Delårsrapport januari-juni Petrogrand AB (publ)

Transkript

1 Delårsrapport januari-juni 2014 Petrogrand AB (publ) 29 augusti 2014 Andra kvartalet 2014 Under fjärde kvartalet hade Bolaget inga rörelseintäkter(-). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till TSEK (-8 281), vilket innehåller ca TSEK av extraordinära kostnader av engångskaraktär. Totalt uppgick finansnettot under årets andra kvartal till TSEK 750 (-2 737) Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till TSEK ( ). Resultat per aktie under fjärde kvartalet uppgick till SEK -0,27 (-0,27). Januari juni Under året hade Bolaget redovisat inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för perioden uppgick till TSEK ( ) varav ca TSEK extraordinära kostnader av engångskaraktär. Totalt uppgick finansnettot under året till TSEK (1 098). Resultat efter skatt för perioden uppgick till TSEK ( ). Resultat per aktie under perioden uppgick till SEK -0,49 (-0,35). Bolaget äger B-aktier i Shelton Petroleum AB vid periodens slut. Talet inom parantes avser motsvarande period 1

2 VD-kommentar Bästa aktieägare, Andra kvartalet har varit mycket intensivt med bud och motbud, kallelser till extra bolagsstämmor, möten och förhandlingar. Redan vid extra bolagsstämma den 7 mars, röstade majoriteten av Petrogrands aktieägare för bolagets fortsatta verksamhetsinriktning och valde in tre nya branschkunniga medlemmar i bolagets styrelse. Den 14 maj hölls extra bolagsstämma, påkallad av Shelton Petroleum, där förslag på en ny styrelse stod på agendan. Detta förslag blev nedröstat. Vid ordinarie bolagsstämma den 27 juni omvaldes styrelsen och undertecknad fick förtroende av styrelsen att fortsätta som VD. Detta medför att bolagets organisation och ledning fortsätter sitt arbete med stor entusiasm. Den 27 mars lämnade Petrogrand ett offentligt erbjudande till Shelton Petroleum aktieägare som dock ej fullföljdes. Samtidigt utökade Petrogrand sitt innehav till närmare 5 millioner aktier i Shelton Petroleum. Vidare genomförde Shelton Petroleum ett offentligt aktiebud som innebar ett innehav i Petrogrand på drygt 11 millioner aktier. Det ökade korsägandet med Shelton Petroleum och dispyter under senaste året, medförde att parterna i juni 2014 undertecknade ett s.k. stand still avtal inför stämmorna, som gäller fram till 30 september 2014 och i god anda skall parterna finna en långvarig lösning på den uppkomna situationen. Genom det korsvisa aktieägandet i bolagen, finns det motiv att positivt se på att båda parternas aktiekurs utvecklas väl. Som framgår av lämnad redovisning har de offentliga erbjudandena och rättsliga tvisterna medfört avsevärda extraordinära kostnader. Dock har vi fortsatt neddragningen av bolagets kostnadsnivå liksom effektiviseringen av organisationen. Vi har en stabil och fungerande situation i Ryssland och vi för intensiva diskussioner med olika samarbetspartners för att fortsätta med bolagets affärsinriktning. Under tredje kvartalet 2014 har en del av bolagets likvida medel placerats på bolagets konto hos Sberbank, allt i syfte att generera en förbättrad avkastning. Jag ser med stor tillförsikt på framtiden, då bolaget har en potential på den ryska marknaden. Med vänliga hälsningar, Maks Grinfeld VD Petrogrand AB 2

