2016 Årsrapport Fjärrvärme Sundsvall Energi AB 1 / 22
Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolaget har sitt säte i Sundsvall och verksamheten består av försäljning och leverans av fjärrvärme, hetvatten, fjärrkyla, el, återvinning och energitjänster. Koncernuppgifter Sundsvall Energi AB är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2 upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget, Stadsbacken AB org nr 556478-6654 med säte i Sundsvall, upprättar koncernredovisning. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Inga väsentliga händelser har inträffat under och efter räkenskapsåret. * Egna aktier: Inget innehav * Flerårsöversikt Nettoomsättning (mkr): 2016: 599 2015: 564 2014: 589 2013: 606 2012: 601 Resultat efter finansnetto (mkr): 2016: 42 2015: 1 2014: -29 2013: 17 2012: 7 Balansomslutning (mkr): 2016: 1 419 2015: 1 451 2014: 1 624 2013: 1 673 2012: 1 668 Soliditet (%): 2016: 14 2015: 11 2014: 10 2013: 10 2012: 9 * Resultatdisposition Styrelsen föreslår att förfogande vinstmedel balanseras i ny räkning. Byte av redovisningsprincip: Inget byte av redovisningsprincip har skett. 2 / 22
Förvaltningsberättelse Miljöinformation: Bolaget bedriver verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Samtliga tillstånd och anmälningsbeslut avser förbränningsanläggningar för värme- och elproduktion samt mellanlagring och behandling av avfall. Verksamheten medför utsläpp till luft av bland annat svaveldioxid, kväveoxider, stoft och fossil koldioxid samt utsläpp till vatten av lakvatten, processvatten samt dagvatten. Användningen av fasta bränslen ger upphov till aska som deponeras. Efterlevnaden av villkor i tillstånden redovisas i årlig miljörapport till respektive tillsynsmyndighet samt löpande under året till tillsynsmyndigheterna. Ackumulerat årsmedelvärde för kadmium under året överskrider riktvärdet, men ej gränsvärdet. Bolaget är sedan 2006 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Bolaget har bedrivit verksamheten i enlighet med de ändamål kommunfullmäktige fastställt samt inom de kommunala befogenheterna. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Bolaget kommer att fokusera på tre huvudstrategier under kommande år. Fortsatt ekonomisk konsolidering, ökad marknadsnärvaro och interna kostnadseffektiviseringar. Bolagets väsentliga risker är avvikelse i normalårstemperatur, förändring av marknadsräntor och marknadspriser på energi samt förändrad miljölagstiftning. De finansiella riskerna hanteras i enlighet med upprättad finanspolicy. Övriga upplysningar: 3 / 22
Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO110 364 296 1 611 917 25 736 34 706 2 036 655 Inköp NO120 639 17 123 0 9 074 26 836 Försäljningar/utrangeringar NO130 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO140 1 902 31 938 0-34 578-738 Utgående anskaffningsvärden NO150 366 837 1 660 978 25 736 9 202 2 062 753 Ingående avskrivningar NO210-81 799-784 596-18 422 0-884 817 Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO220 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar NO240-8 584-65 544-3 404 0-77 532 Utgående ackumulerade avskrivningar NO250-90 383-850 140-21 826 0-962 349 Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0 Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO320 0 0 0 0 0 Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0 Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0 Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO370 0 0 0 0 0 Ingående nedskrivningar NO410 0 0 0 0 0 Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO420 0 0 0 0 0 Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0 Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO450 0 0 0 0 0 NO460 0 0 0 0 0 Redovisat värde NO500 276 454 810 838 3 910 9 202 1 100 404 4 / 22
Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO5000 32 427 220 983 8 773 559 262 742-133 983 128 759 Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO50100 292 400 443 687 1 425 7 997 745 509-302 539 442 970 Distributionsanläggningar NO5020 2 637 910 957 1 371 457 915 422-462 136 453 286 Övrigt (Ska specificeras) Bränslehantering NO5030 39 373 85 352 14 167 189 139 081-63 692 75 389 Summa materiella anläggningstillgångar NO5040 0 0 NO5050 0 0 NO50600 366 837 1 660 979 25 736 9 202 2 062 754-962 350 1 100 404 5 / 22
Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd 2016 2015 2014 2013 1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0 1960-talet AL002 0 0 0 0 1970-talet AL003 13 13 13 13 1980-talet AL004 16 16 16 16 1990-talet AL005 17 17 18 18 2000-talet AL006 44 44 44 44 2010-talet AL007 10 10 9 9 Summa AL000 100 100 100 100 6 / 22
Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) 2016 2015 Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 420 168 406 225 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 4 655 3 559 Intäkter anslutningsavgifter RR7133 1 774 0 Intäkter elcertifikat RR7134 114 313 Intäkter utsläppsrätter RR7135 3 719 6 104 Övrigt (ska specificeras) Behandlingstjänster RR7115 84 484 87 083 Kundarbeten RR7117 7 493 3 917 Övrigt RR7119 4 840 3 503 Summa övrigt RR7130 96 817 94 503 Nettoomsättning RR7110 527 247 510 704 7 / 22
Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2016 2015 Nettoomsättning RR7110 527 247 510 704 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR71120 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 86 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 0 0 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 527 247 510 790 Råvaror och förnödenheter RR73120-168 863-195 648 Övriga externa kostnader 3 RR73130-130 472-85 570 Personalkostnader 5 RR73140-61 387-58 473 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR73150-77 554-79 373 RR73160 0 0 Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 0-34 200 Summa rörelsekostnader RR73190-438 276-453 264 Rörelseresultat RR74000 88 971 57 526 Resultat från finansiella investeringar: Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0 Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) RR75130 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 90 70 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR75145 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150-27 685-30 187 Summa finansiella poster RR75000-27 595-30 117 Resultat efter finansiella poster RR76000 61 376 27 409 Extraordinära intäkter RR77110 0 0 Extraordinära kostnader RR77120 0 0 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU7713332 15 000 25 312 Lämnade koncernbidrag TU7713331-10 000-11 900 Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0 Förändring av överavskrivningar TU771323-46 471-14 496 Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0 Summa bokslutsdispositioner TU771303-41 471-1 084 Resultat före skatt RR77135 19 905 26 325 Skatt på årets resultat 9 RR77140 0-120 Övriga skatter RR77150 0 0 Årets resultat RR78000 19 905 26 205 8 / 22
Balansräkning Tillgångar TILLGÅNGAR (tkr) 2016 2015 Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR71211 0 0 Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 855 9 258 Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0 Goodwill BR71214 0 0 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 855 9 258 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO500 276 454 282 497 Inventarier, verktyg och installation NO5002 3 910 7 314 Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 810 838 827 321 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar NO5003 9 202 34 706 Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 1 100 404 1 151 838 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR71231 250 350 Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0 Andelar i intresseföretag BR71233 0 0 Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 60 60 Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0 Andra långfristiga fordringar BR71237 109 472 0 Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 109 782 410 Summa anläggningstillgångar BR71200 1 211 041 1 161 506 Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR71311 17 764 11 357 Varor under tillverkning BR71312 0 0 Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0 Övriga lagertillgångar BR71316 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0 Förskott till leverantörer BR71315 0 0 Summa varulager m.m. BR71310 17 764 11 357 Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR71321 54 853 51 287 Fordringar hos koncernföretag BR71322 30 498 36 530 Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0 Övriga fordringar BR71324 46 567 104 021 Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 54 904 149 162 Summa kortfristiga fordringar BR71320 186 822 341 000 Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR71331 0 0 Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0 Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0 Kassa och bank Kassa och bank BR71340 0 0 Redovisningsmedel BR71341 0 0 Summa kassa och bank BR71342 0 0 Summa omsättningstillgångar BR71300 204 586 352 357 SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 1 415 627 1 513 863 9 / 22
Balansräkning EK och Skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2016 2015 Bundet eget kapital Aktiekapital BR72111 25 000 25 000 Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0 Uppskrivningsfond BR72113 0 0 Reservfond BR72115 1 630 1 630 Andra fonder BR72114 0 0 Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0 0 Summa bundet eget kapital 11 BR72110 26 630 26 630 Fritt eget kapital Överkursfond BR72112 0 0 Balanserat resultat BR72121 115 302 89 097 Årets resultat RR78000 19 905 26 205 Summa fritt eget kapital 11 BR72120 135 207 115 302 Eget kapital BR72100 161 837 141 932 Obeskattade reserver BR72200 184 467 137 995 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 0 0 Avsättningar till skatter BR72312 0 0 Övriga avsättningar BR72313 48 144 48 385 Summa avsättningar BR72300 48 144 48 385 Långfristiga skulder Obligationslån BR72411 0 0 Checkräkningskredit BR72410 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72412 0 0 Skulder till koncernföretag BR72413 0 0 Skulder till intresseföretag BR72414 0 0 Övriga skulder BR72415 943 315 1 083 537 Summa långfristiga skulder 12 BR72400 943 315 1 083 537 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit BR72510 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0 Förskott från kunder BR72512 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0 Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0 Leverantörsskulder BR72513 10 842 23 473 Växelskulder BR72514 0 0 Skulder till koncernföretag BR72515 10 675 24 881 Skulder till intresseföretag BR72516 0 0 Skatteskulder BR72517 0 0 Övriga kortfristiga skulder BR72518 19 314 13 777 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 37 033 39 883 Summa kortfristiga skulder BR72500 77 864 102 014 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 1 415 627 1 513 863 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig BR72625 0 0 BR72609 0 0 Ansvarsförbindelser BR72620 59 000 59 000 Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0 Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 1 415 627 1 513 863 - Justerade skulder BR75200-1 109 906-1 264 295 + Räntebärande skulder BR75300 943 315 1 083 537 = SYSSELSATT KAPITAL BR75000 1 249 036 1 333 105 10 / 22
Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) 2016 2015 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR76000 61 376 27 409 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 78 052 113 266 KF1 139 428 140 675 Betald inkomstskatt KF113 2 266-2 324 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF110 141 694 138 351 Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121-6 407 42 735 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 63 898-35 749 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123-24 150-116 468 Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 175 035 28 869 Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0 Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0 Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0 Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 100 0 Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0 Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0-1 101 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137-26 837-29 423 Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 991 Förvärv av finansiella tillgångar KF139-13 076 0 Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130-39 813-29 533 Finansieringsverksamheten Nyemission KF141 0 0 Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0 Utbetald utdelning KF145 0-11 100 Erhållna koncernbidrag KF146 15 000 25 312 Lämnade koncernbidrag KF147-10 000-11 900 Upptagna lån KF143 0 0 Amortering av lån KF144-140 222-1 648 Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140-135 222 664 Årets kassaflöde KF150 0 0 Likvida medel vid årets början KF160 0 0 Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0 Likvida medel vid årets slut KF180 0 0 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 77 554 113 573 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0 Avsättningar till pensioner KF230 0 0 Övriga avsättningar KF240 0 0 Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0 Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 498-307 Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 78 052 113 266 11 / 22
Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2016 2015 2014 2013 1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 2 960 1 527 2 578 2 855 1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0 1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 0 0 0 315 1.4 Levererad värme externt FV15 679 971 655 061 643 584 675 106 Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 682 931 656 588 646 162 678 276 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0 2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0 2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0 2.4 Levererad el externt FV26 16 903 18 982 25 785 29 508 Totalt levererad el FV20 16 903 18 982 25 785 29 508 12 / 22
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I balansräkningen har en omfördelning gjorts mellan förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och andra långfristiga fordringar samt mellan immateriella anläggningstillgångar och övriga kortfristiga fordringar. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Bolagets fordran mot Skatteverket avser invägda volymer till deponi som kommer att användas som konstruktionsmaterial. Initialt betalar bolaget in skatt löpande och kan sedan begära återbetalning på den volym som klassats som konstruktionsmaterial för sluttäckning av deponi. Fordran har beräknats fram genom att ta den volym som har vägts in multiplicerat med varje års gällande skattesats. Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Bolaget innehar anläggningar genom leasingavtal som utgör finansiella leasingavtal. I bolaget redovisas leasingavtalen som operationella. Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Varulager består av reservdelar och förrådsmaterial. Varulager av reservdelar och förrådsmaterial värderas med tillämpning av först-in först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen efter avdrag för individuell inkurans. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och ev. lagringskostnad. Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag. Försäljning av varor och tjänster Vid försäljning av varor och tjänster redovisas intäkten vid leverans. När det gäller behandlingstjänster redovisas intäkten när materialet vägs in vid Blåbergets viktstation. * Avskrivningsprinciper: 13 / 22
