Medicinska Föreningen i Stockholm

Transkript

1 Medicinska Föreningen i Stockholm Organisationsnummer Årsredovisning, inklusive koncernredovisning, för räkenskapsåret Styrelsen för Medicinska Föreningen i Stockholm avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Koncernens resultaträkning 7 Koncernens balansräkning 8 Moderföreningens resultaträkning 10 Moderföreningens balansräkning 11 Noter 13 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1 (21)

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medicinska Föreningen i Stockholm har till uppgift att sammansluta de studerande vid Karolinska Institutets medicinska utbildningar för att främja de medicinska vetenskapernas studium, tillvarataga gemensamma intressen och bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap. Medicinska Föreningens stadgar 1 Medicinska Föreningen, MF, grundades 1877 och är en av tre studentkårer vid Karolinska Institutet. Bland våra medlemmar finns grundutbildningsstudenter, forskarstuderande och studenter som läser vidareutbildningar eller fristående kurser. Medicinska Föreningen ska representera sina studenters intressen inom Karolinska Institutet, påverka i utbildningsfrågor samt verka för en stark sammanhållning mellan studenterna. Verksamheten under räkenskapsåret Antalet betalande medlemmar i Medicinska Föreningen uppgick för vårterminen 2006 (2005) till 7243 st (6 851) och för höstterminen till 7278 st (7 435). Siffrorna hämtades ur medlemsregistret Studentliv En kärna i studentlivet i Medicinska Föreningen är kårhuset på Karolinska Institutets campusområde i Solna. Under årets har ombyggnationen av kårhuset fortsatt. Under ombyggnationen, då stora delar av huset varit stängt, har naturligtvis verksamheten i kårhuset drabbats negativt. Pubar hölls i aulabaren och som vanligt var alla fester och den nobelpristagarbesökta Luciabalen även förlagda i aulan. I Flemingsberg anordnades en tvådagars Campusfestival i maj. Spex framfördes av Corpus på våren och på hösten från 25-årsjubilerande tjejspexet Flix. Orkestern Blåslaget hade konsert och sina vanliga spelningar. A Scalpella sjöng för glatta livet. Kulturutskottet har tyvärr fört en tynande tillvaro under året och inte kommit igång med någon kulturell verksamhet. Karolinska Institutets Muslimska Studenter bildades och fick status som kårförening. Gyckelföreningen Kaskadus blev också ny kårförening. Med fokus på studenters levnadssituation anordnades en bostadskampanj och fackeltåg för höjt studiemedel genom SSCO. För mer detaljer om våra aktiviteter hänvisas till verksamhetsberättelsen. Studenthjälp Medicinska Föreningens två ombudsmän har nu etablerat sig ordentligt. Under året har arbetsbeskrivning för tjänsterna gjorts vilket varit till stor nytta vid överlämningar. Vi kunde tydligt se behovet och betydelsen av att ha en studentombudsman när en sådan under höstterminen saknades. Bakgrunden till detta var det ekonomiska läget som blev högst påtagligt i augusti. Detta ledde till att styrelsen valde att inte anställa någon studentombudsman. Presidiet och doktorandombudsmannen fick dela på arbetet i denna tjänst under höstterminen. På våren 2006 färdigställdes rapporten Vidgade perspektiv och den har varit till stor nytta för vår kraftsamling för likabehandling inom kåren och mot KI. Kårens service till studenter i Huddinge har inte fungerat så bra som önskat då kårhuset i Solna har krävt mycket uppmärksamhet under året. 2 (21)

