Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 25 augusti 2015 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg 605. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.05 606. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 607. Val av justerare: Åsa och Ronny valdes till justeringsmän. 608. Ekonomi: tillgångarna är 72 042,67kr, se bifogad rapport för detaljer a. Samfällighetens månadsavgift: Behålls för närvarande på samma nivå (700kr/mån) 609. Banklån för fiber (hur mycket är kvar och hur skall vi betala av det): Diskussion om möjligheter och kostnad för GA11 att lösa resterande lån för fiberdragningen snabbare. Idag finns 189 476kr kvar på lånet som just nu löper på tre år Ett alternativ skulle t.ex. vara att göra två större betalning på 5000kr/hushåll för att betala av lånet. Styrelsen föreslog att lägga upp alternativ på hemsidan och låta medlemmar i GA11 rösta på vad de tycker. 610. Uppdatering av samfällighetens hemsida a. Ny flik med namn Aktiviteter har skapats. Den innehåller nu media från översvämningarna i sommar, samt dialogen med kommunen om dessa och vägen. 611. Speglar till Humlevägen: Fungerar utmärkt efter vissa smärre justeringar och rensning kring dem. 612. Bokning av flaggstången: En bokning har gjorts under sommaren. 613. Reparation av gatan parallellt med Lindholmsvägen: a. Ruth har tagit kontakt med Villaägarnas riksförbund i syfte att skaffa juridiskt stöd. Medlemsavgiften är 3000kr, vilket styrelsen godkänner. Ruth kommer att fortsätta prata med dem för att se vilket stöd vi kan få. b. Ruth har även fått kontakt med Vallentuna kommun (Kenneth Holm) som ett första steg till en dialog om vägen. 614. Datum för höstens städdag: lördag 17 oktober är föreslaget. Skall bekräftas med BRF.
Sida 2 av 2 615. Övriga frågor: a. Vi är ej nöjda med gräsklippningen som skett, Ronny skall kolla upp alternativ till nästa möte och Ruth skall leta reda på kontraktet som nu gäller för eventuell uppsägning. b. Hundförbudsskyltar för innerplan: styrelsen föreslår att de ersätts med No Poop skyltar istället, fråga skall gå till Kristofer om han möjligen kan ordna dessa. c. Diskussioner om att anordna loppis i Carportarna till våren för att samla in pengar till samfälligheten. d. Bänkar runt innerplan: Vi skall besiktiga och se om de kan göras iordning i samband med städdagen. 616. Tid för nästa styrelsemöte: 29 september 19:00, Humlevägen 51 617. Mötet avslutades. Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Åsa Uvberg Ronny Johansson
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 15-08-26 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -40 000,00 0,00 25 000,00-65 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån 0,00 0,00 319 273,81-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 59 780,50 209 620,76 237 599,75 31 801,51 1949 Placeringskonto GA:10 17 210,48 0,00 0,00 17 210,48 1953 Placeringskonto GA:11 24 430,68 0,00 0,00 24 430,68 Klasstotal 644 171,66 209 620,76 581 873,56 271 918,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat -19 167,03 46 159,41 0,00 26 992,38 2062 Föregående års res. 46 159,41 0,00 60 754,63-14 595,22 2069 Årets Resultat -14 595,22 14 595,22 0,00 0,00 2351 Banklån Handelsbanken -542 750,00 353 273,81 0,00-189 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -551 852,84 415 528,44 62 254,63-198 579,03 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 81 200,00-81 200,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 0,00 0,00 47 029,00-47 029,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 0,00 0,00 319 273,81-319 273,81 3705 Betalda medlemsavgifter för 2014 0,00 0,00 700,00-700,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken 0,00 319 273,81 0,00 319 273,81 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 0,00 0,00 4 428,00-4 428,00 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 0,00 0,00 40 404,00-40 404,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 34 192,00-34 192,00 Klasstotal 0,00 319 273,81 527 226,81-207 953,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 6 678,00 0,00 6 678,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 30 787,00 0,00 30 787,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 97 933,00 0,00 97 933,00 Klasstotal 0,00 135 398,00 0,00 135 398,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 300,00 0,00 300,00 5020 Snöröjning 0,00 9 200,00 0,00 9 200,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 2 175,00 0,00 2 175,00 5040 Grässklippning 0,00 16 110,00 0,00 16 110,00 5042 Trädskötsel 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 5055 Vägspeglar 0,00 6 990,00 0,00 6 990,00 Klasstotal 0,00 46 775,00 0,00 46 775,00 Kontoklass 6 6010 Utlägg från medlemmar 0,00 159,00 0,00 159,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 749,00 0,00 749,00 6210 Städdag 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 6315 Försäkring If 0,00 3 021,00 0,00 3 021,00 6615 Bankkostnader 0,00 3 280,00 0,00 3 280,00 Klasstotal 0,00 8 409,00 0,00 8 409,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 468,75 0,00 2 468,75 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 Klasstotal 0,00 27 468,75 0,00 27 468,75 Kontoklass 8 8300 Ränteintäkter 2014 0,00 0,00 167,76-167,76 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 9 049,00 0,00 9 049,00 Klasstotal 0,00 9 049,00 167,76 8 881,24 Saldototaler*** 92 318,82 1 171 522,76 1 171 522,76 92 318,82
