Bokslutskommuniké januari-december 2013
RLS Global AB Bokslutskommuniké januari december 2013 1 oktober - 31 december i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)» Nettoomsättningen Q4 uppgick till 0,1 MSEK (0,2).*» Rörelseresultatet före avskrivningar Q4 uppgick till -3,1 MSEK (-2,4).» Rörelseresultatet efter avskrivningar Q4 uppgick till -4,8 MSEK (-2,6).» Resultatet efter skatt Q4 uppgick till -4,8 MSEK (-2,9).» Resultatet per aktie Q4 var -0,22 SEK (-0,04). *Försäljningen uppgick till 0,33 MSEK under Q4, men belastas med en kreditnota som härrör till tidigare kvartal. 1 januari-31 december i sammandrag» Nettoomsättningen uppgick till 1 MSEK (0,7).» Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -11,1 MSEK (-7,1).» Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -13,0 MSEK (-7,5).» Resultatet efter skatt uppgick till -13,0 MSEK (-7,9).» Resultatet per aktie var -0,6 SEK (-0,1).» Likvida medel vid årets slut uppgick till 0,37 MSEK (1,2).» Soliditeten uppgick till 53 % (74).» Bolaget har genomfört tre nyemissioner som före emissionskostnader tillfört Bolaget 11,1 MSEK.» Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret. Kassaflödesanalys» Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 686 TSEK» Kassaflöde från investeringsverksamheten -143 TSEK» Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 955 TSEK» Periodens kassaflöde -873 TSEK» Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början 1 238 TSEK» Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut 365 TSEK RUBICON LIFE SCIENCE 2
Viktiga händelser under perioden Lansering av New Carisolv System och nylansering av Perio+» En ny generation smart tandvård lanseras i och med New Carisolv System den 21 februari. Fokus är att erbjuda ett vävnadsbevarande koncept med biokompatibla produkter, designat för den moderna tandläkaren.» Ny hemsida lanseras, www.carisolvsystem.se.» Perio+ nylanserades vid Tandhygienistdagarna och fick stor uppmärksamhet.» Marknadsföringskampanjer genomfördes i branschpress och på nätet. Ökad marknadsaktivitet och bättre fokus ger ökad försäljning» Försäljningen ökar för alla produkter. Snabbast ökning har skett för Perio+.» Försäljningsorganisation etableras med rekrytering av marknadskoordinator, organisering av kundsupport och uppföljningsorganisation.» Produkter presenteras på fyra mässor i Sverige, Norge, Finland och Australien. Utöver detta genomförs 25 minimässor i Sverige, vilket leder till mer än 4 000 kundkontakter.» TryMe-konceptet introduceras för att arbeta med prover och uppföljning.» Smyglansering av Verio+ för behandling av tandlossning på smådjur inleds.» Mano+ avvecklas tillföljd av konkurs hos leverantören Regosan. Lyckade nyemissioner skapar växtkraft» Tre nyemissioner som före emissionskostnader tillför Bolaget 11,1 MSEK. Växande organisation och nya lokaler» Rekrytering av marknadskoordinator, Jenny Weibert, som bl.a. ansvarar för alla eventaktiviteter.» Rekrytering av produktutvecklare, Emelie Svensson, som bl.a. ansvarar för produktion och kundnära produktutveckling.» Organisationen växer med seniora personer inom affärsutveckling, produktion och kvalitet.» Personalpool byggs upp med användare som representerar bolagets produkter vid event.» Opinionsbildare organiseras i nätverk.» Bolaget flyttar till nya lokaler i Sörredsgården. Internationell affärsutveckling skapar nya strategiska möjligheter» Samarbetet med Komet Dental fullföljs in i nya produktområden.» Strategiska samarbeten söks och initieras med aktörer som kan komplettera New Carisolv System, bl.a. genom 3M ESPE. Detta leder till samtal på Europa-nivå. Forskning inriktas på kundnära frågor och går in i nya skeden inom viktiga områden, vilket leder till nya patentansökningar» Forskningen för Bolagets kariesdetektor leder till att den kan presenteras på marknaden och slutsatser presenteras vid CED-IADR, en ansedd vetenskapskonferens i Florens samt Odontologisk Riksstämma och Swedental i Stockholm.» Flera parallella studier genomförs och vissa har avslutats.» Klinisk studie för Bolagets nya behandlingsform mot infektioner inleds.» Nya patentansökningar har skickats in och nya produktområden har identifierats. Produktionskapaciteten utökas och kvalitetsystemet uppgraderas» Produktionsutrustning utvecklas för att möta en ökad produktionsvolym.» Kvalitetssystemet genomgår revision och ISO-certifieringen förlängs samtidigt som det förbereds för uppgradering för att klara nya och mer krävande produkter.» Nya lokaler har är förberedda för produktion, lagerhållning och laboratorium. Viktiga händelser efter perioden» Lansering av icari och Carisolv på Facebook. www.facebook.com/carisolv.» Riktad emission till Kim Thome Service AB avslutas. RUBICON LIFE SCIENCE 3
