Kinda Kanal AB uppdrag, ägande och ekonomi

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén LiÖ Landstingsstyrelsen Kinda Kanal AB uppdrag, ägande och ekonomi Kinda Kanal AB, som ägs av Linköping och Kinda kommun samt Landstinget i Östergötland och AB Göta Kanal, har under lång tid påtalat behovet av utökade anslag för att säkerställa underhåll och vissa ytterligare investeringar. Bolaget har lämnat ett budgetäskande som innehåller flera olika områden. Bland annat extra anslag till eftersatt underhåll och resurser för utvecklingsinsatser och marknadsföring. Med anledning av detta äskande har ägarna gemensamt analyserat bolagets roll och uppdrag, nuvarande finansiering, styrning och bemanning. Detaljerna redovisas i bifogad PM. Slutsatsen av analysen är att bolagets primära roll bör vara som underhållsansvarig och förvaltningsansvarig av den natur- och kulturhistoriskt intressanta Kinda Kanal. Uppdraget att driva, utveckla och marknadsföra kanalen förändras, då bolaget saknar resurser för uppdraget samtidigt som flera privata aktörer ser möjligheter inom området. Av detta skäl behöver bolagsordningen och ägardirektivet förändras. Vidare kan konstateras att kanalens underhåll är eftersatt. Den underhållsutredning som gjorts bedöms vara korrekt och relevant. För att kunna garantera säkerheten på och kring kanalen måste anslaget höjas. Bolagets äskande bedöms i detta hänseende vara rimligt. Fördelningen av driftsbidraget bör from 2013 fördelas i förhållande till vars och ens ägarandelar enligt bifogad PM. Under processens gång har även ägandet diskuterats. AB Göta Kanal äger 5% av aktierna i Kinda Kanal AB, men driftsbidraget finansieras av de tre övriga ägarna. Göta Kanal har viktig kompetens och är en viktig samarbetspartner till Kinda Kanal, dock förutsätter inte detta ett ägande. Enligt aktieboken gäller följande: Ägare Antal Aktier Andel Andel av finansiering Landstinget i Östergötland ,30% 45,40% Linköping Kommun ,32% 40,50% Kinda Kommun ,84% 14,10% AB Göta Kanal 100 5,54% 0% ,00% 100,00%

2

3 Ägardirektiv för Kinda Kanal AB För den verksamhet som bedrivs i Kinda Kanal AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa direktiv antagna av ägarna och bekräftade vid bolagsstämman Generella förutsättningar för bolaget 1.1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Linköpings kommun, Kinda kommun och Landstinget i Östergötland. Bolaget är en del av dessa organisationers verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordning, av direktiv utfärdade av kommun- och landstingsfullmäktige, fastställda på bolagsstämma. 1.2.Kommunernas och landstingets direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 1.3.Kommunernas och landstingets ledningsfunktion Bolaget står enligt 6 kap. 1 kommunalalgen under uppsikt av kommunstyrelsen och landstingstyrelsen. Dessa utövar ägarnas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas och landstingsstyrelsens reglementen. Kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen den information om verksamheten som de begär. Den närmre omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Bolaget erinras om att kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen enligt 6 kap. 1 kommunallagen har att årligen fatta beslut huruvida verksamheten varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten. 1.4.Bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedirva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget har följande uppgift:

4 - Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför framtiden. - Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled. - Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet Bolagets bolagsstämmor Bolaget ska årligen senast före utgånen av Xmånad hålla bolagsstämma/årsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska tillställas kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen. Inför ordinarie bolagsstämma ska kallelsen åtföljas av komplett och undertecknad årsredovisning, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport. Eftersom kommunstyrelserna respektive landstingsstyrelsen ska fastställa instruktion till stämmoombud och ombud vid ägarmöte ska Bolaget senast tio veckor före planerad bolagsstämma lämna skriftlig förhandsinformation till kommunstyrelserna respektive landstingsstyrelsen om tidpunkt för bolagsstämma, årsredovisningen och eventuella övriga ärenden. Bolaget ska till stämmor även kalla de av landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige utsedda ombuden och deras ersättare. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordningen ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas ägarna för möjliggörande av publicering på ägarnas hemsidor. 2. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att ägarnas fullmäktigen får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med ägarnas styrelser. 3. Bolagets ledning 3.1.Styrelsen Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger under ett verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför när ¾-delar av ledamöter är närvarande. Enhällighet behövs för styrelsens beslut i följande frågor: 1. Avtal mellan Bolaget och aktieägarna eller styrelseledamot samt dem närstående juridisk eller fysisk person 2. Anställningsavtal och instruktion för verkställande direktör i Bolaget 3. Ingående av avtal av större betydelse för Bolagets verksamhet.

