DELÅRSRAPPORT. 1 januari september 2017 (9 månader)

Transkript

1 Med Bolaget eller QuickCool avses QuickCool AB (publ) med organisationsnummer TREDJE KVARTALET JULI-SEPT 2017 Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Resultatet efter skatt uppgick till KSEK (-537) Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,11) Soliditeten uppgick till 81 % (94) JANUARI-SEPTEMBER 2017 Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Resultatet efter skatt uppgick till KSEK (-1 767) Resultatet per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,37) Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 30 september 2017 uppgick till stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2017 QuickCool har anställt en CTO inför marknadslanseringen av The QuickCool System. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN QuickCool AB meddelade byte av mjukvaruleverantör från Knightec AB till Prevas AB avseende optimering, validering och verifiering av mjukvaran till QuickCool System. QuickCool meddelade att man har lämnat in patentansökan för betydande element i sitt system för intranasal kylning av hjärtstopps-, stroke-, och feberpatienter. QuickCools Styrelse meddelade att man mot bakgrund av pågående slututveckling och kommande marknadslansering av QuickCool System har beslutat om genomförande av en företrädesemission av aktier (förutsatt extra bolagsstämmas godkännande) om cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. Samtliga aktieägarna i QuickCool har kallats till extra bolagsstämma onsdagen den 22 november 2017 kl i bolagets lokaler i Lund. ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN QuickCool deltog som sponsor av och utställare på Post Cardiac Arrest Care Symposium i Lund. QuickCool AB (publ) Phone +46 (0) Ideon Science Park Scheelevägen 17 contact@quickcool.se SE Lund Sweden Web: Org Nr

2 VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET Tredje kvartalet Tredje kvartalet har präglats av fortsatt produktutveckling, optimering, validering och verifiering av mjukvaran till QuickCool System, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning Vi lanserade vår nya hemsida och presenterade uppdaterade marknads- och försäljningsmaterial samt lämnade in en patentansökan på en slanghållare till ballongkatetrarna. Produktutveckling Mer än 50% av tiden i ett medicintekniskt utvecklingsprojekt består av dokumentation och dokumentationsrelaterade aktiviteter. Utvecklingshistorik och spårbarhet i källkod i förhållande till riskanalyserna måste beaktas. Vi måste säkerställa att vi har beaktat samtliga potentiella risker med vår lösning i enlighet med gällande medicintekniska krav, regler och standarder. Det är mycket arbete, och det känns tillfredsställande att veta att vi snart är färdiga med den dokumentation som krävs för kommande tredjepartstester. I juli gjorde vi interna och preliminära EMC (elektromagnetisk kompabilitet) tester av vårt QuickCool System. Några av våra medlemmar från vårt User Advisory Board testkörde kylenheten i somras varefter vi valde att implementera några av förbättringsförslagen i vår lösning. I augusti månad byggde vi vår första kylenhet hos vår samarbetspartner. Vi har kontinuerliga diskussioner med dem om hur vi kan optimera produktionsflödet och sammansättningen inför nästa år när vi påbörjar lanseringen, försäljningen samt de första leveranserna till våra blivande i kunder i Sverige och utomlands. Vi lämnade nyligen in en patentansökan för betydande element i vårt system för intranasal kylning av hjärtstopps-, stroke-, och feberpatienter. Som vi tidigare har nämnt så är portabiliteten viktig. Kylenheten kan hängas på sängens gavel, vilket möjliggör en påbörjad behandling redan på akuten och därigenom möjliggör en obruten behandlingskedja när patienten transporteras mellan olika avdelningar på sjukhuset. Förhoppningsvis kan detta faktum leda till ändrade behandlingsmönster på sjukhusen i framtiden när strokepatienter, sepsispatienter och andra som har drabbats av hög feber transporteras mellan olika avdelningar för behandling. Marknad Vi syns mer på marknaden nu. Detta är naturligt och positivt då vi närmar oss en CE-märkt produkt i mars och lansering därefter. QuickCool deltog som utställare i ett symposium som heter Post Cardiac Arrest Care i Lund i september. Några av de främsta Key Opinion Leaders (KOLs) från Europa och USA deltog. Vi fick möjlighet att förevisa vår kylenhet för några av de mest framträdande KOLs inom kylning av hjärtstoppspatienter för första gången. Läkarkåren representerade ett 15-tal länder och de som tog tillfället i akt att trycka på vår display uttryckte sin uppskattning av det enkla gränssnittet och den lättförståeliga användarpanelen. Vi visade QUICKCOOL AB 2 7

