BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 RASTA GROUP AB. (publ.)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 RASTA GROUP AB (publ.)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 70 248 (117 410) tkr. För koncernens befintliga affärsområden har EBITDA förbättrats med ca 18 mkr för Serviceanläggningar och ca 7 mkr för Arenarestauranger jämfört med 2014, se not 2. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 50 410 (96 879) tkr. PERIODENs totalresultat är för koncernen 39 612 (71 728) tkr. För EBITDA, EBIT och Totalresultat per 2014-12-31 ingår en försäljning av hotellfastighet med 71 342. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 673 173 (576 744) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning exklusive franchisetagare på 633 838 (535 072) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (4 139) tkr. För alla ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad under 2014. Koncernen visar en omsättningsökning med 18 % för perioden jämfört med 2014. För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 2 % för perioden jämfört med 2014. Likvida medel uppgick per 2015-12-31 till 59 126 (73 789) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 60 727 (35 569) tkr. Händelser under perioden Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktie från Nasdaq First North till den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga Rastaanläggningar. I slutet av maj förvärvades Rasta Kulturrestauranger AB (f.d Viljagruppen AB) som driver följande restauranger: Skansens Restauranger, Kungliga Dramatiska Teaterns restauranger, Haga Forum, alla belägna i Stockholm, samt Trädgår n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö. Bolaget tillträdde alla restauranger den 1 oktober 2015 och Rasta Kulturrestauranger blir koncernens nya tredje affärsområde Kulturrestauranger. Restaurangerna omsätter ca 150 mkr på årsbasis. Sammanläggning av bolagets aktier har skett per 1 oktober till 1:10, vilket innebär att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Händelser efter rapportperiodens slut Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget förvärvat rörelserna i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare. Bolaget har tecknat ett 3-årigt huvudsponsoravtal med IFK Göteborg. VD:s kommentar Nya affärsområdet levererar direkt! Koncernen redovisar sitt klart bästa kvartal fyra resultat genom tiderna. Starkt bidragande är att det nya affärsområdet Kulturrestauranger har tillkommit per 1 oktober. Affärsområdet levererar omgående till resultatet och Kulturrestauranger redovisar ett EBITDA på ca 6 mkr. Under kvartalet har vi även löst en hyrestvist från 2014, vilket resulterat i en resultatförbättring med 4,5 mkr, då förlikningen blev lägre än avsatt belopp som var 7,5 mkr i årsbokslutet för 2014. För helåret är detta koncernens bästa resultat, bortsett från 2014 då en stor reavinst från försäljning av hotellfastighet påverkade resultatet med ca 71 mkr. Vi kan konstatera att bolagets långsiktiga strategi att fokusera på restaurangverksamhet och nya satsning på ett tredje affärsområde har gett bra effekt. Rasta är ett lönsamt och välskött bolag med en stabil ekonomi. Ledningen har stor tillförsikt inför 2016! Affärsområde: Serviceanläggningar Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett resultat för 2015 till och med lite över förväntningarna och ca 18 mkr bättre EBITDA än 2014. Totalt EBITDA för perioden är ca 48 mkr, vilket motsvarar 69 % av koncernen. Under året lanserades ett samarbete med Burger King (BK), där vi under sommaren etablerat två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar (Håby och Brålanda). Vi har haft en positiv utveckling både med BK i Håby och BK i Brålanda och vi kan se att vi redan nu lockat till oss kunder som i vanliga fall ej brukar hitta till våra