Härmed meddelas att det 23:e årsmötet för DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED kommer att hållas ONSDAGEN DEN 28 JUNI 2017 FRÅN 13.30 TILL 14.30 på Morecambe Football Club, Globe Arena, Morecambe LA4 4TB DAGORDNING 1. Att läsa och bekräfta protokollet från det sista årsmötet (Protokoll fanns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen i augusti 2016. Om en medlem behöver ytterligare en kopia, kan detta erhållas genom att logga in på webbplatsen DiamondResorts.com och gå in på Medlemmar information). 2. Rapport från styrelseordförande. 3. Att ta emot räkenskaper och rapporter från styrelseledamöterna och revisorerna för året som avslutades den 31 december 2016. 4. Att välja Deloitte LLP till revisorer samt att bemyndiga styrelsen att fastställa deras ersättning. 5. Uppdatering om THE Club. 6. Uppdatering om drift av de europeiska anläggningarna. 7. Övriga frågor. Genom beslut av styrelsen Susan Crook Företagssekreterare (Company Secretary) 28 april 2017 Säte: Citrus House, Caton Road, Lancaster LA1 3UA, Storbritannien Från 14:30 till 15:30 följer ett möte om allmänna Club-frågor som därefter följs av 1-2-1-session för specifika frågor. Medlemmar som vill ställa frågor under mötet efter årsmötet, bör i första hand skicka dessa detaljerade frågor till Teri Jackson, årsmötessamordnare, Diamond Resorts International, Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire LA1 3UA, Storbritannien eller skicka ett e-postmeddelande till Teri.Jackson@diamondresorts.com. Obs! Dessa måste ha skickats in senast fredagen den 9 juni 2017. En kopia av frågor och skriftliga svar kommer att finnas tillgängliga på årsstämman och kommer också att publiceras på Medlemmar information på webbplatsen DiamondResorts.com efter årsstämman.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÄSTA MEDLEMMAR I EUROPEAN COLLECTION, Välkommen till ytterligare en årsberättelse och nyheter om THE Club och Diamond Resorts International. För er som deltar i årsstämman varje år kommer ett bekant ansikte att saknas på podiet i juni. Sarah Hulme avgick som Vice vd (Senior Vice President) på Global klubbdrift (Global Club Operations) och styrelseledamot för European Collection i april. Sarah har gjort betydande insatser för vårt företag och för THE Club under de senaste 16 åren, och hon är djupt saknad av Diamond Resorts-familjen. En händelse som upptagit en stor del av min tid under 2016 var förvärvet av Diamond Resorts genom ett dotterbolag till Apollo Global Management, LLC som offentliggjordes i slutet av juni förra året och avslutades i början av september. Apollo värdesätter den kultur av gästfrihet och kundservice som vi har ingjutit i vår organisation, och jag är säker på att ni kommer att få se att Diamond Resorts fortsätter att vara ett levande företag för våra medlemmar samt för våra medarbetare. Transaktionen har inte påverkat ditt medlemskap eller ägande och du kan fortsätta att njuta av alla de fördelar du har kommit att förvänta dig. I slutet av juni röstade Storbritannien för att lämna EU, ett beslut som avsevärt försvagade det brittiska pundet. De flesta anläggningarna i euroområdet avslutade året med ett negativt resultat, främst på grund av en nedgång i valutakursen, vilket i sin tur ledde till att amorteringsfonderna hamnade under utvärdering och många mindre viktiga projekt fick skjutas upp. Sedan förra mötet i juni 2016 har vi kunnat införa ytterligare 28 Club-anläggningar. Trots att Hotel Collection har sålt några av sina egendomar under det senaste året är vi glada över att kunna behålla tillgången till Shrigley Hall, Billesley Manor Hotel och Imperial Hotel Blackpool. Vi fortsätter att utveckla partnerskap med liknande leverantörer och hoppas kunna tillkännage nya anknytningar med hotell i Storbritannien senare i år. Tidigt förra året togs ett beslut att sälja Garden Lago på Mallorca för att minska överkapaciteten i Europa och kontrakt utväxlades i augusti rörande verksamhet som överlämnades till det nya förvaltningsbolaget i oktober 2016. Broome Park Mansion House och den omgivande egendomen är fortfarande till salu, så vi fortsätter att ta emot bokningar till Mansion House och stugorna sex månader i taget. Det kan vara värt att nämna att lägenheter som överfördes till Diamond Resorts Fractional Owners-klubben fortsätter att vara tillgängliga för European Collection-medlemmar att boka 13 månader i förväg. Under 2016 bokade våra medlemmar in sig på våra äventyrsprogram och reste till Antarktis, Kilimanjaro, Kinesiska muren och den kanadensiska vildmarken. Årets resmål inkluderar Galapagosöarna, ranchäventyr på hästryggen på min egen bakgård, Wyoming, och Madagaskar. Antalet medlemmar som seglade med Norwegian Cruise Lines ökade till 22 i år: utöver kryssningar till Karibien, Mexikanska rivieran, Bermuda, Alaska, Kanada och New England har vi lagt till ett urval som ligger närmare hemmet, t.ex. Kanarieöarna, de norska fjordarna, de grekiska öarna och adriatiska Grekland. Antalet medlemmar som deltagit i