Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 15 april 2016 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson 688. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.05 689. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 690. Val av justerare: Åsa och Ronny valdes till justeringsmän. 691. Ekonomi: se bifogad rapport. 692. Valberedningen: Valberedningen har lämnat sitt förslag till Ruth. 693. Planering årsmöte och städdag: a. Städdag i. Ronny fixar inköp till grillning samt soppåsar ii. Nya hundskyltar i plåt skall sättas upp iii. Kontrollera och eventuellt räta upp lyktstolpar iv. BRF har beställt container v. Allmän rensning av området vi. Fotbollsmålen skall sättas upp vii. Inspektion av lekplats och bedömning om den går att piffa upp med t.ex. målning viii. Kontrollera flaggstång b. Susanne och Åsa sköter inköp av mat och tillbehör till middagen. Avstämning på torsdag på BRF möte om något är utestående. 694. Övriga frågor: Gräsklippning: Åsa kontaktade JR fastigheter om klippningen. Det är bestämt att de skall klippa 15ggr/år (ca 2ggr/månad). Vår kontakt på JR är Emil Mattsson, telefon 070 666 25 27. Åsa kommer att träffa Emil för att diskutera hur vi bäst sköter klippningen i framtiden. 695. Tid för nästa styrelsemöte: Konstituerande möte 26 april 2016 19:00, Humlevägen 53, 696. Mötet avslutades.
Sida 2 av 2 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Åsa Uvberg-Fichter Ronny Johansson
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 16-04-15 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -90 000,00-10 000,00-100 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 173 476,19-10 000,00 163 476,19 S:a Anläggningstillgångar 173 476,19-10 000,00 163 476,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 33 218,51-20 953,00 12 265,51 1949 Placeringskonto GA:10 21 410,48 0,00 21 410,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 85 059,67-20 953,00 64 106,67 S:a Omsättningstillgångar 85 059,67-20 953,00 64 106,67 S:A TILLGÅNGAR 258 535,86-30 953,00 227 582,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 26 992,38 0,00 26 992,38 2062 Föregående års res. -14 595,22 0,00-14 595,22 2069 Årets Resultat -4 138,01 0,00-4 138,01 S:a Eget kapital -11 740,85 0,00-11 740,85 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -154 476,19 21 000,00-133 476,19 S:a Långfristiga skulder -154 476,19 21 000,00-133 476,19 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -166 217,04 21 000,00-145 217,04 BERÄKNAT RESULTAT*** 92 318,82-9 953,00 82 365,82
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 16-04-15 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -90 000,00 0,00 10 000,00-100 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 33 218,51 53 642,00 74 595,00 12 265,51 1949 Placeringskonto GA:10 21 410,48 0,00 0,00 21 410,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 Klasstotal 258 535,86 53 642,00 84 595,00 227 582,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 26 992,38 0,00 0,00 26 992,38 2062 Föregående års res. -14 595,22 0,00 0,00-14 595,22 2069 Årets Resultat -4 138,01 0,00 0,00-4 138,01 2351 Banklån Handelsbanken -154 476,19 21 000,00 0,00-133 476,19 Klasstotal -166 217,04 21 000,00 0,00-145 217,04 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 33 600,00-33 600,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00-2 100,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 17 942,00-17 942,00 Klasstotal 0,00 0,00 53 642,00-53 642,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 3 931,00 0,00 3 931,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 16 659,00 0,00 16 659,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 24 931,00 0,00 24 931,00 4450 Hemsida 0,00 643,00 0,00 643,00 Klasstotal 0,00 46 164,00 0,00 46 164,00 Kontoklass 5 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 200,00 0,00 200,00 5010 Lokalhyra 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Klasstotal 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 Kontoklass 6 6615 Bankkostnader 0,00 1 480,00 0,00 1 480,00 Klasstotal 0,00 1 480,00 0,00 1 480,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 588,00 0,00 2 588,00 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Klasstotal 0,00 12 588,00 0,00 12 588,00 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 1 163,00 0,00 1 163,00 Klasstotal 0,00 1 163,00 0,00 1 163,00 Saldototaler*** 92 318,82 138 237,00 138 237,00 92 318,82
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 16-04-15 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 33 600,00 33 600,00 132 300,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 0,00 0,00 47 029,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 0,00 0,00 319 273,81 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 2 100,00 2 100,00 700,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken 0,00 0,00-319 273,81 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 0,00 0,00 4 428,00 S:a Nettoomsättning 35 700,00 35 700,00 184 457,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 0,00 0,00 40 404,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 0,00 0,00 40 404,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 17 942,00 17 942,00 69 331,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 44 137,00 S:a Övriga rörelseintäkter 17 942,00 17 942,00 113 468,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 53 642,00 53 642,00 338 329,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-3 931,00-3 931,00-10 747,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -16 659,00-16 659,00-64 561,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-24 931,00-24 931,00-104 560,00 4450 Hemsida -643,00-643,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -46 164,00-46 164,00-193 868,00 Bruttovinst 7 478,00 7 478,00 144 461,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem -200,00-200,00 0,00 5010 Lokalhyra -2 000,00-2 000,00-300,00 5020 Snöröjning 0,00 0,00-9 200,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 0,00-2 175,00 5040 Grässklippning 0,00 0,00-21 480,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 000,00 5055 Vägspeglar 0,00 0,00-6 990,00 6010 Utlägg från medlemmar 0,00 0,00-159,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-749,00 6210 Städdag 0,00 0,00-1 200,00 6215 Containeravgift 0,00 0,00-4 000,00 6315 Försäkring If 0,00 0,00-3 021,00 6615 Bankkostnader -1 480,00-1 480,00-3 394,00 S:a Övriga externa kostnader -3 680,00-3 680,00-67 668,00 Personalkostnader 7010 Revisor -2 588,00-2 588,00-2 468,75 7240 Styrelsearvoden 0,00 0,00-9 000,00 S:a Personalkostnader -2 588,00-2 588,00-11 468,75 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -52 432,00-52 432,00-273 004,75 Rörelseresultat före avskrivningar 1 210,00 1 210,00 65 324,25 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -10 000,00-10 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -10 000,00-10 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -8 790,00-8 790,00 15 324,25
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 16-04-15 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -8 790,00-8 790,00 15 324,25 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 2014 0,00 0,00 167,76 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 0,00 167,76 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -1 163,00-1 163,00-11 354,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1 163,00-1 163,00-11 354,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -1 163,00-1 163,00-11 186,24 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -9 953,00-9 953,00 4 138,01 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -9 953,00-9 953,00 4 138,01 Resultat före skatt -9 953,00-9 953,00 4 138,01 Beräknat resultat -9 953,00-9 953,00 4 138,01 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-4 138,01