Fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder. Minst 30 % av tillgångarna placeras i Sverige.

Transkript

1 Informationsbroschyr Bas Mix Swedbank Robur Bas Mix ISIN: SE Fondtyp: Blandfonder PPM-nummer: Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. Riskklass Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på det värde som är högst av den maximala risknivå fonden har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste fem årens kursrörelser påvisar. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Fondförvaltare Fonden förvaltas av fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB, nedan kallat Bolaget. Placeringsinriktning Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex. Fonden är en blandfond vars medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Placeringarna sker främst i Swedbank Roburfonder. Upp till 100 % kan placeras i fonder förvaltade av Swedbank Robur. Fördelningen mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar baseras bland annat på förvaltarteamets analys av konjunktur, värdering, likviditet, marknadsklimat och investeringscykel. För att nå fondens målsättning tar förvaltarteamet över- och undervikter i förhållande till sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består 23% OMRX Bond All, 18% OMX Stockholm Benchmark GI, 13% T-Bill, 9% iboxx EUR Corporates 1-5 (hedged in SEK), 10% MSCI World net, 9% MSCI Europe Net, 9% MSCI USA Net, 4,5% MSCI Japan Net, 4,5% MSCI Emerging Markets Net. Genom alternativa investeringar får fonden exponering mot olika tillgångar och förvaltningsstrategier vilka kan skilja sig åt vad gäller avkastning och risknivå i förhållande till aktieoch räntemarknaderna. Alternativa investeringar omfattar aktie-och ränteinvesteringar som förvaltaren bedömer har alternativ karaktär. Alternativa investeringar ses ofta som ett komplement till placeringar på aktie- och räntemarknaderna och kan indirekt ge fonden exponering mot exempelvis fastigheter, infrastruktur och private equity. Fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder. Minst 30 % av tillgångarna placeras i Sverige. Nedan angivna ramar gäller för placeringar i aktiemarknaderna, räntemarknaderna och alternativa investeringar: Mellan 25 och 75 procent av fondens medel kommer att vara placerade på aktiemarknaderna. Aktiedelen placeras mellan olika regioner och branscher och fördelningen mellan regioner och branscher varierar med tiden. Mellan 25 och 75 procent av fondens medel kommer att vara placerade på räntemarknaderna och omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité. Fonden får placera i andra fonder. Dessa fonder kan innehålla räntebärande värdepapper där utgivaren kan ha ett lägre kreditvärderingsbetyg än BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor's skala. Mellan 0 och 20 procent av fondens medel kommer att vara placerade i alternativa investeringar. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarfulla investeringar, se information om policyn nedan. Policy för ansvarsfulla investeringar Swedbank Robur agerar som ansvarstagande kapitalförvaltare genom att integrera hållbarhetshänsyn dels i fondernas olika investeringsprocesser och dels i ägararbetet där fokus ligger på att påverka bolag där fonderna är stora ägare och bolag med stora brister inom hållbarhet och/eller bolagsstyrning. I vissa fall avstår vi från investering i bolag. Swedbank Robur investerar inte i bolag med koppling till vissa produkter. Det är bolag som: Tillverkar, moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen Producerar kol motsvarande minst 30 % av sin Tidigare resultat % Fond 1,6-13,2 15,3 3,0-0,6 6,5 9,3 9,1 2,6 7,4 Index 4,2-8,8 16,7 6,4 0, ,6-2,8 8,5 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år MIX_SEK_15 1 (5)

2 omsättning Producerar pornografiskt material Swedbank Robur kan också avstå från investering i bolag som allvarligt och systematiskt kränker vedertagna internationella normer och konventioner inom hållbarhet antagna av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med koppling till hållbarhet eller bolagsstyrning. Om bolagen visar förändringsvilja kan Swedbank Robur vara kvar som ägare. Swedbank Robur följer regelbundet upp vilka bolag som visar förändringsvilja och utvecklar sitt arbete (fonderna kan vara kvar som ägare) och vilka bolag som inte förändrar sitt arbete (fonderna kan inte vara kvar som ägare). Policyn är tillämplig på direktinvesteringar i bolag samt aktiederivat på bolag. Policyn gäller inte investeringar i indexderivat eller i fondandelar. Vid investeringar i andelar i Swedbank Roburs fonder följer den däremot indirekt Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar. Läs mer om Bolagets policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och uteslutna bolag under rubriken Ansvarsfulla investeringar på swedbankrobur.se. Fondens riskprofil Fondens fördelning mellan aktier/aktiefonder, räntor/räntefonder och alternativa investeringar samt fondurval påverkar risken i fonden. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Fondens placeringar i räntepapper med lång löptid ökar risken i fonden, då marknadsvärdet på värdepappren påverkas mer av ränteförändringar än värdepapper med kort löptid. Spridningen till olika fondförvaltare och placeringar i alternativa investeringar i form av fonder som inte följer aktie- och räntemarknaderna fullt ut, bidrar till att diversifiera portföljen och minska den totala risken i fonden. Fondens placering av tillgångarna kan från tid till annan koncentreras till enskilda regioner och länder, vilket ökar risken i fonden. Eftersom fonden placerar i kreditpapper utfärdade av företag och/eller stater är fonden utsatt för kreditrisk. Fonden placerar i värdepapper i andra valutor än svenska kronor och valutakursrörelser kan därför påverka fondvärdet. Då fonden i normalfallet använder derivat i liten utsträckning påverkas fondens riskprofil i viss omfattning. Derivatanvändningen kan periodvis komma att variera. Målgrupp Våra basfonder vänder sig till dig som vill ha en enkel och bekväm sparprodukt och som vill slippa vara aktiv när det gäller fonder och omplaceringar. Du väljer den Basfond som bäst passar din riskbenägenhet och spartid. Lämplig spartid är minst 3 år. Avgifter Årlig avgift: 1,03 % Årlig avgift utgör summan av kostnaderna för driften av fonden inklusive marknadsföring och distribution och uppgiften avser, om inget annat anges, föregående års kostnader. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnaderna och inte heller eventuell prestationsbaserad avgift. Gällande förvaltningsavgift: 1,00 % Gällande förvaltningsavgift är den årliga förvaltningsavgift som Bolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer. Högsta förvaltningsavgift: 1,20 % Högsta förvaltningsavgift är den högsta årliga förvaltningsavgift som Bolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer. Redovisning av analyskostnader Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Tidigare har betalning för analysen skett till mäklarfirmor med de transaktionskostnader, så kallad courtage, som betalats av fonderna vid aktiehandeln. Sedan februari 2015 separeras kostnaden för extern investeringsanalys från transaktionskostnaden. Fonderna belastas, utifrån en av fondbolaget framtagen budget, dagligen för investeringsanalyskostnader och de redovisas separat. Förändringen innebär att det blir tydligare för andelsägarna vilka kostnader som belastar fonderna och vad de avser. En utvärdering av analystjänsterna görs regelbundet för att endast betala för analyser som är till nytta i förvaltningsarbetet. Information om analyskostnader lämnas i fondernas årsberättelser. Vid handel på räntemarknaden utgår inget courtage, då handeln sker med en s.k. spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs). En separation av kostnaderna i enlighet med ovan kan därför inte ske. Läs mer om incitament på swedbankrobur.se/omswedbank-robur/incitament. Avgiftskompensation i underliggande fonder Om fonden investerar i fonder som förvaltas av Bolaget kompenseras fonden för den fasta förvaltningsavgiften och eventuell prestationsbaserad avgift i den underliggande fonden. Vid investeringar i fonder som förvaltas av andra förvaltare (externa förvaltare) kompenseras fonden för den avgift som respektive förvaltare definierar som fast förvaltningsavgift (ofta kallad "management fee") i den underliggande fonden. Andra avgifter i sådana underliggande fonder kan komma att belasta fonden, såsom prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Högsta prestationsbaserade förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fonder är 40 procent av underliggande fonds avkastning per respektive mätperiod. Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fond är 3 procent av underliggande fonds värde (som ovan nämnts kompenseras dock fonden för den fasta förvaltningsavgiften). Bolaget har träffat avtal med vissa externa förvaltare om att Bolaget ska erhålla en viss andel av de fasta förvaltningsavgifter som belöper på de investeringar som fonderna gör i de externa förvaltarnas fonder. Genom detta får Bolaget kompensation för en del av de förvaltningsavgifter som Bolaget ersätter fonden för. Närmare information om detta lämnas till andelsägare på begäran. Bolaget väljer externa förvaltare på grundval av en strukturerad urvalsprocess, där fondernas förvaltningsresultat och förvaltarens förvaltningsorganisation är avgörande för om fonderna ska investera i förvaltarens fonder. Riskmätning Bolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonden genom åtagandemetoden. Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner görs en deltaberäkning och den ingår i den sammanlagda exponeringen vid beräkning enligt åtagandemetoden. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar Bolaget hänsyn till nettning och hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får högst uppgå till 100 procent av fondens värde. Derivatinstrument I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt. Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsrisker som fonden vid varje tillfälle önskar ha. Säkerhetshantering När fonden gör transaktioner med finansiella OTCderivat, kan det ge upphov till motpartsrisk. För att reglera motpartsrisken har Bolaget som policy att ingå säkerhetsavtal med motparterna. Vilka säkerheter som accepteras definieras i Bolagets säkerhetsinstruktion som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937). Som säkerhet accepteras huvudsakligen likvida medel. Säkerheter som inte utgörs av likvida medel kan dock förekomma. Mottagna säkerheter som inte utgörs av likvida medel ska ha låg marknads-, kredit- 2 (5)