anläggningar. Affärsområdet är koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc. Affärsområde: Arenarestauranger Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten. Efter åtstramningar och organisationsförändringar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal pekar åt rätt håll. EBITDA har förbättrats med ca 7 mkr mot 2014 och affärsområdet är återigen lönsamt. Under året har det varit flera evenemang på Ullevi med Summerburst, One Direction och Foo Fighters med ca 52 000 på läktarna. Detta har givetvis bidragit till det fina resultatet. I slutet av augusti så spelade även Metallica inför ca 60 000 åskådare och det var ett riktigt lyckat evenemang. Vi kan redan nu även glädjas åt att Håkan Hellström planerat in 2 stycken konserter på Ullevi 2016 2 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

samt att det även blir en hårdrockskonsert i form av Iron Maiden. 2016 förväntas bli lika lyckosamt som 2015. Affärsområde: Kultlurrestauranger Från 1 oktober ingår detta nya affärsområde i koncernen med Skansen Restauranger, Dramatens Restauranger och Haga Forum samtliga i Stockholm, Rådhuskällaren i Malmö, och Restaurang Trädgår n i Göteborg. Vi kan glädjande konstatera att affärsområdet levererar starkt i kvartal 4 med ett EBITDA på ca 6 mkr, vilket motsvarar ca 9 % av koncernen. Alla restaurangerna har levererat enligt planerna och ledningen har höga krav och förväntningar inför 2016. Vi ser att det finns flera utvecklingsområden mer stor potential både på bl. a Skansen och Trädgår n. Bolaget har i januari 2016 skrivit huvudsponsoravtal med IFK Göteborg och har stora förhoppningar om att Restaurang Trägår n ska gynnas av avtalet med diverse olika tillställningar och event. Förvärv 2015 I maj förvärvades 100% av aktierna i Rasta Kulturrestauranger AB (f.d Viljagruppen AB), som innehåller restaurangerna: Skansens Restauranger, Kungliga Dramitiska Teaterns restauranger, Haga Forum, alla belägna i Stockholm, samt Trädgår n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö. Köpeskillingen uppgår till 135,4 mkr och erläggs genom kvittning av revers om 32 mkr samt resterande kontant. Tillträde skedde per 1 oktober 2015. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten, Tkr Redovisat värde 2015-10-01 före förvärvet Verkligt värde och IFRS, justering Verkligt värde redovisat i koncernen Materiella anläggningstillgångar 15 593 20 000 35 593 Varulager 2 898 2 898 Kundfordringar och övr. fordringar 8 001 8 001 Likvida medel 7 154 7 154 Långfristiga lån - - Leverantörsskulder och övr. skulder 21 811 21 811 Uppskjuten skatteskuld 3 132 3 132 Netto identifierbara tillgångar och skulder 11 835 28 703 Koncerngoodwill 106 697 106 697 Erlagd köpeskilling, kontant 135 401 135 401 Likvida medel (förvärvad) 7 154 7 154 Nettoeffekt på likvida medel 128 247 128 247 Syftet med förvärvet är att brredda koncernens restaurangverksamhet med ett ytterligare affärsområde Kulturrestauranger. Innan förvärvet 1 januari - 30 september omsatte bolaget 44 450 tkr med ett resultat om -5 763 tkr. Efter förvärvet 1 oktober - 31 december har bolaget omsatt 53 448 tkr med ett resultat om 5 060 tkr. Vid förvärvet identifierades övervärde i fastigheten Haga Forum med 20 000 tkr och inga immateriella tillgångar varför resterande övervärde hänförs till Goodwill, 106 697 tkr. Goodwillen är helt hänförligt till framtida vinster, baserad på rörelsens vinsthistorik. Förvärv 2016 I januari 2016 har bolaget förvärvat rörelserna i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare för 13,3 mkr, varav 2,3 mkr erläggs som tilläggsköpeskilling efter 12 månader. Köpeskillingen erlades kontant. Tillträde av rörelserna var 1 januari 2016. Rörelserna beräknas omsätta ca 50 mkr i butik och restaurang och anläggningarna säljer dessutom drivmedel för ca 130 mkr. I förvärvet ingår inventarier för 2,3 mkr, varför resterande del av köpeskillingen hänförs till inkråmsgoodwill. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 633 838 (535 072) tkr, efter justering för hotellverksamheten som är avvecklad under 2014. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att Rasta Falköping och Värmlandsrasta varit med hela perioden samt att affärsområdet Kulturrestauranger tillkommit med 3 månader. Periodens totalresultat för koncernen uppgick till 39 612 (71 728) tkr. Omsättningen för moderbolaget har under perioden varit 1 135 (4 139) tkr. Moderbolagets resultat är 24 437 (67 805) tkr. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till 154 037 (44 692) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 31 december 2015 till 59 126 (73 789) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på 30 000 (30 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 262 142 (228 809) tkr. Aktien Antalet utestående aktier var 62 790 256 st per 2015-12-31. Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen har under perioden varit 724 personer varav 489 kvinnor och 235 män. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 3

Planerade rapporttillfällen 2016 Årsstämma 2016 26 maj 2016 Årsredovisning maj 2016 (Kommer finnas tillgänglig på ca 14 dagar före årsstämman) Kvartalsrapport jan - mars 12 maj 2016 Kvartalsrapport jan - juni 25 augusti 2016 Kvartalsrapport jan - sep 3 november 2016 Förslag till vinstutdelning Utdelning föreslås att lämnas med 16 öre per aktie beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2015 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste avlämnade årsredovisningen. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. För bolagets nya affärsområde Kulturrestauranger ser bolaget för närvarande inga större osäkerhetsfaktorer än för övriga restauranger, men vi är ödmjuka inför det att det är koncernens första år som nya ägare till rörelsen och vad det kan innebära för affärsområdet. Sverige befinner sig i ett svårbedömt konjunkturläge En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 31 deceember 2015 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna 75 052 (78 412) tkr. De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med 76 845 (81 676) tkr. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var 2007-07-31 och sista gången 2019-07-31, då hyresavtalet löper ut. Göteborg 2016-02-25 Ulrik Svartborn Rasta Group AB (publ.) Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Rasta Group är listat på den Alternativa aktiemarknaden sedan 11 februari 2015 och hade per 31 december 2015 ca 1300 aktieägare. De mål Rasta Group har satt upp för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet samt att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Nedan beskrivs Rastas tre affärsområden. Serviceanläggningar Rastas affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar 25 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 24 drivs i egen regi och 1 av franchisetagare. Största kundgruppen är den tunga yrkestrafiken som står för ca 40 % av omsättningen. Rastas anläggningar är byggda med en logistik som hanterar stora fordon och sällskap. Intäkterna genereras från restaurang, hotell, butik, drivmedel, spel (Vegas), hyresintäkter och franchising. Arenarestauranger Ullevi Konferens och Kiosker bedriver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Bolaget bedriver verksamhet på Kalmar FF s fotbollsarena Guldfågeln Arena i Kalmar. Bolaget bedriver även all restaurang-, konferensoch kioskverksamhet på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang och mobila enheter. Bolaget bedriver verksamhet på Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan har 17 kiosker, 3 restauranger och daglig konferens- och lunchverksamhet. Kulturrestauranger Rasta Kulturrestauranger AB bedriver sedan 1 oktober 2015 restaurang och konferensverksamhet i följande restauranger: Skansens Restauranger, Dramatens Restauaranger, Haga Forum, samtliga belägna i Stockholm samt Rådhuskällaren i Malmö och Trädgår n i Göteborg. Restaurangerna är några av Sveriges mest välkända restauranger och ligger i anrika lokaler. Verkställande direktör Telefon 031-725 95 20 alt. 031-725 95 00 Mobil 0702-544 818 Epost ulrik.svartborn@rasta.se Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Rasta Group AB (publ.) org.nr 556569-0400 Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box 9092. 