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) Immateriella anläggningstillgångar: Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivning redovisas som kostnad i resultaträkningen. Nyttjanderätter: 50 år Materiella anläggningstillgångar: Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad fastbränsleanläggning: 50 år Övriga byggnader: 20 år Markanläggningar: 20 år Generator, Turbin, kraftmatning: 10-20 år Ackumulatortank: 20 år Luftkylare: 20 år Fjärrvärmenät: 30 år Övriga Maskiner och andra tekniska anläggningar: 10-20 år Mätutrustning: 5-10 år Fordon: 5-7 år Övriga inventarier, verktyg och installationer: 5-10 år * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: Vi har utgått från respektive verksamhet för det som avser fjärrvärme, elhandel, kyla och administration vid för delning av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Prissättning av fjärrvärme sker till gällande prislista. Prissättning av tjänster sker enligt avtal. Övriga upplysningar: 14 / 22
Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Sundsvall Energi AB innehar tre anläggningar via leasingavtal belägna vid Korstaverket. Avfallspannan med kringutrustning, anskaffningsvärde 242,1 Mkr med ett kalkylerat restvärde på 91,4 Mkr. Rökgasreningsanläggningen, anskaffningsvärde 128,2 Mkr med ett kalkylerat restvärde på 45,0 Mkr. Ångturbin, anskaffningsvärde på 43,7 Mkr med ett kalkylerat restvärde på 12,5 Mkr. Avtalen gäller till 2021-12-31 Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2016 Specificera: TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205 Totalt 0 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2016 Specificera: TUL302 TUL303 TUL304 TUL305 TUL306 Totalt 0 15 / 22
Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2016 2015 Specificera: TU711513 TU711523 TU711533 TU711543 Totalt 0 0 2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2016 2015 Specificera: TU731343 TU731353 TU731363 TU731373 Totalt 0-34 200 3. Övriga externa kostnader (tkr) 2016 2015 Specificera: Reparation och underhåll TU731383-27 565 Reservdelar TU731384-10 527 Leasing TU731385-34 148 Övrigt TU731386-58 232 Totalt -130 472-85 570 16 / 22
Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda 2016 2015 Män TU731413 74 73 Kvinnor TU731423 21 20 Totalt TU731403 95 93 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) Styrelse och VD TU731443 2016 2015 Övriga anställda TU731453-42 693-40 745 Totalt TU731463-42 693-40 745 Sociala kostnader TU731473-18 571-17 270 varav pensionskostnad TU731483-5 209-4 790 varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 Totalt löner och sociala kostnader TU731433-61 264-58 015 6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) Utdelning Realisationsresultat vid avyttring av andelar Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Övrigt TU751113 TU751123 TU751133 TU751143 TU751153 2016 2015 Totalt TU751103 0 0 7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2016 2015 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 Övriga ränteintäkter TU751423 90 70 Övrigt TU751433 Totalt TU771403 90 70 17 / 22
Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2016 2015 Räntekostnader till koncernföretag TU751513 Övriga räntekostnader TU751523-27 685-30 187 Övrigt TU751533 Totalt TU751103-27 685-30 187 9. Skatt på årets resultat (tkr) 2016 2015 Aktuell skatt för året TU771413-120 Upplösning av avsättning för skatter TU771423 Uppskjuten skatt TU771433 Övrigt TU771443 Totalt TU771403 0-120 Noter till balansräkning 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) 2016 2015 Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 45 446 50 616 Övriga interimsposter TU713293 9 458 98 546 Totalt TU713253 54 904 149 162 18 / 22
Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivningsfond Andra fonder Inbetalda insatser och emissionsinsatser (ek. för) Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång 25 000 0 1 630 0 0 89 097 26 205 141 932 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning 0 0 Balanseras i ny räkning 0 26 205-26 205 Fondemission 0 0 0 0 Nyemission 0 0 0 Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat 19 905 19 905 Medlemsinsatser (ek. för.) 0 Förlagsinsatser (ek. för.) 0 Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 Belopp vid periodens utgång 25 000 0 1 630 0 0 115 302 19 905 161 837 19 / 22
Tilläggsupplysningar 12-13 Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) 2016 2015 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 943 315 1 083 537 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 0 Totalt TU724153 943 315 1 083 537 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 2016 2015 Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0 Övriga interimsposter TU7251963 37 033 39 883 Totalt TU725193 37 033 39 883 20 / 22
Tilläggsupplysningar 14-16 Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar 2016 2015 Specificera: TU727013 0 TU727023 0 TU727033 0 TU727043 0 Totalt 0 0 15. Övriga upplysningar 2016 2015 Specificera: TU727053 0 TU727063 0 TU727073 0 TU727083 0 Totalt 0 0 16. Övriga upplysningar 2016 2015 Specificera: TU7270013 0 TU7270023 0 TU7270033 0 TU7270043 0 Totalt 0 0 21 / 22
Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter Sundsvall 2017- Arianne Sundman Ordförande Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Gudrid Ottosson Ulf Sjölinder Birgitta Skoglund Erik Thunström Vår revisionsberättelse har lämnats 2017- Anders Jonsson Verkställande direktör Ernst & Young AB Micael Engström Auktoriserad revisor 22 / 22