3 och likviditetsrisk. Säkerheter som erhålls för OTC derivat som inte är likvida medel får inte återinvesteras, säljas eller pantsättas. Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp. Försäljning och inlösen Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank AB (publ) och samverkande sparbanker m.fl. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om Bolaget medger det. Vid försäljning och inlösen, som görs före kl (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen påföljande bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt bankdagen efter påföljande bankdag. Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna. Handelskursen finns normalt tillgänglig hos Bolaget senast bankdagen efter den bankdag då handelskursen fastställts enligt ovan. Bolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen samma bankdag eller senast påföljande bankdag. Regelbundet månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis. För information om samtliga återförsäljare och aktuell fondkurs, se Ansvarsbegränsning Fondbolaget och förvaringsinstitutet har enligt LVF visst ansvar för skador som de har vållat fonden eller fondandelsägare. Vad som nämns nedan begränsar inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 respektive 3 kap LVF. Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall än som avses ovan ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada, inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i andra stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Tillåtna investerare Varken fonden eller Bolaget är eller avses bli registrerade i enighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933, United States Investment Advisers Act 1940 eller annan motsvarande lagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller annat land. Fondbestämmelserna innehåller därför vissa inskränkningar när det gäller vilka fysiska och juridiska personer som kan vara andelsägare i fonden. För att Bolaget ska kunna följa begränsningarna ska den som vill teckna andelar i fonden lämna uppgift om nationell hemvist och andra förhållanden som Bolaget bedömer vara relevanta från tid till annan. Andelsägare ska i förekommande fall meddela förändringar av sådana förhållanden. Fondandelarna samt rättigheterna till dessa får endast vidareöverlåtas till en non-u.s. Person (som det definieras i Regulation S till United States Securities Act 1933) och måste ske genom en transaktion utanför USA som undantas i Regulation S till United States Securities Act Om Bolaget bedömer att en investerare inte har rätt att teckna eller inneha andelar i fonden enligt begränsningarna ovan har Bolaget rätt att dels vägra teckning av andelar, dels utan föregående samtycke lösa in andelar för dennes räkning. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om Bolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar Bolagets tillstånd eller Bolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Ändring av fondbestämmelser Bolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Skatteregler Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo). Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett värde av kr vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget är kr och schablonintäkten blir 400 kr ( * 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3). Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av enligt följande. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder (fonder som bara placerar i svenska fodringsrätter) får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i andra fonder gäller att en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Skadestånd Bolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan ska inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Bolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Bolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. 3 (5)

4 Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Andelsägarregister Bolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Bolaget har lagt ut uppdraget att föra register på Swedbank AB (publ). Andelsägarens innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklarationsuppgifter finns. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Uppdragsavtal Bolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten: Internrevision och compliance samt registeringar i fondandelsägarregister utförs av Swedbank AB (publ). För vissa OTC-derivat har säkerhetshantering, bekräftelsehantering, avstämning och rapportering uppdragits åt GlobeOp. Bolaget har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Förvaringsinstitutet Swedbank AB (publ) Säte: Stockholm Organisationsnummer: Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser. Swedbank AB (publ) har uppdragit åt JP Morgan NA London Branch att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB, såsom handel med finansiella instrument för egen och kunders räkning och investeringsrådgivning, samt mellan kunderna för dessa verksamheter. Bolaget och förvaringsinstitutet tillhör samma koncern, vilket även kan utlösa intressekonflikter såsom styrning och prioriteringar i koncernen. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank AB samt Bolagets verksamhet funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor. Ersättningspolicy Swedbank Robur Fonders styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Swedbank Robur Fonders (hädanefter kallat Bolaget) ersättningspolicy är utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av Bolaget förvaltade fondernas riskprofiler. Ersättningspolicyn ska motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera hållbara prestationer, liksom en sund och effektiv riskhantering för andelsägarna, Bolaget samt de fonder som förvaltas av Bolaget. Ersättningssystemet består av två rörliga ersättningsprogram, utöver fast ersättning (i form av månadslön i kontanter). Den fasta delen av ersättningen står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Den rörliga ersättningen maximeras till 12 gånger fast månadslön. Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portföljförvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga sina förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättningssystemet följs upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöningar och riskexponering i fonden. Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier som fastställs i början av varje kalenderår, bland annat respektive fonds riskmandat. Utvärderingen vilar på en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat. Information om aktuell ersättningspolicy finns på Papperskopia kan erhållas på begäran, vänligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB. Information om Bolaget och förvaltade fonder Bolaget Swedbank Robur Fonder AB Landsvägen Sundbyberg Organisationsnummer: Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktiekapital på SEK. Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Sundbyberg. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Jan Andersson, styrelseordförande, f.d. chefredaktör för Affärsvärlden Evert Carlsson, universitetslektor Handelshögskolan Göteborg Marianne Flink, civilekonom Monica Åsmyr, egenföretagare, f.d. VD Almi Stockholm Sörmland Verkställande direktör Liza Jonson Ställföreträdande VD Marianne Nilsson Ledande befattningshavare Chef för Compliance, Pia Gisgård Chef för Investor Risk, Marcus Josefsson Klagomålsansvarig, Pia Sodemann Finanschef, Adam Wastå Chef för internrevision, Ingrid Harbo Revisorer Fondens revisionsbolag är Deloitte AB och utsedd revisor är Henrik Nilsson. Fonder som Swedbank Robur Fonder AB förvaltar Folksam LO Obligation Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden KPA Etisk Aktiefond KPA Etisk Blandfond 2 KPA Etisk Räntefond Swedbank Ethica Obligation Utd. Swedbank Humanfond Swedbank Obligationsfond Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Access Europa Swedbank Robur Access Global Swedbank Robur Access Japan Swedbank Robur Access Mix Swedbank Robur Access Sverige Swedbank Robur Access USA Swedbank Robur Aktiefond Pension Swedbank Robur Allemansfond Komplett Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Bas Action Swedbank Robur Bas Aktier Swedbank Robur Bas Mix Swedbank Robur Bas Ränta Swedbank Robur Bas Solid Swedbank Robur Ethica Företagsobligationsfond Swedbank Robur Ethica Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Swedbank Robur Ethica Obligation Swedbank Robur Ethica Sverige Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Exportfond Swedbank Robur Förbundsfond Swedbank Robur Förbundsräntefond Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort Swedbank Robur Företagsobligationsfond Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Global High Dividend Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur IP Aktiefond 4 (5)

5 Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur Kapitaltrygg Swedbank Robur Kinafond Swedbank Robur Medica Swedbank Robur Microcap Swedbank Robur Mixfond Pension Swedbank Robur Nordenfond Swedbank Robur Ny Teknik Swedbank Robur Penningmarknadsfond Swedbank Robur Premium Balanserad Swedbank Robur Premium Försiktig Swedbank Robur Premium Modig Swedbank Robur Premium Offensiv Swedbank Robur Premium Trygg Swedbank Robur Private Banking Core Swedbank Robur Private Banking Edge Swedbank Robur Private Banking Safe Swedbank Robur Realinvest Swedbank Robur Realräntefond Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank Robur Råvarufond Swedbank Robur Räntefond Flexibel Swedbank Robur Räntefond Kort Plus Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Swedbank Robur Småbolagsfond Global Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Swedbank Robur Stiftelsefond Swedbank Robur Stiftelsefond Utd. Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Sverigefond MEGA Swedbank Robur Sweden High Dividend Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA Swedbank Robur Technology Swedbank Robur Transfer 50 Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Transfer 90 Swedbank Robur Östeuropafond Om informationsbroschyren Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Den svenska informationsbroschyren har företräde vid tolkningsfrågor. 5 (5)