Q1 2018 NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid. (MSEK) KONCERNEN Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017 TOTALA INTÄKTER 10,6 6,7 43,6 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2,8-1,2-33,3 BALANSOMSLUTNING 85,4 79,6 79,4 SOLIDITET (%) 80,8% 97,6% 78,6% RESULTAT PER AKTIE (SEK) -0,81-0,41-8,93 MODERFÖRETAGET TOTALA INTÄKTER 0,1 0,6 0,8 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2,4-0,5-10,7 BALANSOMSLUTNING 44,9 53,6 47,7 SOLIDITET (%) 97,4% 98,0% 96,7% RESULTAT PER AKTIE (SEK) -0,80-0,17-3,56 Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018
ORDFÖRANDE OM DET SOM VARIT OCH DET SOM KOMMA SKA New Equity Venture befinner sig för tillfället i ett mycket intressant läge. Under de senaste åren har bolaget och organisationen lagt grunden för det som i framtiden ska vara bolagets kärnverksamhet; investeringar i nanocapbolag. New Equity Venture ses idag som en långt mer attraktiv partner att arbeta med än då jag årsskiftet 2013/2014 påbörjade transformeringen till att bli ett investeringsorienterat bolag, då som. Under senaste åren har vi sett ett trendskifte där allt fler finansiella aktörer, stora som små, intresserar sig och investerar i micro-segmentet och på de MTF-plattformar som finns idag. Detta var för bara några år sedan otänkbart. Därför har vi internt valt att namnge vårt investeringssegment till nano-cap. Det ger en tydlighet mot våra aktieägare var och i vilken kategori vi investerar. Att investera i detta segment är förenat med högre risk, men kan vid rätt investering ge väldigt god avkastning för Bolagets aktieägare. Nu fortsätter vår resa. Vi har en stark organisation på plats på vår hemmamarknad och vi har gjort våra första investeringar utanför Skandinavien. Nu känner vi oss alltmer redo för den internationella marknaden. Målet är att under kommande kvartal starta ett eget dotterbolag eller ett joint venture på en marknad utanför Skandinavien. Väl mött. THOMAS JANSSON SO New Equity Venture Int. AB HAR ORDET Under årets första kvartal kan jag med glädje konstatera att ytterligare två av koncernens innehav har tagit nästa steg i sin utveckling och blivit noterade på AktieTorget; CGIT och Orgo Tech. Vi på bolaget ser med spänning fram emot att följa deras fortsatta resa. Av de investeringar som gjorts under årets första månader vill jag särskilt lyfta fram vårt helägda dotterbolag Online Gaming Info som genomfört förvärv av affiliate-verksamhet. Investeringar i den typen av mindre och starkt lönsamma verksamheter med stor utvecklings- och tillväxtpotential är projekt som vi eftersträvar att genomföra när tillfälle ges. Efter periodens slut har beslut tagits om att kalla till extra bolagsstämma för att dela ut delar av vårt innehav i Game Chest Group till våra aktieägare inför en kommande noteringsprocess. Finansiellt Koncernen har fortsatt en stabil kassa som uppgår till 13,5 MSEK. Koncernen visar ett resultat om -2,5 MSEK (- 1,2) och moderbolaget ett resultat om -2,4 MSEK (-0,5). Moderbolagets egna kapital var vid utgången av perioden 43,7 MSEK vilket ska jämföras med 52,5 MSEK ett år tidigare, koncernens eget kapital var 69,0 MSEK (77,6). Kassan i moderbolaget uppgick till 6,5 MSEK (2,0) och kassan för koncernen till 13,5 MSEK (9,8). Moderbolaget och dess helägda dotterbolag är skuldfria (utöver leverantörsskulder). Efter periodens utgång Efter periodens slut har NEVI blivit tilldelade aktier i AMGO, som delats ut från innehavet Future Gaming Group. Investering har även skett i joint-venture bolaget Hubso där även externa investerare kommit in vilket vi ser positivt på för bolagets framtida utveckling. Hubso har idag ett gynnsamt marknadsläge med flera profiler i sitt stall och kapitaltillskottet förväntas accelerera tillväxten under kommande månader. Utöver detta har även en tilläggsinvestering