Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2017 2017 2016 2016 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - aug Jan - aug Jan - aug Jan - aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 23 733 24 235 19 390 15 874 Övriga rörelseintäkter 127 932 129 142 121 449 117 899 151 665 153 377 140 839 133 773 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1 226-1 691-1 197-1 551 Övriga externa kostnader -49 419-49 105-46 190-46 193 Personalkostnader -90 631-94 952-79 276-81 447 Avskrivningar av materiella anläggninstillgångar -3 231-3 445-2 816-3 000-144 507-149 192-129 479-132 190 Rörelseresultat 7 158 4 185 11 360 1 581 Resultat före finansiella poster 7 158 4 185 11 360 1 581 Ränteintäkter och liknade resultatposter -37 0-26 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0-37 0-26 0 Resultat efter finansiella poster 7 120 4 185 11 333 1 581 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 Resultat före skatt 7 121 4 185 11 333 1 581 Aktuell skatt 0 0 0 0 Årets resultat 7 121 4 185 11 333 1 581 2017-09-10 Sida 1 RR BR aug 2017 (styrelserapport).xlsx
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) TILLGÅNGAR 2017-08-31 2016-08-31 2015-08-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, musikinstrument 35 401 26 131 26 013 Finansiella anläggningstillgångar Andelar 0 0 1 Andra långfristiga fordringar 0 0 0 0 1 Summa anläggningstillgångar 35 401 26 131 26 014 Omsättningstillgångar Varulager m m 472 436 334 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 974 1 626 712 Fordringar på ägaren 11 634 17 129 23 854 Övriga fordringar 6 674 6 522 5 904 Skattefordringar 0 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 737 7 047 5 277 26 019 32 324 35 748 Kassa och bank 51 54 84 Summa omsättningstillgångar 26 542 32 814 36 166 SUMMA TILLGÅNGAR 61 943 58 945 62 180 2017-09-10 RR BR aug 2017 (styrelserapport).xlsx 2
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) SKULDER Eget Kapital 2017-08-31 2016-08-31 2015-08-31 Bundet eget kapital Aktiekapital (7000 aktier med kvotvärde 1 000 kr) 7 000 7 000 7 000 Reservfond 315 315 315 7 315 7 315 7 315 Fritt eget kapital Överkursfond 2 158 2 158 2 158 Balanserat resultat 1 675 1 675 1 372 Årets resultat 7 121 8 944 9 034 10 954 12 777 12 564 Summa eget kapital 18 269 20 092 19 880 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar 11 148 10 438 9 612 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 477 3 902 3 186 Övriga skulder 2 136 2 184 3 018 Skatteskulder -959-706 -394 Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 26 872 23 035 26 878 32 526 28 415 32 688 Summa skulder 43 674 38 853 42 300 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 943 58 945 62 180 2017-09-10 RR BR aug 2017 (styrelserapport).xlsx 3
Specikation månadsredovisning 2016, Balansräkningen TILLGÅNGAR Grupp/kto Anläggningstillgångar Belopp Maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra tekniska anl 13 202 468 1220 Möbler + inventarier, verksamheten 20 054 291 1225 Musikinstrument 27 613 922 1229 Ack avskrivningar maskiner + inv -34 648 037 1240 Bilar 305 287 1249 Ack avskrivingar maskiner o in -305 287 1250 Datorer 2 199 536 1259 Ack avskrivningar datorer -1 967 604 1292 Fastighetsinventarier 2 078 111 1295 Konst och liknande tillgångar 4 837 264 Summa maskiner och inventarier 33 369 952 Förbättringsutgift annans fastighet 1120 Förbättringsutgift annans fastighet 3 985 333 1129 Ack avskrivningar förbättr utgift -1 954 771 1230 Fastighetsinventarier ombyggnad 7 425 509 1239 Ack avskrivningar maskiner + inv -7 425 509 Summa förbättringsutgifter annans fastighet 2 030 562 Summa materiella anläggninstillgångar 35 400 513 Finansiella anläggningstillgångar 1330 Aktier och andelar i intresseföretag 0 1380 Långfristig fordran instrumentlån 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 Summa anläggningstillgångar 35 400 513 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1410 Lager mat 0 1420 Lager lättdryck 6 258 1430 Lager starköl 2 905 1440 Lager vin 33 392 1443 Lager sprit 6 315 1445 Lager tomglas och tomfat 0 1450 Lager av grammofonskivor 423 295 1460 Diverse artiklar i shopen 0 Summa varulager 472 165 Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 2 519 707 1560 Avgår: Kundfordringar VGR -546 166 1 973 541 Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar VGR 546 166 1660 Övriga fordringar VGR 2 885 729 2017-09-10 RR BR aug 2017 (styrelserapport).xlsx 4