3 Studentinflytande Representationen inom de flesta av KI:s organ är tillsatta och programnämnderna har nu tillsatt i stort sett alla undergrupper med en liknande sammansättning som i själva programnämnden. Genom kontinuerliga rådsmöten har studentrepresentanter träffats för information om viktiga utbildningspolitiska händelser samt debatt och erfarenhetsutbyte. Under 2006 har Medicinska Föreningen haft representanter i bland annat följande organ: Konsistoriet, Rekryteringsutskottet, Disciplinnämnden, Styrelsen för utbildning, Docenturnämnden, Styrelsen för forskning, Styrelsen för forskarutbildning, Arbetsmiljönämnden, Strategigruppen för jämställdhet, Strategigruppen för mångfald och samtliga Programnämnder. Ordförande har närvarat vid rektorsföredragningar. Ordförande och vice ordförande och ombudsmännen har regelbundet deltagit i Student Direkt som är ett forum för kontakt med rektor, prorektor, dekanerna och några fler. Föreningsmedlemskap MF är medlem i Stockholms Studentkårers Centralorganisation, där vi är representerade i styrelsen och flera andra organ. SSCO har under året med MF: s hjälp stärkt samarbetet mellan Stockholms studentkårer och MF har haft god nytta av SSCO. I Flemingsberg arbetar vi gemensamt med de andra studentkårerna på samma campus genom aktivt deltagande och styrelserepresentation i Flemingsbergs Förenade Studentkårer. MF är också medlem i bl.a. Beatelundsvägen samfällighetsförening, Färjholmens Bryggintressenters förening, Föreningen Stockholm Pride, Föreningsarkiven i Stockholms län och Arbetsgivaralliansen. Försäljning av Högskolerestauranger AB På grund av flera år av underskott i bolaget har bolagsstyrelsen sjösatt en plan innefattande en strukturomvandling och kraftfulla rationaliseringar inom bolaget. För att genomföra planen visade det sig nödvändigt med en nyemission och ett aktieägartillskott. Efter noggrann analys av bolagets framtidsutsikter och Föreningens möjligheter att stödja bolaget i framtiden, beslutade Fullmäktige att Föreningen skulle sälja sin ägarandel till Tekniska Högskolans Studentkår och Stockholms Universitets studentkår. Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB Bolaget minskade under året sin försäljning med 20%. Minskningen beror dels på en ovanligt stor försäljning i slutet av 2005, vilken inte upprepades 2006, men också på en allmänt nedåtgående trend för kursbokhandel i Sverige. Medicinska Bokhandeln driver två boklådor på Karolinska Institutets campusområden i Solna respektive i Huddinge. De båda boklådorna är försäljningsmässigt ungefär lika stora. Personal Under året har vi haft fem anställda. Under året har på kårexpeditionen arbetat expeditionssekreterare Marianne Genlott och skattmästare Ingegärd Jansson som i mars pensionerades och ersattes av Ursula Önneby. Doktorandombudsman Kerstin Beckenius tog tjänstledigt till höstterminen och hennes vikarie är Anna Lehmusto. Till höstterminen slutade Silja Marit Zetterqvist sin tjänst som vikarierande studentombudsman och ingen ny 3 (21)

4 rekryterades under hösten. Vaktmästartjänsten, vilken Sten Hårdbåge är anställd på, har stått sig stadigt. Ny Inspektor Inspektor Birger Winbladh pensionerades från sin tjänst som professor vid Karolinska Institutet i början av året varför har önskade blir entledigad även som Inspektor. Fullmäktige beslutade därför i oktober att entlediga Birger Winbladh och som ny Inspektor välja Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet. Föreningens resultat och ställning Föreningens intäkter under 2006 uppgick till kkr, vilket är en ökning med 5% jämfört med föregående år. Kostnaderna minskade däremot med 13% till 9997 kkr. Det ledde till att verksamhetsresultatet förbättrades med ca 1,9 Mkr och landade på endast -157 k kr. Med hjälp av ett positivt finansnetto på 44 kkr och bl.a. utnyttjande av fondmedel på 1600 kkr, blev det slutliga resultatet för året kkr. Föreningens tillgångar ökade med 29% till kkr. Det egna kapitalet ökade med endast 3% till kkr. Föreningens skulder ökade dock med hela 65% till kkr. Intäkter Då ombyggnation av kårhuset har pågått under året har uthyrningsverksamheten inte kunnat pågå i önskvärd omfattning. Intäkterna från kåravgifterna har ökat med 2% till 5,0 Mkr. Karolinska Institutet kommer att fortsätta att hyra aulan för upplåtelse som lunchrestaurang. Ett nytt hyresavtal har tecknats i slutet av året. Ombyggnationen av kårhuset Det som kom att prägla hela år 2006 i både verksamhet och ekonomi var ombyggnationen av kårhuset. Förvaltningsutskottets ordförande 2005, fortsatte vara Medicinska Föreningens kontakt som beställare av kårhusprojektet då han blev ordförande I slutet av juli upptäckte skattmästaren och vice ordföranden vid genomgång i av ekonomin att ordföranden använt sitt tjänstekontokort för privata inköp. Detta polisanmäldes och ordföranden avgick den 7 augusti. Vad som också upptäcktes vid rundringningar till berörda parter, var att vi hade flera miljoner kvar att betala till generalentreprenören Q-gruppen. Det var bl. a. en innestående faktura sedan i maj och vid samtal med samma bolag skulle ytterliggare kostnader tillkomma. Även projektledare från Loggia Arkitekter AB och byggledare från Looström & Gelin hade utestående fakturor, vilka inte var betalda. Deras avtalade takbelopp hade för länge sedan spräckts. Som exempel var takbeloppet för projektledning Loggia Arkitekter AB och 2006 erhöll samma bolag 1,4 miljoner från oss. Det framkom också att ordföranden tagit en korttidscheckredit på 2 miljoner kronor hos SEB, vilken skulle återbetalas i oktober. Att fonder på en miljon sålts av under senvåren framkom även vid närmare genomgång av ekonomin. Lösningen på vårt stora likviditetsproblem blev att vi belånade Solvik på ytterliggare 2 miljoner samt att en checkkredit på 1,5 miljoner tecknades hos Nordea. Under sensommaren och långt in på hösten pågick slutbesiktning vilken sköts upp oräkneliga gånger. Ventilationen visade sig vara felprojekterad och för att citera besiktningsmannen - där får ni börja om från scratch. Ytterliggare kostnader för färdigställandet av denna kommer alltså att tillkomma. Ombyggnationen hade även en del sidoprojekt som larm och nätverksinstallation från Telehantering vilket uppgick till över en miljon kronor. Dessa projekt visade sig inte ingå i den ursprungliga budgeten för projektet. Kårhusombyggnationen sker i Föreningens regi och Föreningen är beställare av projektet, men gör det på uppdrag från Medicinska Föreningens kårhusstiftelse. Av utgifterna för ombyggnationen har 80% aktiverats medan 20% 4 (21)