5 Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete Suppleanters närvaro och yttranderätt Suppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Suppleanter ska alltid för kännedom erhålla kallelse med tillhörande handlingar avseende styrelsesammanträde. Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. 4. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a kommunallagen. 5. Granskningsrapporten Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 6. Ekonomiska mål Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom driftbidrag från ägarna samt avgifter och försäljningsintäkter.. 7. Finansiering Bolagets verksamhet finansieras via driftbidrag från ägarna och avgifter.. Innan långsiktiga investeringar genomförs ska bolaget inhämta tillstånd från ägarna. 8. Iinformation och ägardialog Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till ägarnas styrelser redovisa bolagets ställning och reslutat per den, 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Det åligger Bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar i enlighet med ägarnas önskemål: a) Protokoll från bolagsstämma b) Protokoll från styrelsesammanträde c) Bolagets årsredovisning d) Revisionsberättelse och granskningsrapport e) Verksamhetsplan och budget (senast 31/3) f) Övriga handlingar av vikt för ägarna Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för ägarna minst en gång per år (ägardialog).

6 9. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Kommunal koncernredovisning och budget Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som av ägarna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag om kommunal redovisning. Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som av ägarna bedöms nödvändiga för upprättande av ägarnas budgetar. 10. Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägarna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykningen/utelämnande skett.

7 Bolagsordning för Kinda Kanal AB 1. Firma Bolagets firma är AB Kinda Kanal. 2. Säte Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötland. 3. Verksamhet och ändamål Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför framtiden. Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled. Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunal likställighetsprincip, självkostnadsprincip och förbud mot spekulativ verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4. Ägares rätt att ta ställning Bolaget ska bereda ägarna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 5. Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 6. Aktie Aktie ska lyda på 100 kronor. 7. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 8. Rösträtt Vid årsstämma eller bolagsstämma har respektive aktieägare rösträtt i relation till antalet ägda aktier. 9. Styrelse Styrelsen ska bestå av minst fem och högst elva ledamöter med tre ersättare. Till styrelse utses på bolagsstämman efter förslag från Landstinget i Östergötland två ledamöter och en ersättare, efter förslag från Linköpings kommun två ledamöter och en ersättare samt efter förslag från Kinda kommun en ledamot och en ersättare.

8 Styrelsen väljs för en tid av fyra år från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum. Landstinget i Östergötland föreslår ordförande och vice ordförande som väljs på bolagsstämman. Styrelsen utser verkställande direktör. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger under ett verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför när ¾-delar av ledamöter är närvarande. Enhällighet behövs för styrelsens beslut i följande frågor: 1. Avtal mellan Bolaget och aktieägarna eller styrelseledamot samt dem närstående juridisk eller fysisk person 2. Anställningsavtal och instruktion för verkställande direktör i Bolaget 3. Ingående av avtal av större betydelse för Bolagets verksamhet. 10. Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en ersättare. Revisorns och i förekommande fall ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 11. Lekmannarevisorer För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses sammanlagt tre lekmannarevisorer. Landstinget i Östergötland, Linköpings kommun samt Kinda kommun utser vardera en lekmannarevisor. Uppdraget som lekmannarevisor gäller under samman mandatperiod som uppdraget för bolagets revisor. 12. Ärenden på årsstämma På ordinarie bolagsstämma ska följande ärende förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av person att jämte ordförande justera protokollet. 5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut. a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med ersättare. 10. Val, i förekommande fall, av styrelse jämte ersättare.