i det befintliga innehavet Sjöstrand Coffee skett. Vi har stor tilltro till bolagets nye och kapitaltillskottet möjliggör effektivare produktionsmöjligheter och en utökad kapacitet att möta den växande efterfrågan på företagets produkter som idag säljs i 18 länder. Vårt helägda dotterbolag Le Sowt som träffat avtal om att förvärva det danska e-sportsbolaget Copenhagen Flames fick efter oförutsedda händelser i samband med tillträdet avträda från förvärvet i samförstånd med bolagets ägare. Avträdandet medförde inte någon ekonomisk skada för NEVI och vi får önska det danska bolaget välgång i framtiden. Vi ser positivt på de möjligheter vår koncern har att ta nya kliv under 2018 och ser framför oss en tid av ytterligare förvärv och utveckling av bolag. Avslutningsvis vill jag återigen framföra att målet för oss medarbetare på New Equity Venture är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare! ROBIN VESTERSTEN New Equity Venture Int. AB KONCERNFÖRHÅLLANDEN & KONCERNREDOVISNING Redovisningsmetod är K3. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50 % av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag som inte är dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande men inte bestämmande inflytande. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Orgo Tech noteras på AktieTorget CGit noteras på AktieTorget Dotterbolaget OGI slutför förvärv av affiliate-verksamhet Tecknar sin andel i Videobursts företrädesemission Erhåller aktier i Seapilot efter utdelning från True Heading VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Årstämma 2018-04-17 Beslut om utdelning av aktier i innehavet Game Chest Group Tecknar sin andel i Sjöstrand Coffee:s företrädesemission Erhåller aktier i AMGO efter utdelning från Future Gaming Group Tecknar aktier i innehavet Hubsos emission ANTALET AKTIER & AKTIEKAPITAL Bolaget har per 2018-03-31, 3 015 257 stycken aktier. Varav 284 443 av serie-a och 2 730 814 stycken av serie-b. Aktiekapitalet uppgår till 3 015 257 SEK per 2018-03-31. KOMMANDE RAPPORTER Delårsrapport två 2018 2018-08-22 Delårsrapport tre 2018 2018-11-15 Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Styrelsen och, Stockholm 2018-05-17 Robin Vestersten, ledamot, Thomas Jansson, ordförande Carl Kock, ledamot Christian Kronegård, ledamot RISKER Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i bolaget.
NOTERADE INNEHAV PER 2018-03-31 ONOTERADE INNEHAV PER 2018-03-31 NEVIs INNEHAV 72 654 243 aktier + 26 178 575 BTA Precisionsmetall Group AB ORG NR 556777-2883 132 428 570 aktier + 132 428 570 BTA Christian Kronegård NEVIs INNEHAV 1 349 000 B-aktier Sjöstrand Coffee Int AB ORG NR 559024-7275 6 283 216 aktier Niklas Gustafsson NEVIs INNEHAV 493 878 B-aktier Aerowash AB ORG NR 559053-2775 3 334 819 aktier Niklas Adler NEVIs INNEHAV 3 727 606 aktier Zoomability International AB ORG NR 559088-0240 18 772 500 aktier NEVIs INNEHAV 11 901 aktier Partner Fondkommission AB ORG NR 556737-7121 148 762 aktier NEVIs INNEHAV: 1 200 000 aktier Ayima Group AB ORG NR 559095-9291 5 235 000 aktier Mike Jacobson NEVIs INNEHAV: 2 869 384 aktier iapotek Int AB ORG NR 559048-9638 6 667 000 aktier Christian Kronegård NEVIs INNEHAV 3 473 280 aktier Orgo Tech AB ORG NR: 556850-3675 10 000 000 aktier Mathias Palmqvist NEVIs INNEHAV Docci AB ORG NR 559098-4471 NEVIs INNEHAV 300 000 aktier Seapilot AB ORG NR 556835-3790 7 029 085 aktier GAME CHEST NEVIs INNEHAV 645 683 aktier Pantaluren Group AB ORG NR 559026-5566 1 499 165 aktier Robin Vestersten MARKNADSPLATS NGM Nordic MTF NEVIs INNEHAV 73 723 076 aktier Future Gaming Group Int. AB ORG NR 556706-8720 594 977 617 aktier Björn Mannerqvist NEVIs INNEHAV 2 074 500 aktier VideoBur Sthlm Int AB ORG NR 559046-7717 24 208 685 aktier Christofer Lee NEVIs INNEHAV 23 810 B-aktier HUBSO AB ORG NR 559098-2814 NEVIs