5 har kostnadsförts direkt. Den aktiverade delen redovisas som pågående arbeten i Föreningens lager. Under kommande år kommer kårhusombyggnationen att säljas till Medicinska Föreningens kårhusstiftelse som samtidigt planeras ta ett lån från Föreningen på ett ungefär motsvarande belopp. Föreningen kommer under nästa år börja betala hyra för kårhuset samtidigt som Kårhusstiftelsen kommer att stå för alla de kostnader som en hyresvärd normalt står för, vilket hittills inte har varit fallet. I skrivande student är ett nytt hyresavtal mellan MF och Kårhusstiftelsen upprättat och undertecknat. Kostnader Då det stod klart för styrelsen hur mycket dyrare kårhusprojektet hade blivit beslutades om inköpsstopp samt att bl.a. inte besätta studentombudsmannatjänsten. Det gjorde att Föreningens kostnader kunde hållas nere och bidrog till att Föreningen kunde klara sig igenom den likviditetskris som rådde i augusti och september. Under 2005 infördes ett nytt medlemsregistersystem från G2, Otosys Academy. Det visade sig att kostnaderna för detta, både under 2005 och 2006, långt översteg de beräknade. Det berodde till stor del på att olika tilläggstjänster hade beställts och det utan att beslut om detta hade fattats. Dessutom var startkostnaderna i sig höga. Vid närmare beräkningar har det också visat sig att de löpande driftskostnaderna inte kommer att kunna hålla sig på den optimistiskt låga budgeterade nivån. En stor anledning till införandet av systemet var att det skulle bli billigare i drift. För de fasta kostnaderna har kostnadsutvecklingen i övrigt varit i stort såsom förväntat. Koncernens resultat och ställning Högskolerestauranger AB (HÖRS) är en stor orsak till att koncernens resultat inte blev bättre än vad det blev. Försäljningen av andelen HÖRS skedde till en förlust för koncernen på ca 390 kkr och HÖRS resultat bidrog med kkr till koncernens resultat. Koncernen hade ett rörelseresultat på -315 kkr, som drogs ned av HÖRS negativa resultat och förlusten vid försäljningen av HÖRS, men som tack vare bl.a. upplösning av fondmedel, ledde till ett slutligt årsresultat på +134 kkr. Det resultatet är mer än kkr bättre än föregående år. Koncernens intäkter minskade med 10% medan kostnaderna minskade med 12%. Koncernen har ökat sina tillgångar med 12% till kkr, vilket till stor del beror på de investeringar som har gjorts i ombyggnationen av kårhuset. Det egna kapitalet minskade dock med 10% till kkr. Koncernens skulder ökade med 40% till kkr. Moderföreningens styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Magnus Ask till i augusti, Isabella Staf från i september Vice ordförande Isabella Staf till i september, därefter Adina Feldman Sekreterare Emelie Holm FU:s ordförande Jonas Svensson InfU:s ordförande Peter Johansson PrU:s ordförande Tommi Blom NU:s ordförande Sofia Hassan Jonathan Grip Fredrik Klevebro Egil Töllner till i december Karin Egnell Adina Feldman till i september 5 (21)

