Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 19 december 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa Wänn, Joachim Persson Ej närvarande: Åsa Uvberg Fichter, Ronny Johansson och Kristofer Johansson 66. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.35 67. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 68. Genomgång föregående protokoll: Protokoll gick igenom 69. Val av justerare: Lovisa och Carina valdes till justeringsmän. 70. Ekonomi: a. Företagskonto Saldo: 21 122,51kr. b. Uppsamlingskonto lån: 39 200 kr c. Fond GA:10: 19 783,48 d. Fond GA:11: 30 430, 68 71. Banklån och amortering: a. Amortering september: 3000 kr, ränta 151 kr b. Skuld för senaste amortering var 57 476,19kr 72. Samfällighetens hemsida: Ej uppdaterad sedan senaste mötet. 73. Förnyelse/Förbättring av lekplats: Aktiviteten fortsätter till våren. Frösådd inomhus i februari för växter som skall sättas ut. Lovisa skall kontakta företaget som säljer lekbark för att se om man kan pressa priset om man beställer under lågsäsong. 74. Diken: Påpeka för kommunen att dikena ej är åtgärdade till våren, detta gäller Humlevägen längs hela dess stäckning längs villorna. 75. Övriga frågor: a. Inga övriga frågor 76. Tid för nästa styrelsemöte: 7 februari 2018, Humlevägen 59, 19:30 77. Mötet avslutades: 20:00 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Lovisa Wänn Carina Johansson
Balansrapport Utskrivet: 17-12-27 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00-39 000,00-179 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 135 944,19-26 532,00 109 412,19 S:a Anläggningstillgångar 135 944,19-26 532,00 109 412,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 10 399,50 20 235,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48-5 827,00 19 783,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 1985 Höjd månadsavgift 2017 sparkonto 0,00 39 200,00 39 200,00 S:a Kassa och bank 65 877,17 43 772,50 109 649,67 S:a Omsättningstillgångar 65 877,17 43 772,50 109 649,67 S:A TILLGÅNGAR 201 821,36 17 240,50 219 061,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 33 000,00-57 476,19 S:a Långfristiga skulder -90 476,19 33 000,00-57 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 0,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 0,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -201 821,36 33 000,00-168 821,36 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 50 240,50 50 240,50
Resultatrapport Utskrivet: 17-12-27 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 171 100,00 171 100,00 134 550,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00 S:a Nettoomsättning 171 100,00 171 100,00 136 650,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 66 532,00 66 532,00 76 621,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 32 017,00 32 017,00 37 052,00 S:a Övriga rörelseintäkter 98 549,00 98 549,00 113 673,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 269 649,00 269 649,00 250 323,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-10 355,00-10 355,00-11 386,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11-14 800,00-14 800,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -61 463,00-61 463,00-77 238,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-37 404,00-37 404,00-49 867,00 4450 Hemsida 0,00 0,00-643,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -124 022,00-124 022,00-153 134,00 Bruttovinst 145 627,00 145 627,00 97 189,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 0,00-200,00 5010 Lokalhyra -500,00-500,00-2 000,00 5020 Snöröjning -13 738,00-13 738,00-6 250,00 5030 Sandsopning av gata GA:11-1 550,00-1 550,00 0,00 5040 Grässklippning -22 720,00-22 720,00-11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 391,00 6010 Utlägg från medlemmar -672,00-672,00 0,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-649,00 6210 Städdag -274,00-274,00-1 236,00 6220 Matrial för GA:10 och GA:11-5 155,00-5 155,00 0,00 6315 Försäkring If -3 189,00-3 189,00-3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader -1 740,00-1 740,00-5 749,00 6615 Bankkostnader -1 802,00-1 802,00-1 802,50 6900 övriga externa kostnader -180,00-180,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader -51 520,00-51 520,00-47 474,50 Personalkostnader 7010 Revisor -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Personalkostnader -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -178 229,50-178 229,50-203 196,50 Rörelseresultat före avskrivningar 91 419,50 91 419,50 47 126,50 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -39 000,00-39 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -39 000,00-39 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 52 419,50 52 419,50-2 873,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 52 419,50 52 419,50-2 873,50 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -2 179,00-2 179,00-3 809,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -2 179,00-2 179,00-3 809,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -2 179,00-2 179,00-3 809,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-12-27 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 50 240,50 50 240,50-6 682,50 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 50 240,50 50 240,50-6 682,50 Resultat före skatt 50 240,50 50 240,50-6 682,50 Beräknat resultat 50 240,50 50 240,50-6 682,50 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00 6 682,50
Saldolista Utskrivet: 17-12-27 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 0,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 39 000,00-179 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 276 911,00 266 511,50 20 235,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 607,00 6 434,00 19 783,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 1985 Höjd månadsavgift 2017 sparkonto 0,00 39 200,00 0,00 39 200,00 Klasstotal 201 821,36 329 186,00 311 945,50 219 061,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 33 000,00 0,00-57 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -201 821,36 34 500,00 1 500,00-168 821,36 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 171 100,00-171 100,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 66 532,00-66 532,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 32 017,00-32 017,00 Klasstotal 0,00 0,00 269 649,00-269 649,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 10 355,00 0,00 10 355,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 14 800,00 0,00 14 800,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 61 463,00 0,00 61 463,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 37 404,00 0,00 37 404,00 Klasstotal 0,00 124 022,00 0,00 124 022,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 500,00 0,00 500,00 5020 Snöröjning 0,00 13 738,00 0,00 13 738,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 1 550,00 0,00 1 550,00 5040 Grässklippning 0,00 22 720,00 0,00 22 720,00 Klasstotal 0,00 38 508,00 0,00 38 508,00 Kontoklass 6 6010 Utlägg från medlemmar 0,00 672,00 0,00 672,00 6210 Städdag 0,00 274,00 0,00 274,00 6220 Matrial för GA:10 och GA:11 0,00 5 155,00 0,00 5 155,00 6315 Försäkring If 0,00 3 189,00 0,00 3 189,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 1 740,00 0,00 1 740,00 6615 Bankkostnader 0,00 1 802,00 0,00 1 802,00 6900 övriga externa kostnader 0,00 180,00 0,00 180,00 Klasstotal 0,00 13 012,00 0,00 13 012,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 687,50 0,00 2 687,50 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 39 000,00 0,00 39 000,00 Klasstotal 0,00 41 687,50 0,00 41 687,50 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 2 179,00 0,00 2 179,00 Klasstotal 0,00 2 179,00 0,00 2 179,00 Saldototaler*** 0,00 583 094,50 583 094,50 0,00