Internet Energistyrning Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Thalamus Networks AB (publ) TV
Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen ökade från 15 369 KSEK till 20 742 KSEK vilket innebär 35 procents ökning från föregående år Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista fr o m 4 september Avtal har tecknats om leverans av Internettjänster till Bostadsrättsföreningen Masthugget i Göteborg Ett avtal tecknades i november med IT-företaget Avantra för att skapa en standardiserad e-handelsplattform ebo ab i Eslöv förnyade avtalet med Thalamus ytterligare tre år Under årets första tre kvartal genomgick Thalamus Networks en genomgripande förändring i sin profil, inriktning och marknadsnärvaro. Under första halvåret bytte företaget namn, och gjorde sig känt som en seriös aktör genom profileringskampanjer, telemarketing, rekryteringar och ett stort antal kundbesök. O-listenoteringen den 4 september syftade till att ge Thalamus en kvalitetsstämpel inför befintliga och potentiella kunder, partners och ägare. Satsningen på bredbandslösningar för villor har resulterat i ett första avtal i Göteborg, omfattande 16 000 villor under en treårsperiod. De första villorna har under tredje kvartalet fått sin anslutning installerad och arbetet fortsätter löpande. Thalamus är därmed först i Europa med bredband för villor. Dessutom skrevs avtal med Sveriges största bostadsrättsförening, Masthugget, med 1 169 lägenheter och 18 000 kvm kommersiella lokaler. Installationerna hos de boende har skett med hjälp av en ny självadministrerande modell, som effektiviserat processen avsevärt. I Eslöv har Thalamus en nästan femtioprocentig penetration hos ebo ab, som under kvartal tre förnyade avtalet med Thalamus för ytterligare tre år. För att kunna ge kvalitet för innehållsleverantörer såväl som till slutanvändare har Thalamus i november tecknat avtal med IT-företaget Avantra för att skapa en standardiserad e-handels plattform. På energiområdet håller bolaget på att fasa in nästa generations styrsystem vilket gör det möjligt för fastighetsförvaltare att göra stora effektiviseringar och minska energiförbrukningen. Individuell värmemängdsmätning är ytterligare ett intressant utvecklingsprojekt. Bolaget rekryterade under kvartal tre en ny säljchef och har i samband med detta skapat en ny säljorganisation. Våra kunder och aktieägare har höga krav på oss och det sporrar alla medarbetare i företaget att prestera så att vi når de mål vi har satt. 2
Internet Med Thalamus Networks får fastighetsägaren tillgång till bredbandstjänster som krävs för att skapa ett intelligent boende TV Värmereglering Felanmälan Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 20 742 KSEK (15 369). Rörelseresultatet minskade till -17 237 KSEK (-5 756), medan resultatet efter finansnetto blev -11 278 KSEK (-5 419). Koncernen uppvisar resultatmässigt en försämring. Orsakerna står främst att finna i betydande kostnader för investeringar i marknadsföring, börsnotering, teknik samt organisationsuppbyggnad. Väsentliga händelser under första halvåret Marknad Marknaden för koncernens huvudverksamheter utvecklas positivt, särskilt Internetområdet. Inställningen blev under andra kvartalet dock något avvaktande och beslutsprocesserna utdragna, för att gå över till ett ökat intresse under tredje kvartalet. Intresset för bredbandiga tjänster växer stadigt, och nyttan med bredband ifrågasätts inte längre. Vid bolagets telemarketingkampanj under första halvåret var intresset mycket stort över hela landet, både från de stora kommunala bostadsbolagen och den enskilda fastighetsägaren. Turbulensen bland IT-bolagen och kritiken mot illa uppbyggda affärsmodeller i branschen har stött bolagets uppfattning om att det är säkerhet, integritet, drift och support som är de viktiga egenskaperna för att lyckas. Den goda finansiella ställningen ger också förutsättningar för att underhålla en långsiktig och uthållig utveckling. Thalamus kommer inte att delta i något priskrig på Internetsidan. Bolaget omprövar kontinuerligt sin strategi och affärsmodell för att snarast möjligt uppnå ett långsiktigt positivt resultat. Dialog portal Bolaget har under tredje kvartalet under olika former inhämtat synpunkter från både fastig- Telefoni hets-, nätägare och slutanvändare för att kunna rikta insatserna bättre. Passage Bland annat fastighetsägare intresserar sig mer och mer för bredbandstjänster då man har ett ökat fokus på att ha en bra relation med hyresgästerna samt att effektivisera fastighetsdriften. Marknadskommunikation och PR Bolaget har haft stora framgångar med marknadskommunikationen under första halvåret, och kommer att fokusera den uppföljande marknadsföringen till en period senare under året. Tjänsteutveckling Under perioden har ett antal tjänsteutvecklingsprojekt startats. Ett projekt har varit att utveckla www.thalamus.nu en av de första lokalanpassade bredbandsportalerna i Europa. En allmän version har lanserats tidigare under året och utvecklingen av tjänster som erbjuds i portalen fortgår. Pilottest för telefoni har utförts med tillfredställande resultat. Lansering av telefonitjänsten beräknas ske under Q4. Prototypen för en ny sorts e-handelsplattform beräknas vara klar under första kvartalet 2001. Affärsmodell och projektstart för trådlöst bredband har påbörjats under Q2 och ambitionen är att lansering ska kunna ske vid årsskiftet 2000/2001. Olika tjänster för beställning on-demand blir klara till första kvartalet 2001. Den första installationen av tjänsten 3
