Årsredovisning för verksamhetsåret

Transkript

1 1(12) Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för verksamhetsåret Innehåll: page Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 Underskrifter 12

2 2(12) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Wikimedia Sverige är en allmännyttig ideell förening vars syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, främst genom att främja Wikimedia Foundations projekt. Verksamhetsåret 2013 har varit ett år där föreningen har stärkt sin roll och professionaliserat sig. Efter den snabba tillväxten 2012 så har föreningen växt i en lite långsammare takt, men likväl har det skett förbättringar och utökad omfattning på arbetet i nästan samtliga områden. Fortfarande har vi haft ett stort fokus på att stödja volontärer och vi har återigen lyckats med att få några bra fotoackrediteringar, till exempel vid Eurovision Song Contest där också delar ur teknikpoolen kom till god användning. Det tidigare arbetet med att ta fram strategier har varit till hjälp för vår verksamhet och vårt fokus har varit i GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums), utbildning och utåtriktad verksamhet. Föreningen har bedrivit sitt arbete utifrån följande områden: Frigöra innehåll Fri kunskap i utbildning Stöd till gemenskapen Läsardeltagande Information om fri kunskap Styrelsen I slutet av året bestod styrelsen av: Mattias Blomgren, Ordförande Holger Motzkau, kassör Bengt Oberger Ylva Pettersson Arild Vågen Harald Andersson Kristina Berg Sverker Johansson Styrelsen har haft totalt 15 styrelsemöten vara 4 som träffar på kontoret i Stockholm och 11 på distans. Mötesprotokollen är publicerade på föreningens wiki på Anställda Under året har totalt nio personer varit anställda alla under olika tidsbegränsade kontrakt och vid starten 2014 var det fem anställda på heltid och två på deltid, där två av de heltidsanställda har tillsvidareanställning. En av de nya rollerna är en verksamhetschef som började i mars. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 194 medlemmar varav tre organisationer. Efter stadgeändringen som ledde till det minskade antalet medlemmar 2012 har medlemstalet ökat med 41% under Medlemsutveckling Medlemmar (Organisationer) (2) 221 (3) 138 (2) 194 (3) Kontor Föreningen har i mars flyttat från kontorshotellet på Södermalm till ett eget kontor som nu ligger på Kungsholmen, där vi nu har sju arbetsplatser och ett konferensrum där vi kan hålla möten vid behov. Konferensrummet har även nyttjats till av medlemmar initierade aktiviteter, vilket förhoppningsvis blir en ökande verksamhet.

3 3(12) Ekonomi Ekonomiskt har vi tagit ett steg på vägen att bli mindre beroende av Wikimedia Foundation, 63% av våra bidrag kom från dem och 36 % från projektbidrag i olika former. Föreningen har inte lyckats få projektbidrag i den utsträckning som budgeten. De stora enskilda projektbidragen vi har arbetat med under året var fortsättning från 2012 med Europeana Awareness, Wikiskills och Wikipedia för invandrare, de två första med EU-stöd och den tredje med stöd från Internetfonden. Nytillkomna stora projekt var Öppen databas för offentlig konst samt Kvinnor på Wikipedia med stöd från Vinnova respektive Ungdomsstyrelsen. Mindre bidrag för projekt har vi fått från Stiftelsen Chelha, Umeå kommun och GR utbildning för respektive referenslitteraturprojekt, Umepediaförstudie samt Wikimini. För en översiktlig bild av vilka bidragsgivare vi har haft se not 2. Wikimedia Foundation finansierar de flesta projekten, undantagen finns i nedanstående tabell där uppdelningen av finansiärernas bidrag,redovisas. Wikimedia Foundations bidrag Storlek på bidrag Kostnadsställe Annan finansiär Kontor Spotify Serverkostnader FS Data 894 Presentationer Kulturrådet Norge Europeana Awareness Europeana Databas offentlig konst Verket för innovationssystem Praktiskt stöd - Planering och utvärdering Arbetets museum 534 Arbetslivsmuseer Arbetets museum Wikipedia för invandrare (SFI) Stiftelsen för internetinfrastruktur Wiki Skills Ynternet Foundation Wikipedia i utbildning Tierps kommun + EntrepreLÄRskap 522 Wikimini - GR Utbildning Ugandapilot - Världsnaturfonden Referenslitteratur - Stiftelsen Chelha Kvinnor på Wikipedia Ungdomsstyrelsen Ämnesexperter - Planering och utvärdering Sveriges kvinnolobby Umepedia - förstudie Umeå kommun Wiki Loves Monuments Wikimedia Deutschland Fri offentlig information - Crowdfunding Alla övriga kostnader och projekt Summa Firmatecknare Styrelsen har i enlighet med stadgarna upprättat ett dokument med firmateckningsordning. Firmatecknare är var för sig: Mattias Blomgren Holger Motzkau Jan Ainali Revisorer Ekonomirevisor: KPMG - Fredrik Sjölander, Auktoriserad revisor Verksamhetsrevisor: Kristoffer Mellberg Valberedning Anders Wennersten Johan Schiff Carl Eklund