9 11. Val, i förekommande fall, av revisor och ersättare och lekmannarevisorer. 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13. Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman Årligt fastställande av handlingsprogram för strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten. Ram för upptagande av krediter. Ställande av säkerhet. Bildande av bolag. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 14. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna sex veckor före stämman. 15. Firmateckning Bolagets verkställande direktör tecknar firma enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen. Härutöver tecknas bolagets firma av styrelsen och de som styrelsen utser. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller annan befattningshavare i företagsledningen att teckna bolagets firma. 16. Förköpsrätt Hembud Vid försäljning av aktier ska säljaren i första hand erbjuda övriga ägare att återköpa aktierna. Om inte återköp omedelbart sker har övriga ägare rätt att tillstyrka eller avstyrka försäljningen. Beslut om tillstyrkande av försäljning fattas i konsensus. I annat fall ska Landstinget återköpa aktierna. Lösenbeloppet ska utgöras av samma belopp som aktierna förvärvades för. 17. Inspektionsrätt Kommunstyrelserna i Linköping och Kinda samt Landstingsstyrelsen i Landstinget i Östergötland har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 18. Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Linköping, Kommunfullmäktige i Kinda kommun samt Landstingsfullmäktige i Landstinget i Östergötland. Bolagsordningen har erhållit denna sin lydelse genom beslut fattat av Landstingsfullmäktige i Landstinget i Östergötland , Kommunfullmäktige i Linköping och Kommunfullmäktige i Kinda kommun samt bekräftad vid bolagsstämma

10 Sida 1 (2) Aktieöverlåtelseavtal 1. Parter Detta aktieöverlåtelseavtal träffas mellan Landstinget i Östergötland, Kinda kommun, Linköpings kommun, och AB Göta kanalbolag, Bakgrund Ägarna till Kinda Kanal AB (Linköping och Kinda kommun samt Landstinget i Östergötland och AB Göta kanalbolag ) har gemensamt analyserat bolagets roll och uppdrag, nuvarande finansiering, styrning och bemanning. Under processens har även ägandet diskuterats. AB Göta kanalbolag äger 5% av aktierna i Kinda Kanal AB, men driftsbidraget finansieras av de tre övriga ägarna. Göta kanalbolag har viktig kompetens och är en viktig samarbetspartner till Kinda Kanal, dock förutsätter inte detta ett ägande. Genom detta avtal överlåter Göta Kanal AB sitt ägande på övriga tre ägare. 3. Överlåtelse av aktier AB Göta Kanalbolag överlåter härmed sina aktier till Landstinget i Östergötland, Kinda kommun och Linköpings kommun. Aktieöverlåtelseavtalet äger giltighet efter styrelsebeslut i Göta kanalbolag samt efter att kommunernas och landstingets respektive fullmäktige har beslutat godkänna avtalet. 4. Fördelning av aktier Aktier i Kinda Kanal AB är fördelade enligt följande: Ägare Antal Aktier Andel Landstinget i Östergötland ,30% Linköping Kommun ,32% Kinda Kommun ,84% AB Göta Kanal 100 5,54% ,00%

11 Sida 2 (2) Fördelningen efter avtalets ingående är som följer: Ägare Antal Aktier Andel Landstinget i Östergötland ,90% Linköping Kommun ,43% Kinda Kommun ,67% ,00% 5. Kostnad Aktierna överlåtes för 0 (noll) kronor. Avtalet upprättas i ett exemplar för vardera part xx-xx Landstinget i Östergötland. Xxxxxxx 2012-xx-xx Linköpings kommun. xxxxxxxxxx 2012-xx-xx Kinda kommun. Xxxxxxx 2012-xx-xx AB Göta Kanalbolaget. xxxxxxxxxx

12 Aktieägaravtal Mellan Landstinget i Östergötland (Landstinget), org nr och Linköpings kommun (Kommunen), org nr , och Kinda kommun, org nr , gemensamt kallade Aktieägarna, har följande avtal träffats angående samverkan i Kinda Kanal AB nedan kallat Bolaget. 1. Verksamhet och ändamål Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför framtiden. Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled. Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger. detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet. 2. Bolagsordning Bolagsordningen för bolaget ska ha den utformning som framgår av bilaga Ägarmöte och ägardirektiv Aktieägarna ska senast fyra veckor före den ordinarie bolagsstämman, på vilken Bolagets bokslut ska behandlas, sammanträda för diskussion angående Bolagets verksamhet. Styrelsen och verkställande direktören ska för Ägarmötet presentera verksamhetsplan och preliminär budget för nästkommande verksamhetsår senast den 31 mars. I övrigt ska Aktieägarna i god tid före varje bolagsstämma, om någon av Aktieägarna så begär, hålla Ägarmöte för bestämmande av vilka frågor som ska tas upp på stämman. Beslut på Ägarmöte förutsätter samtliga aktieägares deltagande och accept. För Bolagets styrelse ska vid bolagsstämma ägardirektiv fastställas i enlighet med vad som framgår av Ägardirektiv för Kinda Kanal AB, bilaga 2. Påkallas behov av ändring av gällande ägardirektiv ska de nya ägardirektiven fastställas vid nästkommande bolagsstämma. 4. Rösträtt Vid årsstämma eller bolagsstämma har respektive aktieägare rösträtt i relation till antalet ägda aktier. 5. Finansiering Aktieägarnas ekonomiska engagemang i Bolaget är långsiktigt. Bolaget ska eftersträva en konsolidering på tillfredsställande nivå. Årligt driftsbidrag till bolaget finansieras i förhållande till vars och ens ägarandelar. Driftsbidraget ska räknas upp årligen enligt

