KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 VERKSAMHETSÅRET 2008/2009 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 2008 (juli september) Högsta kvartalsförsäljningen i bolagets historia. I koncernen uppgick försäljningen till 182,0 (133,8) MSEK, en ökning med 36% jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 10,3 (7,6) MSEK, en ökning med 35% Resultat efter skatt ökade med 2,9 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 0,8 (-2,1) MSEK Årsstämman beslutade om förändring av räkenskapsår VD:s kommentarer Nu kan vi lägga ännu ett kvartal med fortsatt hög tillväxt och kraftig resultatförbättring till handlingarna. Vi har ännu inte märkt speciellt mycket av den finansiella turbulensen. Att den kommande lågkonjunkturen kommer att påverka en del kunders resemönster känns ganska säkert att påstå. Många människor kommer att känna av krisen i den egna plånboken. I Sverige, som är vår största enskilda marknad, har även kronförsvagningen gjort att det blivit dyrare för våra kunder när de befinner sig på sina resmål. Min bedömning är dock att tillväxten på den del av marknaden där vi befinner oss kommer att fortsätta, om än i minskad takt. Det är främst bland våra offline-konkurrenter vi kommer att se nedgångar. Även om vi fortsätter se en ökad efterfrågan på service är de tre enskilt viktigaste faktorerna när en kund skall välja resa fortfarande 1. Mycket för pengarna 2. Transparens i jämförelsen och 3. Rätt pris. När det stormar i omvärlden skapas möjligheter. Det ska vi försöka utnyttja. Stockholm i oktober 2008 Mattias Sesemann, VD
KONCERNEN I SAMMANFATTNING Försäljning, tkr 181 992 133 800 +36% 544 450 Nettoomsättning, tkr 10 258 7 607 +35% 34 366 Bruttomarginal, % 5,6% 5,7% 6,3% Rörelseresultat, tkr 547-2 221-4 729 Rörelsemarginal, % 5,6% neg neg Resultat efter finansiella poster, tkr 757-2 119-4 245 Antal anställda, medeltal 26 20 23 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Förändring av räkenskapsår samt nya datum för kommande rapporter På årsstämman den 7 oktober beslutades att innevarande räkenskapsår endast skall omfatta 6 månader och avslutas per den 31 december 2008. Därefter övergår räkenskapsåret till att motsvara kalenderår, d v s 1 januari 31 december. Denna förändring har även inneburit nya rapporteringstillfällen som kan läsas på sidan 3 i denna rapport, samt på www.travelpartner.se. FINANSIELL INFORMATION Försäljning Koncernens försäljning ökade med 36% och uppgick under kvartalet till 182,0 (133,8) MSEK. Investeringar som genomfördes under föregående räkenskapsår har skapat förutsättningar för en stark tillväxt under kommande verksamhetsår. Försäljningen i moderbolaget ökade med 36% och uppgick till 157,4 (115,8) MSEK. Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning, d v s ersättningar för utfört försäljningsarbete, uppgick till 10,3 (7,6) MSEK, en ökning med 35%. Motsvarande siffror för moderbolaget 8,7 (6,8) MSEK. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,6 (-2,2) MSEK. För moderbolaget uppgick rörelseresultatet till 0,3 (- 1,7) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-2,1) MSEK. För moderbolaget var motsvarande siffror 0,5 (-1,6). Finansiell ställning och likvida medel Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 46,1 (27,1) MSEK. Kassaflödet under kvartalet har varit positivt och uppgick till ett värde på 0,3 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens utgång till 9,6% (17,1%). Eget vid periodens utgång uppgick i koncernen till 5,2 (6,2) MSEK. TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 2
Investeringar Inga betydande investeringar har genomförts under perioden. Medarbetare Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 27 personer (20). Redovisningsprinciper I denna kvartalsrapport tillämpas redovisningsprinciper enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Stockholm den 30 Oktober 2008 Scanworld Travelpartner AB (publ) Styrelsen Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning OM SCANWORLD TRAVELPARTNER AB Scanworld TravelPartner AB (publ) är en IATA-ansluten internetresebyrå med fokus på privatresenärer och småföretagare. Bolaget verkar på den europeiska marknaden för reseförmedling via Internet. All verksamhet bedrivs från moderbolagets kontor i Stockholm, vilket innebär att all personal tillhörande försäljning, marknad, ekonomi, IT och ledningsgrupp finns samlade på ett och samma ställe. Scanworld Travelpartner AB (publ) är sedan juli 2006 listat på Stockholmsbörsens First North. CERTIFIED ADVISER Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Mangold Fondkommission AB (tel: +46 8 503 01 550) är Certified Adviser till Scanworld TravelPartner AB. KOMMANDE RAPPORTER Bokslutskommuniké (6 månader), 1 juli 31 december 2008.....27 januari 2009 Rapporter nästa verksamhetsår Kvartalsrapport (Q1), 1 januari 31 mars 2009......23 april 2009 Kvartalsrapport (Q2), 1 april 30 juni 2009....30 juli 2009 FÖR MER INFORMATION: Mattias Sesemann, verkställande direktör Tel. 070-410 44 40 E-post: mattias.sesemann@travelpartner.se Scanworld Travelpartner AB (publ) Magnus Ladulåsgatan 63 A, 118 27 Stockholm Organisationsnummer: 556538-1265 TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 3
