2016 Årsrapport Fjärrvärme Luleå Energi AB 1 / 21
Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Fjärrvärmeverksamheten är ett av affärsområdena inom moderbolaget Luleå Energi AB. Övriga affärsområden är elhandel, affärsutveckling, energitjänster samt administrativa tjänster år koncernbolag och jointventure bolag. Koncernen Luleå Energi består av det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB och det till 91% ägda Bioenergi i Luleå AB. Lunet AB och Lulekraft AB ägs till 50% av Luleå Energi AB. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Arbete med en ny prismodell för fjärrvärme har varit ett stort projekt under året och den nya modellen kommer att införas för alla våra stora kunder 2017-09-01. Vi har upphandlat en bioolje-eldad panncentral på 20 MW för spetslastproduktion under året. Den ska ersätta fossil olja för värmeproduktion på toppen under kalla vinterdagar. Anläggningen beräknas vara i drift januari 2018. Vi har fortsatt vårt strategiska arbete med att förnya äldre delar av vårt huvudnät för fjärrvärme i Luleå. Under året har matarledningar på Björkskatan och Porsön bytts ut. Arbete för effektivisering av vår mätinsamling har också bedrivits. Detta för att säkra god kvalitet på dygnsvärden från samtliga våra mätare för stora kunder. * Egna aktier: Fjärrvärmen har en andel av 64% av Luleå Energi ABs aktier. Det motsvarar 115 200st aktier. * Flerårsöversikt Nyckeltal fjärrvärme 2016 2015 2014 2013 2012 Soliditet 84,8% 82,3% 81,2% 76,7% 74,9% Avkastning på eget kapital 8,7% 11,9% 8,1% 5,9% 7,7% Avkastning på totalt kapital 9,4% 12,5% 8,8% 5,9% 7,4% * Resultatdisposition Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 366 845 442 årets vinst 53 194 663 420 040 105 disponeras så att till aktieägaren utdelas 271,43 kr per aktie 31 268 736 in ny räkning överföres 388 771 369 Byte av redovisningsprincip: Inga 2 / 21
Förvaltningsberättelse Miljöinformation: Moderbolagets verksamhet Värme och Kyla bedriver verksamhet som regleras enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6. Merparten av den totala fjärrvärmeenergin till Luleånätet levereras till Luleå Energi AB av Lulekraft AB. Som komplement till Lulekraft AB:s leveranser finns, hos Luleå Energi AB, fyra anläggningar som kan producera värme vid behov och som reservanläggningar. Detta sker vid så kallade spetslastbehov, till exempel vid mycket kall väderlek, eventuella störningar och vid revisioner i huvudanläggningen. Sammantaget utgör produktionen av fjärrvärme i Luleå Energis anläggningar 11,7 % (98 GWh) av den totala årsproduktionen på 841 GWh. Vid sidan av huvudnätet finns en produktionsanläggning i Råneå, som svarar för 2,9 % (25 GWh) av årsproduktionen, en mindre närvärmecentral i Antnäs samt en färdigvärmecentral på Kallaxheden. Fyra av anläggningarna klassas som tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och innehar tillstånd enligt miljöbalken. Anläggningarna i Råneå och Antnäs klassas som anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Tillstånden avser drift av panncentralerna med olika begräsning av produktionen. Med miljöbalkstillstånden följer villkor. I den årliga miljörapporten redovisas bland annat hur dessa tillstånd med villkor har efterlevts. En förändring av reserv- och spetslastkapacitet inom de egna anläggningarna kommer att behövas under de kommande åren, vilket gör att förnyade tillstånd kommer att bli aktuella. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Hållbara energilösningar är framtiden och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vår miljöprestanda, hålla god ekonomi i verksamheten, samt ge kunderna en riktigt god service, bra villkor och hög tillgänglighet. Övriga upplysningar: Inga 3 / 21
Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO110 127 208 944 228 1 335 2 933 1 075 704 Inköp NO120 215 20 270 0 6 064 26 549 Försäljningar/utrangeringar NO130 0-2 180 0 0-2 180 Omklassificeringar NO140 0 2 933 0-2 933 0 Utgående anskaffningsvärden NO150 127 423 965 251 1 335 6 064 1 100 073 Ingående avskrivningar NO210-25 812-607 693-1 175 0-634 680 Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO220 0 2 118 0 0 2 118 Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar NO240-3 073-25 124-95 0-28 292 Utgående ackumulerade avskrivningar NO250-28 885-630 699-1 270 0-660 854 Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0 Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO320 0 0 0 0 0 Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0 Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0 Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO370 0 0 0 0 0 Ingående nedskrivningar NO410 0 0 0 0 0 Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO420 0 0 0 0 0 Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0 Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO450 0 0 0 0 0 NO460 0 0 0 0 0 Redovisat värde NO500 98 538 334 552 65 6 064 439 219 4 / 21
Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO5000 26 697 0 0 1 176 27 873-19 467 8 406 Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO50100 0 0 0 0 0 0 0 Distributionsanläggningar NO5020 0 965 251 0 4 888 970 139-630 699 339 440 Övrigt (Ska specificeras) Mark och markanläggningar NO5030 16 057 0 0 0 16 057-2 610 13 447 Fordon, maskiner och inventarier NO5040 0 0 1 335 0 1 335-1 270 65 Kontor/förråd NO5050 84 669 0 0 0 84 669-6 808 77 861 Summa materiella anläggningstillgångar NO50600 127 423 965 251 1 335 6 064 1 100 073-660 854 439 219 5 / 21
Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd 2016 2015 2014 2013 1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0 1960-talet AL002 0 0 0 0 1970-talet AL003 12 12 13 13 1980-talet AL004 9 9 9 10 1990-talet AL005 28 28 28 28 2000-talet AL006 44 44 44 44 2010-talet AL007 7 7 6 5 Summa AL000 100 100 100 100 6 / 21
Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) 2016 2015 Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 336 174 310 861 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0 Intäkter anslutningsavgifter RR7133 1 407 2 178 Intäkter elcertifikat RR7134 0 0 Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 1 404 Övrigt (ska specificeras) Sidoordnad försäljning RR7115 83 36 Övrigt RR7117 327 294 RR7119 0 0 Summa övrigt RR7130 410 330 Nettoomsättning RR7110 337 991 314 773 7 / 21
Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2016 2015 Nettoomsättning RR7110 337 991 314 773 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR71120 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 1 326 1 325 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 339 317 316 098 Råvaror och förnödenheter RR73120-174 905-147 943 Övriga externa kostnader 3 RR73130-53 484-43 000 Personalkostnader 5 RR73140-13 575-13 383 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR73150-28 359-28 151 RR73160 0 0 Övriga rörelsekostnader 2 RR73180-5 617-7 186 Summa rörelsekostnader RR73190-275 940-239 663 Rörelseresultat RR74000 63 377 76 435 Resultat från finansiella investeringar: Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 6 109 12 112 Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 2 197 2 312 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) RR75130 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 1 108 1 277 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR75145 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150-344 -532 Summa finansiella poster RR75000 9 070 15 169 Resultat efter finansiella poster RR76000 72 447 91 604 Extraordinära intäkter RR77110 0 0 Extraordinära kostnader RR77120 0 0 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0 Lämnade koncernbidrag TU7713331-12 479-9 474 Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0 Förändring av överavskrivningar TU771323 6 252 6 995 Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0 Summa bokslutsdispositioner TU771303-6 227-2 479 Resultat före skatt RR77135 66 220 89 125 Skatt på årets resultat 9 RR77140-13 025-12 530 Övriga skatter RR77150 0 0 Årets resultat RR78000 53 195 76 595 8 / 21
Balansräkning Tillgångar TILLGÅNGAR (tkr) 2016 2015 Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR71211 0 0 Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0 Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 1 933 0 Goodwill BR71214 0 0 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 1 933 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO500 98 538 101 396 Inventarier, verktyg och installation NO5002 65 160 Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 334 552 336 535 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar NO5003 6 064 2 933 Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 439 219 441 024 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR71231 10 495 10 495 Fordringar hos koncernföretag BR71232 19 191 19 191 Andelar i intresseföretag BR71233 39 472 39 472 Fordringar hos intresseföretag BR71234 9 600 10 240 Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 45 45 Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0 Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 78 803 79 443 Summa anläggningstillgångar BR71200 519 955 520 467 Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR71311 2 949 3 241 Varor under tillverkning BR71312 0 0 Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0 Övriga lagertillgångar BR71316 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0 Förskott till leverantörer BR71315 0 0 Summa varulager m.m. BR71310 2 949 3 241 Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR71321 28 278 22 981 Fordringar hos koncernföretag BR71322 169 465 163 351 Fordringar hos intresseföretag BR71323 6 707 5 310 Övriga fordringar BR71324 3 134 1 629 Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 43 557 42 605 Summa kortfristiga fordringar BR71320 251 141 235 876 Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR71331 0 0 Övriga kortfristiga placeringar BR71333 4 239 5 751 Summa kortfristiga placeringar BR71330 4 239 5 751 Kassa och bank Kassa och bank BR71340 1 745 709 Redovisningsmedel BR71341 0 0 Summa kassa och bank BR71342 1 745 709 Summa omsättningstillgångar BR71300 260 074 245 577 SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 780 029 766 044 9 / 21
