ÅRSBOKSLUT Org. nr. Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31
2 (6) FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande: Balanserat ingående kapital 3360610 Förändring av ändamålsbestämda medel -294391 Årets resultat -179906 Utgående eget kapital 2886313 Ändamålsbestämda medel Årets resultat före fördelning -474297 Årets använda ändamålsbestämda medel 634401 Årets reservering till ändamålsbestämda medel -340010 Organisationens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. RESULTATRÄKNING NOT 2018 2017 2016 1 Intäkter Offentligrättsliga bidrag 2 771446 800356 739820 Projektbidrag 3 360000 2122100 535129 Kursintäkter 1151840 871021 921314 Övriga intäkter 4 341797 432439 413329 Upplösta fonderingar 0 0 50000 Summa intäkter 2625083 4225916 2659592 Kostnader Regionkontoret 5-715125 -577862-497495 Verksamhetsutveckling 6-386879 -444436-595148 Styrelsens uppgifter 7-243808 -362338-298655 Utbildningsteam 8-129631 -192102-74799 Ledarutbildningar 9-526743 -710486-666415 Projektkostnader 10-1100751 -475959-500811 Övrigt 0-381 0 Summa kostnader -3102937-2763564 -2633323 Verksamhetens resultat -477 854 1 462 352 26 269 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 3805 4148 5896 Finansiella kostnader -248-193 -141 Resultat efter finansiella poster -474297 1466307 32024 Årets reslutat före fördelning -474297 1466308 Årets resultat enligt resultaträkning -474297 1466308 Förändring av ändamålsbestämda medel 11 294391-1434090 Kvarstående belopp för året/balanserat resultat -179 906 32 218 32 024 2
3 (6) BALANSRÄKNING NOT 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 Omsättningstillgångar Kundfordringar 49275 79280 340988 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 340217 351154 353641 Kassa och bank Kassa 2325 2325 120 Affärskonto 413852 367582 206339 Placeringskonto 2596396 3232591 1697249 Övrigt 0 0 9857 Summa omsättningstillgångar 3402065 4032932 2608194 SUMMA TILLGÅNGAR 3 402 065 4 032 932 2 608 194 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital -1445970-1413752 -1381727 Fond Kursteam -122551-122551 -122551 Fond verksamhets- och ledarutveckling 0 0-200000 Fond utbildning -158000-158000 -158000 Ändamålsbestämda medel 11-1339698 -1634089 0 Årets resultat 179906-32218 -32024 Summa eget kapital -2886313-3360610 -1894302 Kortfristiga skulder Leverantörskulder -194769-325969 -105598 Övriga kortfristiga skulder 0 0-334585 Upplupna kostnader och förutbetalda skulder 12-242486 -223534-85239 Övriga korta skulder 13-77584 -92848-101502 Ej förbrukade anslag SkiCamp 14-913 -29971-86968 Summa övriga kortfristiga skulder -515752-672322 -713892 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -3 402 065-4 032 932-2 608 194
4 (6) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. Intäktsredovisning: Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Bidrag: Som bidrag räknas likvida medel som Organisationen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, EU och inkluderar Allmänna arvsfonden. Fordringar: Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Intäkter exkl. kursintäkter 2018 2017 2016 Region Jönköpings län 325000 325000 325000 Region Kronoberg 98428 105692 115780 Landstinget Kalmar län 92518 87789 99915 Region Östergötland 150000 150000 