13 SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som det beräknas i april föregående år. Ägarna är ansvariga för att Bolagets eget kapital är förenligt med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen. Ägarna förbinder sig att vid behov tillskjuta erforderliga medel i förhållande till vars och ens ägarandelar. 6. Försäljning av aktier Vid försäljning av aktier ska säljaren i första hand erbjuda övriga ägare att återköpa aktierna. Om inte återköp omedelbart sker har övriga ägare rätt att tillstyrka eller avstyrka försäljningen. Beslut om tillstyrkande av försäljning fattas i konsensus. I annat fall ska Landstinget återköpa aktierna. Lösenbeloppet ska utgöras av samma belopp som aktierna förvärvades för. 7. Likvidation och upplösning Om aktieägarna inte kan fatta beslut om finansiering eller om förlusttäckning av Bolaget ska Aktieägarna gemensamt överenskomma huruvida Bolaget ska likvideras eller finansieringen lösas eller förlusten täckas och på vilket sätt detta i så fall ska ske. Om Bolagets aktiekapital gått förlorat till mer än hälften och Aktieägarna ej överenskommit om förlusttäckning eller annan rekonstruktion av Bolaget, ska Bolaget träda i likvidation. 8. Tvister Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska om parterna ej överenskommit om annat avgöras av svensk allmän domstol och i enlighet med gällande svensk rätt. 9. Avtalstid Detta avtal träder i kraft då det godkänts av Kommunfullmäktige i Linköping, Kommunfullmäktige i Kinda kommun samt av Landstingsfullmäktige i Landstinget i Östergötland och löper tills vidare. Önskar part frånträda avtalet utan att annan förklarat sig villig inträda i dennes ställe får frånträde ske först efter ett år förflutit sedan skriftlig framställan kommit övriga ägare tillhanda. Avtalet är upprättat i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt. Linköping den. 20xx XX För Landstinget i Östergötland För Kinda Kommun XX/XX Xx/xx

14 För Linköpings kommun Xx/xx

15 PM Kinda Kanal gemensamma ägarprinciper Kinda Kanal tillvaratagande av en natur- och kulturhistorisk tillgång Bakgrund Kinda Kanal AB, som ägs av Linköping och Kinda kommun samt Landstinget i Östergötland (och Göta Kanal AB) har under lång tid påtalat behovet av utökade anslag för att säkerställa underhåll och vissa ytterligare investeringar. Bolaget har lämnat ett budgetäskande som innehåller flera olika områden: - Extra anslag till eftersatt underhåll - Marknadsföring och andra åtgärder för besökare - Utvecklingsinsatser - Upprustning av Skedvid kanal Med anledning av detta äskande har ägarna gemensamt analyserat bolagets roll och uppdrag, nuvarande finansiering, styrning och bemanning. Nuläge Bolaget ägs av de tre huvudparterna ovan samt till en liten del av Göta Kanal AB (5%, ingen driftsfinansiering). Den årliga finansieringen fördelar sig enligt följande: Landstinget 47%, Linköpings kommun 39%, Kinda kommun 14%. Bolaget har i nuvarande bolagsordning uppgiften att: - verka för kanalens fortbestånd - hålla kanalen öppen för trafik då årstiden så medger - driva, utveckla och marknadsföra kanalen Bolaget har idag följande personal: en VD (60%) samt en kanalreparatör (100%) I bolagets kostnader de senaste tre åren återfinns ca kr årligen för reklam och marknadsföring samt ca kr för underhåll. Övrigt anslag täcker personalkostnaderna. Kanalens underhåll är eftersatt. För att kunna garantera säkerheten på och kring kanalen måste anslaget höjas. Den underhållsutredning som gjorts bedöms vara korrekt och relevant. Bolagets äskande bedöms i detta hänseende vara rimligt. VD har nyligen sagt upp sig och lämnar sitt uppdrag under hösten 2012, en eventuell rekrytering planeras. 1

