Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013

RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)» Nettoomsättningen Q1 uppgick till 0,5 MSEK (0,2).» Rörelseresultatet före avskrivningar Q1 uppgick till -2,07 MSEK (-1,36).» Rörelseresultatet efter avskrivningar Q1 uppgick till -2,17 MSEK (-1,43).» Resultatet efter skatt Q1 uppgick till -2,17 MSEK (-1,43).» Resultatet per aktie Q1 var -0,02 SEK (-0,03).» Likvida medel den 31 mars uppgick till 3,2 MSEK (-0,7).» Soliditeten uppgick till 80 % (60).» Bolaget har genomfört en nyemission som före emissionskostnader tillfört Bolaget 5,48 MSEK. Kassaflödesanalys» Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 576 TSEK» Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 TSEK» Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 492 TSEK» Periodens kassaflöde 1 916 TSEK» Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 1 238 TSEK» Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 3 154 TSEK Viktiga händelser under perioden» En ny generation smart tandvård lanseras med New Carisolv System den 21 februari. I detta system ingår Bolagets världsunika kariesdetektor, ett resultat av de senaste årens forskning.» Helt ny hemsida lanseras www.carisolvsystem.com.» Ytterligare en säljare rekryteras och påbörjar sin anställning under perioden.» Marknadsföringskampanj i fackpress och på internet inleds.» Försäljningsevent genomförs på olika orter.» Produktions- och supportorganisationen förstärks.» Samarbete med Komet Dental fortsätter att utvecklas positivt.» Arbete med lansering i övriga Norden har inletts. Viktiga händelser efter perioden» Nyemission genomförs.» Ordinarie bolagsstämman hölls den 10 april 2013 på Medicinaregatan 8 A i Göteborg. RUBICON LIFE SCIENCE 1

VD-kommentar Året har inletts med en lansering av New Carisolv System. Systemet har mottagits positivt av de första användarna och kommer att bidra till en säkrare tandvård med färre komplikationer. Mycket resurser investeras för närvarande i marknadsföring och försäljningsaktiviteter på den svenska marknaden. Förhoppningen är att dessa åtgärder skall ge resultat under senare delen av året. I viss mån bromsas möjligheterna för tandläkarna att ta till sig den nya metoden av det system som styr fördelningen av skattemedel i tandvården. Detta medför att kostnaden för behandlingen helt måste tas ut av patienten eller tandläkaren. Det är därför intressant att läsa debattartikeln av Annie Lööf i DI 2013-05-28 om att Sverige behöver smartare vård. I texten förtydligar Centerpartiledaren: I Sverige är dock ersättningssystemen ofta utformade på ett sätt som premierar befintliga lösningar på bekostnad av nya metoder. Arbetet pågår från Bolagets sida att påverka systemet så att det kan omfatta även New Carisolv System och andra vävnadsbevarande metoder. Besök gärna www.carisolvsystem.com för att se hur systemet växer fram och hjälp oss sprida kunskapen om dess fördelar. Genom ett globalt samarbete med en av världens ledande borrtillverkare, Komet Dental, tillförs systemet snabbhet och effektivitet, vilket är viktigt i den kliniska vardagen. Systemet innehåller även en världsunik selektiv kariesdetektor, vilken ger tandläkaren en möjlighet att jobba med ännu högre precision och kvalitet. Det känns därför roligt att kunna ge marknaden och patienter möjlighet till en säker och effektiv vård. Utmaningen ligger nu främst i att skapa god förståelse hos användarna om vilka fördelar som systemet ger. I det arbetet är det viktigt att inte utmana de befintliga metoderna mer än nödvändigt, även om det bitvis är svårt, eftersom New Carisolv System innebär ett annorlunda förhållningssätt till hur en tandläkare skall behandla karies. Genom att placera in systemet i den kliniska vardagen och visa på enkelheten, är förhoppningen att tandläkaren skall uppskatta värdet av arbetsmetoden. Perioden i övrigt har präglats av fortsatt forskningsarbete inom Bolagets övriga projekt. Samtidigt förfinas rutinerna för de kommande lanseringarna på nya marknader. Nu väntar fortsatt hårt arbete att marknadsföra våra produkter och att öppna upp nya försäljningskanaler i Norden och i utvalda länder. För den som önskar fördjupande läsning om Bolagets planer och nuläge rekommenderar jag vårt Informationsmemorandum för den pågående nyemissionen. Det återfinns på vår hemsida. Göteborg maj 2013 Fredrik Florberger VD, RLS Global AB RUBICON LIFE SCIENCE 2

