FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förenklat Årsbokslut Med bifogad balans & resultaträkning SDF Norrbottens Innebandyförbund Organisationsnr 897001-5825 Resultaträkning Avser Verksamhetsåret 130501-140430 2013/2014 2012/2013 INTÄKTER Medlemsavgifter 0,00 kr 0,00 kr Bidrag 493 454,22 kr 447 304,00 kr Verksamhetsintäkter 1 475 756,13 kr 1 530 428,50 kr Försäljningsintäkter 22 567,16 kr 0,00 kr Övriga Intäkter 105 400,00 kr 127 624,00 kr Summa intäkter 2 097 177, 51 kr 2 105 356,50 kr KOSTNADER Verksamhetskostnader 974 757,96 kr 1 222 008,57 kr Försäljningskostnader 29 860,00 kr 0,00 kr Övriga externa kostnader 269 402,63 kr 224 945,80 kr Personalkostnader 860 555,35 kr 798 007,95 kr Av- och nedskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Övriga kostnader 0,00 kr 0,00 kr Summa kostnader 2 134 575,94 kr 2 244 962,32 kr Verksamhetens överskott/underskott - 37 398,43 kr - 139 605,82 kr RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Finansiella intäkter 2 812,69 kr 38 829,06 kr Finansiella kostnader 0,00 kr 1 701,00 kr Underskott/Överskott efter finansiella poster 2 812,69 kr 37 128,06 kr ÅRETS/Föregående års överskott/underskott - 34 585,74 kr - 102 477,76 kr
Balansräkning Avser Verksamhetsåret 130501-140430 2013/2014 2012/2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 kr 0,00 kr Inventarier 4 000,00 kr 0,00 kr Varulager 159 129,00 kr 96 976,00 kr Kundfordringar 9 409,00 kr 71 046,00 kr Övriga fordringar 69 166,00 kr 139 151,00 kr Finansiella placeringar 0,00 kr 0,00 kr Kassa och Bank 340 161,84 kr 270 374,08 kr Summa tillgångar 577 865,84 kr 577 547,08 kr EGET KAPITAL Balanserat Resultat 544 273,08 kr 646 750,84 kr Årets Resultat - 34 585,74 kr - 102 477,76 kr Summa eget kapital 509 687,34 kr 544 273,08 kr SKULDER Låneskulder 0,00 kr 0,00 kr Leverantörsskulder 41 229,00 kr 0,00 kr Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 11 022,00 kr 8 305,00 kr Övriga skulder 19 927,50 kr 24 969,00 kr Summa skulder 72 178,50 kr 33 274,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 581 865,84 kr 577 547,08 kr
Förenklat Årsbokslut med bifogad balans och resultatrapport har upprättats enligt bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. FÖR NIBF STYRELSE RÄKNING 2013/2014: Conny Björnfot Maria Nordström Magnus Åkerlund NIBF Ordförande Vice Ordförande Kassör Anna Olofsson Hannu Kallijärvi Åsa Tjernström Sekreterare Ledamot Ledamot Håkan Nyman Annica Theander VAKANT Ledamot Suppleant Suppleant
Vi startade verksamhetsåret med en budget som var lagt på ett positivt resultat på 66.000kr, enligt beslutad budget vid årsmötet. Dess värre så gör förbundet ett minus resultat på 34.585,74kr, en skillnad på -100.575,74kr. Förklaringen runt detta underskott är till största delen utblivna intäkter, men också lite ökade kostnader/vissa satsningar som är gjorda under detta verksamhets år. Uteblivna intäkter marknadskommitté - 71.000kr. Styrelsen hade stora förhoppningar och uppsatt mål om att ha igång en fungerande marknadskommitté under hösten/vintern 2013. Arbets-/säljdokument är framtagna och en kommittéordförande från styrelsen var konstituerad att leda kommittén. Även viss tid av Samuels tjänst fram till årsskiftet (31/12-2013), då han tyvärr valde att lämna oss pga ett annat jobberbjudande, var avsatt att bistå och jobba i marknadskommittén och tillsammans med kommittéordförande få igång verksamheten. Men NIBF har bara fått in 19.000kr totalt av de totalt budgeterade 90.000kr, 70.000kr i sponsring och 20.000kr i reklam och annonsintäkter. Av dessa 19.000kr som vi fått in är 10.000kr genom ett gammalt sponsringsavtal som även gällde denna säsong samt ca: 9.000kr genom Nordscharks sponsring genom Norrbottens Idrottsförbund (NIF) avtal (där viss summa per såld korv under en vecka gick till NIBF) som öronmärktes för innebandyn som idrott. Ökade kostnaderna runt distriktslagsverksamheten som går back ca: -29.700kr. Detta genom en extra satsning där båda distriktslagen Flickor/Pojkar 98 fick deltaga och representera Norrbottens IBF/Sverige vid Barents Games i Norge, Tromsö 4-6/4-2014. Där vi fick en busskostnad på ca: 29.500kr, som inte var medräknad i budgeten. Kommande verksamhetsår är ett positivt resultat ett måste och att noggranna uppföljningar av resultat jämfört med budget måste ske löpande. Detta så att man kan dra i handbromsen innan vi börjar äta upp för mycket av det egna kapitalet. Det är viktigt att ha ett visst eget kapital, då vi har anställda och ansvar över dessa och ska kunna garantera löner för minst sex (6) månader framåt om en ekonomiskkris skulle uppstå. Vissa åtgärder är redan vidtagna b.la att Budget i balans för distriktslagen ska lämnas in till styrelsen under slutet av maj för godkännande innan NIBF kommer att anmälan och betala anmälningsavgiften till SDF-SM P/F 15år (99) som går i Umeå, i slutet på oktober 2014. Budget runt marknadskommittén är nedsatt till att endast 15.000kr som ska dras in under kommande säsong 2014/2015 i sponsring mot för 90.000kr 2013/2014. Detta gäller tillsvidare, då vi i nuläget inte har en fungerande marknadskommitté och kan således inte räkna med resultat, annat än det styrelse eller annan förtroendevald/anställd ordnar. Köpstopp för distriktslagen vad gäller t-shirts, vattenflaskor, strumpor, sjukvårdsmaterial m.m. då vi har ett stort varulager och dessa måste användas upp först. Bedömningen är att detta ska räcka till kommande säsongs 2014/2015 verksamhet och därför är budget för inköp för distriktslagsverksamheten sänkt från 40.000kr 2013/2014 till 4.000kr 2014/2015 i en reserv summa.