120000 Örebro län, ÖLIF 105500 131875 79125 Region Gotland 0 0 0 Summa 771446 800356 739820 Not 3 Projektbidrag 2018 2017 2016 SkiCamp 0 0 471846 Allemansrätten 0 0 41730 Skogshjältar 0 0 21553 Må bra i naturen 0 110000 0 Sponsring 0 12100 0 Fralla 0 2000000 0 Plausiblo 360000 0 0 Summa 360000 2122100 535129 Not 4 Övriga intäkter 2018 2017 2016 Medlemsavgifter 322628 328515 312616 Region Mitt 0 0 74406 Övrigt 19169 103924 26307 Summa 341797 432439 413329 Not 5 Regionkontoret 2018 2017 2016 Löner 332827 379345 453061 Lönebidrag -156049-155460 -168022 Soc avg. försäkringar 132469 174351 88304 Hyra 47949 31436 28492 Kontorsmaterial 1550 3449 3009 Porto, telefon, data 38779 63690 34786 Ekonomihantering 69800 24218 0 Övrigt 247800 56833 57865 Summa 715125 577862 497495
5 (6) Not 6 Verksamhetsutveckling 2018 2017 2016 Löner, soc.avg., resor 386879 444346 595148 Summa 386879 444346 595148 Not 7 Styrelsens uppgifter 2018 2017 2016 Styrelsen 102099 128575 129918 Friluftsakademin 0 42000 0 Ledarveckor 20745 8938 6683 Bidrag ledarutbildning 44000 34000 64000 Revision 18101 21133 27552 Valberedning 0 4843 0 Marknadsföring 2000 11332 10000 Ungdom 4500 2400 9183 Regionstämma 41711 97428 39735 Riksstämma 0 0 0 Föreningsavgifter 10652 11689 11584 Summa 243808 362338 298655 Not 8 Utbilningsteam 2018 2017 2016 Barn och ungdom 34829 26605 5197 Alpint 54516 129211 46505 Paraskidåkning 20140 27372 13740 Snowboard 0 0 740 Kajak 300 1409 5712 Långfärdsskridsko 300 3646 0 Vandring 300 1691 1332 Friluftsmiljö 930 2168 1553 MTB 11274 0 0 Skogsmulle i förskolan 7042 0 0 Summa 129631 192102 74779 Not 9 Ledarutbilningar 2018 2017 2016 Verksamhetsarrangemang 1000 8975 5732 Kurskostnader 369705 524959 500932 Arvoden, ledare 42700 67350 45650 Soc. Avg ledare 12823 20211 6321 Traktamenten 5980 6630 4900 Busstransporter 74500 66300 64410 Resekostnader, bilersättningar 20035 16061 38470 Summa 526743 710486 666415 Not 10 Projektkostnader 2018 2017 2016 SkiCamp 0 0 459081 Allemansrätten 0 0 41730 Må bra i Naturen 0 110000 0 Fralla 634401 365910 0 Utblick 446360 48 0 Plausiblo 19990 0 0 Summa 1100751 475958 500811
6 (6) Not 11 Bokslutsdispositioner 2018 2017 2016 Avsättning ändamålsbestämda medel Fralla 0-1634090 0 Utnyttjande ändamålsbestämda medel Fralla 634401 0 0 Upplösning av Fond Verksamhets- & ledarsutv. 0 200000 0 Avsättning ändamålsbestämda medel Plausiblo -340010 0 0 Summa 294391-1434090 0 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda skulder 2018 2017 2016 Förutbetalda intäkter 95551 105450 0 Upplupna arvoden, ledare 25563 8120 0 Upplupna semesterlön inkl. soc.avg. 121372 109964 85239 Summa 242486 223534 85239 Not 13 Övriga korta skulder 2018 2017 2016 Särskild löneskatt på pensionskostnader 25209 34592 25810 Personalskatt 22414 25831 33051 Sociala avgifter 29961 32425 37715 Övriga kortfristiga skulder 0 0 4926 Summa 77584 92848 101502 Not 14 Ej förbrukade anslag 2018 2017 2016 SkiCamp 913 29971 29971 Allemansrättsprojekt 0 0 56997 Summa 913 29971 86968 Ort 2019- Anders Ohlsson Klas Qvarnström Esbjörn Peterson Ordförande Karin Gustafsson Matilda Andersson Martin Liepe Håkan Eriksson Lars Hermansson Vår revisionsberättelse har angivits 2019- Oskar Rosenkvist Auktoriserad revisor Karl-Gunnar Eriksson Lekmannarevisor