400 92 Göteborg Tel 031-725 95 00. Fax 031-725 95 50. Epost info@rasta.se www.rasta.se 4 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Rasta ny huvudsponsor till IFK Göteborg RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 5

Restaurang Frippes, en del av Dramatens restauranger Resultaträkning koncernen Tkr 2015-01-01 2014-01-01 2015-10-01 2014-10-01 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 Nettoomsättning (Not 2) 633 838 535 072 186 845 125 160 Övriga intäkter - 71 337 - -5 Summa intäkter 633 838 606 409 186 845 125 155 Råvaror och förnödenheter -212 981-184 632-62 605-43 402 Övriga rörelsekostnader -123 416-113 234-36 894-37 794 Kostnader för ersättning till anställda -227 193-191 133-68 562-45 958 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA ) (Not 2) 70 248 117 410 18 784-1 999 Avskrivningar -19 838-20 531-5 618-4 934 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 50 410 96 879 13 166-6 933 Finansiella intäkter 1 528 844 633 327 Finansiella kostnader -7 006-10 181-2 438-1 904 Finansnetto -5 478-9 337-1 805-1 577 Resultat före skatt 44 932 87 542 11 361-8 510 Skatt (Not 1) -6 169-8 233-815 -2 746 Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 38 763 79 309 10 546-11 256 Avvecklad verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt (Not 3) - -6 957 - - Periodens resultat 38 763 72 352 10 546-11 256 Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning (kr) 0,62 1) 0,13 0,17 1) -0,02 Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) 0,62 1) 0,12 0,17 1) -0,02 1) Sammanläggning av bolagets aktier har skett till 1:10 per 2015-10-01 Totalresultat koncernen 2015-01-01 2014-01-01 2015-10-01 2014-10-01 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 Periodens resultat 38 763 72 352 10 546-11 256 Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 849-624 320-89 Periodens övrigt totalresultat 849-624 320-89 Periodens totalresultat 39 612 71 728 10 866-11 345 6 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Balansräkning koncernen Tkr 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 219 770 113 073 Materiella anläggningstillgångar 300 754 251 214 Långfristiga fordringar 274 32 284 Uppskjutna skattefordringar 2 785 3 387 Summa anläggningstillgångar 523 583 399 958 Varulager 24 794 21 107 Kundfordringar 17 573 8 565 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 746 14 042 Övriga fordringar 5 812 2 199 Finansiella placeringar 240 634 Likvida medel 59 126 73 789 Summa omsättningstillgångar 127 291 120 336 Summa tillgångar 650 874 520 294 Burger King på Rasta BHåby Eget kapital Aktiekapital 6 279 6 279 Övrigt tillskjutet kapital 90 498 90 498 Säkringsreserv 4 354 3 505 Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 161 011 128 527 Summa eget kapital 262 142 228 809 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 212 090 144 469 Övriga långfristiga skulder 3 925 5 014 Uppskjutna skatteskulder 27 927 22 221 Avsättningar 2 630 9 997 Summa långfristiga skulder 246 572 181 701 Rasta Ulricehamn Kortfristiga räntebärande skulder 28 260 17 334 Leverantörsskulder 45 024 27 677 Övriga skulder 12 269 23 309 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 56 607 41 464 Summa kortfristiga skulder 142 160 109 784 Summa skulder 388 732 291 485 Summa eget