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-08-26 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 81 200,00 81 200,00 117 700,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 47 029,00 47 029,00 29 295,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 319 273,81 319 273,81 0,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2014 700,00 700,00 2 000,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken -319 273,81-319 273,81 0,00 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 4 428,00 4 428,00 9 426,00 S:a Nettoomsättning 133 357,00 133 357,00 158 421,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 40 404,00 40 404,00 60 782,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 40 404,00 40 404,00 60 782,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 34 192,00 34 192,00 66 546,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 50 233,00 S:a Övriga rörelseintäkter 34 192,00 34 192,00 116 779,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 207 953,00 207 953,00 335 982,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-6 678,00-6 678,00-10 368,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-15 390,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -30 787,00-30 787,00-73 136,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-97 933,00-97 933,00-98 187,00 4315 Tv. Kostnader 0,00 0,00-11 182,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -135 398,00-135 398,00-208 263,00 Bruttovinst 72 555,00 72 555,00 127 719,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -300,00-300,00-300,00 5020 Snöröjning -9 200,00-9 200,00-5 625,00 5030 Sandsopning av gata GA:11-2 175,00-2 175,00 0,00 5040 Grässklippning -16 110,00-16 110,00-20 755,00 5042 Trädskötsel -12 000,00-12 000,00 0,00 5045 Besiktning av lekpark 0,00 0,00-1 838,00 5050 Underhåll av GA:11 väg 0,00 0,00-2 175,00 5055 Vägspeglar -6 990,00-6 990,00 0,00 6010 Utlägg från medlemmar -159,00-159,00 0,00 6110 Kontorsmatrial -749,00-749,00-699,00 6210 Städdag -1 200,00-1 200,00-700,00 6215 Containeravgift 0,00 0,00-4 356,00 6220 Matrial för GA:10 och GA:11 0,00 0,00-12 848,00 6315 Försäkring If -3 021,00-3 021,00-2 871,00 6615 Bankkostnader -3 280,00-3 280,00-3 029,00 S:a Övriga externa kostnader -55 184,00-55 184,00-55 196,00 Personalkostnader 7010 Revisor -2 468,75-2 468,75-2 250,00 7240 Styrelsearvoden 0,00 0,00-3 500,00 S:a Personalkostnader -2 468,75-2 468,75-5 750,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -193 050,75-193 050,75-269 209,00 Rörelseresultat före avskrivningar 14 902,25 14 902,25 66 773,00 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -25 000,00-25 000,00-40 000,00 S:a Avskrivningar -25 000,00-25 000,00-40 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -10 097,75-10 097,75 26 773,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 15-08-26 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -10 097,75-10 097,75 26 773,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 2014 167,76 167,76 51,22 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 167,76 167,76 51,22 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -9 049,00-9 049,00-12 229,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -9 049,00-9 049,00-12 229,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -8 881,24-8 881,24-12 177,78 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -18 978,99-18 978,99 14 595,22 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -18 978,99-18 978,99 14 595,22 Resultat före skatt -18 978,99-18 978,99 14 595,22 Beräknat resultat -18 978,99-18 978,99 14 595,22 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-14 595,22
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 15-08-26 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -40 000,00-25 000,00-65 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån 0,00-319 273,81-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 542 750,00-344 273,81 198 476,19 S:a Anläggningstillgångar 542 750,00-344 273,81 198 476,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 59 780,50-27 978,99 31 801,51 1949 Placeringskonto GA:10 17 210,48 0,00 17 210,48 1953 Placeringskonto GA:11 24 430,68 0,00 24 430,68 S:a Kassa och bank 101 421,66-27 978,99 73 442,67 S:a Omsättningstillgångar 101 421,66-27 978,99 73 442,67 S:A TILLGÅNGAR 644 171,66-372 252,80 271 918,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat -19 167,03 46 159,41 26 992,38 2062 Föregående års res. 46 159,41-60 754,63-14 595,22 2069 Årets Resultat -14 595,22 14 595,22 0,00 S:a Eget kapital -7 602,84 0,00-7 602,84 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -542 750,00 353 273,81-189 476,19 S:a Långfristiga skulder -542 750,00 353 273,81-189 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 0,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 0,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -551 852,84 353 273,81-198 579,03 BERÄKNAT RESULTAT*** 92 318,82-18 978,99 73 339,83