3 Kommentarer på koncernens resultat och ställning per 30 juni Omsättning och resultat Bolaget hade inga rörelseintäkter under året (-) och inte heller några produktionsrelaterade rörelsekostnader (-). Under perioden fanns inga försäljnings- och distributionskostnader (-). Administrationskostnaderna uppgick till TSEK ( ), av vilka ca TSEK är extraordinära kostnader av engångskaraktär, som uppstod framför allt under andra kvartalet Rörelseresultatet för första två kvartalen blev därmed TSEK ( ). De finansiella intäkterna uppgick till TSEK (1 441). Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK (1 098). Under första kvartalet 2014 har bolaget inte längre några medel under diskretionär förvaltning utan alla likvida medel är placerade på räntebärande konton. Resultatet före skatt uppgick till TSEK ( ). För perioden redovisas ingen skattepost (-). Resultat per aktie för januari-juni 2014 uppgick till SEK -0,49 (-0,35). Investeringar Under tredje kvartalet gjordes en reservering för nedskrivning av samtliga immateriella tillgångar. Därför redovisas inga immateriella tillgångar i koncernens balansräkning vid första kvartalets slut.. Finansiering och likviditet Under perioden har inga medel placerats under portföljförvaltning(tsek ) Per den 30 juni uppgick likvida medel placerade i Ryssland till TSEK (44 163) och i Sverige till TSEK ( ). Därmed totala likvida medel vid andra kvartalets slut uppgick till TSEK ( ). Per 30 juni 2014 ägde Petrogrand B-aktier i Shelton petroleum AB (publ) ( Shelton ). Aktiepris vid periodens slut uppgick till SEK 20,30, då värderas investeringen till TSEK Den orealiserade värdeförändringen av TSEK redovisas under orealiserade värdeförändring i Shelton Petroleum AB i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat (se sidan 9). Totala tillgängliga medel uppgick den 30 juni 2014 till TSEK ( ). Anställda Antalet anställda var per den 30 juni 2014 i koncernbolagen 14 (24) personer, varav kvinnor 7 (11) och män 7 (13). Kommentarer moderbolaget I moderbolagets resultat räkning redovisas nerskrivning av lån givna till dotterbolag under två första kvartalen 2014 under posten Övriga finansiella kostnader. Alla lån innan dess var nerskrivna under, och därför redovisar moderbolaget inga lån under Finansiella anläggningstillgångångar vid andra kvartalets slut. I moderbolagets balansräkning redovisas Shelton aktier till inköpskostnad. Närståendetransaktioner Petrogrand har ett konsultavtal med styrelseledamot James Smith, avtalet avser geologisk expertis. 3

4 Viktiga händelser under rapporteringsperioden På extra bolagsstämma i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") den 7 mars 2014 omvaldes Maks Grinfeld och Mikael Wallgren till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Lars Jacobsson, och Timur Rodionov och James Smith tidigare suppleanter valdes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Wallgren utsågs av bolagsstämman till styrelsens ordförande. Den 21 mars 2014 annonserade Petrogrand AB (publ) ett offentlig kontanterbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ), acceptperioden löpte till 1 juli. Efter acceptperiodens slut har Petrogrand bestämt sig att inte fullfölja budet på Shelton då kravet om att äga 50% aktier och röster i Shelton var inte uppfyllt. Den 26 juni 2014 ingick Petrogrand och Shelton ett avtal som bland annat innebar att bolagen inte skall begära några extra bolagstämmor i varandra, samt att inte utöva sin rösträtt på stämmor vid respektive bolag fram till 30 september Beträfande korsägandet håller bolagen en nära kontakt för att hantera det långsiktigt, På Årstämma den 27 juni 2014 omvaldes samtliga styrelseledamöter. Verksamheten Petrogrand är ett oberoende svenskt oljebolag inom oljeprospektering och oljeproduktion som tidigare varit verksamt uteslutande i Tomsk-regionen i västra Sibirien i Ryssland. Efter överlåtelsen av produktionsdotterbolaget STS-Service i början av 2010 har en ny affärsplan för den framtida verksamheten tagits fram. Enligt den nya affärsplanen är Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Den första investeringen i linje med den nya affärsplanen var licensområdet Nizhnepaninsky i Tomskregionen. Licensområdet upptäcktes under 60-talet. Under har den statliga kommittén för naturresurser registrerat resurser på 31,3 miljoner ton, enligt ryska klassificeringen C3(ca 235 mmbbl). Under vintern och våren 2011 genomfördes seismiska arbeten på licensområdet och resultaten låg till grund för prospekteringsborrningarna under Den andra investeringen var licensområdet Muromsky-2, också detta i Tomsk-regionen. Efter prospekteringsborrning och seismisk undersökning som genomfördes under 2012, uppskattas licensområdets resurser att uppgå till 20,5 miljoner ton enligt den ryska klassificeringen C3 (cirka 154 mmbbl). Bolaget söker samarbetspartners Bolaget har fortsatt att söka samarbete med ryska partners för sina Toms licenser för att maximera prospekterings petntial. I slutet av februari har Bolaget meddelat om en icke-bindande avsiktsförklaring med Gazprom Neft LLC, som anger att parterna ska förhandla om avtal rörande i huvudsak geologiska undersökningar av Muromsky-2 samt Nizhnepaninsky licensområd. Produktionsstatus per den 30 juni 2014 Petrogrand hade ingen oljeproduktion under januari-juni

5 Aktiedata Petrogrand ABs aktiekapital per 30 juni uppgår till SEK fördelat på utestående aktier, och det nya kvotvärde är SEK 1 per aktie. Incitamentsprogram 2011/2014 gäller för bolagets anställda. Bolagets anställda har tecknat optioner inom ramen för detta incitamentsprogram. 1 option gav rätt att teckna 1 aktie. Samtliga optioner har förfallit den 15 juli