individuell värmemängdsmätning har genomförts hos en kund. Mikrobetalningssystem för e-handel I november startade Thalamus tillsammans med IT-företaget Avantra ett nytt projekt för att ta fram en e-handelsplattform. Ritningsspecifikationerna är klara, och projektets första uppgift blir att ta fram en prototyp. Plattformen ska klara av mikrobetalningar från portalen och ha en säkerhet som gör användarna trygga. Dessutom ska det vara enkelt för innehållsleverantörer att erbjuda sina tjänster med hjälp av denna standardiserade e- handelslösning. Avsikten är att kunna erbjuda systemet vidare även till andra företag i branschen. Personal Erik Nilsson, som är en av bolagets större ägare, har av personliga skäl valt att lämna sin befattning som Energy Manager. Arbetet med att finna en efterträdare pågår och P O Andersson är tillförordnad Energy Manager. Finansiell information KONCERNEN Nettoomsättning 9 mån Resultat 9 mån KSEK 2000 1999 1998 2000 1999 1998 Koncernen totalt 20 742 15 369 15 249-11 278-5 419-1 108 Nettoomsättning - kvartalsuppgifter 2000 1999 KSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Koncernen totalt 5 213 6 502 9 027 6 394 5 397 5 620 4 352 Resultat efter finansnetto - kvartalsuppgifter 2000 1999 KSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Koncernen totalt -2 081-4 198-4 999-3 463-1 724-2 133-1 562 Incitamentsprogram All personal som anställts efter november 1999 har givits möjlighet att delta i ett program för teckningsoptioner. Personal anställd före detta datum deltar i ett tidigare optionsprogram. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 238 KSEK (657). Anställda Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 36 (25). 4
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 9 mån Helår KSEK 2000 1999 1998 1999 1998 Nettoomsättning 20 742 15 369 15 249 21 763 18 083 Rörelsens kostnader -37 979-21 125-16 295-30 951-21 454 Rörelseresultat -17 237-5 756-1 046-9 188-3 371 Finansiella intäkter och kostnader 5 959 337-62 306 94 Resultat efter finansnetto -11 278-5 419-1 108-8 882-3 277 Skatter Periodens resultat -11 278-5 419-1 108-8 882-3 277 KONCERNENS BALANSRÄKNING KSEK 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 514 566 392 Övriga anläggningstillgångar 2 951 2 368 2 800 Varulager 6 267 2 627 2 262 Kortfristiga fordringar 10 403 5 667 6 718 Likvida medel 246 488 6 668 26 670 Summa tillgångar 266 623 17 896 38 842 Eget kapital och skulder Eget kapital 258 176 12 513 32 205 Räntebärande skulder och avsättningar 923 951 923 Icke räntebärande skulder och avsättningar 7 524 4 432 5 714 Summa eget kapital och skulder 266 623 17 896 38 842 5
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 9 mån Helår KSEK 2000 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 315-7 722 Förändringar i rörelsekapital -6 016-3 144 Investeringsverksamheten -1 236-4 338 Kassaflöde före finansiering -17 567-15 204 Finansieringsverksamheten 237 385 41 874 Periodens kassaflöde 219 818 26 670 Likvida medel vid årets början 26 670 0 Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut 246 488 26 670 NYCKELTAL 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Soliditet 97% 70% 83% Genomsnittligt antal aktier 8 772 695 7 173 333 7 115 000 Resultat per aktie (kr) -1,29-0,76-1,25 Eget kapital per aktie (kr) 27,85 1,74 4,48 Totalt antal utestående teckningsoptioner är 163 804, vilka vid teckning ger en utspädning på 1,8 procent av kapitalet samt 0,9 procent av rösterna. 6
Definitioner Soliditet erhålls genom att dividera eget kapital inklusive minoritetsandelar med balansomslutning. Genomsnittligt antal aktier beräknas med hänsyn till när emissionslikviden eller apportegendomen varit tillgänglig. Resultat per aktie avser resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie erhålls genom att dividera eget kapital med antal aktier vid periodens utgång. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Frågor besvaras av: Thalamus Networks AB (publ) Heliosvägen 1A 120 30 STOCKHOLM telefon 08-691 09 00, fax 08-691 09 91 e-mail info@thalamus.se, hemsida www.thalamus.se Bokslutskommuniké för år 2000 kommer att presenteras den 14 februari 2001. Stockholm den 14 november 2000 Jan Tidelius VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 7
www.gumaelius.se Telefoni Värmereglering Internkommunikation Passage Heliosvägen 1 A, 120 30 Stockholm. Telefon 08-691 09 00. Telefax 08-691 09 91. Metallgatan 17 A, 262 72 Ängelholm. Telefon 0431-44 54 00. Telefax 0431-44 54 10. www.thalamus.se sales@thalamus.se Ängelholm Malmö Halmstad Göteborg Stockholm