Risker och osäkerhetsfaktorer RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Marknadsrelaterade risker Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt dess förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighetsgodkännanden för att produkter skall kunna säljas. Verksamhetsrelaterade risker Misslyckanden i FoU-projekt tillföljd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden. Produktionsstörningar, förseningar i leveranser och lansering. Missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten. Finansiella risker Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och produktbolag. Denna omställning är väl beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Det avgörande skedet som skall vända kassaflödet har beskrivits som fas II Operation Reunite. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarens önskan att se en stadig värdetillväxt. Kapital som tillförs bolaget genom höstens emission, fungerar som bryggfinansiering fram till sommaren 2013. Under perioden fram till dess kommer bolagets ledning att fortsätta arbetet med att säkra finansieringen av fas II (Operation Reunite ) i bolagets affärsplan. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Genom att Vinnova delfinansierar bolagets viktiga FoUprojekt, ökar möjligheterna att kommersialisera nya produkter samtidigt som dessa aktiviteter är kapitalkrävande under 2013. Kommentar till resultat- och balansräkning Under perioden har man genomfört en nyemission, vilken har påverkat redovisningen 2013. I januari tillförde denna emission ca 5,5 MSEK. Nettoomsättningen för första kvartalet 2013 uppgår till 0,5 MSEK (0,218), vilket motsvarar en ökning på ca 146% jämfört med samma period 2012. Under 2013 har bolaget fortsatt att skriva av de immateriella tillgångarna. Denna avskrivning har påverkat kvartal 1 2013 med ca 90 TSEK. Kostnader har generellt ökat under året tillföljd av en accelererad omställning av bolaget i form av t.ex. flera anställda, mer aktiviteter för att förbereda samt utöka försäljning och slutförande av produktutveckling. Nästa rapport Nästa rapport är delårsrapport avseende kvartal 2 som lämnas den 31 augusti 2013. RUBICON LIFE SCIENCE 3

Övrig information För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.rubiconlifescience.se. Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Göteborg den 31 maj 2013 RLS Global AB Joachim Cederblad Styrelseordförande Jan Fornell Rune Löderup Christer Hägglund Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot För frågor hänvisas till Fredrik Florberger VD e-post: fredrik.florberger@rubiconlifescience.se telefon: +46( 0)704-580974 Fredrik Florberger VD RLS Global AB RUBICON LIFE SCIENCE 4

Sammanfattning av finansiell information RESULTATRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 2013 JAN-MARS 2012 JAN-MARS NETTOOMSÄTTNING 537 218 ÖVRIGA INTÄKTER 0 0 RÖRELSENS KOSTNADER -2 613-1 579 RÖRELSERESULTAT -2 076-1 361 AVSKRIVNINGAR -90-72 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -2 166-1 433 FINANSIELLT NETTO -4-2 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 170-1 435 SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT 0 0 PERIODENS RESULTAT -2 170-1 435 BALANSRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 mars 2013 31 mars 2012 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 171 5 830 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 141 223 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 312 6 053 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER 725 1 387 KORTFRISTIGA FORDRINGAR 2 449 646 KASSA, BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR 3 154 0 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 6 328 2 033 SUMMA TILLGÅNGAR 11 640 8 086 EGET KAPITAL 9 315 4 847 LÅNGFRISTIGA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 0 711 KORTFRISTIGA SKULDER 2 325 2 528 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 640 8 086 RUBICON LIFE SCIENCE 5

NYCKELTAL RLS GLOBAL AB 2013 jan-mars 2012 jan-mars ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT 92 190 160 44 251 517 GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER 86 044 283 44 251 517 SOLIDITET (%) 80 60 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) -23-30 AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%) -19-18 EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK 0 0 RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0-0 RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK -0-0 P/E-TAL Neg Neg NOT 1. EGET KAPITAL (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 mars 2013 31 mars 2012 EGET KAPITAL VID ÅRETS INGÅNG 5 994 6 282 KVITTNINGSEMISSION 0 0 NYEMISSION 5 531 0 EMISSIONSKOSTNADER -40 0 ERHÅLLET AKTIEÄGARTILLSKOTT 0 0 PERIODENS RESULTAT -2 170-1 435 EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG 9 315 4 847 RUBICON LIFE SCIENCE 6

Adresser RLS Global AB Medicinaregatan 8 B 413 46 Göteborg www.rubiconlifescience.se