Året 2013 RUBICON LIFE SCIENCE 4
VD-kommentar 2013 blev ett händelserikt år som till största delen präglats av ett fokus på försäljning, marknadsföring och produktutveckling inom ramen för det vi kallar Operation Reunite. Att summera det gångna året i några få ord är inte lätt, men effekten av alla aktiviteter har lett fram till att Rubicon Life Science är väl rustat för 2014. Stora förändringarna märks inom Bolagets alla områden men kanske mest påtagligt genom utökade produktioner och växande försäljningsorganisation. Eftersom stora ansträngningar har gjorts för att identifiera strategiska partners för internationell tillväxt, har detta tagit mycket tid i anspråk och tidvis engagerat hela Bolaget. Förväntan är att arbetet skall ge effekt under 2014. Inom Bolagets forskningsprojekt fortsätter arbetet att skapa en god evidensbas och en effektiv gruppering. Eftersom flera av projekten pågår parallellt, kan tvärvetenskapliga arbetsgrupper jobba på ett modernt sätt för att utveckla såväl metoder som produkter. Erfarenheter från användarna har också kunnat omsättas i förändringar på ett mer effektivt sätt än tidigare, vilket lett till bättre och effektivare produkter. Förväntningarna på Bolaget under 2014 är att få försäljningen att växa genom nya internationella, strategiska partners, distributörer och samarbeten. En vidareutveckling av produkternas positionering och sammanhang bör kunna leda till en positiv utveckling. I takt med detta skall vi successivt utveckla vår produktionskapacitet för att kunna leverera produkter med hög kvalitet i rätt tid. Rubicon Life Science har en god potential och en solid affärsstrategi som verifierats under 2013. Det senaste året har, totalt sett, varit mycket positivt, men försäljningen är fortfarande på en för låg nivå. Bolaget är självklart präglat av forskning och utveckling och det tar tid för försäljning att växa, men det ser bra ut inför 2014. Av denna anledning är kommersialisering en mycket viktigt fråga för Bolaget och dess fortsatta framgång. Avslutningsvis vill jag sända ett stort TACK till all våra medarbetare, samarbetspartners och trofasta aktieägare. Utan er hade inget av det vi gör varit möjligt! Tack 2013, välkommen 2014! Göteborg mars 2014 Fredrik Florberger VD, RLS Global AB RUBICON LIFE SCIENCE 5
Risker och osäkerhetsfaktorer RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Marknadsrelaterade risker Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighetsgodkännanden för att produkter skall kunna säljas. Verksamhetsrelaterade risker Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktionsstörningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten. Finansiella risker Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och produktbolag. Denna omställning är väl beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Det avgörande skedet som skall vända kassaflödet har beskrivits som fas II, Operation Reunite. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. Kapital som tillförts Bolaget genom höstens emission bidrar till bryggfinansiering fram till sommaren 2014. Under perioden fram till dess kommer Bolagets ledning att fortsätta arbetet med att säkra finansieringen av fas II, Operation Reunite i Bolagets affärsplan. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Genom att Vinnova delfinansierar Bolagets viktiga FoU-projekt, ökar möjligheterna att kommersialisera nya produkter samtidigt som dessa aktiviteter är kapitalkrävande under 2013 och 2014. Kommentar till resultat- och balansräkning I slutet av 2012 genomförde Bolaget en nyemission som registrerades 2013 och först då påverkade redovisningen. Den tillförde drygt 5 531 TSEK. Under 2013 har ytterligare tre nyemissioner genomförts, varav två har påverkat redovisningen 2013. Den första registrerades i juli 2013 och tillförde 4 454 TSEK och en aktiekapitalökning om 503 TSEK. Nyemission nummer två beslutades i maj och registrerades i november och tillförde 1 078 TSEK varav 122 TSEK kr i aktiekapital. Den tredje nyemissionen beslutades i november 2013 men den har inte påverkat redovisningen per bokslutsdagen då den ännu inte är registrerad eller inbetald. Den kommer istället att påverka Q1 2014. Denna emission beräknas tillföra ca 4 000 TSEK. Under 2013 har nedskrivningar av de immateriella tillgångarna skett, vilket har påverkat resultatet 2013 med en kostnad om 1 469 TSEK. Vidare har avskrivningar