HALVÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2015 Finansiell utveckling Första halvåret juli december 2015 Nettoomsättning: 11.334 (8.422) TSEK Resultat efter finansiella poster: -1.084 (-2.354) TSEK Resultat per aktie: neg. (neg.) Det första halvåret visar på ett minusresultat, men detta är trots allt 1.270 TSEK bättre än samma period föregående bokföringsår (efter justering av föregående år för redovisning enligt K3). Andra kvartalet enskilt visar ett resultat på minus 59 TSEK jämfört med samma period föregående år som gick minus 484 TSEK. Det vill säga att resultatet för Q2 är 425 TSEK bättre detta år. Etableringen i England har under första halvåret medfört kostnader på ca 600 TSEK. Teamet i England består idag av 3 personer och målsättningen är att leverera våra första projekt under våren. TiksPac har under första halvåret tagit engångskostnader på ca 800 TSEK för nya hemsidor, ny grafisk profil samt utbildning och konferens. Dessa poster ingår i resultatet ovan. För affärsområde RENT gäller att intäkterna från försäljningen periodiseras över den period som kunderna hyr enheterna, detta innebär att vi initialt har mer kostnader än intäkter men över tid kommer höstens satsningar att ge en större påverkan på resultatet. Orderstocken har ökat med ca 480 TSEK från den 30 juni och uppgår den 31 december till ca 3.259 TSEK, eftersom kontrakten är på 2 år innebär detta en faktisk orderstock på ca 6,5 miljoner kronor. Vår ambition är att under våren minska orderstocken vilket kommer att ge motsvarande effekt på resultatet. Antalet sålda mediaplatser i Norden visar en positiv trend Sida 2 av 10
Om Bolaget TiksPac AB (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare med gratis hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö. CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR. RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget. Kortnamn är TIKS ISIN-koden är SE0005307048 En av våra nöjda RENT-kunder! Sida 3 av 10
Kommentarer från ledningen Styrelseordförande Lars-Åke Södergren har ordet När företagets grundare Stig-Arne Mårtensson i december 2015 lämnade över ansvaret för företaget var ambitionen att så snart som möjligt rekrytera en ersättare. Under de månader som gått har Stefan Arvidsson förtjänstfullt tagit ansvaret som tf VD och verksamheten utvecklas hela tiden. Styrelsen har därför beslutat att tills vidare ge Stefan Arvidsson fortsatt förtroende som tf VD. För att stötta VD kommer även undertecknad att ta en mer aktiv roll i företaget som arbetande styrelseordförande. Under våren kommer styrelsen tillsammans med företagsledningen att utvärdera organisationen och vilka resurser som krävs för fortsatt expansion i Norden och på nya marknader. VD-Kommentar England - börjar ta form mer och mer. Vår marknadschef får överallt positiv feedback från besökta kommuner och flera processer är igång. Våra mediaplatssäljare i England börjar också bli varma i kläderna och börjar leverera. Detta är glädjande och en otroligt viktigt hörnsten i England bygget. Expansion - fokus ligger såklart i England men även på hemmaplan. Jag vill ytterligare effektivisera Norden för att säkerställa resurser för en fortsatt expansion. CSR - vi har sedan 2014 växt med ca 25 % i antal kommuner i Norden. Idag har vi närmare 300 samarbetskommuner. I vår senaste resa till Norge bröt vi ny mark med de 3 första avtalen i Möre/Romsdal vilket bevittnar att det finns stor potential kvar i Norden! Vi har även hittat nya angreppsvinklar som är mycket intressanta och framförallt applicerbara på storstäderna i Norden där vi hittills haft svårt att ta oss in. RENT - några av Sveriges största bostadsbolag har signerat avtal med TiksPac och vi har även här hittat nya vägar att nå slutkunderna som kan få upp farten betydligt i försäljningen av RENT. Man kan säga att det blir en spännande WIN/WIN för både oss och vår uppdragsgivare, vilket gör vår produkt till en naturlig del i deras portfölj. Tillsammans skapar vi Renare Publika Rum! Kontakt Stefan Arvidsson, tf VD, Sales Manager Europe +46 (0)346-734 721 stefan.arvidsson@tikspac.com www.tikspac.com Sida 4 av 10
