Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013

Transkript

1 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till KSEK (1 415 KSEK) Resultatet uppgick till KSEK ( KSEK) Resultat per aktie -0,003 SEK (-0,01 SEK) Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till KSEK ( KSEK) Distributionsavtal i flera amerikanska delstater Officiell vinsponsor för Alpe d`huzes Listning på GXG Market First Quote Fulltecknad företrädesemission Januari juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till KSEK (2 893 KSEK) Resultatet uppgick till KSEK ( KSEK) Resultat per aktie -0,01 KSEK (-0,03 SEK) Väsentliga händelser efter rapporttillfället TV-reklam för Easy Wine Glass Försäljning på ny stor potentiell marknad i Balkanländerna Kroatiskt industribolag förbereder bud på Cefour Wine Reklamexponering på EWG inbringar 1 MSEK Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast. Cefour Wine & Beverage Delårsrapport januari-juni 2013 Sida 1

2 Delårsrapport januari-juni 2013 Vi kan efter de första sex månaderna konstatera en ökad nettoomsättning. Framförallt i kvartal 2 med 87 %. Att ökningen över hela perioden blev mindre beror huvudsakligen på en fördröjning av utvecklingen av Easy Wine Glass 2.0 i början på året. En utmaning inför 2013 var att förbättra Cefours marginaler. De stora volymer som såldes på den kinesiska marknaden under första halvåret 2012 har under 2013 ersatts med försäljning med betydligt gynnsammare marginaler på den amerikanska marknaden. En marknad där Cefour på relativt kort tid fått oerhört bra respons och bra fotfäste, vilket kommer att spegla sig i framtida rapporter. Detta kan utläsas i siffrorna där vi ser en marginalförbättring på direkta kostnader (TB1) om 39 % för perioden januari juni, jämfört med samma period Ytterligare ett steg i Cefours kontinuerliga arbete kring marginalförbättring är den intäktsmöjlighet som nu arbetas fram gällande reklamexponering på vinglasen. Implementeringen av detta kommer att ske under kvartal 3, inte minst i form av ett redan nu ingånget avtal som tillskjuter Cefour 1 MSEK i rent täckningsbidrag. Vi ser goda möjligheter för en betydande utveckling av denna extra intäktskälla på förpackningslösningen Easy Wine Glass. Produktion Efter uppdateringen av Easy Wine Glass och de modifieringar och förbättringar det innebar på produktionslinjen, har denna nu verkat oerhört smärtfritt och smidigt. Det är ett resultat av en längre tids systematiska förbättringsarbete, som genomförts under ledning av vår kunniga produktionschef Peo Lindén som har lång erfarenhet från Absolut Company. Det genomförda arbetet har nu gett oss en trygghet i den produktionssäkerhet och kapacitetsnivå som nu har uppnåtts. Detta avspeglas också i produktionens verkningsgrad, som under andra kvartalet legat i snitt 19 % högre än det uppsatta målet för Försäljning Andra kvartalets försäljning domineras av eventmarknaden i Sverige och Norge samt en kraftig tillväxt i USA. Flertalet viktiga distributionsavtal har slutits och förhandlingar pågår med nyckelkunder inom retail segmentet. Kvartal 2 har resulterat i en försäljningsökning om 87 % jämfört med samma period Med växande amerikansk marknad, förbättrade vinstmarginaler och framförallt med de affärsmöjligheter i Balkanländerna som nyligen annonserats, känner vi oss fortsatt trygga i att stå bakom den omsättningsprognos på 21 MSEK som lämnades i samband med kvartalsrapporten i september För perioden januari juni är försäljningsökningen 5,5 % och intäktstappet i början av året jämfört med 2012, berodde dels på produktuppdateringen och den startsträcka det innebar med implementeringen av denna under första kvartalet och dels på att första kvartalet 2012 dominerades av en stor leverans till Kina. Cefour Wine & Beverage Delårsrapport januari-juni 2013 Sida 2

3 Ekonomi och likviditet Under juni månad genomfördes en fulltecknad företrädesemission i syfte att öka bolagets ägarspridning via Crowdcube och listningen på GXG Market First Quote. Nyemissionen kommer tillföra Cefour KSEK under kvartal 3. Capillum Holding fortsätter sitt långsiktiga engagemang i Cefour, med ett lånelöfte om 4,5 MSEK till en ränta om 4 % som kan lyftas vid behov vilket ger en trygghet i den dagliga verksamhetens kassaflöde. Samtidigt har Cefour under 2013 ökat amorteringstakten på sin äldre, dyrare upplåning. Totalt har under första halvåret ca KSEK amorterats. Fortsatt fokus på att hålla de fasta kostnaderna nere, att dessa inte ökar i takt med omsättningsökningen. Variabla kostnader är främst marknads- och försäljningssatsningar samt extra produktionspersonal vid peakar i produktionen. Principer för rapporten upprättande Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Kommande rapport Kvartalsrapport för perioden 1 juli 30 september 2013 publiceras den 22 november 2013 Åhus, Styrelsen och VD Cefour Wine & Beverage Delårsrapport januari-juni 2013 Sida 3

4 Resultaträkning KSEK Nettoomsättning Aktiverat arbete FVL Övriga intäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Cefour Wine & Beverage Delårsrapport januari-juni 2013 Sida 4

5 Balansräkning TILLGÅNGAR, KSEK Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier och anderlar i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Cefour Wine & Beverage Delårsrapport januari-juni 2013 Sida 5

6 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER, KSEK Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Checkräkningskredit Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Cefour Wine & Beverage Delårsrapport januari-juni 2013 Sida 6

7 Nyckeltal Antal aktier Antal aktier inkl ej registrerad nyemission Aktiens kvotvärde (kr) 0,02 0,02 0,10 Vinst per aktie (kr) -0,01-0,03-0,04 Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) Kassalikviditet (%) Antal anställda vid periodens utgång Medelantalet anställda under perioden Pågående, ej slutförd nyemission under perioden. Efter registrering under kommande kvartal kommer antalet aktier att uppgå till Utställd teckningsoption, som registrerades i januari 2012, kommer vid utnyttjande att öka antalet aktier med st B-aktier. Cefour Wine & Beverage Delårsrapport januari-juni 2013 Sida 7