resor med reseledare var det högsta vi någonsin haft i år. Årets favoriter inkluderar norrskenet och Kenyasafari. Även Nya Zeeland, Skottland, Sydafrika och Peru har visat sig vara oerhört populära. Resmål under 2017 inkluderar Indien, Borneo och Vietnam & Kambodja och vi genomförde vår första resa till Kuba i april. Club Experience-eventet 2016 till Irland, Spanien och Lake District i England såldes snabbt slut och blev en stor framgång, samt bidrog till att både Irland och Spanien-eventen 2017 blev fullbokade strax efter publiceringen av bokningsdatum. Vi fortsätter att leta efter nya potentiella möjligheter för dessa event i framtiden och hoppas att få träffa många av er på dessa resor. Ni kommer när ni vistas på våra anläggningar att inse att vi tar hållbarhet på mycket stort allvar, och under de senaste 12 månaderna har vi bedrivit kampanjer för att öka medvetenheten om hur man kan spara vatten och el. Hela 3 450 deltagare har haft glädje av aktiviteterna. Vårt företag har arbetat med hållbarhetsfrågor länge, och det gladde oss att omnämnas i en artikel i Green Hotelier om bästa praxis samt att 18 av våra anläggningar anges av Tripadvisor som en "Greenleader". Diamond-appen har gjorts om och det har blivit lättare att navigera i den. Jag uppmanar er att använda appen som ger er möjlighet att hitta information om det område där ni bor, vad som händer på anläggningarna samt "chatta" med
anläggningen under vistelsen. Vårt team för avancerad utbildning ("University of Excellence Training Team") arbetar globalt för att ge alla våra teammedlemmar utbildning som förbättrar de olika tjänster som Diamond ger våra medlemmar, inklusive åtgärder i nödsituationer. År 2016 erbjöd vi 145 "University of Excellence"-klasser, antingen personligen eller via webbseminarier, till nästan 8 000 deltagare vilket utgör cirka 74 000 utbildningstimmar för organisationen. Diamonds framgångsrika mentorprogram är nu inne på sitt fjärde år, med efterlevnadsutbildning online för gruppmedlemmarna. Det säkerställer att arbetsplatsnormer och efterlevnad av rättsliga åtgärder (till exempel dataskydd) som har fastställts av Diamond Resort International har förståtts och observeras. Vår Stay Vacationed -filosofi och kundserviceutbildning kommer att levereras globalt av våra egna Diamondambassadörer så att varje gruppmedlem förstår hur detta tillvägagångssätt på ett positivt sätt påverkar er erfarenhet: att inte bara öka glädjen och förbättra hälsan, utan även låta dig leva ett semesterliv, vilket är vårt huvudsakliga mål! Det populära Events of a lifetime kommer att fortsätta i år på Teneriffa, Kreta och i Costa Del Sol med Diamonderbjudanden som inkluderar både familjeaktiviteter och utflykter som fokuserar på lokal kultur och kokkonst. Ett nytt eventerbjudande är Diamond Dinner Club där du bjuds in till en gästfrihetskväll med andra medlemmar och får möjlighet att diskutera nyheter om THE Club följande dag med en av våra säljare. I samband med att denna rapport går i press lanseras "New Member Orientation". Det här programmet ger nya medlemmar i THE Club möjlighet att tillbringa två kvällar på ett resmål i Storbritannien inom 90 dagar efter att ha blivit medlem, för att lära sig att få ut mesta möjliga av sitt nya medlemskap. I augusti förra året lanserade vi Legacy Membership för alla europiska medlemmar med PLATINA-status. Detta gör det möjligt för medlemmar att skänka vissa eller alla poäng till en eller flera familjemedlemmar eller vänner så att mottagaren eller Legacy-medlemmen kan njuta av förmånerna med ett PLATINA-medlemskap. Legacy-medlemmen kan också köpa European Collection-poäng i egen rätt, varefter de kommer att ha Platinum Loyalty Tier Level-status på dessa poäng också. När det gäller betalningen av dina årsavgifter för underhåll är vi glada att kunna meddela att du nu kan ansöka om direktdebitering online på DiamondResorts.com. Detta kan göras genom att logga in på ditt konto och välja Betala (Make Payment). Detta kommer då att visa dina medlemskapsfordringar. Under "Registrering av direktdebitering" (Direct Debit Enrollment), sista kolumnen till höger, välj 'Registrera 2017' (Enrol 2017) och följ anvisningarna. En snabb påminnelse för dig som föredrar att betala dina förvaltningsavgifter med hjälp av Diamond Resorts Financial Services räntefria månatliga direktdebitering: fastän majoriteten av medlemmarna har skrivit på sina kreditavtal igen finns det fortfarande några medlemmar som betalade månatlig direktdebitering 2016 som inte har skrivit på igen för 2017. Det är fortfarande nödvändigt för medlemmar att förnya sina direktdebiteringsinstruktioner varje år, eftersom dessa inte förnyas automatiskt. Vi vill inte fördröja dina semesterplaner, men om du inte gör något för att betala dina årsavgifter kommer du inte att kunna göra några bokningar. Det finns fortfarande tid att anmäla sig till den sex månaders räntefria tjänsten. Om du vill göra det ska du fylla i onlineansökningen (för räntefria fasta låneavtal och direktdebiteringsinstruktionen). Jag