INNEHAV 4 6 Game Chest Group AB ORG NR 559095-1942 6 883 750 aktier Online Gaming Info OGI Holding NEVIs INNEHAV 3 000 000 B-aktier True Heading AB ORG NR 556658-5054 70 290 844 aktier Anders Bergström NEVIs INNEHAV 321 000 aktier Tourn International AB ORG NR 556800-7461 7 280 000 aktier Robin Stenman NEVIs INNEHAV 404 053 aktier CGit Holding AB ORG NR 556878-2295 1 576 000 aktier Mattias Bergkvist NEVIs INNEHAV 701 757 aktier Entella IT AB ORG NR 559086-9516 5 400 000 aktier NEVIs INNEHAV Online Gaming Info OGI Holding AB ORG NR 559129-1074 NEVIs INNEHAV 737 748 aktier Transiro Int AB ORG NR 559048-9620 12 144 293 aktier Johan Eriksson MARKNADSPLATS NGM Nordic MTF NEVIs INNEHAV 123 200 B-aktier Double Bond Pharmaceuticals Int AB ORG NR 556991-6082 18 651 980 aktier Igor Lokot
KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING SEK 2018-01-01 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 SEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 Tillgångar Rörelsens intäkter 10 552 933 6 712 570 43 644 221 Rörelsens kostnader -14 317 251-8 356 717-67 365 065 Rörelseresultat -3 764 318-1 644 147-23 720 844 Resultat från finansiella investeringar 960 764 492 248-9 548 957 Resultat efter finansiella poster -2 803 554-1 151 899-33 269 801 Skatt på periodens resultat 0 0-44 884 Minoritetsintresse 350 573-35 664 6 379 479 PERIODENS RESULTAT -2 452 981-1 187 563-26 935 206 Resultat per aktie -0,81-0,41-8,93 Anläggningstillgångar Fordringar för tecknat ej inbetalt aktiekapital 10 594 286 0 0 Immateriella anläggningstillgångar 4 828 058 2 523 167 5 302 536 Materiella anläggningstillgångar 7 779 25 000 77 882 Finansiella anläggningstillgångar 40 793 555 49 480 524 38 610 948 Summa anläggningstillgångar 45 629 392 52 028 691 43 991 366 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 15 694 909 17 766 697 14 553 287 Kassa och bank 13 516 241 9 775 524 20 885 393 Summa omsättningstillgångar 29 211 150 27 542 221 35 438 680 SUMMA TILLGÅNGAR 85 434 828 79 570 912 79 430 046 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 66 997 614 71 549 896 62 400 439 Minoritetsintresse 2 033 212 6 074 653 3 255 057 Summa eget kapital 69 030 826 77 624 549 62 400 439 Summa skulder 16 404 002 1 946 363 17 029 607 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 85 434 828 79 570 912 79 430 046
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING SEK 2018-01-01 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 SEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 Tillgångar Rörelsens intäkter 120 000 630 613 754 056 Rörelsens kostnader -2 981 946-2 248 381-9 692 552 Rörelseresultat -2 861 946-1 617 768-8 938 496 Resultat från finansiella investeringar 455 652 1 116 663-1 785 306 Resultat efter finansiella poster -2 406 294-501 105-10 723 802 Skatt på periodens resultat 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -2 406 294-501 105-10 723 802 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 29 074 256 26 114 622 27 264 620 Summa anläggningstillgångar 29 074 256 26 114 622 27 264 620 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 9 242 821 25 461 937 19 696 620 Kassa och bank 6 533 302 2 021 891 722 796 Summa omsättningstillgångar 15 776 123 27 483 828 20 419 416 Resultat per aktie -0,80-0,17-3,56 SUMMA TILLGÅNGAR 44 850 379 53 598 450 47 684 036 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 43 702 986 52 527 273 46 109 280 Summa skulder 1 147 393 1 071 177 1 574 756 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 850 379 53 598 450 47 684 036
KONTAKT New Equity Venture Int. AB Birger Jarlsgatan 18 Box 5141 102 43 Stockholm +46(0)8-410 59 140 MARKNADSPLATS AktieTorget Mäster Samuelsgatan 42 111 57 Stockholm +46(0)8-511 68 000 KONTOFÖRANDE INSTITUT Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm +46(0)8-402 90 00