Q2-2018 HALVÅRSRAPPORT FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI JUNI 2018 ANDRA KVARTALET Resultatet efter skatt uppgick till -1 277 (-84) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,05 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 277 (-84) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 336 (57) TSEK. Nyemissionen i juni har delregistrerats om 18 725 TSEK. Bolaget har fortsatt arbetet med första utvecklingsfasen av instrument och reagenser inom området vävnadsdiagnostik tillsammans med utvecklingspartnern TTP plc. Bolaget beslutade att skjuta upp marknadsnoteringen av Lumito AB:s aktie. FÖRSTA HALVÅRET Resultatet efter skatt uppgick till -1 773 (-86) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 773 (-86) TSEK. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Efter periodens utgång har slutregistrering av nyemissionen i juni skett och uppgår till 19 575 TSEK och antalet aktier i bolaget uppgår till 28 394 390. Efter periodens utgång har bolagets styrelse fattat beslut om att inleda en process avseende notering på NGM Nordic MTF under andra halvåret 2018. Steg 1 i utvecklingsprojektet tillsammans med TTP plc är försenat med ca 3 månader. 1
VD-KOMMENTAR Med en ökande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder och nya individanpassade behandlingsmetoder ökar antalet vävnadsprover som då kräver fler och specifika analyssvar. Samtidigt är bristen på erfarna patologer stor vilket ger långa svarstider efter provtagning. Med Lumitos teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra avbildningarna av vävnadsproverna vilket innebär kortare analystider och högre kvalitet av analyserna. Med högre kontrast i avbildningar finns förutsättningar att i förlängningen kunna automatisera analyserna och därigenom ytterligare öka effektiviteten. Under perioden har utvecklingsarbetet tillsammans med vår partner TTP plc (The Technology Partnership) fortskridit enligt budget. Steg två i utvecklingsprocessen startas så fort tester och optimeringar i steg 1 är slutförda vilket beräknas ske under Q3. Optimeringen har tagit något längre tid än enligt plan, vilket innebär en försening av projektet med cirka 3 månader. Under perioden genomfördes den publika spridningsemissionen som ett led inför den planerade noteringen av Bolaget. Emissionen beräknas finansiera verksamheten fram till juni 2019. Den planerade noteringen har skjutits fram och styrelsen har beslutat att inleda en granskning av bolaget med avsikt att vid godkännande noteras på NGM under andra halvåret 2018. Lund den 28 augusti 2018 Stefan Nilsson, VD för Lumito AB OMSÄTTNING OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen för andra kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) TSEK. Rörelsens kostnader för andra kvartalet uppgick till 2 964 (84) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1 277 (-84) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 277 (-84) TSEK. Medelantalet anställda under perioden uppgick till 1 (0) varav 0 (-) kvinnor. INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Den 30 juni 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 3 721 (0) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under andra kvartalet har varit enligt principer som är relaterat till forskning och utveckling, främst nedlagda konsultkostnader. Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 922 (383) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter. Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -1 277 (- 84) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden 2 218 (38) TSEK. Likvida medel på balansdagen uppgick till 21 336 (57) TSEK. Eget kapital uppgick till 24 286 (-200) TSEK. Soliditeten var 91 (25) procent. 2
FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till till 0 (0) TSEK. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -1 773 (-86) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 773 (-86) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation. Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till -1 773 (- 86) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden 3 874 (102) TSEK. Vid årsstämman den 9 mars beslutades att ändra bolagsform till publikt bolag (pub). Bolaget har påbörjat första utvecklingsfasen av instrument och reagenser inom området vävnadsdiagnostik tillsammans med utvecklingspartnern TTP plc i Cambridge UK. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Nyemission genomfördes i slutet på juni och delregistreringen av emissionsbeloppet tillförde bolaget 18 725 TSEK. Aktiekapitalet ökade då med 94 TSEK till 706 TSEK. Antalet aktier som emitterades och delregistrerades uppgick till 3 745 033. Antalet totala aktier i bolaget uppgick därefter till 28 224 390. Steg två i utvecklingsprocessen startas så fort tester och optimeringar i steg 1 är slutförda vilket beräknas ske under Q3. Optimeringen har tagit något längre tid ön enligt plan, vilket innebär en försening av projektet med cirka 3 månader. Efter periodens utgång har bolagets styrelse fattat beslut om att inleda en process avseende notering på NGM Nordic MTF under andra halvåret 2018. REDOVISNINGS-OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Denna halvårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 6-7 i årsredovisningen 2017. Redovisningsprinciperna är oförändrade. Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande period föregående år. REVISORERS GRANSKNING Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Finansiell kalender Bolaget beslutade att skjuta upp marknadsnoteringen av Lumito AB:s aktie. Delårsrapport jul-sep Bokslutskommuniké 2018 10 30 2019 02 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Lund 28 augusti 2018 Styrelsen Efter periodens utgång har slutregistrering av nyemissionen i juni skett och uppgår till 19 575 TSEK och antalet aktier i bolaget uppgår till 28 394 390. Initialt tecknades 20,4 MSEK, men några aktieägare har valt att inte fullfölja teckningen efter det att noteringen av Lumito skjutits upp. 3 För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05 Mail: sn@lumito.se