kapital och skulder 650 874 520 294 Haga Forum Tkr Eget kapital 2015-12-31 Aktiekapital Förändringar eget kapital koncernen Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Totalt eget kapital Vid årets början 6 279 90 498 3 505 128 527 228 809 Utdelning -6 279-6 279 Periodens totalresultat 849 38 763 39 612 Vid periodens slut 6 279 90 498 4 354 161 011 262 142 Eget kapital 2014-12-31 Vid årets början 6 279 90 498 4 129 144 081 244 987 Utdelning -87 906-87 906 Periodens totalresultat -624 72 352 71 728 Vid periodens slut 6 279 90 498 3 505 128 527 228 809 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 7

Tkr 2015-01-01 2014-01-01 2015-10-01 2014-10-01 Kassaflödesanalys koncernen 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt 44 932 87 542 11 361-8 510 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19 027-38 820 4 704 22 196 Betald inkomstskatt -3 232-13 153 1 811-8 864 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 60 727 35 569 17 876 4 822 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -788-1 115-2 103-1 167 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 21 687-11 880 22 296-821 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -16 645-15 129-13 131-3 592 Kassaflöde från den löpande verksamheten 64 981 7 445 24 938-758 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av rörelse/dotterbolag -128 247-34 637-128 247 - Avyttring av avvecklad hotellverksamhet, netto - 2 959 - - Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25 790-10 055-4 110-4 345 Avyttring av dotterbolag - 115 531 - - Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 1 500 - - Avyttring av finansiella tillgångar 1 347 32 086 1 312 86 Kassaflöde från investeringsverksamheten -152 690 107 384-131 045-4 259 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning -6 279-87 906 - -81 627 Upptagna lån 87 000 22 117 82 000 - Amortering av lån -7 675-11 097-2 153-2 377 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 73 046-76 886 79 847-84 004 Periodens kassaflöde -14 663 37 943-26 260-89 021 Likvida medel vid periodens början 73 789 35 846 85 386 162 810 Likvida medel vid periodens slut 59 126 73 789 59 126 73 789 Resultaträkning moderbolaget Tkr 2015-01-01 2014-01-01 2015-10-01 2014-10-01 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 Nettoomsättning 1 135 4 139 309 370 Övriga intäkter - 7 113 - - Summa intäkter 1 135 11 252 309 370 Personalkostnader -1 714-2 375-495 -314 Avskrivningar - -459 - - Övriga rörelsekostnader -2 768-17 095-723 -1 075 Rörelseresultat -3 347-8 677-909 -1 019 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 728 3 958 1 112 970 Räntekostnader och liknande resultatposter -453-35 044-397 -105 Resultat från andelar i koncernföretag 21 890 109 092 - -5 Resultat efter finansiella poster 21 818 69 329-194 -159 Bokslutsdispositioner 995-199 995-199 Resultat före skatt 22 813 69 130 801-358 Skatt (Not 1) 1 624-1 325 1 850 260 Periodens resultat 24 437 67 805 2 651-98 8 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Balansräkning moderbolaget Tkr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 154 001 18 600 Fordringar på koncernföretag 128 482 147 769 Uppskjutna skattefordringar - 209 Summa finansiella anläggningstillgångar 282 483 166 578 Summa anläggningstillgångar 282 483 166 578 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 288 Övriga fordringar 824 57 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 83 194 Summa kortfristiga fordringar 907 539 Kortfristiga placeringar Aktier och andelar 240 541 Kassa och bank 15 973 46 045 Summa omsättningstillgångar 17 120 47 125 Summa tillgångar 299 603 213 703 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (antal aktier 62 790 256) 6 279 6 279 Reservfond 37 371 37 371 Fritt eget kapital Överkursfond 53 127 53 127 Balanserat resultat 104 997 43 471 Periodens resultat 24 437 67 805 Summa eget kapital 226 211 208 053 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 3 488 3 488 3 488 3 488 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitur 60 552 - Summa långfristiga skulder 60 552 - Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 448 - Leverantörsskulder 66 317 Övriga skulder 112 1 642 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 726 203 Summa kortfristiga skulder 9 352 2 162 Summa eget kapital och skulder 299 603 213 703 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 9

Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser för moderbolaget Tkr 2015-12-31 2014-12-31 Ställda säkerheter 162 001 26 600 Eventualförpliktelser 10 272 6 670 Ekonomiskt sammandrag koncernen 1) Resultaträkning koncernen Tkr 2015-01-01 2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Intäkter 633 838 646 548 595 445 552 686 Rörelsens kostnader exkl. avskrivning -563 590-526 580-529 350-491 301 Rörelseresultat (EBITDA) 70 248 119 968 66 095 61 385 Avskrivningar -19 838-21 262-23 408-22 072 Finansnetto -5 478-12 388-12 654-16 294 Resultat före skatt 44 932 86 318 30 033 23 019 Skatt på periodens resultat -6 169-13 966-6 956-1 001 Periodens resultat 38 763 72 352 23 077 22 018 Totalresultat Säkringsreserv 849-624 1 949 552 Periodens totalresultat 39 612 71 728 25 026 22 570 Balansräkning koncernen Immateriella anläggningstillgångar 219 770 113 073 154 514 154 889 Materiella anläggningstillgångar 300 754 251 214 443 822 454 054 Finansiella anläggningstillgångar 3 059 35 671 3 608 6 248 Övriga omsättningstillgångar 68 165 46 547 57 210 58 943 Likvida medel 59 126 73 789 35 846 21 976 Summa tillgångar 650 874 520 294 695 000 696 110 Eget kapital (exkl periodens totalresultat) 222 530 157 081 219 961 203 670 Periodens totalresultat 39 612 71 728 25 026 22 570 Långfristiga skulder 246 572 174 201 344 106 357 605 Kortfristiga skulder 142 160 117 284 105 907 112 265 Summa eget kapital & skulder 650 874 520 294 695 000 696 110 Definition av nyckeltal Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat (EBIT)plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. 10 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Nyckeltal koncernen 2015-01-01 2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Nettomarginal 7% 13% 5% 4% Soliditet 40% 44% 35% 33% Skuldsättningsgrad 1,5 ggr 1,3 ggr 1,8 ggr 2,1 ggr Räntetäckningsgrad 7,4 ggr 9,6 ggr 3,2 ggr 2,4 ggr Räntabilitet på eget kapital 17% 38% 12% 10% Eget kapital, tkr 262 142 228 809 244 987 226 240 Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 1,12 0,19 0,11 0,10 Resultat efter skatt/aktie 0,62 0,11 0,04 0,04 Eget kapital per aktie 4,18 0,36 0,39 0,36 2) Antal aktier före utspädning 62 790 256 627 902 568 627 902 568 627 902 568 Antal aktier efter utspädning 62 790 256 627 902 568 627 902 568 627 902 568 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 62 790 256 627 902 568 627 902 568 627 902 568 Genomsnittlig antal aktier efter utspädning 62 790 256 627 902 568 627 902 568 627 902 568 1) Hänsyn har inte tagits till det som redovisas som verksamhet under avveckling år 2014, dvs hela hotellverksamheten ingår i denna finansiella information. 2) Sammanläggning av bolagets aktier har skett till 1:10 per 2015-10-01