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Kvartal 2 (Alla belopp i TSEK) apr-jun 2014 apr-jun Helår Rörelsens intäkter Försäljning av olja Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader Avskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och distributionskostnader Administrationskostnader*) Övriga rörelsekostnader Nedskrivning av Immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning Ränteeffekt på kort finansiell placering Valutakursdifferenser Övriga finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,27-0,27-4,25 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,27-0,27-4,25 Antal utgivna aktier vid periodens utgång Medelantal utgivna aktier under perioden Antal utstående optioner vid periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie**) * ) Vilket innebär ca TSEK av extraordinära kostnader ** ) Inom optionsprogrammet som antogs vid årsstämman har optioner tecknats 6

7 KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Kvartal 2 (Alla belopp i TSEK) apr-jun 2014 apr-jun Helår Periodens resultat Poster som har eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferenser Orealiserad värdeförändring av aktier i Shelton Petroleum AB olag Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Januari-juni (Alla belopp i TSEK) 2014 Helår Rörelsens intäkter Försäljning av olja Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader Avskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och distributionskostnader Administrationskostnader*) Övriga rörelsekostnader Nedskrivning av Immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning Ränteeffekt på kort finansiell placering Valutakursdifferenser Övriga finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,49-0,35-4,25 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,49-0,35-4,25 Antal utgivna aktier vid periodens utgång Medelantal utgivna aktier under perioden Antal utstående optioner vid periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie**) * ) Vilket inkluderar ca TSEK av extraordinära kostnader ** ) Inom optionsprogrammet som antogs vid årsstämman har optioner tecknats 8

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Januari- juni (Alla belopp i TSEK) 2014 Helår Periodens resultat Poster som har eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferenser Orealiserad värdeförändring av aktier i Shelton Petroleum AB Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare

10 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Alla belopp i TSEK) TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kortfristiga konvertibla fordringar Övriga kortfristiga fordringar Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (Alla belopp i TSEK) 2014 Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållna räntor Betalda räntor Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-)av varulager Minskning(+)/ökning(-)av fordringar Minskning(-)/ökning(+)av skulder Summa förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar - - Förändring av immateriella tillgångar - - Investering i Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning Förändring av kort finansiell placering Förändringar av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning(-)/ökning(+)av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

12 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Hänförligt till moderbolagets aktieägare (Alla belopp i TSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans Totalresultat för perioden Utgående balans Totalresultat för perioden Utgående balans Total resultat för perioden Utgående balans KONCERNENS NYCKELTAL 6 månader 6 månader 12 månader Koncernen Totalt kapital, TSEK Eget kapital, TSEK Soliditet (%) 98,5% 98,8% 97,40% Räntebärande skulder, TSEK Antal anställda vid periodslutet Räntabilitet på eget kapital (%) -5,71% -2,86% -38,00% Per aktie Resultat per aktie, SEK -0,49 0,37-4,25 Eget kapital per aktie, SEK 8,55 12,84 8,98 Nyckeltalsdefinitioner Totalt kapital, SEK Eget kapital, SEK Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet Totalt synligt eget kapital enligt balansräkningen vid periodslutet Soliditet (%) Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i % Räntebärande skulder, SEK Resultat per aktie, SEK Totala räntebärande skulder vid periodslutet Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt utestående antal aktier under perioden före utspädning Eget kapital per aktie, SEK Räntabilitet på eget kapital (%) Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal utestående aktier vid samma tidpunkt Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt eget kapital under perioden 12

13 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Januari-juni (Alla belopp i TSEK) 2014 Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter Helår Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning Ränteeffekt på kort finansiell placering Valutakursdifferenser Övriga finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Alla belopp i TSEK) TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga konvertibla fordringar Övriga kortfristiga fordringar Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Redovisningsprinciper Grund för upprättande av delårsrapporten Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten är förkortad och innehåller inte all information och upplysningar som återfinns i årsredovisningen. Moderbolaget Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Kommande ekonomisk rapportering Delårsrapport kvartal : Publiceras 7 november 2014 Företagsinformation Moderbolagets fullständiga namn är Petrogrand AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer Moderbolagets adress är Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm. Telefonnummer: E-post: info@petrogrand.se Web: Certified Adviser Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB, , Web: Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 29 augusti 2014 Styrelsen för Petrogrand AB (publ) För ytterligare information kontakta: Maks Grinfeld, VD, tel: För vidare information om Petrogrand AB hänvisas till Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Petrogrand ABs ("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. "forward looking statements" om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari Petrogrand har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) Petrogrands förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUB/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. Denna rapport har upprättats både på svenska och engelska. I händelse av skillnader i innehållet i de här två versionerna skall den svenska ha företräde. 14