Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 7 februari 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Carina Johansson, Joachim Persson, Kristofer Johansson och Lovisa Wänn (Åsa Uvberg Fichter ej närvarande) 787. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.37 788. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 789. Val av justerare: Kristofer och Ronny valdes till justeringsmän. 790. Ekonomi: a. 4 435,01kr. b. I samband med den rådande ekonomiska situationen, kommer styrelsen att överväga om vi skall hålla en fest i samband med årsstämman. Mot fest talar den dåliga ekonomin, för en fest talar det faktum att styrelsen avsagt sig sina arvoden till förmån för denna fest. Avvaktar besked på hur BRF ställer sig till detta och beslut kommer tas på nästa möte. 791. Banklån och amortering: a. Kvar på banklånet är idag 87 476,19 kr 792. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad med senaste protokollet. Kristofer har som förslag att vi även skall sätta upp en Facebook sida för meddelande och information till medlemmar. Styrelsen godkände detta 793. Saknade lock till dagvattenbrunn: Avvaktar till mars för att åter ta upp denna fråga med kommunen 794. Kontakt med trafikverket: Ruth har haft kontakt med trafikverket som skall undersöka saken och återkomma. 795. Undersökning av kostnad och bygglov för solpaneler: Styrelsen har gått igenom den första information som Kristofer fått från Elverket. Vi inväntar mer information från elverket, samt beräkning på möjliga besparingar. Ärendet bordläggs i vänta på mer information.
Sida 2 av 2 796. Övriga frågor: a. Inga övriga frågor. 797. Tid för nästa styrelsemöte: 14:e mars 2017 19:30, Humlevägen 53, 798. Mötet avslutades: 20:08 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Kristofer Johansson Ronny Johansson
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 17-02-12 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00-140 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 135 944,19 12 468,00 148 412,19 S:a Anläggningstillgångar 135 944,19 12 468,00 148 412,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01-5 401,00 4 435,01 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 65 877,17-5 401,00 60 476,17 S:a Omsättningstillgångar 65 877,17-5 401,00 60 476,17 S:A TILLGÅNGAR 201 821,36 7 067,00 208 888,36 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 3 000,00-87 476,19 S:a Långfristiga skulder -90 476,19 3 000,00-87 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 1 500,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -201 821,36 4 500,00-197 321,36 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 11 567,00 11 567,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 17-02-12 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 11 950,00 11 950,00 134 550,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00 S:a Nettoomsättning 11 950,00 11 950,00 136 650,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 2 589,00 2 589,00 76 621,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 37 052,00 S:a Övriga rörelseintäkter 2 589,00 2 589,00 113 673,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 14 539,00 14 539,00 250 323,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-1 263,00-1 263,00-11 386,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 0,00-77 238,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 0,00-37 399,00 4450 Hemsida 0,00 0,00-643,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -1 263,00-1 263,00-140 666,00 Bruttovinst 13 276,00 13 276,00 109 657,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 0,00-200,00 5010 Lokalhyra 0,00 0,00-2 000,00 5020 Snöröjning 0,00 0,00-6 250,00 5040 Grässklippning 0,00 0,00-11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 391,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-649,00 6210 Städdag 0,00 0,00-1 236,00 6315 Försäkring If 0,00 0,00-3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 0,00-5 749,00 6615 Bankkostnader -1 472,00-1 472,00-1 802,50 S:a Övriga externa kostnader -1 472,00-1 472,00-47 474,50 Personalkostnader 7010 Revisor 0,00 0,00-2 588,00 S:a Personalkostnader 0,00 0,00-2 588,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -2 735,00-2 735,00-190 728,50 Rörelseresultat före avskrivningar 11 804,00 11 804,00 59 594,50 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 0,00-50 000,00 S:a Avskrivningar 0,00 0,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 11 804,00 11 804,00 9 594,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 11 804,00 11 804,00 9 594,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-02-12 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -237,00-237,00-3 809,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -237,00-237,00-3 809,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -237,00-237,00-3 809,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 567,00 11 567,00 5 785,50 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 567,00 11 567,00 5 785,50 Resultat före skatt 11 567,00 11 567,00 5 785,50 Beräknat resultat 11 567,00 11 567,00 5 785,50 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-5 785,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 17-02-12 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 0,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 0,00-140 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 14 539,00 19 940,00 4 435,01 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 Klasstotal 201 821,36 27 007,00 19 940,00 208 888,36 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 3 000,00 0,00-87 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 Klasstotal -201 821,36 4 500,00 0,00-197 321,36 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 11 950,00-11 950,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 2 589,00-2 589,00 Klasstotal 0,00 0,00 14 539,00-14 539,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 1 263,00 0,00 1 263,00 Klasstotal 0,00 1 263,00 0,00 1 263,00 Kontoklass 6 6615 Bankkostnader 0,00 1 472,00 0,00 1 472,00 Klasstotal 0,00 1 472,00 0,00 1 472,00 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 237,00 0,00 237,00 Klasstotal 0,00 237,00 0,00 237,00 Saldototaler*** 0,00 34 479,00 34 479,00 0,00