Not 1 Skatt på årets resultat Skatt på periodens resultat består av aktuell skatt -3 232 (-4 246) och uppskjuten skatt -2 937 (-3 987). För moderbolaget är aktuell skatt 1 833 (-2 287) och uppskjuten skatt -209 (962). NOTER TILL EKONOMISKA RAPPORTERNA Not 2 Rörelsesegment Följande segment finns: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Kulturrestauranger. All verksamhet sker i Sverige. Segmentens verksamhet presenteras i faktarutan sid 4. 2015 Serviceanläggningar Arenarestauranger Kulturrestauranger Avstämning Hotell avveckl. verks. Koncern kvarv. Tkr 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 Externa intäkter 501 122 79 335 53 381 - - 633 838 Rörelsens kostnader exkl avskrivning -452 625-70 486-47 519 7 040 - -563 590 Rörelseresultat EBITDA 48 497 8 849 5 862 7 040-70 248 2014 Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Hotell avveckl. verks. Koncern kvarv. Tkr 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 Externa intäkter 468 224 64 804 35 477 78 043 40 139 606 409 Rörelsens kostnader exkl avskrivning -437 853-62 901-32 251 6 425-37 581-488 999 Rörelseresultat EBITDA 30 371 1 903 3 226 84 468 2 558 117 410 Kolumnen avstämning avser moderbolaget, koncernjusteringar, koncernelimineringar och transaktioner på bolagsnivå som inte ingår i själva rörelsesegmenten. Till största delen består kolumnen av omklassificering till finansiell lease. I avstämningskolumnen ingår en engångsersättning/investeringsbidrag om 0 (7 113) Tkr i samband med övertag av hotellverksamheten i Malmö per 1 januari 2011. Motsvarande post ingår även i kolumnen Hotell avvecklad verksamhet. Hotellverksamheten är avvecklad per 2 juni 2014. Koncernföretaget som äger hotellfastigheten i Göteborg är avyttrad 11 juli 2014. Uteservering på Restaurang Trädgår n RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 11

Not 3 Avvecklad verksamhet (avser 2014) Under mars 2014 såldes hotellrörelsen i Göteborg och Malmö och kontrakt tecknades med tillträde 2 juni 2014. Resultat från avvecklad verksamhet Koncernen Tkr 2015-01-01 2014-01-01 2015-10-01 2014-10-01 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 Intäkter - 33 433 - - Kostnader - -38 312 - - Resultat före skatt - -4 879 - - Skatt - - - - Resultat efter skatt men före realisationsresultat - -4 879 - - vid avyttring av den avvecklade verksamheten Realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade verks. - 3 655 - - Skatt hänförlig till ovanstående realisationsresultat - -5 733 - - Resultat efter avyttring efter skatt - -2 078 - - Totalt resultat för perioden - -6 957 - - Tkr Netto kassaflöde från avvecklade verksamheter Kassaflöde från den löpande verksamheten - -4 148 - - Kassaflöde från investeringsverksamheten - 10 000 - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -2 893 - - Netto kassaflöden från avvecklade verksamheter - 2 959 - - Tkr Avyttrade tillgångar och skulder 2015-12-31 2014-12-31 Immateriella anläggningstillgångar - 39 024 Materiella anläggningstillgångar - 6 972 Varulager - 369 Kundfordringar och övriga fordringar - 131 Likvida medel - - Uppskjuten skatteskuld - - Leverantörsskulder och övriga skulder - 12 743 Netto tillgångar och skulder - 33 753 Erhållen köpeskiling i likvida medel - 10 000 Avgår Reglering av skulder - -2 893 Påverkan på likvida medel - 7 107 12 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Rasta hittar du utmed samtliga större riksvägar. Mötesplats för er på väg! Restaurang & Konferens Tel 031-739 09 50 Tel 031-739 09 50 www.rasta.se Tel 031-739 09 50 Tel 0480-499 690 Nybrogatan 2 Tel. 08-665 62 66 dramatenrestaurangerna.se Annerovägen 4 Tel. 08-33 48 44 www.hagaforum.se Skansen Tel. 08-566 370 00 www.skansensrestauranger.se Kompanigatan 5 Tel: 040-790 20 www.radhuskallaren.se Nya Allén 11 Tel: 031 10 20 80 www.tradgarn.se E6 1 HALLANDSÅSEN E6 2 KUNGSRASTEN E6 3 SNAPPARP E6 4 STIGS CENTER E6 5 HÅBY E6 6 TANUM E6 7 NORDBY/Svinesund E45 8 BRÅLANDA E18 9 GRUMS E18 10 VÄRMLAND E20 11 VÅRGÅRDA Rv 47 12 FALKÖPING E20 13 GÖTENE E20 14 MARIESTAD E20 15 ARBOGA Rv40 16 ULRICEHAMN E4 17 ÖDESHÖG E4 18 MANTORP E4 19/20 NYKÖPINGSBRO E4 21 TÖNNEBRO E4 22 MÖLLETOFTA E4 23 KLEVSHULT 24 ULLARED E22 25 KALMAR Rasta Group AB Org. nr 556569-0400 Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box 9092, 400 92 Göteborg Telefon 031-725 95 00. Fax. 031-725 95 50. Epost info@rasta.se RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 13