vill återigen avsluta årets rapport med ett viktigt meddelande från vårt juridiska team. Vi är fortfarande oroade över antalet samtal som våra medlemmar får från "skadeståndsföretag" som föreslår att de kan hjälpa till att frigöra medlemmen från deras timeshare-ägande. Dessa påståenden kopplas ofta till löften om att de också kommer att säkerställa återbetalning/delvis återbetalning av köpeskillingen som medlemmen har betalat för sin timeshare. Dessa företag är mycket övertygande och använder ofta olika skrämseltaktiker för att övertyga medlemmen om att betala förskottsavgifter för sina tjänster. Enligt vår erfarenhet utför de flesta av dem mycket lite i utbyte för de avgifter som har betalats. Om du vill säga upp ditt medlemskap eller helt enkelt vill veta vad du har för avslutningsalternativ, vänligen kontakta oss först (Kundtjänst 0345 359 0010 eller e-post AssistanceEurope@DiamondResorts.com). Våra råd är naturligtvis gratis och de alternativ som vi kan erbjuda dig kommer sannolikt att vara betydligt billigare, snabbare och enklare än vad skadeståndsföretaget anser sig kunna erbjuda. Vi rekommenderar också alla medlemmar att inte lämna ut personlig information till en oanmäld uppringare eller att göra några betalningar utan att först verifiera deras identitet och företagsstatus. Det finns en gratis verifieringstjänst som tillhandahålls av KwikChex Ltd, som bedriver en verksamhet kallad
Timeshare Task Force (ett initiativ finansierat av Resort Development Organization - European Trade Association för semesterägarbranschen). Inom Diamond är vi angelägna om att förhindra oönskade kontakter och har samarbetat en längre tid med Timeshare Task Force, polisen, Trading Standards och Information Commissioners Office för att uppnå detta. Vi kan försäkra att vi aldrig delar data med tredje part i marknadsföringssyfte. Om du vill anmäla incidenter om oönskade samtal, fyll i formuläret som finns på följande länk: http://www. timesharetaskforce.org/cold-calling-data-theft/ Mer information om "icke-begärda samtal" och misstänkta organisationer finns på följande webbplatser: Kwikchex www.timesharebusinesscheck.org RDO Resort Development Organisation - www.rdo.org Slutligen måste jag med en viss sorg tillkännage att detta är min sista verksamhetsrapport. Jag har verkligen tyckt om att träffa de vänliga europeiska medlemmarna när jag har besökt våra anläggningar, och har tillbringat elva mycket lyckliga år när jag arbetat tillsammans med mina europeiska kollegor. Men tidigare i år informerade jag företaget om att jag ville avgå som Vice vd (Executive Vice President) och finansdirektör (Chief Financial Officer) på Diamond Resorts International i slutet av 2017, och därmed också som styrelseledamot för European Collection. Det har varit ett nöje att arbeta för er och få lära känna många av våra medlemmar och ägare. Jag önskar att ni får många år av glada minnen med Diamond Resorts International. C. Alan Bentley Ordförande (Chairman) Diamond Resorts European Collection Ltd
RAPPORT FRÅN ICKE VERKSTÄLLANDE STYRELSELEDAMÖTER Månaderna sedan den senaste årsstämman har varit både intressanta och ibland utmanande. I juni kom två viktiga tillkännagivanden: det brittiska beslutet att lämna Europeiska unionen, som kort därefter följdes av att Apollo förvärvade Diamond Resorts International. Att flytta mötet 2016 till den nya platsen Globe Arena i Morecambe FC visade sig vara en stor framgång. Det var välbesökt. Omgivningarna var mycket bekväma och möjligheten till gratis parkering var mycket uppskattad. Vid det mötet omvaldes Jill Bush för sin andra mandatperiod som icke-verkställande ledamot. Den största effekten för oss som medlemmar har varit Brexit-resultatet, som vi alla vet och förstår har resulterat i en betydande ökning av underhållsavgifter för brittiska medlemmar. Orsaken till detta har varit att pundet har sjunkit i förhållande till euron. Detta var väl dokumenterat vid den tidpunkten och DRI:s budgetkurs för GBP till EUR för 2017 verkar hålla. Det har varit ett år präglat av livlig verksamhet för icke verkställande styrelseledamöter och de pågående kontakterna med medlemmarna är mycket uppmuntrande. Det ger oss stor tillfredsställelse när vi kan hjälpa till att lösa frågor och problem som tagits upp. Ett av de ämnen som kommer upp regelbundet är om personer som ringer "ickebegärda samtal". Dessa människor har varit särskilt flitiga på sista tiden och använder Apollos förvärv som en ursäkt. De är påstridiga och har orsakat en hel del problem. Tänk på att ingen av dem är associerade med Diamond Resorts International och måste behandlas med stor försiktighet. På grund av det nuvarande ekonomiska klimatet sköts alla nya projekt utom hälso- och säkerhetsrelaterade frågor upp hösten 2016, men det är viktigt att bibehålla och förbättra standarderna på orterna. Anläggningschefer, med stöd av personal och anläggningskommittéerna, fortsätter att sträva efter att hålla nere kostnaderna utan att äventyra kvaliteten på faciliteter och