Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 30 Maj 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Carina Johansson, Lovisa Wänn, Joachim Persson och Kristofer Johansson Ej närvarande: Ronny Johansson 11. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.15 12. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 13. Val av justerare: Kristofer och Åsa valdes till justeringsmän. 14. Ekonomi: a. Saldo: 28 662,51kr. b. Fond GA:10: 25 610,48 c. Fond GA:11: 30 430,68 15. Byte av firmatecknare/kassör: Kristofer avvaktar banken som inte har satt upp tid för förändringen. Kristofer driver ärendet. 16. Banklån och amortering: a. Se bilaga 17. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad 18. Diket längs Lindholmsvägen/Humlevägen: Ruth har varit i kontakt med kommunen i början av maj. a. Besiktning av väg och dike är på gång (Kenneth på kommunen ansvarar). b. Lutande och dött träd längs Trädgårdsvägen: Nicole skall plantera nya träd till hösten, till dess står nuvarande kvar 19. Förnyelse/Förbättring av lekplats: a. Åsa tar kontakt med Emil Mattsson, som redan givit förslag, för att gå igenom dessa på plats. Förslag på datum innan midsommar. 20. Övriga frågor: a. Inga övriga frågor. 21. Tid för nästa styrelsemöte: Avvakta avtalad tid med Emil Mattsson, 22. Mötet avslutades: 20:10 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Kristofer Johansson Åsa Uvberg Fichter
Balansrapport Utskrivet: 17-05-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 0,00 595 218,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00-15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 135 944,19-15 000,00 120 944,19 S:a Anläggningstillgångar 135 944,19-15 000,00 120 944,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 11 476,50 21 312,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 65 877,17 11 476,50 77 353,67 S:a Omsättningstillgångar 65 877,17 11 476,50 77 353,67 S:A TILLGÅNGAR 201 821,36-3 523,50 198 297,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 12 000,00-78 476,19 S:a Långfristiga skulder -90 476,19 12 000,00-78 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 500,00-1 000,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 500,00-1 000,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -201 821,36 12 500,00-189 321,36 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 8 976,50 8 976,50
Resultatrapport Utskrivet: 17-05-31 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 57 250,00 57 250,00 134 550,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00 S:a Nettoomsättning 57 250,00 57 250,00 136 650,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 22 904,00 22 904,00 76 621,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 37 052,00 S:a Övriga rörelseintäkter 22 904,00 22 904,00 113 673,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 80 154,00 80 154,00 250 323,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-4 801,00-4 801,00-11 386,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -19 638,00-19 638,00-77 238,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-24 936,00-24 936,00-49 867,00 4450 Hemsida 0,00 0,00-643,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -49 375,00-49 375,00-153 134,00 Bruttovinst 30 779,00 30 779,00 97 189,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 0,00-200,00 5010 Lokalhyra 0,00 0,00-2 000,00 5020 Snöröjning 0,00 0,00-6 250,00 5040 Grässklippning 0,00 0,00-11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 391,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-649,00 6210 Städdag 0,00 0,00-1 236,00 6315 Försäkring If 0,00 0,00-3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader -1 740,00-1 740,00-5 749,00 6615 Bankkostnader -1 472,00-1 472,00-1 802,50 S:a Övriga externa kostnader -3 212,00-3 212,00-47 474,50 Personalkostnader 7010 Revisor -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Personalkostnader -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -55 274,50-55 274,50-203 196,50 Rörelseresultat före avskrivningar 24 879,50 24 879,50 47 126,50 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -15 000,00-15 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -15 000,00-15 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 9 879,50 9 879,50-2 873,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 9 879,50 9 879,50-2 873,50 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -903,00-903,00-3 809,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -903,00-903,00-3 809,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -903,00-903,00-3 809,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 976,50 8 976,50-6 682,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-05-31 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 8 976,50 8 976,50-6 682,50 Resultat före skatt 8 976,50 8 976,50-6 682,50 Beräknat resultat 8 976,50 8 976,50-6 682,50 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00 6 682,50
Saldolista Utskrivet: 17-05-31 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 0,00 0,00 595 218,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 81 154,00 69 677,50 21 312,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 Klasstotal 201 821,36 81 154,00 84 677,50 198 297,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 12 000,00 0,00-78 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 1 000,00-1 000,00 Klasstotal -201 821,36 13 500,00 1 000,00-189 321,36 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 57 250,00-57 250,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 22 904,00-22 904,00 Klasstotal 0,00 0,00 80 154,00-80 154,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 4 801,00 0,00 4 801,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 19 638,00 0,00 19 638,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 24 936,00 0,00 24 936,00 Klasstotal 0,00 49 375,00 0,00 49 375,00 Kontoklass 6 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 1 740,00 0,00 1 740,00 6615 Bankkostnader 0,00 1 472,00 0,00 1 472,00 Klasstotal 0,00 3 212,00 0,00 3 212,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 687,50 0,00 2 687,50 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Klasstotal 0,00 17 687,50 0,00 17 687,50 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 903,00 0,00 903,00 Klasstotal 0,00 903,00 0,00 903,00 Saldototaler*** 0,00 165 831,50 165 831,50 0,00