Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 17 oktober 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Lovisa Wänn, Ronny Johansson, Joachim Persson och Kristofer Johansson Ej närvarande: Åsa Uvberg Fichter, Carina Johansson, 55. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.35 56. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 57. Val av justerare: Ronny och Kristofer valdes till justeringsmän. 58. Ekonomi: a. Företagskonto Saldo: 33 736,51kr. b. Uppsamlingskonto lån: 28 000 kr c. Fond GA:10: 25 610,48 d. Fond GA:11: 30 430, 68 59. Banklån och amortering: a. Amortering september: 3000 kr, ränta 167 kr b. Skuld för senaste amortering var 63 476,19kr 60. Samfällighetens hemsida: Alla aktuella händelser för året skall läggas på hemsidan/startsida. Sidan Nyheter döps om till Historik. 61. Förnyelse/Förbättring av lekplats: a. Arbetet påbörjat enligt plan. Motorsåg hyrdes (607kr) och grävmaskin (3 dagar, totalt 5155kr). Förberedande arbete, trädfällning och utgrävning, gjort så långt det är möjligt. Stort tack till Ulf Moberg, Anderas Linholtz och Bosse NW. b. Kvar att göra: Kullen (döpt till Humlebacken) skall korrigeras, sand runt gungställning skall användas för att jämna ut innan markduk och lekbark skall läggas på. c. Avspärrningstejp skall sättas upp snarast möjligt 62. Planering av städdag: a. Kristofer leder arbetet vid Humlebacken (lekplatsen) b. Två bänkar är renoverade, om vädret tillåter skall övriga tre slipas och lackas (Joachim) c. Carina och Åsa leder arbete i Humleparken (grönområdet) i. Ta bort grenar, kratta löv ii. Plocka skräp iii. Ta in nät till fotbollsmål d. Ronny: rensa kring belysningsstolpar och kolla speglar e. BRF tar hand om grillning f. Container och bortforsling trädgårdsavfall fixas av BRF g. Ruth skall införskaffa gräsfrö till Humlebacken, färg till gungställning och båtlack till bänkar, samt penslar h. Styrelsen samlas 09:45 utanför förrådet på lördag 21/10
Sida 2 av 2 63. Övriga frågor: a. Inga övriga frågor. 64. Tid för nästa styrelsemöte: 22 november, Humlevägen 51, 19:30 65. Mötet avslutades: 20:10 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Ronny Johansson Kristofer Johansson
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 17-10-18 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00-15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 135 944,19-2 532,00 133 412,19 S:a Anläggningstillgångar 135 944,19-2 532,00 133 412,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 22 798,50 32 634,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 1985 Höjd månadsavgift 2017 sparkonto 0,00 28 000,00 28 000,00 S:a Kassa och bank 65 877,17 50 798,50 116 675,67 S:a Omsättningstillgångar 65 877,17 50 798,50 116 675,67 S:A TILLGÅNGAR 201 821,36 48 266,50 250 087,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 27 000,00-63 476,19 S:a Långfristiga skulder -90 476,19 27 000,00-63 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 0,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 0,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -201 821,36 27 000,00-174 821,36 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 75 266,50 75 266,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 17-10-18 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 135 950,00 135 950,00 134 550,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00 S:a Nettoomsättning 135 950,00 135 950,00 136 650,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 66 532,00 66 532,00 76 621,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 32 017,00 32 017,00 37 052,00 S:a Övriga rörelseintäkter 98 549,00 98 549,00 113 673,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 234 499,00 234 499,00 250 323,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-7 780,00-7 780,00-11 386,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -61 463,00-61 463,00-77 238,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-24 936,00-24 936,00-49 867,00 4450 Hemsida 0,00 0,00-643,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -94 179,00-94 179,00-153 134,00 Bruttovinst 140 320,00 140 320,00 97 189,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 0,00-200,00 5010 Lokalhyra -500,00-500,00-2 000,00 5020 Snöröjning -13 738,00-13 738,00-6 250,00 5030 Sandsopning av gata GA:11-1 550,00-1 550,00 0,00 5040 Grässklippning -22 720,00-22 720,00-11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 391,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-649,00 6210 Städdag -274,00-274,00-1 236,00 6315 Försäkring If -3 189,00-3 189,00-3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader -1 740,00-1 740,00-5 749,00 6615 Bankkostnader -1 802,00-1 802,00-1 802,50 S:a Övriga externa kostnader -45 513,00-45 513,00-47 474,50 Personalkostnader 7010 Revisor -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Personalkostnader -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -142 379,50-142 379,50-203 196,50 Rörelseresultat före avskrivningar 92 119,50 92 119,50 47 126,50 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -15 000,00-15 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -15 000,00-15 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 77 119,50 77 119,50-2 873,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 77 119,50 77 119,50-2 873,50 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -1 853,00-1 853,00-3 809,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1 853,00-1 853,00-3 809,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -1 853,00-1 853,00-3 809,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 75 266,50 75 266,50-6 682,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-10-18 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 75 266,50 75 266,50-6 682,50 Resultat före skatt 75 266,50 75 266,50-6 682,50 Beräknat resultat 75 266,50 75 266,50-6 682,50 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00 6 682,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 17-10-18 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 0,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 235 999,00 213 200,50 32 634,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 1985 Höjd månadsavgift 2017 sparkonto 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 Klasstotal 201 821,36 276 467,00 228 200,50 250 087,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 27 000,00 0,00-63 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -201 821,36 28 500,00 1 500,00-174 821,36 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 135 950,00-135 950,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 66 532,00-66 532,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 32 017,00-32 017,00 Klasstotal 0,00 0,00 234 499,00-234 499,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 7 780,00 0,00 7 780,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 61 463,00 0,00 61 463,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 24 936,00 0,00 24 936,00 Klasstotal 0,00 94 179,00 0,00 94 179,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 500,00 0,00 500,00 5020 Snöröjning 0,00 13 738,00 0,00 13 738,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 1 550,00 0,00 1 550,00 5040 Grässklippning 0,00 22 720,00 0,00 22 720,00 Klasstotal 0,00 38 508,00 0,00 38 508,00 Kontoklass 6 6210 Städdag 0,00 274,00 0,00 274,00 6315 Försäkring If 0,00 3 189,00 0,00 3 189,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 1 740,00 0,00 1 740,00 6615 Bankkostnader 0,00 1 802,00 0,00 1 802,00 Klasstotal 0,00 7 005,00 0,00 7 005,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 687,50 0,00 2 687,50 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Klasstotal 0,00 17 687,50 0,00 17 687,50 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 1 853,00 0,00 1 853,00 Klasstotal 0,00 1 853,00 0,00 1 853,00 Saldototaler*** 0,00 464 199,50 464 199,50 0,00