Cancerforskningsfonden i Norrland Org nr 894001-4007 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 7 Innehåll: Sid 2 Sid 4 Sid 5 Sid 6-9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Styrelsen för Cancerforskningsfonden i Norrland, med säte i Umeå, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustav V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), nedan kallat Jubileumskliniken, bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. Stiftelsen kan enligt stadgarna för främjandet av sitt ändamål medverka till internationellt utbyte dels genom reseanslag till forskare dels genom understöd till gästföreläsare och gästforskare. Cancerforskningsfonden är en insamlingsstiftelse som förutom samarbetet med Lionsklubbarna i Norr inte är kopplad till någon annan organisation eller till Landstinget. Stiftelsen får inga bidrag från varken stat, kommun eller landsting utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner. Cancerforskningsfonden i Norrland har ett 90-konto (Bg 900-2668 och Pg 900266-8) och granskas därför av Svensk Insamlingskontroll. Främjande av stiftelsens ändamål Under verksamhetsåret 2017 har influtit enskilda gåvor i kontanter och värdepapper uppgående till 8 170 556 (6 521 073) kr. Under verksamhetsåret 2017 (avser 2016 års gåvor och avkastning) har fonden stött och främjat vetenskaplig verksamhet vid Jubileumskliniken och Umeå Universitet med kr 29 401 405 (8 413 615) kr. Totalt beviljade anslag 2017 och tidigare år som ej är utbetalda per den sista december uppgår till 45 078 324,66 kr. Väsentliga händelser under verksamhetsåret Cancerforskningsfonden Norrland har under året delat ut en summa av ca 24 miljoner kr till 70 olika forskningsprojekt. Medlen har tilldelats projekt inom alla delar av cancervården både på experimentell nivå men framförallt till patientnära forskning. Fortsatt stöd har getts till olika forskningsprojekt inom den tidigare stora satsningen med PET-MR. Cancerakademin har fortsatt arbetet med att ge stöd till flertal utbildningsinsatser inom ramen för erhållna medel. 2
Förändringar i Eget Kapital BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång 136 449 400 66 762 379 Årets resultat 37 221 268 Förändring -98 565 av realisationsresultat 4 325 157-4 325 157 Återförda bidrag 130 073 Beviljade anslag -29 401 405 Belopp vid årets utgång 140 774 557 70 288 593 Flerårsöversikt 5 år i sammandrag Flerårsöversikt 5 år i sammandrag 2017 2016 2015 2014 2013 1 Verksamhetens intäkter Avkastning 3 266 717 3 218 731 5 537 164 5 742 600 7 748 102 Gåvor 8 170 556 6 521 073 6 386 710 7 568 262 6 648 354 Testamenten 24 027 462 13 807 878 2 049 635 9 629 706 6 679 879 Försäljning 5 510 4130 15 930 4 680 24 845 Summa intäkter 35 470 245 23 551 812 13 989 439 22 945 248 20 901 330 Verksamhetskostnader Ändamålskostnader/ beviljade medel 29 401 405 8 413 615 10 259 100 12 407 100 57 137 644 Förvaltningskostnader -411 772-364 439-364 051-329 022-268 010 Administrationskostnader -895 020-793 550-705 403-630 459-597 743 Insamlingskostnader -1 267 341-1 181 473-1 108 004-1 032 738-1 042 014 Summa kostnader -2 574 133-2 339 462-2 177 458-1 992 219-1 907 767 Nyckeltal Ändamålskostnader/intäkter 83% 36% 73% 54% 273% Insaml.kostn/gåvor o testam. 3,94% 6% 13% 6% 8% Adm. O insaml.kost / intäkter 6% 8% 13% 7% 8% 1 Avkastning = ränteintäkter, utdelningar och liknande resultatposter 3
RESULTATRÄKNING, KR NOT 2017 2016 Stiftelsens intäkter 1 Erhållna gåvor 32 198 017 20 328 951 Övriga intäkter 5 510 4 130 Summa Intäkter 32 203 527 20 333 081 Stiftelsens kostnader Förvaltningskostnader -411 772-364 439 Insamlingskostnader -1 267 341-1 181 473 Administrationskostnader 2-895 020-793 550 Summa kostnader -2 574 133-2 339 462 Resultat före finansiella investeringar 29 629 394 17 993 619 Resultat från finansiella poster Utdelning aktier 2 766 375 1 797 491 Utdelning fonder 494 987 1 346 076 Bankräntor 5 355 75 164 Realisationsresultat 4 325 157 886 776 Summa finansiella poster 7 591 874 4 105 507 Resultat före skatt 37 221 268 22 099 126 Årets resultat 37 221 268 22 099 126 4
BALANSRÄKNING, KR NOT 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 3 Aktier 54 935 295 41 521 595 Svenska fonder 178 519 330 171 002 185 Andel bostadsrätt 163 869 163 869 Summa finansiella anläggningstillgångar 233 618 494 212 687 649 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Upplupna intäkter 449 273 110 960 Kassa och bankmedel 22 425 214 20 630 146 Summa omsättningstillgångar 22 874 487 20 741 106 SUMMA TILLGÅNGAR 256 492 981 233 428 755 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Bundet eget kapital 140 774 557 136 449 400 Fritt eget kapital 70 288 593 66 762 379 Summa eget kapital 211 063 150 203 211 779 Kortfristiga skulder Beviljade ej utbetalda anslag 45 078 325 29 904 447 Övriga kortfristiga skulder 73 821 83 028 Upplupna kostnader 277 685 229 501 Summa kortfristiga skulder 45 429 831 30 219 976 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 256 492 981 233 428 755 5
