Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 20 februari 2018 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa Wänn, Joachim Persson, Ronny Johansson Ej närvarande: Åsa Uvberg Fichter och Kristofer Johansson 78. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.45 79. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 80. Genomgång föregående protokoll: Protokoll gick igenom 81. Val av justerare: Ronny och Lovisa valdes till justeringsmän. 82. Ekonomi: a. Företagskonto Saldo: 22 357,51kr. b. Uppsamlingskonto lån: 50 400 kr c. Fond GA:10: 19 783,48 d. Fond GA:11: 30 430, 68 83. Banklån och amortering: a. Amortering: 3000 kr, ränta 135 kr b. Skuld för senaste amortering var 51 476,19kr c. Styrelsen beslutade att hela lånet skall omsättas 28/2 2018 genom utnyttjande av medel på samlingskontot. 84. Samfällighetens hemsida: Är uppdaterad. 85. Förnyelse/Förbättring av lekplats: a. Kullen måste flyttas ut 7-10m från lekplatsen för att bli säker och för att lekplatsen skall bli godkänd. Grävskopa kommer att hyras in under en dag för att göra detta när tjälen gått ur jorden. b. Joachim skall kolla upp om packning av singel/makadam behövs eller ej. Om detta behövs behöver en padda hyras in. c. Lovisa och Ruth skall kontrollera vad som behöver sås till våren på kullen och kring lekplatsen. Styrelsen förordar blomster som drar till sig fjärilar och bin. 86. Belysning, Sandning och plogning: Problem med halka då det fryser på slask. Ronny tar kontakt med för att höra om det är möjligt att ploga extra vid slaskväder för att förhindra detta. 87. Planering aktiviteter a. Städdag och stämma planeras till 21 april, Som sedvanligt städdag 10:00 13:00, Stämma GA 15:00, Stämma BRF 16:00. Gemensam fest 18:00 b. Årsberättelse, Budget och Protokoll för 2017 skall vara klara till nästa möte spå att Ronny kan överlämna dessa till revisorn senast 29/3 c. Valberedningen skall sättas igång, Ruth kontaktar Tobias Ottosson för att starta arbetet. Tobias Ottosson skall kontakta Jan Nordahl för att utreda möjliga kandidater till styrelsen under 2018-2019
Sida 2 av 2 88. Övriga frågor: a. Fråga om arvode för de styrelsemedlemmarna skall tas upp på stämman, framför allt är det kassören som har ett betungande arbete i samfälligheten. 89. Tid för nästa styrelsemöte: 20 mars 2018, Humlevägen 51, 19:30 90. Mötet avslutades: 20:45 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Lovisa Wänn Ronny Johansson
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 18-02-25 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 0,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 0,00-140 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 24 289,00 24 450,00 9 675,01 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 Klasstotal 201 821,36 36 757,00 24 450,00 214 128,36 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 6 000,00 0,00-84 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 Klasstotal -201 821,36 7 500,00 0,00-194 321,36 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 21 700,00-21 700,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 2 589,00-2 589,00 Klasstotal 0,00 0,00 24 289,00-24 289,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 2 543,00 0,00 2 543,00 Klasstotal 0,00 2 543,00 0,00 2 543,00 Kontoklass 6 6615 Bankkostnader 0,00 1 472,00 0,00 1 472,00 Klasstotal 0,00 1 472,00 0,00 1 472,00 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 467,00 0,00 467,00 Klasstotal 0,00 467,00 0,00 467,00 Saldototaler*** 0,00 48 739,00 48 739,00 0,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 18-02-25 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00-140 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 135 944,19 12 468,00 148 412,19 S:a Anläggningstillgångar 135 944,19 12 468,00 148 412,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01-161,00 9 675,01 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 65 877,17-161,00 65 716,17 S:a Omsättningstillgångar 65 877,17-161,00 65 716,17 S:A TILLGÅNGAR 201 821,36 12 307,00 214 128,36 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 6 000,00-84 476,19 S:a Långfristiga skulder -90 476,19 6 000,00-84 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 1 500,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -201 821,36 7 500,00-194 321,36 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 19 807,00 19 807,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 18-02-25 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 21 700,00 21 700,00 134 550,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00 S:a Nettoomsättning 21 700,00 21 700,00 136 650,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 2 589,00 2 589,00 76 621,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 37 052,00 S:a Övriga rörelseintäkter 2 589,00 2 589,00 113 673,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 24 289,00 24 289,00 250 323,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-2 543,00-2 543,00-11 386,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 0,00-77 238,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 0,00-37 399,00 4450 Hemsida 0,00 0,00-643,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -2 543,00-2 543,00-140 666,00 Bruttovinst 21 746,00 21 746,00 109 657,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 0,00-200,00 5010 Lokalhyra 0,00 0,00-2 000,00 5020 Snöröjning 0,00 0,00-6 250,00 5040 Grässklippning 0,00 0,00-11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 391,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-649,00 6210 Städdag 0,00 0,00-1 236,00 6315 Försäkring If 0,00 0,00-3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 0,00-5 749,00 6615 Bankkostnader -1 472,00-1 472,00-1 802,50 S:a Övriga externa kostnader -1 472,00-1 472,00-47 474,50 Personalkostnader 7010 Revisor 0,00 0,00-2 588,00 S:a Personalkostnader 0,00 0,00-2 588,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -4 015,00-4 015,00-190 728,50 Rörelseresultat före avskrivningar 20 274,00 20 274,00 59 594,50 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 0,00-50 000,00 S:a Avskrivningar 0,00 0,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 20 274,00 20 274,00 9 594,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 20 274,00 20 274,00 9 594,50 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -467,00-467,00-3 809,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -467,00-467,00-3 809,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -467,00-467,00-3 809,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 19 807,00 19 807,00 5 785,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 18-02-25 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 19 807,00 19 807,00 5 785,50 Resultat före skatt 19 807,00 19 807,00 5 785,50 Beräknat resultat 19 807,00 19 807,00 5 785,50 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-5 785,50