boende. Som alltid går vårt tack till de adjungerade kommittémedlemmarna för deras arbete under det gångna året. Vi ser fram emot att välkomna två nya medlemmar och tackar dem som lämnar sitt för deras åtagande och engagemang. Diamond-appen visar sig vara populär och vi uppmuntrar medlemmarna att ladda ner den och se hur användbart det här verktyget kan vara. Även i år har enkäten som skickas ut till gästerna efter deras vistelse uppdaterats. Dessa enkäter är mycket viktiga, så kom ihåg att returnera dem. Alla läses och eventuella frågor tas upp. I styrelsen blåser förändringens vind. Al Bentley har, efter 35 år i branschen, bestämt sig för att gå i pension i slutet av året. Hans kunskaper, klokhet och engagemang för medlemmarna kommer att saknas och vi kommer att sakna hans vänskap. På ert uppdrag skickar vi de allra bästa önskningarna om en lång och lycklig pensionering. I april lämnade Sarah Hulme företaget för nya uppgifter. Vi vill tacka henne för hjälpen både med styrelsen och gruppen med invalda medlemmar. Vi ser fram emot att välkomna de nya styrelseledamöterna, som ska fortsätta arbetet för er räkning. Och slutligen vill vi önska alla medlemmar många lyckliga semestrar och upplevelser under de kommande tolv månaderna, och att vi alla kan fortsätta att njuta av fördelarna med att vara delaktiga i ett sunt och livaktigt företag. Vi ser fram emot att få representera er på nytt i år och fungera som en kommunikationskanal å era vägnar. Jill Bush Sue Barnett
DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED REDOVISNING OCH BOKSLUT FÖR ÅRET SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2016 STYRELSELEDAMÖTERNAS RAPPORT Styrelseledamöterna presenterar sin rapport tillsammans med det reviderade bokslutet för året som avslutades den 31 december 2016. HUVUDSAKLIG VERKSAMHET Företagets uppdrag är att utföra rollen som en ägarklubb för de personer som har köpt poängrättigheter i Diamond Resorts (Europe) Limited, bolagets grundare och dess distributörer. Diamond Resorts (Europe) Limited är ett dotterbolag till Diamond Resorts (Group Holdings) Plc, vars ultimata moderbolag är Diamond Resorts International Inc. Ägare av poängrättigheter kan använda dessa poängrättigheter i utbyte mot boende på semesteranläggningar. De rättsliga intressena i semesteranläggningar som har utvecklats eller förvärvats av Diamond Group förvaltas av koncernen och innehas av en oberoende förvaltare, First National Trustee Company Limited, som därigenom skyddar intressena tillhörande ägarna till poängrättigheterna. Enligt villkoren i ett förvaltningsavtal har bolaget tilldelat sitt ansvar för förvaltningen och administrationen av verksamheten till ett förvaltningsbolag, Diamond Resorts (Europe) Limited. Medlemmarna betalar årliga underhållsavgifter till detta bolag och eventuella överskott eller underskott i finansieringen representeras som en skuld eller fordring i Diamond Resorts European Collection Ltds balansräkning för bolagets räkenskaper. Dessa arrangemang resulterar i att bolaget inte gör affärer och därför presenteras varken en resultaträkning eller en redovisning av redovisade vinster och förluster. Vidare har bolaget inga rättigheter till några tillgångar och alla dess skyldigheter har tilldelats och antagits av Diamond Resorts (Europe) Limited enligt förvaltningsavtalet. STYRELSELEDAMÖTER Företagets styrelseledamöter under året har varit: C A Bentley S Gomercic Bajtek S J Hulme (slutade den 13 april 2017) J Bush S Barnett Styrelseledamöter har inga intressen i bolagets aktiekapital. STYRELSELEDAMÖTERS ANSVAR Styrelseledamöterna är ansvariga för att upprätta förvaltningsberättelse och bokslut i enlighet med gällande lagar och förordningar. Bolagsrätten kräver att styrelseledamöter utarbetar bokslut för varje budgetår. Enligt denna lag har styrelseledamöterna valt att förbereda bokslutet i enlighet med Storbritanniens generellt godkända redovisningsprinciper (United Kingdom Accounting Standards och tillämplig lag). Enligt bolagsrätten får styrelseledamöter inte godkänna bokslutet om de inte är övertygade om att de ger en sann och rättvis bild av företagets tillstånd och av företagets vinst eller förlust för den perioden. Vid utarbetandet av dessa bokslut är styrelseledamöterna skyldiga att: välja lämpliga redovisningsprinciper och därefter tillämpa dem konsekvent. göra bedömningar och beräkningar som är rimliga och välbetänkta. förbereda årsredovisningen för den löpande verksamhetsbasen om det inte är olämpligt att anta att företaget kommer att fortsätta med affärer. Styrelseledamöterna är ansvariga för att upprätthålla tillfredsställande räkenskaper som är tillräckliga för att visa och förklara företagets transaktioner och när som helst avslöja företagets finansiella ställning och göra det möjligt för dem att säkerställa att bokslutet följer aktiebolagslagen 2006. De är också ansvariga för att skydda företagets tillgångar och därmed vidta rimliga åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägerier och andra oegentligheter.
DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED REDOVISNING OCH BOKSLUT FÖR ÅRET SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2016 FINANSIELLA INSTRUMENT Företaget använder sig inte av finansiella instrument. HÄNDELSER EFTER BALANSRÄKNINGEN Det finns inga händelser efter balansräkningen. REVISORER Samtliga nuvarande styrelseledamöter har vidtagit alla de åtgärder de bör för att göra sig medvetna om all information som behövs av bolagets revisorer för deras granskning och för att fastställa att revisorerna är medvetna om denna information. Styrelseledamöterna är inte medvetna om att revisorerna skulle vara omedvetna om relevant revisionsinformation. BDO LLP erbjuder återigen sina tjänster som revisorer i enlighet med aktiebolagslagen 2006 (Companies Act 2006). Vid utarbetandet av denna styrelserapport har man dragit fördel av småföretagens undantag. På order av styrelseledamot (Board) S Gomercic Bajtek den 28 april 2017
OBEROENDE REVISORS RAPPORT TILL MEDLEMMARNA AV DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED Vi har reviderat bokslutet för Diamond Resorts European Collection Limited för året som avslutades den 31 december 2016 och som innehåller resultaträkning, balansräkning, och därtill hörande noter. Den finansiella rapporteringsramen som har tillämpats vid utarbetandet är tillämplig lag och United Kingdom Accounting Standards (United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice). Denna rapport går endast till företagets medlemmar i enlighet med kapitel 3 i del 16 i aktiebolagslagen 2006. Vårt revisionsarbete har gjorts så att vi kan meddela företagets medlemmar de frågor som vi är skyldiga att meddela dem i en revisionsrapport och utan annat syfte. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag accepterar eller tar vi inte ansvar för någon annan än företaget och företagets medlemmar som en helhet, för vårt revisionsarbete, för denna rapport eller för de åsikter vi har framfört. RESPEKTIVE ANSVARSOMRÅDEN FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA Som förklaras mer fullständigt i uttalandet om styrelsens ansvar, är styrelseledamöterna ansvariga för upprättandet av bokslutet och övertygade om att de ger en sann och rättvis bild. Vårt ansvar är att revidera och uttrycka vår åsikt om bokslutet i enlighet med gällande lagstiftning och International Standards on Auditing (ISA) (Storbritannien och Irland). Dessa standarder kräver att vi följer Financial Reporting Council s (FRC:s) Ethical Standards for Auditors (etisk standard för revisorer). OMFATTNINGEN AV REVISIONEN AV BOKSLUTET En beskrivning av omfattningen av en revision av bokslut finns på FRC:s webbplats www.frc.org.uk/auditscopeukprivate. ÅSIKT OM BOKSLUTET Vår åsikt är att bokslutet: ger en sann och rättvis bild av tillståndet för företagets verksamhet per den 31 december 2016 och resultatet för året som då avslutades; har förberetts på rätt sätt i enlighet med i Storbritannien generellt godkänd redovisningspraxis; och har upprättats i enlighet med kraven i aktiebolagslagen 2006. YTTRANDE OM ÖVRIGA FRÅGOR SOM FÖRESKRIVS I AKTIEBOLAGSLAGEN 2006 Enligt vår uppfattning är informationen i styrelsens rapport för det räkenskapsår för vilket räkenskapsredovisningen är upprättad förenlig med årsredovisningen baserat på det arbete som utförts under revisionen. ÄRENDEN SOM VI ÄR SKYLDIGA ATT RAPPORTERA GENOM UNDANTAG Mot bakgrund av den kunskap och förståelse för företaget och dess miljö som uppnåtts under revisionen, har vi inte identifierat väsentliga felaktigheter i styrelsens rapport. Enligt vår uppfattning finns det inget att rapportera i följande frågor där aktiebolagslagen 2006 kräver en rapport från oss: tillfredsställande redovisningar har inte sparats, eller avkastning som är tillämplig för vår revision har inte mottagits från filialer som inte har besökts av oss; eller bokslutet överensstämmer inte med bokföringen och avkastningen; eller vissa uppgifter om styrelsens ersättning enligt lag är inte gjorda; eller vi har inte fått all information och förklaringar som vi behöver för vår revision; eller styrelseledamöterna har inte rätt att utarbeta årsredovisningen och styrelsens rapport i enlighet med reglerna för små företag och undantag från kravet att utarbeta en strategisk rapport. Stuart Wood (senior statutory auditor) För och på uppdrag av BDO LLP, lagstadgad revisor (statutory auditor) Manchester Storbritannien Datum: den 28 april 2017 BDO LLP är ett aktiebolag (LLP) registrerat i England och Wales (med registreringsnummer OC305127).