1940 Swedbank 8 442 930 1941 Swedbank 172 772 1942 Swedbank 49 756 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto EUR 0 2460 Lev skulder konc företag -234 319 2860 Skuld koncernföretag -228 783 11 634 251 Övriga fordringar 1611 Reseförskott 0 1612 Löneförskott 3 804 1613 Förskott dirigent & solist 0 1614 Lån till personal 82 500 1615 Nettolöneavdrag Flexpay 24 239 1619 Nettolöneavdrag Västtrafik 0 1620 Semesterlönefordran 4 017 457 1630 Skattekonto 0 1640 Skattefordran 1 756 034 1650 Redovisningskonto moms 790 256 1689 Övriga kortfr.fordringar 0 6 674 290 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1760 Upplupna räntor 0 1790 Interimsfordringar 3 206 341 1791 Interndebitering 2 195 1795 Övriga upplupna intäkter 1 336 770 1799 Periodiseringskonto 1 191 688 5 736 994 Summa kortfristiga fordringar 26 019 076 Kassa och Bank 1910 Kassa 100 1911 Växelkassa 21 000 1912 Växelkassa Kontrabaren 26 000 1915 Bankinsättningar 3 956 1919 Kassadifferens 0 1921 Checkkonto 0 1922 Föreningssparbanken 0 51 056 Summa omsättningstillgångar 26 542 297 SUMMA TILLGÅNGAR 61 942 811 2017-09-10 RR BR aug 2017 (styrelserapport).xlsx 5
Specikation månadsredovisning 2016, Balansräkningen SKULDER OCH EGET KAPITAL Grupp/kto Eget kapital Belopp Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital -7 000 000 2084 Reservfond -315 337 2085 Uppskrivningsfond 0 Summa bundet EK -7 315 337 Fritt eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlus 9 824 757 2093 Erhållna aktieägartillskott -11 500 000 2097 Överkursfond -2 157 633 2099 Årets resultat -7 120 693 Summa fritt Eget kapital -10 953 569 Summa Eget Kapital -18 268 906 Obeskattade reserver 2150 Överavskrivningar -11 147 799 Summa Obeskattade reserver -11 147 799 Långfristiga skulder 2350 Övriga långfristiga skulder (instr lån) 0 2360 Övriga långfristiga skulder (personal) 0 2390 Övriga långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörskulder -4 477 166 Avgår: Lev.skulder till VGR 0-4 477 166 Skulder till koncernföretag 1940 Swedbank 8 442 930 1941 Swedbank 172 772 1942 Swedbank 49 756 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto 0 2460 Lev sk konc ftg -234 319 2860 Skuld koncernföretag -228 783 1560 Kundfordringar VGR 546 166 1660 Fordringar VGR 2 885 729 11 634 251 Övriga Skulder 2710 Personalens källskatt -2 092 236 2720 Artistskatt -44 047 2017-09-10 RR BR aug 2017 (styrelserapport).xlsx 6
2648 Ing. moms vilande 0 2650 Redovisningskonto moms 0 2661 Reklamskatt 0-2 136 283 Skatteskulder 2510 Företagsskatt inkomstår 2014 3 068 870 2511 Företagsskatt 2014 0 2512 Företagsskatt 2012 0 2513 Företagsskatt 2013 0 2514 Beräknad särskild löneskatt -2 109 468 959 402 Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2730 Lagstadgade soc. Avgifter -2 093 916 2743 Collectum -800 000 2744 Pensionsvalet -269 905 2790 Övriga löneavdrag 0 2792 Konstföreningen 0 2793 Grupplivförsäkring 0 2794 Fackföreningsavgifter 0 2795 Löneavdrag Unionen -28 517 2890 Övr kortfristiga skulder 0 2910 Upplupna löner -1 709 640 2915 Bruttoavdrag data leasing 0 2916 Bruttoavdrag sjukvård 0 2919 Övriga kortfrist personal skuld 0 2920 Upplupna semester löner 0 2970 Anslag 0 2971 Avrkn. Matbiljetter 0 2972 Avrkn. Presentkort 2 761 2973 Avrkn. Förmånskort -710 920 2974 Avrkn. Biljettförs 15/16 0 2975 Avrkn delbetalningar -10 373 772 2976 Avräkn. iticket -750 668 2977 Avräkn. Uthyrning -3 126 703 2978 Avräkn. Presentkort TT -499 280 2980 Avräkning STIM -1 022 082 2990 Interimsskulder -3 491 948-26 872 059 2995 Övriga förutbet. Intäkter -1 997 470 Summa kortfristiga skulder -32 526 106-61 942 811 2017-09-10 RR BR aug 2017 (styrelserapport).xlsx 7