16 PM Kinda Kanal gemensamma ägarprinciper Förslag på framtida hantering Ägarna rekommenderas gemensamt besluta om att förändra bolagets uppdrag, ägande och styrning för att få en ny inriktning. Enligt följande förslag: Uppdrag Bolagets primära roll bör vara som underhållsansvarig och förvaltningsansvarig av den natur- och kulturhistoriskt intressanta Kinda Kanal. I detta sammanhang är det lämpligt att betona att ansvaret att utnyttja den natur- och kulturhistoriska resurs som Kinda Kanal utgör för turistiska ändamål ligger hos de två kommunerna i rollen som fastighetsägare och stadsbyggnadsansvariga, privata aktörer inom besöksnäringen samt det regionala turistfrämjandet. En ny bolagsordning bör därför tillsammans med nya ägardirektiv utarbetas där det nya uppdraget är: - att ansvara för underhåll av kanalen som vattenled samt drift av kanalen då årstiden medger detta - att verka för kanalens fortbestånd (genom påverkan på bland annat kommunala och regionala plandokument) Ekonomi: Bolagets budgetäskande bör hanteras på följande sätt: 1) bevilja bolaget ökade anslag under 5 år i enlighet med budgetäskandets post underhåll. Motivering: Ett välplanerat och förutseende underhållsarbete enligt den utarbetade underhållsplanen är en förutsättning för att säkerställa att kanalen fortsatt är tillgänglig och säker. 2) i denna post inkludera bolagets äskande för restaurering av Skedevid Kanal. Motivering: Skedevid Kanal bör betraktas som en del av Kinda Kanal och bör därför ingå i underhållsplanen. Kanalbolaget har servitut på marken för kanalverksamhet och den planerade insatsen säkerställer kanalens funktion för överskådlig framtid. 3) behålla nuvarande andelar kring finansieringsåtagandet. 4) extra medel för ett Skyltprogram ( kr). Detta föreslås hanteras av Regionförbundet Östsam att, vid sidan av hantering av Landstingets driftsbidrag bekosta under ) avslå bolagets äskande av utvecklingsprojekt ( kr årligen) med hänvisning till bolagets nya uppdrag. 6) avslå bolagets äskande av utvecklingsåtgärder ( kr totalt) med hänvisning till bolagets nya uppdrag och det kommunala ansvaret för frågorna. De medel som idag finns för marknadsföring och reklam bör kvarstå och primärt användas för att möjliggöra ett aktivt deltagande i olika sammanhang där kanalen är betydelsefull eller där kanalens intressen behöver bevakas. 2

17 PM Kinda Kanal gemensamma ägarprinciper Under perioden skulle det årliga anslaget i 2013 års prisläge då vara: Årligt anslag from 2013 Nuvarande anslag Landstinget Östergötland (46,90%): kr kr Linköpings kommun (38,43%): kr kr Kinda kommun (14,67%): kr kr SUMMA: kr kr Efter perioden av utökat underhåll bedöms det årliga anslaget kunna minskas med ca kr. Denna nivå bör klaras ut efter det att en ny underhållsplan tagits fram av bolaget mot slutet av perioden ( ). Övrigt Vad gäller det juridiska läget (avtal etc.) i ett antal avseenden föreligger följande situation: Kinda Kanals ansvar för Skedevid kanal: Inget avtal om underhåll finns, dock finns servitut vilket ger Kinda Kanal rätt att underhålla Skedevid Kanal. Markägaren är positiv till en upprustning. I upprustningen planeras en stensatt kaj, med särskild plats för vattning av djur för att undvika påfrestning av kanalkanten. Möjligheten att stänga Kinda Kanal: Om ägarna inte kan garantera säkerheten kan ägarna fatta beslut om att stänga kanalen (avlysning av allmän farled SFS 1998:898). Detta hanteras av Sjöfartsverket och bedöms i relation till tre kriterier, där Kinda Kanal passar in på att farleden inte behövs för sitt ändamål. Avtal med Göta Kanal AB kring verkstad för reparation av slussportar: bör hanteras av bolagets ledning. Outnyttjade medel: Kinda Kanal AB har beviljats medel från bland annat stiftelser i Linköpings kommun för insatser bland annat kring Hjulsbro och Nykvarnsslussar. Villkor för utnyttjande av tillgängliga medel bör belysas i relation till bolagets nya uppdrag. 3