Finansiell information Väsentliga händelser under perioden juli-december 2015 VD och grundare Stig-Arne Mårtensson avgår England o Kontor startas upp o Marknadschef/Kontorschef anställs o Säljteam anställs och utbildas o 1 kommunavtal har tecknats (delas upp på 3 delprojekt) 20 nya avtal har tecknats i Norden Nya hemsidor och ny grafisk profil lanseras Affärsområde RENT tar form o Medverkan på mässor o Avtal sluts med både mindre och större aktörer o Rekrytering av ytterligare en säljare påbörjas Väsentliga händelser efter periodens slut Konvertibellån KV 1,sista möjligheten att konvertera 12-26 februari, inlösen 31 mars 2016 2 nya avtal i England, 3 nya avtal i Norge, 1 avtal i Danmark RENT, Ramavtal med större aktör i Sverige klart Framtiden Vi ser positivt på resten av året och förväntar oss att överträffa föregående år både vad gäller omsättning och resultat. Vi kommer under kommande år att ta stora kliv mot vår vision Expansion ut i Europa och fortsatt god tillväxt i Norden. Styrelsen och företagsledningen ser med tillförsikt fram emot en positiv utveckling för företaget. Framtida rapportdatum 2016-05-16 Delårsrapport Q3 2016-09-12 Bokslutskommuniké 2015/2016 (*granskad av revisorer) 2016-12-02 Delårsrapport Q1 2015/2016 2016-12-02 Årsstämma Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Vid övergången till K3 räknades inte jämförelseårets siffror om. I denna delårsrapport har kvartals- och halvårssiffrorna omräknats för jämförelseändamål. Kolumner med omräknade siffror benämns proforma. Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. TiksPac AB Falkenberg februari 2016 Lars Åke Södergren Styrelseordförande Stefan Arvidsson tf Verkställande direktör Kaj Svensson Marcus Rosendahl Sida 5 av 10
Resultaträkning för koncernen i sammandrag Proforma Proforma 2015 2014 2015 2014 2014 2014/2015 Belopp i TSEK okt dec okt - dec juli - dec juli - dec juli dec juli - juni Nettoomsättning 6 455 5 621 11 334 8 422 11 123 24 550 Övriga rörelseintäkter 18 0 29 0 586 23 Summa rörelsens intäkter 6 473 5 621 11 363 8 422 11 709 24 573 Rörelsens kostnader Handelsvaror -1 244-1 028-2 386-1 982-1 982-4 244 Övriga externa kostnader -1 529-1 220-3 172-2 405-2 405-4 941 Personalkostnader -3 218-3 344-5 941-5 385-5 385-11 865 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -283-274 -560-547 -547-1 094 Övriga rörelsekostnader -63 0-63 0 0-245 Summa rörelsens kostnader -6 337-5 866-12 122-10 319-10 319-22 389 Rörelseresultat 136-245 -759-1 897 1 390 2 184 Finansiellt netto -195-239 -325-457 -458-809 Resultat efter finansiella poster -59-484 -1 084-2 354 932 1 375 Skatter 0 0 0 0 0-312 Periodens resultat -59-484 -1 084-2 354 932 1 063 Resultat per aktie -0,01-0,07-0,14-0,33 0,13 0,15 Genomsnittligt antal aktier 7 618 103 7 118 030 7 618 103 7 116 060 7 116 060 7 247 200 Utestående antal aktier 7 618 103 7 128 303 7 618 103 7 128 303 7 128 303 7 618 103 Sida 6 av 10
Balansräkning för koncernen i sammandrag Proforma 2015 2014 2014 2015 Belopp i TSEK 31 dec 31 dec 31 dec 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 500 2 500 3 081 2 000 Materiella anläggningstillgångar 510 444 444 461 Finansiella anläggningstillgångar 169 0 0 130 Summa anläggningstillgångar 2 179 2 944 3 525 2 591 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1 354 599 599 694 Övriga fordringar 18 111 18 516 21 221 17 622 Kassa och bank 173 536 536 578 Summa omsättningstillgångar 19 638 19 651 22 356 18 894 SUMMA TILLGÅNGAR 21 817 22 595 25 881 21 485 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 762 713 713 762 Övrigt tillskjutet kapital 6 085 4 369 4 369 6 085 Annat eget kapital inklusive årets resultat 2 704 3 495 6 781 3 763 Summa eget kapital 9 551 8 577 11 863 10 610 Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt 31 467 467 31 Summa avsättningar 31 467 467 31 Skulder Långfristiga skulder 0 1 600 1 600 0 Kortfristiga skulder 12 235 11 951 11 951 10 844 Summa skulder 12 235 13 551 13 551 10 844 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 817 22 595 25 881 21 485 Sida 7 av 10
Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital Övrigt Annat eget Aktie- tillskjutet kapital inkl. Summa Belopp i TSEK kapital kapital årets resultat eget kapital Ingående balans 2015-07-01 762 6 085 3 763 10 610 Periodens resultat -1 084-1 084 Omräkningsdifferens 25 25 Utgående balans 2015-12-31 762 6 085 2 704 9 551 Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 2015 2014 2014/2015 Belopp i TSEK juli - dec juli dec juli - juni Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 898 1 349 1 769 Kassaflöde från investeringsverksamheten -150-20 -89 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 645-823 -1 132 Periodens kassaflöde -403 506 548 Likvida medel vid periodens början 578 30 30 Valutakursdifferens i likvida medel -2 0 0 Likvida medel vid periodens slut 173 536 578 Nyckeltal Proforma 2015 2014 2014/2015 Belopp i TSEK juli - dec juli dec juli - juni Finansiella nyckeltal Nettoomsättning 11 334 8 422 24 550 Resultat efter finansiella poster -1 084-2 354 1 375 Avkastning på eget kapital (%) neg neg 13 Eget kapital per aktie, kr 1,25 1,20 1,39 Soliditet, % 44 38 49 Resultat per aktie, kr -0,14-0,33 0,15 Sida 8 av 10
Aktiekapitalets utveckling År Händelse Totalt Förändring Antal Förändring Kvotvärde aktiekapital (kr) aktier aktier (kr) (kr) 2011/2012 Nybildning 50 000 50 000 500 500 100 2012/2013 Nyemission 250 000 200 000 2 500 2 000 100 2012/2013 Fondemission 500 000 250 000 5 000 2 500 100 2013/2014 Uppdelning 500 000 0 500 000 495 000 1 2013/2014 Nyemission 700 000 200 000 7 000 000 6 500 000 0,10 2014/2015 Nyemission konv 711 409 11 409 7 114 089 114 089 0,10 2015/2016 Nyemission konv 761 810 50 401 7 618 103 504 014 0,10 Vid periodens utgång 761 810 7 618 103 0,10 Ägarstruktur Ägare Antal i % av kapital / röster Krefaktiv AB 26,12% Morris Förvaltnings AB 20,71% Försäkrings AB Avanza Pension 10,14% Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,01% Övriga aktieägare 41,02% Totalt 100,00% Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 2015 2014 2014/2015 Belopp i TSEK juli dec juli dec juli juni Nettoomsättning 6 850 6 250 12 895 Övriga rörelseintäkter 29 0 23 Rörelsens kostnader Handelsvaror -2 386-1 982-4 243 Övriga externa kostnader -2 584-2 153-4 220 Personalkostnader -2 171-2 215-4 711 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -560-547 -1 094 Rörelseresultat -822-647 -1 350 Finansiellt netto -267-420 -794 Resultat efter finansiella poster -1 089-1 067-2 144 Bokslutsdispositioner 1 537 Skatter 0 0 130 Periodens resultat -1 089-1 065-477 Sida 9 av 10
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 2015 2014 2015 Belopp i TSEK 31 dec 31 dec 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 500 2 500 2 000 Materiella anläggningstillgångar 510 439 461 Finansiella anläggningstillgångar 2 130 2 000 2 130 Summa anläggningstillgångar 4 140 4 939 4 591 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1 354 1 286 694 Övriga fordringar 11 611 10 920 13 156 Kassa och bank 137 55 115 Summa omsättningstillgångar 13 102 12 261 13 965 SUMMA TILLGÅNGAR 17 242 17 200 18 556 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 762 713 762 Fritt eget kapital Överkursfond 6 085 4 369 6 085 Balanserad vinst inklusive årets resultat 1 809 2 360 2 898 Summa eget kapital 8 656 7 442 9 745 Obeskattade reserver 0 14 0 Kortfristiga skulder 8 586 9 744 8 811 Summa skulder 8 586 9 744 8 811 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 242 17 200 18 556 Sida 10 av 10