RESULTATRÄKNING Under räkenskapsåret och föregående räkenskapsår handlade inte bolaget, inga intäkter erhölls och inga utgifter förekom. Följaktligen gjorde företaget varken vinst eller förlust under dessa år. Balansräkning den 31 december 2016 Företagsnummer: 2930567 2016 2015 NOTERING ( ) ( ) Nettotillgångar Kapital och reserver 2 Dessa finansiella rapporter har upprättats i enlighet med bestämmelserna för företag som omfattas av småföretagens bestämmelser. Bokslutet godkändes av styrelseledamöterna och auktoriserades för utgivning den 28 april 2017 S Gomercic Bajtek Styrelseledamot (Director)
ANMÄRKNINGAR SOM UTGÖR EN DEL AV BOKSLUTET FÖR ÅRET SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2016 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Diamond Resorts European Collection Limited är ett bolag bildat i England och Wales i enlighet med aktiebolagslagen (Companies Act). Adressen till bolagets säte finns på innehållssidan och arten av bolagets verksamhet och dess huvudsakliga verksamhet anges i styrelsens rapport. Bokslutet har upprättats i enlighet med FRS 102 (Financial Reporting Standard), den finansiella rapporteringsstandard som är tillämplig i Storbritannien och Irland. Utarbetandet av bokslut i enlighet med FRS 102 kräver användning av vissa viktiga redovisningsberäkningar. Det förutsätter också att ledningen bedömer tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. Företaget har inte utfört handel under året. Bolaget är befriat från att upprätta koncernredovisning med motiveringen att det uppfyller 400 i aktiebolagslagen 2006 som ett helägt dotterbolag till ett bolag registrerat i England och Wales för vilket koncernredovisningen är upprättad. Dessa finansiella rapporter presenterar därför information om företaget som ett enskilt företag och inte som koncern. 2 FÖRETAGETS STATUS Företaget är begränsat av garanti (limited by guarantee, LBG) och har inget aktiekapital. Medlemmarnas ansvar är begränsat till 1 GBP per medlem. 3 ANSTÄLLDA OCH STYRELSELEDAMÖTER Företaget har inga anställda. Bolagets styrelseledamöter har inte erhållit någon ersättning under året. 4 KONTROLLERANDE PART Styrelseledamöterna betraktar Diamond Resorts International Inc, som ett bolag som är införlivat i USA, som företagets kontrollerande part. Den minsta gruppen där bolagets resultat konsolideras leds av Diamond Resorts (Holdings) Limited, vars huvudsakliga verksamhetsort är Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Storbritannien. Koncernens koncernredovisning kan erhållas från Registrar of Companies, Companies House, Crown Way, Maindy, Cardiff, CF4 3UZ, Storbritannien. 5 TRANSAKTIONER MELLAN NÄRSTÅENDE PARTER Företaget har utnyttjat undantaget i FRS 102, 33 och har inte yppat några transaktioner för andra medlemmar.
RÖSTNINGSALTERNATIV Du kan rösta på ett av följande sätt: 1. Du kan delta personligen och rösta på årsstämman. 2. Om du inte kan delta i årsstämman kan du använda något av följande röstningsalternativ: i. Du kan lämna din röst online genom att logga in på webbplatsen DiamondResorts.com. Länken är tillgänglig i medlemsdelen (member area). Onlineomröstningen kommer att finnas tillgänglig från midnatt den 31 maj 2017 och alla röster måste lämnas in senast kl. 13.30 måndagen den 26 juni 2017 för att vara giltiga. ii. Utse en ställföreträdare att delta och rösta å dina vägnar på årsstämman. Du kan utse ordföranden på stämman att vara din ställföreträdare om du önskar det. Fyll i fullmaktsformuläret som bifogas detta meddelande och returnera det per post till Susan Crook, Företagssekreterare (Company Secretary), Diamond Resorts European Collection Limited, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Storbritannien eller via e-post till Teri.Jackson@diamondresorts.com. iii. Fyll i röstningsformuläret nedan och returnera via e-post till Teri.Jackson@diamondresorts.com eller per post till Susan Crook, Företagssekreterare (Company Secretary), Diamond Resorts European Collection Ltd., Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Storbritannien. Fullmakts- eller röstningsformulär måste ha mottagits senast kl. 13.30 måndagen den 26 juni 2017 för att vara giltiga. RÖSTNINGSFORMULÄR MEDLEMMENS/MEDLEMMARNAS NAMN: RÖSTA ANGE DITT VAL GENOM ATT PLACERA ETT "X" I LÄMPLIG RUTA ADRESS: MEDLEMSNUMMER: ANTALET ÄGDA POÄNG: DAGORDNINGSPUNKT 1. Att läsa och bekräfta protokollet från det sista årsmötet. 3. Att ta emot räkenskaper och rapporter från styrelseledamöterna och revisorerna för året som avslutades den 31 december 2016 4. (i) Att välja Deloitte LLP som revisorer (ii) Att ge styrelseledamöterna godkännande att fastställa revisorernas ersättning FÖR EMOT MEDLEMMENS/MEDLEMMARNAS NAMNTECKNING: Observera att endast European Collection-poäng kan användas vid denna omröstning. Medlemmar som har både European Collectionmedlemskap och Fractional-medlemskap är berättigade att rösta, men endast röster avseende European Collection kommer att räknas.
