STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

28 december 18 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 1 459 161 453 1 1 241 29 935-242 914 43-3 234 196 92 27 989 768 253 26 465 3 22 116 982 51 318 1 214 696 98 21-64 893 1 415 47 394 94 218 52 88 649 93 1 262 91 2 428 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 2 932 425 235 64 893 1 415-258 511 431 685-47 394 94 218 119 914 476 553 956 184 666 525 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1

KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 1.75% 12 May 28 SGB 161.75% 12 Nov 29 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 7-11-26 4-2-2 11-2-14 12-1-22 14-2-3 15-5-22 17-1-27 18-6-1 12-3- 9-3-3 Förändring,2,2 98 55 1 1,9 1,9 96 53 78 3,4 3,2 13 63 5 4,9 4,7 81 885 6,4 5,9 1 61 376 7,9 7,6-5 227 59 164 9,4 9, 42 13 1,9 1,5 4 31 13,4 11,8 5 19,3 15,5 45 25 45 5,8 5,5 273 638 322 85 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 15-2-9 1996-6-6 11-9- 14-2-11 16-2-15 17-2-6 1999-4-22 1998-6-26 15-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,4,4 844 471 234 16 294 471 234 15 45 1,9 1,9 13 353 549 158 51 589 599 158 38 236 5 3,4 3,4 2 144 549 936 36 521 549 936 55 34 377 6,4 6,2 1 296 1 248 25 977 1 248 85 24 681 7,4 7,4 866 43 14 16 898 43 14 16 32 8,9 8,9 424 417 831 11 1 417 831 262 1 716 9,9 8,8 7 979 467 278 35 4 757 278-157 27 441 29 9,9 8,8 349 2 1 349 2 1 13,4 13,3 1 8 919 225 17 918 919 225-5 16 838 5,8 5,8 27 989 768 253 211 762 18 253 1 5 183 772 3 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1.125% 15 Mar 19 EUB USD 1.5% 25 Jul 19 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 EUB USD 1.625% 24 Mar EUB USD 1.625% 6 Apr EUB USD 1.875% 2 Nov EUB USD 2.375% 15 Feb 21 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb EUB EUR.125% 24 Apr 23 ESB EUR 9.5% 28 Dec 26 16-3-15 17-7-25 16-1-21 15-3-24 17-4-6 17-11-2 18-2-15 16-9-8 18-1-11 14-5-2 15-2-12 18-1-24 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 2 17 958 16 938,6,6 2 75 24 692 525 22 781 55,8,8 3 26 937 3 26 488 5 1,2 1,2 2 17 958 17 267 112 5 1,3 1,3 2 17 958 17 711 1,8 1,8 2 5 22 447 75 573 75 2,1 2,1 3 26 937 3 24 86 2,7 2,7 2 17 958 17 8 8 4,1 4, 3 26 937 3 24 396 9,3,3 2 25 23 16 142 58 2 744 918 1,1 1,1 1 5 15 4 95 5 14 156 448 8 4,3 4,3 4 41 77 586 68 39 32 711 7 8, 6,5 11 21 617 3 166 534 99 996 2, 1,9 279 99 2 358 261 721 218 14 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad 1 278 1 83 816 8 14 2

PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 19 Dec 18 STB 16 Jan 19 STB Feb 19 STB Mar 19 STB 19 Jun 19 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 18-6-25 - - -5 18-1-26,1, 5 18-11-9,1,1 5 18-9-28,2,2 5 18-12-7,5,5 5 5,2,2 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 123 533-98 26 123 533 164 9 477-5 777 715 3 4 497 35 249 24 754 35 249 35 414 24 1 24 73 124 2 35 252 128 31 983 775 765-4 79 823 611-4 544 77 322 57 873 656 387 27 348 97 97 53 89 612 391 87 159 114-864 95 358-579 484 162 58 944 591 266 21 774 241 128 47 965 4 97 1 52-33 53-33 94 358 615 276 119 477 365 388 5 217 548 938 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 545-33 27 87 289 872 15 178 1-896 518 329-48 348 592-88 229 974 3 834 576 324-42 927 856 1 927 776 6 4 467 266 196-289 98 288 1 213 428 317 Summa: Penningmarknad 119 188 267 71 43 977 255 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 14:1.8% 7 Maj 19 SLB 14:2.6% 2 Dec 21 14-4-3 14-11-26,4,3 2-63 635 2 36 365 2,9 2,9 2 9-1 515 2 889 485 1,9 1,8 5-74 15 4 925 85 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -3 255 49 45 215 985-1 62 71 19 499 9-4 317 561 64 715 394 Summa: Privatmarknad -4 317 561 4 99 565 394 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 1 459 161 453 1 1 241 29 935 3

APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 633 567 28 137 633 567 28 137 5,22 4,97 66,3 183 791 839 9 211 781 7 663 5,82 5,76 22,1 99 481 774 789 11 835 778 726 1,98,2 11,6 916 8 894 335 956 184 666 525 4,55 4,64, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 638 322 85 5 214 544 4 4 971 65 985 3 293 432 122 2 198 262 589-85 432 875 633 567 28 137 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 183 772 3 27 989 768 253 211 762 18 253 19 499 9 19 499 9 183 791 839 9 27 989 768 253 211 781 7 663, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 261 721 218 14 18 268 784 345 279 99 2 358 85 432 875 8 397 653 53 93 83 528 53 3 79 273 8 532 983 11 612 256 3 4 497-3 4 497-984 834 272-984 834 272-3 293 432 122-9 67 359-3 53 12 482-243 135-15 111 296 85-258 511 431 685 99 481 774 789 11 354 3 937 11 835 778 726 exklusive vidareutlåning 342 881 91 389 26 465 3 22 369 347 21 411 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 19 21 22 23 24 25 26 27 14 6 417 125 21 17 125 65 1 3 65 33 11 25 44 45 24 5 12 5 37 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 65 6 65 2 2 114 75 47 667 125 162 417 125 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 35 252 128 31 35 414 24 1-161 895 98-161 895 98-626 118 329 632 689 872-1 258 88 1-1 258 88 1-88 229 974-88 229 974-88 229 974 47 965 4 97 58 944 591 266-1 979 17 359-1 979 17 359 1 927 776 6 3 834 576 324-1 96 799 74-1 96 799 74-33 -33-33 51 43 977 255 98 825 881 472-47 394 94 218-47 394 94 218 4

Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 638 323 638 323 52,6 5,8 5,5 638 323 638 323 66,8 713 487 261 721 279 99 23,1 2, 1,9 279 99 279 99 29,3 279 397 183 772 211 762 17,4 5,8 5,8 211 762 211 762 22,1 252 343 1 83 816 1 13 75 93, 4,9 4,8 1 13 75 1 13 75 118,2 1 245 226 1,6,2,2 2,1 22 5 218 5 218 4,1, -, 94 359 5 218 5,3 5 213 1 213 1 213,1,, 4 467 1 213,1 1 338 71 431 71 431 5,9,1,1 118 826 71 431 7,5 71 572 4 926 4 926,4 1,9 1,8 4 926 4 926,5 5 7 65 65,,8,8 65 65, 65 4 991 4 991,4 1,9 1,8 4 991 4 991,5 5 72 3 8,7 - -33,4 8 8,9 3 693, - 68,4, -5 312 3 8,7-3,8 8 8,9-1 618, - - -258 511-27, -257 514, - - -258 511-27, -257 514 1 1 241 1 214 696, 4,5 4,1 1 262 91 956 185, 1 62 738 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 638 323 Publika obligationer, utländsk valuta 279 99 211 762 Valutaderivat Privatmarknad 5 218 8 4 991 1 213-258 511 - Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 1 3 1 1 1 9 8 7 6 8 1 12 14 16 18 5

Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 2 2 2 18 1 1 1 8, nominellt, mdkr 1 11 9 8 7 5 3 1 98,6 96,1 13,6 81,9 19 21 22 23 25 26 27 28 29 32 39 61,4 59,2 42, 31,4 19, 45,3 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 1.75% 12 May 28 161.75% 12 Nov 29 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 8, nominellt, mdkr 9 8 7 5 3 1 15,5 38,2 34,4 24,7 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 19 21 22 23 24 26 16, 1,7 3112.125% 1 Jun 26 3113.125% 1 Dec 27 27,4 16,8 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 8,3% 88,4% EUR CHF 27,1% 71,5% USD 54,% CHF GBP CAD 3,1%,5%,3% GBP CAD 4,5% 2,8% SEK 24,6% JPY USD -,7%,% JPY USD -6,2%,3% EUR 21,4% % 5% %%%% 6 % % % % Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 325 3 275 25 225 175 15 125 75 5 25 19 21 22 23 25 26 27 28 29 32 39 F. E. och D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 35 3 25 15 1 5 18, 26,9 24,7 23,1 18, 18, 15,4 22,4 26,9 18, 26,9 41,1 15 Mar 19 2 May 19 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 24 Mar 6 Apr 2 Nov 15 Feb 21 8 Sep 21 15 Feb 23 24 Apr 23 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2, 2,3 15 Mar 19 2 May 19 2,8 3, 1,5 2, 2, 2,5 3, 2, 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 24 Mar 6 Apr 2 Nov 15 Feb 21 8 Sep 21 3, 4, 15 Feb 23 24 Apr 23 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Riksbanken, kapitalmarknad 5 5 22 5 243 135 258 511 431 685 5 5 22 5 243 135 258 511 431 685 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 258 511 431 685 258 511 431 685 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 19-3-15 19-5-4 19-5-9 19-5-11 19-7-25 19-1-21-2-12-4-6-11-2 21-2-15 21-9-8 23-2-15 23-4-24 16 938 16 938 6 646 875 6 646 875 6 622 5 6 622 5 6 613 5 6 613 5 22 781 55 22 781 55 26 488 5 26 488 5 14 156 448 8 14 156 448 8 17 711 17 711 573 75 573 75 24 86 24 86 17 8 8 17 8 8 24 396 9 24 396 9 39 32 711 7 39 32 711 7 243 135 243 135 19-3-15 19-5-4 19-5-9 19-5-11 19-7-25 19-1-21-2-12-4-6-11-2 21-2-15 21-9-8 23-2-15 23-4-24 2 75 75 75 2 75 3 1 5 2 2 5 3 2 3 4 22 5 5 5 7

, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 5 3-1 15 1 15 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 6 18 16 4 14 2 12 1 1 15 1 15 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA D. Inkl. vidareutlåning, % HA 12 1 5 1 1 5 8 1 3 6 4 2 1 15 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3 1

Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 638 322 85 55, 638 322 85 69,6 183 771 3 15,8 183 771 3, 5 214 544 4 4,3 5 214 544 4 5,5 1,7 2,2 4 925 85,4 4 925 85,5 2 198 262 589,2 2 198 262 589,2 64 715 394, 64 715 394, 1, 1, 899 498 562 424 77,5 899 498 562 424 98,1 261 721 218 14 22,6 18 321 82 414 2, 243 135 3 4 497, 3 4 497, -984 834 272 -,1-984 834 272 -,1 2 739 388 239 22,5 17 339 252 639 1,9 243 135 1 1 237 95 663, 916 837 815 63, 243 135 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer före repotransaktioner, SEK Obligationer efter repotransaktioner, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Anm: Uppgifterna för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden % 7 1 12 14 16 18 18-1-31 5 3 1 1 12 14 16 18 Mdkr 8 7 5 3, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 7-11-26 19-3-12 11,3 98 55 1 SGB 147 5% 1 Dec 147 SEK SE1149311-5 4-2-2-12-1 16,8 96 53 78 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 11-2-14 22-6-1 11,3 13 63 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 12-1-22 23-11-13 11,1 81 885 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE56768-2,5 14-2-3 25-5-12 11,3 61 376 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 15-5-22 26-11-12 11,5 59 164 SGB 1.75% 12 May 28 1 SEK SE9496367 -,75 17-1-27 28-5-12 11,3 42 13 SGB 161.75% 12 Nov 29 161 SEK SE11281922 -,75 18-6-1 29-11-12 11,5 31 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 12-3- 32-6-1,2 19 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 9-3-3 39-3-3 3, 45 25 45 Reala SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 15-2-9 19-6-1 4,3 15 45 statsobligationer SGB IL 312 4% 1 Dec 312 SEK SE317943-4 1996-6-6-12-1 24,5 38 236 5 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 11-9- 22-6-1 1,7 34 377 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 14-2-11 25-6-1 11,3 24 681 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE8162 -,125 16-2-15 26-6-1 1,3 16 32 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 17-2-6 27-12-1 1,8 1 716 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 28-12-1 29,6 27 441 29 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 28-12-1 3,5 1 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 15-4-3 32-6-1 17,1 16 838 Publika obligationer, EUB USD 1.125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US87DAW48 1,125 16-3-15 19-3-15 3, 2 utländsk valuta EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 14-5-2 19-5-2 5, 2 25 EUB USD 1.5% 25 Jul 19 USD XS165589259 US87DBA19 1,5 17-7-25 19-7-25 2, 2 75 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US87DAY4 1,125 16-1-21 19-1-21 3, 3 EUB EUR.5% 12 Feb EUR XS1189262345 XS1189262428,5 15-2-12-2-12 5, 1 5 EUB USD 1.625% 24 Mar USD XS17317428 US87DAT19 1,625 15-3-24-3-24 5, 2 EUB USD 1.625% 6 Apr USD XS159796436 US87DAZ78 1,625 17-4-6-4-6 3, 2 EUB USD 1.875% 2 Nov USD XS179538356 US87DBB91 1,875 17-11-2-11-2 3, 2 5 EUB USD 2.375% 15 Feb 21 USD XS1771768428 US87DBE31 2,375 18-2-15 21-2-15 3, 3 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US87DAX21 1,25 16-9-8 21-9-8 5, 2 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 USD XS1748232862 US87DBC74 2,375 18-1-11 23-2-15 5,1 3 EUB EUR.125% 24 Apr 23 EUR XS1756338551 XS17563682,125 18-1-24 23-4-24 5,2 4 ESB EUR 9.5% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,5 1996-4-9 26-12-28 3,7 11 21 9

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar fördelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Tabellen visar det skuldmått som används i riskstyrningen som ett månadsgenomsnitt. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Skuldmått Andelar Duration riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 557 965 397 218 62,8 5,57 211 616 586 956 23,8 5,83 118 973 648 937 13,4, 888 555 633 111, 5, Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 18: Nominell kronskuld, inom intervallet: 4,3-5,5 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år 6 5 4 3 Nominell kronskuld, år Nominell kronskuld kortare än 12 år Övre riktvärdet, from 18 Undre riktvärdet, from 18 Övre riktvärdet (kronskuld kortare än 12 år), tom 17 Undre riktvärdet (kronskuld kortare än 12 år), tom 17 Duration för nominell kronskuld 2 1 12 14 16 18 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 18: Real kronskuld: % : mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD, CHF och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 Andel realskuld 15 1 12 14 16 18 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr 1 9 Duration för realskulden 2 8 18 1 7 1 6 1 5 1 12 14 16 18 1 12 14 16 18 1