6 Styrelsen har under året sammanträtt 20 gånger. Magnus Ask avgick som ordförande i augusti efter att vissa ekonomiska oegentligheter hade uppdagats. Han är nu polisanmäld för bedrägeri. Vice ordförande Isabella Staf tillträdde som ordförande i september och ersattes som vice ordförande av Adina Feldman. För uppgifter om övriga förtroendevalda hänvisas till verksamhetsberättelsen. Revisorer Ordinarie Bo Holmström, auktoriserad revisor Clara Brandkvist Vakant Suppleanter Anders Äng, auktoriserad revisor Vakant Vakant De auktoriserade revisorerna arbetar på SET Auktoriserade Revisorer. Förslag till resultatdisposition Efter fördelning av årets resultat enligt Fördelning av årets resultat under resultaträkningen, återstår ett överskott på ,02 kr. Styrelsen föreslår att detta överskott i sin helhet överförs i ny räkning. I övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen. 6 (21)

7 Koncernens resultaträkning Koncernens intäkter Not Medlemsavgifter Försäljning och hyresintäkter Erhållna bidrag Övriga intäkter Summa koncernens intäkter Koncernens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 5, Summa koncernens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster 4 Ränteintäkter, utdelningar och liknande resultatposter Resultat intressebolag Resultat vid försäljning av aktier och andelar i intresseföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat före fördelning Fördelning av årets resultat 11 Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Årets resultat efter fonderingar/utnyttjande av reserver (Balanserat resultat) (21)

8 Koncernens balansräkning per den 31 december TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Långfristig fordran på Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Pågående arbeten Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (21)

9 Koncernens balansräkning per den 31 december EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 11 Ändamålsbestämda medel Egna fonder Balanserat kapital Minoritetsintresse Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Latent skatteskuld Checkkredit Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Som säkerhet för Inga ovansteånde checkkredit har fastighetsinteckningar gjorts på totalt kr Ansvarsförbindelser Inga Inga 9 (21)

10 Moderföreningens resultaträkning Föreningens intäkter Not Medlemsavgifter Försäljning och hyresintäkter Erhållna bidrag Övriga intäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 5, Summa föreningens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster 4 Ränteintäkter, utdelningar och liknande resultatposter Resultat vid försäljning av aktier och andelar i intresseföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Årets resultat före fördelning Fördelning av årets resultat 10 Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Årets resultat efter fonderingar/utnyttjande av reserver (Balanserat resultat) (21)

11 Moderföreningens balansräkning per den 31 december TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Långfristig fordran på Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Pågående arbeten Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (21)

12 Moderföreningens balansräkning per den 31 december EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 11 Ändamålsbestämda medel Egna fonder Balanserat kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Checkkredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Som säkerhet för Inga ovanstående checkkredit har fastighetsinteckningar gjorts på totalt kr Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 (21)

13 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd (normalt enligt kontantprincipen). Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl Samtliga bidrag från kommuner, landsting, stat m fl redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, d.v.s. de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Bidrag skuldföres därför tills dess att de utgifter som bidraget skall täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Aktier, andelar och kortfristiga placeringar Aktier, andelar och kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). För innehav i dotterbolag har inte marknadsvärde beräknats. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalat. Lager av handelsvaror och pågående arbeten Handelsvaror värderas inom koncernen enligt först-in-först-ut-principen. I Medicinska Föreningen sker värderingen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen medan Medicinska Bokhandeln värderar sitt varulager till anskaffningsvärde minskat med skattemässigt inkuransavdrag om 3 %. Pågående arbeten har värderats till anskaffningsvärdet, efter direktavskrivning med 20 %. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader Inventarier Maskiner och datorer (MF/MB) 50 år 5 år 3/5 år 13 (21)

14 Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderföreningen och koncernen Försäljning från Medicinska Bokhandeln AB till moderföreningen Försäljning från moderföreningen till Medicinska Bokhandeln AB Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderföreningen Löner och andra ersättningar: Föreningens styrelse Personal och övriga arvoden Totala löner och ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av pensionskostnaderna avser 9,3 tkr moderföreningens styrelse. Koncernen Löner och andra ersättningar: Föreningens styrelse Löner till VD Övrig personal och övriga arvoden Totala löner och ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av pensionskostnaderna avser 9,3 tkr moderföreningens styrelse. 14 (21)

15 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Moderföreningen Utdelningar på kortfristiga placeringar 0 0 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar Försäljning av aktier och andelar i intressebolag Ränteintäkter, övriga Ränteintäkter från fordringar hos koncernföretag Räntekostnader Avgår till stiftelser Summa Koncernen Resultat från intresseföretag Utdelningar på kortfristiga placeringar 0 0 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar Försäljning av aktier och andelar i intressebolag Ränteintäkter Räntekostnader Avgår till stiftelser Summa Not 5 Byggnader Moderföreningen och koncernen Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde (21)