FULLMAKT Förklaring av fullmakt En ställföreträdare är någon du väljer att delta i mötet för att rösta för din räkning i en omröstning (vilket är en skriftlig omröstning). Du kan utse mötesordföranden eller någon annan. Om du utser en ställföreträdare att rösta för din räkning och din ställföreträdare inte deltar i mötet kommer din röst inte att räknas. Om du inte vill delta i mötet och vill rösta via en ställföreträdare, ska du fylla i fullmaktsformuläret, signera det, skriva datum längst ner och returnera det till den angivna adressen. Jag/Vi (texta namn) Adress Ägare av poäng med medlemsnummer: utser härmed ordförande eller * (ange namn och adress) (*ta bort det som är tillämpligt) genom fullmakt att rösta i mitt/vårt namn på årsstämman för Diamond Resorts European Collection Limited den 28 juni 2017 och vid varje ajournering därav ANTINGEN som han eller hon anser lämpligt ELLER enligt följande (ta bort det som är tillämpligt): Om du vill instruera din ställföreträdare att rösta på ett visst sätt, vänligen placera ett "X" i lämplig ruta. Om inga andra anvisningar ges, får ombudet rösta som denne finner lämpligt eller avstå från att rösta. FÖR EMOT Dagordningspunkt 1 Att läsa och bekräfta protokollet från det sista årsmötet Dagordningspunkt 3 Att ta emot räkenskaperna och rapporterna från styrelsen och revisorerna för året som slutade den 31 december 2016 Dagordningspunkt 4 (i) Att välja Deloitte LLP som revisorer (ii) Att ge styrelseledamöterna godkännande att fastställa revisorernas ersättning UNDERTECKNAT DATUM UNDERTECKNAT DATUM (Båda medlemmarna måste underteckna om det är ett gemensamt medlemskap) Observera att endast European Collection-poäng kan användas vid denna omröstning. Medlemmar som har både European Collectionmedlemskap och Fractional-medlemskap är berättigade att rösta, men endast röster avseende European Collection kommer att räknas.
ENDAST I INFORMATIONSSYFTE Ej relaterat till finansiella rapporter Utdrag från Diamond Resorts Management Division Inkomst- och utgiftsredovisning (ej reviderad) EJ REVIDERAD 2016 FAKTISK EJ REVIDERAD 2015 FAKTISK INTÄKTER NOTERING (GBP) (GBP) Poängklubbägare 1. 24 231 277 24 857 330 Diamond Resorts (Europe) Limited 2 9 499 831 10 394 171 Ränta/LPP-intäkter 67 554 68 384 Utjämningsbidrag från Andelsägarklubb (Diamond Resorts Fractional Owners Club) 450 000 390 000 34 248 662 35 709 885 KOSTNADER NOTERING (GBP) ANTAL VECKOR (GBP) ANTAL VECKOR FÖRVALTNINGSAVGIFTER: 3 Pine Lake 2 618 137 5 365 2 490 490 5 365 Woodford Bridge 2 116 503 4 490 2 076 340 4 490 Los Amigos Beach Club 440 841 990 479 361 990 Pueblo Quinta 552 668 1 068 514 947 1 068 Benal Beach - - 233 908 590 White Sands Beach Club 1 220 305 2 762 1 243 376 2 739 Club Del Carmen 1 209 863 2 511 1 256 894 2 511 Alpine Club 908 333 2 223 924 587 2 223 Royal Sunset Beach Club 1 140 614 3 102 1 192 120 3 102 Sunset Harbour 1 124 084 3 362 1 153 236 3 362 Sunset Bay 1 691 617 5 269 1 708 296 5 269 Sahara Sunset 1 337 104 3 367 1 401 719 3 367 Santa Barbara 2 691 591 6 753 2 797 067 6 803 Royal Tenerife Country Club 1 054 707 2 252 1 094 154 2 252 Sunset View 172 441 466 173 763 466 Kenmore 1 361 025 2 305 1 329 711 2 305 Club Mougins 1 710 076 2 856 1 462 758 2 856 Vilar do Golf 2 137 574 3 111 2 181 589 3 111 Wychnor Park 1 667 168 2 244 1 675 827 2 244 Palazzo Catalani 1 106 747 1 734 1 230 440 1 734 Broome Park and Mansion House 772 568 1 073 740 888 1 232 Le Manoir des Deux Amants 1 305 077 1 785 1 112 618 1 785 Garden Lago 883 777 1 960 1 116 187 2 544 Cala Blanca 1 018 031 2 718 1 068 138 2 718 Royal Regency 918 874 1 314 728 740 1 314 Thurnham Hall 653 593 1 147 629 922 1 147 Cromer Country Club 853 068 1 796 825 567 1 796 Cypress Pointe 3 290 5 133 519 207 Anderton Marina 305 893 396 313 116 396 Jardines del Sol 153 402 305 147 152 307 Gala 136 096 255 136 129 260 Eden Bay 1 282 186 2 300 1 366 231 2 235 Sub total 34 547 253 71 284 34 938 790 72 788 Årsmöteskostnad 31 453 25 407 Revisionskostnader 13 533 18 149 Bankkostnader 12 098 13 378 Administrationskostnader 317 321 326 872 Summa utgifter 34 921 658 35 322 596 Resultat/(Förlust) under året (672 996) 387 289 Resultat/(Förlust) överfört (672 996) 387 289 Anteckningar 1. Netto av återvinningsbar moms och andra indirekta skatter 2. Detta representerar avgifter för osålda poäng. 3. Antalet veckor som visas representerar alla veckor inom Diamond Resorts European Collection Limited.