Balansräkning EK och Skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2016 2015 Bundet eget kapital Aktiekapital BR72111 11 520 11 520 Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0 Uppskrivningsfond BR72113 0 0 Reservfond BR72115 2 304 2 304 Andra fonder BR72114 0 0 Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0 0 Summa bundet eget kapital 11 BR72110 13 824 13 824 Fritt eget kapital Överkursfond BR72112 0 0 Balanserat resultat BR72121 366 845 307 740 Årets resultat RR78000 53 195 76 595 Summa fritt eget kapital 11 BR72120 420 040 384 335 Eget kapital BR72100 433 864 398 159 Obeskattade reserver BR72200 291 493 297 745 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 612 558 Avsättningar till skatter BR72312 0 0 Övriga avsättningar BR72313 54 85 Summa avsättningar BR72300 666 643 Långfristiga skulder Obligationslån BR72411 0 0 Checkräkningskredit BR72410 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72412 228 668 Skulder till koncernföretag BR72413 0 0 Skulder till intresseföretag BR72414 0 0 Övriga skulder BR72415 1 646 1 772 Summa långfristiga skulder 12 BR72400 1 874 2 440 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit BR72510 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72511 125 293 Förskott från kunder BR72512 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0 Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0 Leverantörsskulder BR72513 11 247 8 811 Växelskulder BR72514 0 0 Skulder till koncernföretag BR72515 5 700 12 282 Skulder till intresseföretag BR72516 3 15 Skatteskulder BR72517 611 1 438 Övriga kortfristiga skulder BR72518 5 181 12 950 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 29 265 31 269 Summa kortfristiga skulder BR72500 52 132 67 058 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 780 029 766 045 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig BR72625 0 0 BR72609 0 0 Ansvarsförbindelser BR72620 0 0 Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0 Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 780 029 766 044 - Justerade skulder BR75200-118 800-135 645 + Räntebärande skulder BR75300 2 540 3 083 = SYSSELSATT KAPITAL BR75000 663 769 633 482 10 / 21
Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) 2016 2015 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR76000 72 447 91 604 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 28 475 28 236 KF1 100 922 119 840 Betald inkomstskatt KF113-13 883-9 498 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF110 87 039 110 342 Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 292 811 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122-15 265-71 307 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123-19 187 12 937 Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 52 879 52 783 Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0 Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0 Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0 Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0 Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0 Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135-2 000 0 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137-26 549-26 595 Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0 Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0-1 202 Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 1 512 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130-27 037-27 797 Finansieringsverksamheten Nyemission KF141 0 0 Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0 Utbetald utdelning KF145-24 880-23 843 Erhållna koncernbidrag KF146 0 0 Lämnade koncernbidrag KF147 0-9 474 Upptagna lån KF143 74 337 Amortering av lån KF144 0 0 Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140-24 806-32 980 Årets kassaflöde KF150 1 036-7 994 Likvida medel vid årets början KF160 709 8 703 Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0 Likvida medel vid årets slut KF180 1 745 709 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 28 359 28 151 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 62 35 Avsättningar till pensioner KF230 54 50 Övriga avsättningar KF240 0 0 Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0 Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 0 Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 28 475 28 236 11 / 21
Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2016 2015 2014 2013 1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 1 321 1 564 1 486 1 505 1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0 1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 0 0 0 0 1.4 Levererad värme externt FV15 771 273 713 275 763 089 773 618 Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 772 594 714 839 764 575 775 123 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0 2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0 2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0 2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0 Totalt levererad el FV20 0 0 0 0 12 / 21