av anläggningstillgångar skett med ca 450 TSEK. Kostnader har generellt ökat under året till följd av en accelererad omställning i Bolaget, till exempel genom fler anställda, mer aktiviteter för att förbereda försäljning och fortsatt produktutveckling. Försäljningen uppgick till 0,33 MSEK under Q4, men belastas med en kreditnota som härrör till tidigare kvartal. Föreslagen utdelning Styrelsen föreslår för bolagstämman att ingen utdelning betalas ut för 2013. Bolagsstämma Datum för den ordinarie bolagsstämman är den 21 maj 2013 kl 14.00. Platsen är Bolagets lokaler på Sörredsbacken 20 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats senast den 28 april. Nästa rapport Nästa rapport är delårsrapport avseende första kvartalet 2014 som lämnas den 28 maj 2014. RUBICON LIFE SCIENCE 6
Övrig information För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.rubiconlifescience.se. Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Göteborg den 5 mars 2014 RLS Global AB Joachim Cederblad Styrelseordförande Jan Fornell Rune Löderup Christer Hägglund Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot För frågor hänvisas till Fredrik Florberger VD e-post: fredrik.florberger@rubiconlifescience.se telefon: +46( 0)704-580974 Fredrik Florberger VD RLS Global AB RUBICON LIFE SCIENCE 7
Sammanfattning av finansiell information RESULTATRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 2013 OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2013 JAN-DEC 2012 JAN-DEC NETTOOMSÄTTNING 122 235 959 660 ÖVRIGA INTÄKTER 702 7 718 4 RÖRELSENS KOSTNADER -3 965-3 034-12 786-8 183 RÖRELSERESULTAT -3 141-2 792-11 109-7 519 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING -1 646-149 -1 917-366 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -4 787-2 941-13 026-7 885 FINANSIELLT NETTO 0-9 -8-15 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -4 787-2 950-13 034-7 900 SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT 0 2 0 2 PERIODENS RESULTAT -4 787-2 948-13 034-7 898 BALANSRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 2013 OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2013 JAN-DEC 2012 JAN-DEC ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 416 5 241 3 416 5 241 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 212 161 212 161 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 628 5 402 3 628 5 402 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER 895 725 895 725 KORTFRISTIGA FORDRINGAR 2 511 996 2 511 996 KASSA, BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR 367 1 238 367 1 238 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 773 2 959 3 773 2 959 SUMMA TILLGÅNGAR 7 401 8 361 7 401 8 361 EGET KAPITAL 3 915 5 994 3 915 5 994 LÅNGFRISTIGA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 0 0 0 0 KORTFRISTIGA SKULDER 3 486 2 367 3 486 2 367 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 401 8 361 7 401 8 361 RUBICON LIFE SCIENCE 8
NYCKELTAL RLS GLOBAL AB 2013 OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2013 JAN-DEC 2012 JAN-DEC ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT 22 125 758 73 752 528 22 125 758 73 752 528 SOLIDITET (%) 53 72 53 72 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) -122-49 -333 0 AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%) -65-35 -176 0 EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK 0,18 0,08 0,18 0,08 RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0,20-0,04-0,23 0,00 RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK -0,20-0,04-0,23 0,00 P/E-TAL NEG NEG NEG NEG NOT 1. EGET KAPITAL (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 DEC 2013 31 DEC 2012 31 DEC 2013 31 DEC 2012 EGET KAPITAL VID ÅRETS INGÅNG 7 629 6 282 5 994 6 282 KVITTNINGSEMISSION 0 0 0 0 NYEMISSION 1 076 8 555 11 062 8 555 EMISSIONSKOSTNADER -3-945 -107-945 ERHÅLLET AKTIEÄGARTILLSKOTT 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -4 787-7 898-13 034-7 898 EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 3 915 5 994 3 915 5 994 KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) RLS GLOBAL AB 2013 OKT-DEC 2013 JAN-DEC 2012 JAN-DEC KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -2586-11 686-6 362 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -143-143 -9 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 1075 10 955 7 609 PERIODENS KASSAFLÖDE -1654-874 1 238 LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS BÖRJAN 2 019 1 238 0 LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS SLUT 365 365 1 238 RUBICON LIFE SCIENCE 9