71316 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0 Förskott till leverantörer BR71315 0 0 Summa varulager m.m. BR71310 0 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR71321 15 697 23 788 Fordringar hos koncernföretag BR71322 48 556 46 953 Fordringar hos intresseföretag BR71323 20 137 19 774 Övriga fordringar BR71324 3 577 7 Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 53 330 57 394 Summa kortfristiga fordringar BR71320 141 297 147 916 Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR71331 0 0 Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0 Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0 Kassa och bank Kassa och bank BR71340 0 0 Redovisningsmedel BR71341 0 0 Summa kassa och bank BR71342 0 0 Summa omsättningstillgångar BR71300 141 297 147 916 SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 511 560 512 567 9 / 21
Balansräkning EK och Skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2017 2016 Bundet eget kapital Aktiekapital BR72111 4 300 4 300 Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 Uppskrivningsfond BR72113 0 0 Reservfond BR72115 0 Andra fonder BR72114 974 1 029 Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0 0 Summa bundet eget kapital 11 BR72110 5 274 5 329 Fritt eget kapital Överkursfond BR72112 0 0 Balanserat resultat BR72121 45 275 46 447 Årets resultat RR78000 930 10 343 Summa fritt eget kapital 11 BR72120 46 205 56 790 Eget kapital BR72100 51 479 62 119 Obeskattade reserver BR72200 207 974 193 850 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 1 693 1 626 Avsättningar till skatter BR72312 29 929 28 578 Övriga avsättningar BR72313 0 0 Summa avsättningar BR72300 31 622 30 204 Långfristiga skulder Obligationslån BR72411 0 0 Checkräkningskredit BR72410 0 Skulder till kreditinstitut BR72412 175 287 162 360 Skulder till koncernföretag BR72413 0 0 Skulder till intresseföretag BR72414 0 0 Övriga skulder BR72415 0 0 Summa långfristiga skulder 12 BR72400 175 287 162 360 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit BR72510 0 Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0 Förskott från kunder BR72512 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0 Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0 Leverantörsskulder BR72513 24 954 25 730 Växelskulder BR72514 0 0 Skulder till koncernföretag BR72515 2 934 0 Skulder till intresseföretag BR72516 0 0 Skatteskulder BR72517 0 395 Övriga kortfristiga skulder BR72518 12 943 12 590 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 4 767 25 319 Summa kortfristiga skulder BR72500 45 598 64 034 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 511 960 512 567 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig BR72625 0 0 BR72609 23 863 22 193 Ansvarsförbindelser BR72620 0 0 Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0 Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 511 560 512 567 - Justerade skulder BR75200-298 261-299 245 + Räntebärande skulder BR75300 176 980 163 986 = SYSSELSATT KAPITAL BR75000 390 279 377 308 10 / 21
Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) 2017 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR76000 27 984 29 978 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112-4 527 13 242 KF1 23 457 43 220 Betald inkomstskatt KF113-1 414-4 635 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF110 22 043 38 585 Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 0 0 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122-19 753-45 071 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123-935 19 913 Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 1 355 13 427 Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0 Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0 Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0 Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0 Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0 Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137-29 462-17 429 Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0 Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0 Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 15 000 11 985 Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130-14 462-5 444 Finansieringsverksamheten Nyemission KF141 0 0 Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0 Utbetald utdelning KF145 0-8 163 Erhållna koncernbidrag KF146 0 0 Lämnade koncernbidrag KF147 0 0 Upptagna lån KF143 13 107 180 Amortering av lån KF144 0 0 Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 13 107-7 983 Årets kassaflöde KF150 0 0 Likvida medel vid årets början KF160 0 0 Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0 Likvida medel vid årets slut KF180 0 0 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 8 571 8 496 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0 Avsättningar till pensioner KF230 0 0 Övriga avsättningar KF240 1 418 4 555 Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0 Andra ej likviditetspåverkande poster KF260-14 516 191 Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200-4 527 13 242 11 / 21
Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2017 2016 2015 2014 1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 0 0 0 0 1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0 1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 0 0 0 0 1.4 Levererad värme externt FV15 306 880 314 000 284 964 294 313 Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 306 880 314 000 284 964 294 313 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0 2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0 2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0 2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0 Totalt levererad el FV20 0 0 0 0 12 / 21