NOTER NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Resultaträkningen Intäkter Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. I de fall gåvor erhålls som värdepapper har gåvans värde redovisats till marknadsvärde vid gåvotillfället. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för ett erhållet bidrag har uppfyllts. Övriga intäkter redovisas till verkligt värde av vad Stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla. Kostnader Ändamålskostnader (Beviljade medel) Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Stiftelsens uppdrag enligt stadgarna. Insamlingskostnader Insamlingskostnader återspeglar de kostnader Stiftelsen haft för sin insamling av medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot Stiftelsens samtliga givare, dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer. Administrativa kostnader Administrationskostnader är sådana kostnader som krävs för att administrera Stiftelsen. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda såsom löner, sociala avgifter och liknande poster kostnadsförs i takt med att anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år pensionen intjänas. Skatt Stiftelsen bedriver ej någon skattepliktig näringsverksamhet. Balansräkningen Fordringar Fordringar redovisas till det belopp de förväntas inkomma. Långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaffningsvärdet. I de fall marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet görs nedskrivningar till det lägre värdet, om värdenedgången bedöms varaktig, enligt kollektiv bedömning, den s.k portföljmetoden. Anslag Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital och anslagen skuldförs vid beslutstillfället. Beviljade ej ianspråktagna anslag redovisas separat och i de fall dessa är förenade med villkor redovisas dessa som ansvarförbindelse till dess villkoren uppfyllts. 6
NOT 2 PERSONALKOSTNADER 2017 2016 Stiftelsen har haft 1,5 person (kvinna) anställd Löner 572 364 546 529 Sociala avgifter och pensionskostnader 293 908 234 421 Övriga personalkostnader 28 748 12 600 Summa 895 020 793 550 Några ersättningar till styrelsen har ej utgått. NOT 3 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2017 2016 Ingående anskaffningsvärde 212 523 780 209 395 472 Förändring under året 20 930 845 3 128 308 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 233 454 625 212 523 780 Realisationsvinster 4 547 099 3 259 482 Realisationsförluster -221 943-2 372 706 Realisationsresultat 4 325 157 886 776 Aktier Bokfört värde 54 935 295 41 521 595 Marknadsvärde 68 444 722 56 798 740 Fondandelar Bokfört värde 178 519 330 171 002 185 Marknadsvärde 219 680 606 202 257 416 Bostadsrätt Bokfört värde 163 869 163 869 Bostadsrätt som stiftelsen erhållit genom testamente Ska försäljas enligt särskilda villkor i testamentet. Summa bokfört värde 233 618 494 212 687 649 Summa marknadsvärde 288 289 197 259 220 025 7
VÄRDEPAPPERSINNEHAV ANTAL BOKFÖRT VÄRDE MARKNADSVÄRDE Aktier AAK (fd Aarhuskarlshamn) 900 234 883 632 250 Alfa Laval 8 500 1 285 356 1 647 300 Assa Abloy B 9 771 1 012 077 1 664 978 Arjo AB B 11 634 296 871 272 352 Atlas Copco A 15 600 2 351 171 5 525 520 Bonava B 7 806 593 120 894 568 Camurus 15 823 1 060 127 2 151 928 Capio 32 800 1 580 390 1 443 200 Dometic Group 7 200 410 890 601 560 Electrolux B 3 900 719 877 1 030 770 Elekta B 18 600 1 390 787 1 260 150 Eltel 29 250 1 125 296 848 250 Ericsson B 44 840 3 132 657 2 414 634 Essity B 11 820 1 651 567 2 754 060 Getinge B 11 634 1 449 431 1 384 446 Hennes & Mauritz B 26 000 5 873 577 4 401 800 Husqvarna B 13 646 830 873 1 065 752 Intrum Justitia 4 400 1 312 991 1 334 520 JM 5 500 1 303 835 1 027 950 Kinnevik B 4 500 806 351 1 247 850 Kungsleden 27 900 1 420 467 1 660 050 NCC B 5 806 864 719 913 284 Nordea 42 205 2 932 977 4 190 956 Sandvik 17 900 1 591 894 2 572 230 SCA B 6 520 239 732 551 266 SEB A 28 020 2 045 495 2 698 326 Skanska B 12 800 2 208 646 2 176 000 SWEDBANK A 18 292 2 777 084 3 619 987 Svenska Handelsbanken A 22 600 1 887 338 2 535 720 Tele2 B 20 250 1 684 238 2 041 200 Thule Group AB 6 800 476 000 1 257 320 Trelleborg B 5 700 1 098 698 1 083 000 Volvo B 28 000 2 428 784 4 275 600 Summa svenska aktier 50 078 198 63 178 777 Fondandelar Handelsbanken Utlandsfond 4 005 1 855 374 1 847 163 Robur Ethica Global MEGA 433 700 47 807 007 91 914 011 Summa fondandelar 49 662 381 93 761 174 Svenska räntefonder Handelsbanken Kortränta Criteria 6 024 628 683 628 382 Robur Penningmarknadsfond 1 112 731 115 763 520 112 864 326 Robur Talenten Räntefond MEGA 110 538 12 464 746 12 426 724 Summa svenska räntefonder 128 856 949 125 919 432 Utländska aktier ABB LTD 11 400 1 853 062 2 511 420 AstraZeneca SDB 2 550 1 268 187 869 925 Autoliv Inc SDB 1 800 1 735 849 1 884 600 Summa utländska aktier 4 857 098 5 265 945 Totalsumma värdepapper 233 454 625 288 125 327 8
För Cancerforskningsfonden i Norrland Umeå / -2018 Roger Henriksson Anders Bergh Elisabeth Karlsson Beatrice Melin Min revisionsberättelse har lämnats den / 2018 Stefan Lindahl Auktoriserad revisor 9