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas företagets inkomster som intäkt när företaget har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till köparen, när företaget inte behåller något engagemang i den löpande förvaltningen som förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget samt när de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. * Avskrivningsprinciper: Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar i balansräkningen. På basis av tillgänglig information är det sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar i balansräkningen. På basis av tillgänglig information är det sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättrats i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: Som fördelningsgrund för de poster som inte direkt går att koppla till fjärrvärmeverksamheten har fjärrvärmens andel av bolagets rörelseresultat används som fördelningsgrund. Vad gäller överavskrivningar har fördelningen skett utifrån fjärrvärmens verkliga andel av anläggningstillgångarna. * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Administrationen utförs av moderbolaget Luleå Energi AB enligt upprättat avtal. Övriga upplysningar: Inga 13 / 21
Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2016 Specificera: Leasing av personbilar TUL201 663 Hyra TUL202 123 Övrig leasing/hyra TUL203 15 TUL204 0 TUL205 0 Totalt 801 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2016 Specificera: TUL302 0 TUL303 0 TUL304 0 TUL305 0 TUL306 0 Totalt 0 14 / 21
Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2016 2015 Specificera: Hyresintäkter TU711513 687 Bidrag TU711523 578 Övrigt TU711533 61 TU711543 0 Totalt 1 326 1 325 2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2016 2015 Specificera: Förlust vid avyttring av maskiner och inventa TU731343-62 Resultatandelar övriga koncernbolag TU731353-5 555 TU731363 0 TU731373 0 Totalt -5 617-7 186 3. Övriga externa kostnader (tkr) 2016 2015 Specificera: Rep och underhåll TU731383-16 351 Konsultarvoden TU731384-4 201 Distribution TU731385-4 565 Övrigt TU731386-28 367 Totalt -53 484-43 000 15 / 21
Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda 2016 2015 Män TU731413 21 21 Kvinnor TU731423 3 3 Totalt TU731403 24 24 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) 2016 2015 Styrelse och VD TU731443 0 0 Övriga anställda TU731453-8 288-8 124 Totalt TU731463-8 288-8 124 Sociala kostnader TU731473-4 783-4 355 varav pensionskostnad TU731483-1 467-1 425 varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 0 0 Totalt löner och sociala kostnader TU731433-13 071-12 479 6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) 2016 2015 Utdelning TU751113 8 306 14 424 Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0 0 Nedskrivningar TU751133 0 0 Återförda nedskrivningar TU751143 0 0 Övrigt TU751153 0 0 Totalt TU751103 8 306 14 424 7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2016 2015 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 643 678 Övriga ränteintäkter TU751423 465 599 Övrigt TU751433 0 0 Totalt TU771403 1 108 1 277 16 / 21
Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2016 2015 Räntekostnader till koncernföretag TU751513 0 0 Övriga räntekostnader TU751523-344 -532 Övrigt TU751533 0 0 Totalt TU751103-344 -532 9. Skatt på årets resultat (tkr) 2016 2015 Aktuell skatt för året TU771413-12 699-16 382 Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0 Uppskjuten skatt TU771433-73 -246 Övrigt TU771443-253 4 098 Totalt TU771403-13 025-12 530 Noter till balansräkning 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) 2016 2015 Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 33 281 32 889 Övriga interimsposter TU713293 10 276 9 716 Totalt TU713253 43 557 42 605 17 / 21
Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivningsfond Andra fonder Inbetalda insatser och emissionsinsatser (ek. för) Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång 11 520 0 2 304 0 0 307 741 76 595 398 160 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning -24 880-24 880 Balanseras i ny räkning 0 76 595-76 595 Fondemission 0 0 0 0 Nyemission 0 0 0 Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat 53 195 53 195 Medlemsinsatser (ek. för.) 0 Förlagsinsatser (ek. för.) 0 Övrigt 0 0 0 0 0 7 389 0 7 389 Belopp vid periodens utgång 11 520 0 2 304 0 0 366 845 53 195 433 864 18 / 21
Tilläggsupplysningar 12-13 Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) 2016 2015 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 705 1 137 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 1 169 1 303 Totalt TU724153 1 874 2 440 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 2016 2015 Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0 0 Övriga interimsposter TU7251963 29 265 31 269 Totalt TU725193 29 265 31 269 19 / 21
Tilläggsupplysningar 14-16 Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar 2016 2015 Specificera: TU727013 0 TU727023 0 TU727033 0 TU727043 0 Totalt 0 0 15. Övriga upplysningar 2016 2015 Specificera: TU727053 0 TU727063 0 TU727073 0 TU727083 0 Totalt 0 0 16. Övriga upplysningar 2016 2015 Specificera: TU7270013 0 TU7270023 0 TU7270033 0 TU7270043 0 Totalt 0 0 20 / 21
Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter Jens Lundqvist Ordförande Anneli Sjömark Verkställande direktör Stina Blombäck Ledamot Bernt Gran Ledamot Erland Spik Ledamot Maria Johansson Berg Ledamot Martina Koivuranta Sandmarker Ledamot Peter Bergström Ledamot Ann-Helene Willberg Personalrepresentant Daniel Kågström Personalrepresentant 21 / 21