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Sollentuna Energi och Miljö ABs årsrapport har upprättats i enlighet med förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och baseras på Sollentuna Energi och Miljö ABs årsredovisning som upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). I bolaget tillämpas särredovisning för alla affärsområden, där intäkter och kostnader redovisas där de hör hemma. Sollentuna Energi och Miljö AB (SEAB) äger ett kraftvärmeverk, Brista 2, tillsammans med Fortum Värme. Verksamheten bedrivs via det gemensamma bolaget Brista 2 KB. SEAB:s andel (15 %) av Brista 2 KB:s resultat redovisas under Resultat för finansiella investeringar. Då Brista 2 KB erhållit lån från SEAB redovisas räntorna för dessa under Ränteintäkter. * Avskrivningsprinciper: Avskrivningstiderna överensstämmer med branschrekommendationerna. Varje affärsområde belastas av sina egna avskrivningskostnader enligt plan. Avskrivningskostnader för gemensamma inventarier ingår i OH-fördelningen. * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: Fördelning av intäkter och kostnader, såväl som tillgångar och skulder, har gjorts mellan affärsområdena så långt möjligt är efter faktiskt tillhörighet. Gemensamma poster i balansräkningen har fördelats baserat på ett antal fördelningsnycklar, t ex affärsområdenas anläggningstillgångar, antal anställda och omsättning. Räntor bokförs om möjligt efter tillhörighet. I övrigt fördelas räntor efter anläggningstillgångarna. * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Genomgående tillämpas självkostnadsprincipen. Övriga upplysningar: 13 / 21
Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2017 Specificera: TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205 Totalt 0 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2017 Specificera: TUL302 TUL303 TUL304 TUL305 TUL306 Totalt 0 14 / 21
Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2017 2016 Specificera: Övriga rörelseintäkter TU711513 5 004 TU711523 TU711533 TU711543 Totalt 5 004 424 2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2017 2016 Specificera: Övriga rörelsekostnader TU731343 0 TU731353 TU731363 TU731373 Totalt 0 0 3. Övriga externa kostnader (tkr) 2017 2016 Specificera: IT TU731383-382 Marknad TU731384-55 Resor & kommunikation TU731385-51 Övriga tjänster, OH-fördelning, fastighet TU731386-6 660 Totalt -7 148-5 469 15 / 21
Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda 2017 2016 Män TU731413 7 7 Kvinnor TU731423 0 0 Totalt TU731403 7 7 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) 2017 2016 Styrelse och VD TU731443-372 -302 Övriga anställda TU731453-6 586-4 878 Totalt TU731463-6 958-5 180 Sociala kostnader TU731473-2 948-2 204 varav pensionskostnad TU731483-782 -600 varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493-94 -75 Totalt löner och sociala kostnader TU731433-9 906-7 384 6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) 2017 2016 Utdelning TU751113 0 0 Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0 0 Nedskrivningar TU751133 0 0 Återförda nedskrivningar TU751143 0 0 Övrigt TU751153 3 051 4 515 Totalt TU751103 3 051 4 515 7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2017 2016 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 0 0 Övriga ränteintäkter TU751423 8 606 7 976 Övrigt TU751433 0 0 Totalt TU771403 8 606 7 976 16 / 21
Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2017 2016 Räntekostnader till koncernföretag TU751513 0 0 Övriga räntekostnader TU751523-6 411-6 301 Övrigt TU751533 0 0 Totalt TU751103-6 411-6 301 9. Skatt på årets resultat (tkr) 2017 2016 Aktuell skatt för året TU771413-1 414-4 635 Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0 Uppskjuten skatt TU771433 0 0 Övrigt TU771443 0 0 Totalt TU771403-1 414-4 635 Noter till balansräkning 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) 2017 2016 Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 30 135 32 899 Övriga interimsposter TU713293 23 195 24 495 Totalt TU713253 53 330 57 394 17 / 21
Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivningsfond Andra fonder Inbetalda insatser och emissionsinsatser (ek. för) Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång 4 300 0 1 029 0 0 46 447 10 343 62 119 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning -11 515-11 515 Balanseras i ny räkning 0 10 343-10 343 Fondemission 0 0 0 0 Nyemission 0 0 0 Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat 930 930 Medlemsinsatser (ek. för.) Förlagsinsatser (ek. för.) Övrigt -55-55 Belopp vid periodens utgång 4 300 0 974 0 0 45 275 930 51 479 18 / 21
Tilläggsupplysningar 12-13 Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) 2017 2016 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 0 0 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 175 287 162 360 Totalt TU724153 175 287 162 360 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 2017 2016 Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0 0 Övriga interimsposter TU7251963 4 767 25 319 Totalt TU725193 4 767 25 319 19 / 21
Tilläggsupplysningar 14-16 Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar 2017 2016 Specificera: TU727013 TU727023 TU727033 TU727043 Totalt 0 0 15. Övriga upplysningar 2017 2016 Specificera: TU727053 TU727063 TU727073 TU727083 Totalt 0 0 16. Övriga upplysningar 2017 2016 Specificera: TU7270013 TU7270023 TU7270033 TU7270043 Totalt 0 0 20 / 21
Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter Mitt revisorsintyg beträffande denna rapport har avgivits 2018-05-31. Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, EY Sollentuna 2018-05-31 Sollentuna 2018-05-31 Benkt Kullgard (ordf) Sollentuna 2018-05-31 Towe Ireblad (1:a vice ordf) Sollentuna 2018-05-31 Robin Sjöberg (2:a vice ordf) Sollentuna 2018-05-31 Gerry Johansson (ledamot) Monika Söderlund Andreasson (VD) 21 / 21