4 4(12) Förväntningar på den framtida utvecklingen Tillväxten under 2014 uppskattas till 30%. En långsiktig strategi för att öka andelen donationer och bidrag direkt till föreningen kommer att implementeras. Föreningen kommer att fortsätta två externt finansierade projekt som bedrevs under 2013, Projekt Kvinnor (som har kr kvar) och Wikipedia för invandrare (med kr kvar). Information om risker och osäkerhetsfaktorer Som förväntat i en organisation som drivs med donationer och projektbidrag är inkomstsidan något ostabil och svår att förutse. Grundtryggheten med kr från Wikimedia Foundation för 2014 räcker långt men kräver noggrann planering och försiktighet för att kunna behålla den ökade personalstyrkan för det kommande året. Väsentliga händelser efter balansdagen Vår ansökan för 2014 till Wikimedia Foundation beviljades 1 januari. Vi hade ansökt kr men fick kr. Ett projekt kallat Träffa Wikipedia kommer att genomföras tillsammans med Statens Arkitektur- och designcenter som de ger ett bidrag på kr för. Styrelsen för Wikimedia Foundation har meddelat att de inte kommer att utöka potten att söka pengar för under till skillnad från tidigare då ansökningar med ökningar upp till 20% har varit tillåtna. Detta kommer naturligen att göra att tillväxten slår av på takten. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr balanseras i ny räkning enligt följande: Eget kapital Föregående års resultat Årets resultat Eget kapital vid årets utgång Vad beträffar föreningens resultat och ställning I övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

5 5(12) Resultaträkning Belopp i kr Not Medlemsavgifter Donationer Projektbidrag Övriga rörelseintäkter Bruttoresultat Ändamålskostnader 4, Administration 4, Summa verksamhetskostnader Rörelseresultat Rörelse från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknade resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 6(12) Balansräkning Belopp i kr Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfodringar Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Wikimedia Foundation FDC reserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga

7 7(12) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp I kr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning från hämtas från Redovisningsrådets rekommendationer. Föreningens säte mm Föreningen Wikimedia Sverige bedriver verksamhet som allmännyttig ideell förening och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Kontorets adress är Hantverkargatan 21. Värderingsprinciper mm. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde, minskat med eventuellt nedskrivning. Intäkter och kostnader Intäkter och kostnader redovisas utifrån bokföringsmässiga grunder, inkomster och utgifter som tillhör ett räkenskapsår skall intäkts- respektive kostnadsföras på tillhörande år och påverka räkenskapsårets resultat. Föreningen tillämpar huvudregeln vid periodisering av intäkter avseende pågående projekt. Ändamålskostnader Med ändamålskostnader avses de kostnader som Wikimedia Sverige har för att genomföra uppdraget enligt stadgarna. Här ingår kostnad för personal som är anställd för att möjliggöra genomförande av de verksamheter som fastställts av årsmötet samt omkostnader av administrativ art som är en direkt följd av de åtaganden som organisationen iklätt sig för att uppfylla ändamålen. Administrationskostnader Administrationskostnader är de kostnader som behövs för att administrera Wikimedia Sverige såsom kostnader för styrelsemöten, medlemshantering, revision, insamlingskostnader, delar av hyra, ledning och den del av administration som inte fördelats på ändamålskostnader. Not 1 Donationer Bidragsgivare Donationer Gåvor av varor och tjänster Summa