ANALYS AV UNDERLIGGANDE KOSTNADER (EJ REVIDERADE) TOTAL KOSTNAD (GBP) % AV TOTAL TOTAL KOSTNAD (GBP) % AV TOTAL NOTERING 2016 2016 2015 2015 Totala anläggningskostnader Lönelistor och tillhörande utgifter 1 9 651 033 28 % 9 049 491 26 % Energikostnader 2 2 542 631 7 % 2 504 716 7 % Städning och tvätt 3 2 563 912 7 % 2 396 602 7 % Hyror, försäkringar och lokala skatter 4 2 551 720 7 % 2 473 948 7 % Redovisning och administration 5 5 219 192 15 % 5 391 316 15 % Reparationer och underhåll 6 1 625 894 5 % 1 623 267 5 % Förvaltningsbolagets arvode 7 3 625 289 11 % 3 595 475 10 % Externa avgifter 8 1 763 213 5 % 1 945 881 6 % Amorteringsfond/Reservfond '9 5 004 369 15 % 5 958 094 17 % Totalt 34 547 253 100,00 % 34 938 790 100,00 % Anteckningar: 1. Lönelistor och tillhörande utgifter - Löner, övriga personalkostnader, receptionskostnader och säkerhet. 2. Energikostnader - El, värme, olja, gas, vatten, telefon, och kostnader för fritidscenter 3. Städning och tvätt- tvättavgifter, rengöringsmedel, rengöringsutrustning, hushållsutrustning, hushållsartiklar, hushållsavtal, köksmaterial, välkomstpaket. 4. Hyror, försäkringar och lokala skatter - Affärsräntor (lokala skatter), kontorshyror, samhällsavgifter, försäkringar, osäkra avgifter. 5. Redovisnings- och administrationskostnader - Boknings- och fakturavgifter, DRI-administrationsavgift, kontorskostnader, övriga kostnader, bilkostnader, bankavgifter, tv-kostnader, underhållning, årsmöteskostnader, juridiska och professionella avgifter, förvaltaravgifter, revisionsavgifter och oåterkallelig konsumtionsskatt. 6. Reparationer och underhåll - Reparationer, underhåll, underhållsavtal, reparationer av elektrisk utrustning, uthyrning, markunderhåll and målning. 7. Förvaltningsbolagets arvode har ökat i takt med driftskostnaderna. 8. Externa avgifter - Underhållsavgifter betalas direkt till anslutna orter. Den största delen av minskningen är relaterad till en minskning av antalet veckor på Cypress Pointe Resort 9. Amorteringsfond/Reservfond - Representerar det faktiska bidraget under året. Rörelser i europeiska anläggningar avser rörelseresultat/-förluster under året och budgeterade amorteringsfondreparationer 2016.
VÄGBESKRIVNING till Morecambe Football Club MED BIL Lämna M6 vid avfart A683 mot Lancaster (avfart 34) Norrifrån: Sväng till vänster från M6, vid de första trafikljusen (omedelbart efter att du har kört under motorvägsbron) sväng höger för att fortsätta på A683 (det är också skyltat M6 North men du kommer till en rondell före M6) Söderifrån: När du lämnar M6 kör du rakt över för att fortsätta på A683 (det är också skyltat M6 North men du kommer att komma till en rondell innan M6 startar) Vid rondellen, ta 1:a avfarten till A683 som är den nya Lancaster-förbifarten, känd som Bay Gateway Vid nästa rondell, ta 1:a avfarten och stanna kvar på Bay Gateway/A683 Sväng höger in på Morecambe Rd/A589. (Det är en stor korsning, när du närmar dig trafikljusen kommer du att se McDonalds tvärs över vägen och till höger.) Vid rondellen (med en Toby Carvery) ta 1:a avfarten in på Westgate Fortsätt på Westgate i ca 1,6 km - du kommer att passera Morecambe Fire Station till höger strax innan du når Globe Arena, också till höger. MED TÅG Morecambes station ligger bara 2,2 kilometer bort (1,4 miles). Lancasters station ligger 6,4 kilometer bort (4 miles). MED FLYG Manchester flygplats ligger 107 kilometer bort (67 miles).