3 givetvis även upp vårt behandlingskit och visade hur man använder dessa. Vi fick möjlighet att prata om våra fördelar och utvärdera våra försäljningsargument. Det kändes som om vår lösning blev väldigt uppskattad och väl mottagen av alla de som arbetar med hjärtstoppspatienter och kylning. Kliniska studier Efter den planerade CE-märkningen i mars 2018 kommer vi att påbörja den planerade kliniska studien som innefattar 10 hjärtstoppspatienter i Lund samt ytterligare 10 hjärtstoppspatienter i Malmö tillsammans med Hans Friberg som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen. Vi planerar även att påbörja en stroke studie i Finland under andra kvartalet nästa år. Vi vill påvisa att vakna och semi-vakna strokepatienter tolererar vår kyllösning i mycket högre grad än dagens lösningar som för närvarande ingår i experimentella studier. veckor sedan och passade då även på att göra vårt nya marknads- och försäljningsmaterial tillgängligt på engelska. Det engelska materialet är viktigt för oss i vår kommunikation med potentiella distributörer. Om drygt två veckor kommer vi att träffa några av dem på Medica i Düsseldorf, Tyskland. Medica är världens största medicintekniska mässa. Vi ser fram emot ett CE-märkt The QuickCool System i mars, genomförda kliniska studier och vår första försäljning under Oktober 2017 Fredrik Radencrantz VD QuickCools organisation Under hösten kommer vi att anställa en QA/RA (Quality Assurance/Regulatory Affairs) ansvarig för att arbeta vidare med vårt kvalitetsledningssystem (QMS), proaktivt arbeta med medicintekniska QAfrågor, planera inför våra produktlanseringar och ombesörja att de regulatoriskt relaterade frågorna besvaras. Lansering I november kommer vår Notified Body, TÜV SÜD, att granska vårt kvalitetsledningssystem. Vi förväntar oss en certifiering mot ISO 13485:2016, som fortsatt ger oss rätten att CE-märka våra produkter. Vi förväntar oss en CE-märkt produkt i mars. Som tidigare kommunicerat kommer vi att påbörja lanseringen av vår lösning i Sverige och övriga Norden, och sedan fortsätta lanseringen ute i övriga Europa, innan vi introducerar vår lösning på andra attraktiva marknader i övriga delar av världen. Vi avser att sköta all försäljning och support i Sverige genom vår Lundabaserade organisation och arbeta med handplockade distributörer utanför den svenska marknaden. Vi lanserade vår uppdaterade hemsida för några QUICKCOOL AB 3 7

4 UTVECKLING I SIFFROR Omsättning Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under andra kvartalet Resultat Bolagets resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till KSEK (-537). Under perioden januari - september uppgick resultatet efter skatt till KSEK (-1 767). Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar Likvida medel uppgår vid tredje kvartalets slut till 133 tkr (65). Under andra kvartalet förvärvades Immateriella tillgångar om totalt tkr (1 061), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten tkr (1 113) och av patent och varumärkeskostnader för 37 tkr (76). Transaktioner med närstående Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser. Aktien Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet QUICK. Per den 30 september uppgick antalet aktier respektive teckningsoptioner i QuickCool till ( ) aktier och (0) teckningsoptioner. Största aktieägare i bolaget den 30/ Namn Kapital och röster i % Parkallén Invest AB 33.28% Tadeusz Wieloch 8.94% Fredrik Lindblad 8.44% Avanza Pension 8.33% Nordnet Pensionsförsäkring 3.96% Principer för delårsrapportens upprättande Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor. VÄRDERINGSPRINCIPER Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet. Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde. Risker och osäkerhetsbedömningar QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Rapportkalender Bokslutskommuniké för 2017 lämnas den 16 februari Lund den 27 oktober 2017 QuickCool AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta Fredrik Radencrantz, VD Göran Brorsson, styrelseordförande Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober QUICKCOOL AB 4 7

5 RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG mån mån mån Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Periodens resultat QUICKCOOL AB 5 7

6 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar & Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital, * aktier, kvotvärde 0,8 kr Reservfond Fond för utvecklingsutgifter Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder aktier med kvotvärde om 0,8kr. QUICKCOOL AB 6 7

7 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT mån Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar/nedskrivningar Förändring i rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Förändring i lager Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Aktiekapital Fond för utv. utgifter Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt 2016 Belopp vid årets ingång Balanseras i ny räkning Nyemission Förändring av fond för utv. utgifter Periodens resultat Belopp vid årets slut Belopp vid årets ingång Balanseras i ny räkning Förändring av fond för utv. utgifter Periodens resultat Belopp vid periodens slut QUICKCOOL AB 7 7