Resultaträkning (TSEK) 2018 2017 2018 2017 2017 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår Nettoomsättning 0 0 0 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning 1 687 0 3 721 0 0 1 687 0 3 721 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -2 620-84 -5 144-86 -1 534 Personalkostnader -333 0-333 0 0 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Övriga rörelsekostnader -11 0-17 0 0-2 964-84 -5 494-86 -1 534 Rörelseresultat -1 277-84 -1 773-86 -1 534 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposte 0 0 0 0 0 Summa resultat från finansiella poster 0 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster -1 277-84 -1 773-86 -1 534 Resultat efter skatt -1 277-84 -1 773-86 -1 534 Resultat per aktie, SEK -0,05-0,01-0,08-0,01-0,13 Genomsnittligt antal aktier under perioden 24 479 357 11 033 333 22 864 411 10 516 667 11 808 333 4
Balansräkning (TSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital 0 310 10 400 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 721 0 0 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 922 383 602 Summa immateriella anläggningstillgångar 4 643 383 602 Summa anläggningstillgångar 4 643 383 602 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 826 49 271 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 0 4 Summa kortfristiga fordringar 835 49 275 Kassa och bank Kassa och bank 21 336 58 126 Summa omsättningstillgångar 22 171 107 401 Summa tillgångar 26 814 800 11 403 5
Balansräkning (TSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (28 224 390 aktier) 706 50 66 Pågående nyemission 0 16 57 Fond för utvecklingsutgifter 4 643 383 589 5 349 449 712 Fritt eget kapital Överkursfond 26 961 295 10 930 Balanserad vinst eller förlust -6 251-458 -663 Periodens resultat efter skatt -1 773-86 -1 534 Summa fritt eget kapital 18 937-249 8 733 Summa eget kapital 24 286 200 9 445 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 406 535 722 Övriga skulder 80 57 61 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 8 1 175 Summa kortfristiga skulder 2 528 600 1 958 Summa eget kapital och skulder 26 814 800 11 403 6
Kassaflödesanalys (TSEK) 2018 2017 2018 2017 2017 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 277-84 -1 773-86 -1 534 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet -2 218 38-3 874 102-213 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 946-59 -4 041-108 -327 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 725 0 29 125 603 PERIODENS KASSAFLÖDE 14 561-21 21 210-6 63 Likvida medel vid periodens ingång 6 775 78 126 63 63 Likvida medel vid periodens utgång 21 336 57 21 336 57 126 7
Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) 2018 2017 2018 2017 2017 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår Nettoomsättning 0 0 0 0 0 Rörelseresultat -1 277-84 -1 773-86 -1 534 Resultat efter skatt -1 277-84 -1 773-86 -1 534 Kassaflöde, löpande verksamheten -1 277-84 -1 773-86 -1 534 Likvida medel 21 336 57 21 336 57 126 Eget kapital 24 286 200 24 286 200 9 445 Balansomslutning 26 814 800 26 814 800 11 403 Resultat per aktie, SEK* -0,05-0,01-0,08-0,01-0,13 Kassaflöde per aktie, SEK* -0,05-0,01-0,08-0,01-0,13 Antal aktier 24 479 357 13 100 000 24 479 357 13 100 000 13 100 000 Genomsnittligt antal aktier under perioden 24 479 357 11 033 333 22 864 411 10 516 667 11 808 333 Soliditet, %* 91 25 91 25 83 Eget kapital per aktie, SEK* 0,99 0,02 0,99 0,02 0,72 Medelantal anställda 1 0 0 0 0 *Nyckeltalsdefinitioner Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen. Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen. 8
Förändring av Eget Kapital Fond för Summa Aktie- Pågående utvecklings- Överkurs- Balanserat eget (TSEK) kapital nyemission utgifter fond resultat kapital Eget kapital 2017-12 31 65 57 590 10 930-2 197 9 445 Nyemission 641-57 16 031 16 615 Fond för utvecklingsutgifter 4 041-4 041 0 Emissionskostnader 0 0 Periodens resultat -1 773-1 773 Eget kapital 2018-06-30 706 0 4 631 26 961-8 011 24 286 9
KORT OM LUMITO AB Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterade nanopartiklar (UCNP - Up Converted Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget har under 2017 tagit fram en utvecklings- och affärsplan för utvecklingen av ett instrument för digital patologi som väsentligt kan förbättra kvaliteten i avbildningen av vävnadsprover. Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrumentet har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK. ADRESSER Lumito AB Magistratsvägen 10 226 43 Lund 046-16 20 70 www.lumito.se Kontakt: Stefan Nilsson, VD Lumito AB tel: +46 76 778 59 05 mail: sn@lumito.se 10