16 Not 6 Inventarier Moderföreningen Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Koncernen Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Andelar i dotterbolag Moderföreningen och koncernen Namn Org.nr. Säte Kapitalandel Röstandel Bokfört värde Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB Stockholm 67 % 67 % kr Dotterbolagets egna kapital uppgick till kr varav minoritetens andel uppgår till kkr. Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav / Intressebolag Moderföreningen Namn Org nr Säte Ägarandel Bokfört värde Aktier i Högskolerestauranger AB Stockholm 14 % 5000 kr Föreningens andel av Högskolerestauranger AB:s resultat baseras på bolagets resultat och det eget kapital från räkenskapsåret Bolaget hade vid slutet av sitt verksamhetsår ett eget kapital på kkr. Medicinska Föreningen i Stockholm sålde 50% av aktierna i Högskolerestauranger AB i december (21)

17 Koncernen Ingående bokfört värde Andel av resultat i intressebolag Avyttring av andelar Utgående bokfört värde Ägarandel 14% 28% Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Moderföreningen Förutbetald avgift SSCO Förutbetald SSIF-avgift Förutbetald försäkring Förutbetald energi och VA Upplupen ersättning från KI för VA och energi Övriga poster Summa Koncernen Förutbetald avgift SSCO Förutbetald SSIF-avgift Förutbetald försäkring Förutbetald enegi och VA Upplupen ersättning från KI för VA och energi Hyra Medicinska Bokhandeln Solna och Huddinge Övriga poster Summa Not 10 Kortfristiga placeringar Moderföreningen och koncernen Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Catella Stiftelsefond Summa (21)

18 Not 11 Eget kapital Moderföreningen Ändamålsbestämda medel (not 13) Egna fonder (not 12) Balanserat kapital Totalt eget kapital Ingående balans Omföring Reserveringar Utnyttjande Årets resultat efter fördelning Utgående balans Koncernen Ändamålsbestämda medel Egna fonder Balanserat kapital Totalt eget kapital Ingående balans Omföring Reserveringar Utnyttjande Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat efter fördelning Utgående balans (21)

19 Not 12 Egna fonder Moderföreningen Fonder Doktor A. F. Regnells grundfond Professor P. H. Malmstens biblioteksfond Prosektor A. Westermarks gravfond Medicinska Föreningens sjukkassefond Professor Frans Westermarks underhållsfond Medicinska Föreningens kårhusfond Vilhelm Hernlunds fond Hans Junkers fond Medicinska Föreningens förnyelsefond Medicinska Föreningens körfond Idrottsutskottets idrottsmedicinska fond Karin Morlins minnesfond Medicinska Föreningens underhållsfond Medicinska Föreningens Solviksfond Medicinska Föreningens kårhusfond II Arbetsmarknadsfonden Idrottsfonden Avsatt till personal Summa Not 13 Ändamålsbestämda medel Moderföreningen och koncernen Benämning Pub Utomhusmiljö Standar o.d Flix Summa (21)

20 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Moderföreningen ELFAB Semesterlöneskuld Upplupna sociala avgifter Fastighetsskatt Särskild löneskatt på pensionskostnader Förskott hyresintäkt Övriga poster Summa Koncernen ELFAB Semesterlöneskuld Upplupna sociala avgifter Fastighetsskatt Särskild löneskatt på pensionskostnader Förskott hyresintäkt Förskott från kunder, bokförsäljning, presentkort Övriga poster Summa Not 15 Medelantal anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män Moderföreningen 4,20 1,00 4,70 1,00 Koncernen 8,20 3,00 8,70 2,00 Utöver ovanstående anställda har Föreningens ordförande och vice ordförande arvoderats för heltidsuppdrag. 20 (21)

21 Solna Isabella Staf Wilhelm Gillnäs Elia Malmsten Föreningens ordförande Föreningens vice ordförande Sayid Zomorodi Peter Johansson Markus Irding Christian Höglund Karin Egnell Camilla Stattin Hedieh Asadi Amelie Frie Julia Arebro Vår revisionsberättelse har avgivits Bo Holmström Clara Brandkvist Auktoriserad revisor Sakrevisor Sakrevisor 21 (21)

22 !"!!#$%&'(()(*&*!"!! " # $ % & ' " (! " # $ % $ $$ $ # # % ' " & '()'* % $ $$ #!"!'&+'((,!-!./

23 0!/! /!