8 8(12) Not 2 Projektbidrag Bidragsgivare Wikimedia Foundation Verket för innovationssystem Europeana Ynternet Foundation Stiftelsen för internetinfrastruktur Ungdomsstyrelsen Världsnaturfonden Umeå Kommun GR Utbildning Stiftelsen Chelha Sveriges Kvinnolobby Summa Not 3 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter Fakturerade frakter Fakturerade resekostnader Öres- och kronutjämning -1 - Valutakursvinster på fodringar och skulder av rörelsekaraktär Summa

9 9(12) Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Män 4 2 Kvinnor 1 1 Summa 5 3 Styrelsen Män 6 6 Kvinnor 2 2 Summa 8 8 Uppskattat antal volontärtimmar Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse - - Verksamhetschef Övriga anställda Övriga personalkostnader Summa Sociala kostnader (Varav pensionskostnader) Summa Avgångsvederlag Föreningens verksamhetschef har avtal om avgångsvederlag med 3 månaders lön. Avgångsvederlaget faller ut till verksamhetschefen i händelse av uppsägning. Not 5 Ändamålskostnader Frigöra innehåll Fri kunskap i utbildning Stöd till gemenskapen Läsardeltagande Information om fri kunskap Ledning (80% av totala kostnaden för ledningen inom verksamheten) Anställda (50% av totala kostnaden för anställda inom verksamheten) Infrastruktur/kontor (80% av totala kostnaden för kontor iom verksamheten) Summa Not 6 Administrationskostnader Medlemmar Styrelsen Ledning (20% av totala kostnaden för ledningen inom verksamheten) Anställda (50% av totala kostnaden för anställda inom verksamheten) Externa kostnader Infrastruktur/kontor (20% av totala kostnaden för kontor inom verksamheten) Förvaltning Summa

10 10(12) Not 7 Ränteintäkter Ränteintäkter från kortfristiga placeringar Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 3 - Skattefria ränteintäkter Summa Not 8 Räntekostnader Räntekostnader till kreditinstitut 43 - Räntekostnader för skatter och avgifter Summa Not 9 Övriga fodringar Övriga fodringar hos anställda Skattefordringar Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Upparbetad men ej fakturerad intäkt: Ynternet Foundation Europeana Världsnaturfonden Umeå kommun GR utbildning Not 11 Eget kapital Eget kapital Föregående års resultat Årets resultat Eget kapital vid årets utgång Not 12 Övriga skulder Personalskatt Avräkning lagstadgade sociala avgifter Löneskulder Övriga kortfristiga skulder till anställda Skulder till närståender personer (utlägg) Löneskatt Summa

11 11(12) Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna pensionskostnader Beräknade upplupna sociala avgifter Upplupna leverantörsskulder Upplupna avtalskostnader Beräknat arvode för revision Förutbetalda intäkter från: Ungdomsstyrelsen Verket för innovationssystem Stiftelsen för internetinfrastruktur Stiftelsen Chelha Kammarkollegiet Europeana Summa

12 12(12) Stockholm den / 2014 Mattias Blomgren Ylva Pettersson Sverker Johansson Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Holger Motzkau Arild Vågen Kristina Berg Kassör Styrelseledamot Styrelseledamot Bengt Oberger Harald Andersson Styrelseledamot Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / 2014 Fredrik Sjölander Auktoriserad revisor KPMG AB Min granskningssberättelse har lämnats den / 2014 Kristoffer Mellberg Verksamhetsrevisor