KONCERNENS RESULTATRÄKNING TSEK Förändring i % Försäljning 181 992 133 800 36% 544 450 Nettoomsättning 10 258 7 607 35% 34 366 Bruttoresultat 10 258 7 607 35% 34 366 Övriga rörelseintäkter 277 421 1 496 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -6 935-7 770-28 142 Personalkostnader -2 753-2 268-11 550 Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -273-212 -899 Rörelseresultat 574-2 221-4 729 Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 295 227 768 Finansiella kostnader -112-125 -284 Resultat efter finansiella poster 757-2 119-4 245 ÅRETS RESULTAT 757-2 119-4 245 Resultat per aktie, kr - före utspädning 0,09 kr -0,26 kr -0,52 kr - efter utspädning 0,09 kr -0,26 kr -0,52 kr Antal aktier vid periodens slut, st 8 104 058 8 104 058 8 104 058 Genomsnittligt antal aktier, st - före utspädning 8 104 058 8 104 058 8 104 058 - efter utspädning 8 104 058 8 104 058 8 104 058 TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 4
KONCERNENS BALANSRÄKNING TSEK 2008-09-30 2007-09-30 2008-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 467 1 075 1 402 Materiella anläggningstillgångar 1 151 1 186 1 240 Summa anläggningstillgångar 2 618 2 349 2 642 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 5 693 6 870 5 395 Kassa och bank 46 099 27 093 45 806 Summa omsättningstillgångar 51 792 33 963 51 201 SUMMA TILLGÅNGAR 54 410 36 224 53 843 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Bundet eget 11 340 11 340 11 340 Fritt eget -6 118-5 157-6 876 Summa eget 5 222 6 183 4 464 Skulder Långfristiga skulder 3 000-3 000 Kortfristiga skulder 46 188 30 041 46 379 Summa kortfristiga skulder 46 188 30 041 46 379 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 410 36 224 53 843 Ställda säkerheter 4 750 1 150 4 750 Ansvarsförbindelser 1 750 1 750 1 750 TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 5
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse 1 030-1 927-2 956 Förändring av rörelse -489-7 146 10 667 Kassaflöde från den löpande verksamheten 542-9 073 7 711 Kassaflöde från investeringsverksamheten -249-120 -1 190 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 3 000 Årets kassaflöde 293-9 192 9 522 Likvida medel vid periodens början 45 806 36 292 36 292 Omräkningsdifferens likvida medel - -7-8 Likvida medel vid året slut 46 099 27 093 45 806 KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL TSEK Aktie Reservfond Fritt eget Summa eget Ingående balans per 1 juli 2007 2 026 9 314-2 576 8 764 Omräkningsdifferens - - -22-22 Periodens resultat - - -2 119 757 Utgående balans per 30 september 2007 2 026 9 314-4 717 6 623 TSEK Aktie Reservfond Fritt eget Summa eget Ingående balans per 1 juli 2008 2 026 9 314-6 876 4 464 Omräkningsdifferens - - - - Periodens resultat - - 757 757 Utgående balans per 30 september 2008 2 026 9 314-6 119 5 222 TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 6
FINANSIELLA NYCKELTAL Försäljning, tkr 181 992 133 800 544 450 Nettoomsättning, tkr 10 258 7 607 34 366 Rörelseresultat, tkr 574-2 221-4 729 Bruttomarginal, % 5,6% 5,7% 6,3% Rörelsemarginal, % 5,6% neg neg Vinstmarginal, % 7,4% neg neg Avkastning på eget, % 14,5% neg neg Soliditet, % 9,6% 17,1% 8,3% Balanslikviditet 112,1% 113,1% 110,4% Resultat per aktie före utspädning, kr 0,09-0,26-0,52 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,09-0,26-0,52 Eget per - aktie, kr 0,64 0,76 0,55 Antal anställda, medeltal 26 20 23 Definitioner Försäljning Försäljning avser det kunden betalar för resan. Nettoomsättning Nettoomsättning utgörs av ersättningar för utfört försäljningsarbete och erhålls från bolagets researrangörer, reseproducenter samt kunder. Bruttomarginal Nettot av fakturerade varor och tjänster med avdrag för inköpskostnader i procent av försäljningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget. Soliditet Eget i förhållande till balansomslutning. Balanslikviditet Omsättningstillgångar samt tecknat men ej inbetalt dividerat med kortfristiga skulder. Resultat per aktie Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Eget per aktie Eget i förhållande till antal aktier på balansdagen. TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 7