Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 1 1010 Kassa Ingående balans: 3 491,00 Ingående saldo: 3 491,00 47 130824 Godis och juice till barnen på kräftskivan 311,00 3 180,00 Omslutning: 311,00 Utgående saldo: 311,00 3 180,00 1040 Företagskonto Swedbank Ingående balans: 23 415,00 Ingående saldo: 23 415,00 1 130102 Återbetalning dubbel inbetalning medlemsav 2 275,00 21 140,00 2 130103 Medlemsavgift enl inbetalningsjournal 27 800,00 21 940,00 3 130103 Avgifter Swedbank 615,00 21 325,00 4 130213 Inbetalningsjournal nr 28 2 275,00 23 600,00 5 130214 Elavgift 1 594,00 25 194,00 Korrigerad av ver nr 8 6 130214 Elavgift 6 156,00 31 350,00 Korrigerad av ver nr 9 7 130214 Elavgift 1 268,00 30 082,00 8 130214 Elavgift 1 594,00 28 488,00 Korrigerar ver nr 5 8 130214 Elavgift 1 594,00 26 894,00 Korrigerar ver nr 5 9 130214 Elavgift 6 156,00 20 738,00 Korrigerar ver nr 6 9 130214 Elavgift 6 156,00 14 582,00 Korrigerar ver nr 6 10 130214 Sen inbetalning Elmberg 2011 2 158,00 16 740,00 11 130214 Överföring från placeringskonto till företagsk 45 000,00 61 740,00 12 130225 Snöröjning 41 875,00 19 865,00 13 130327 Serviceavtal Visma förening 1 200,00 18 665,00 14 130328 Inbetalningsjournal nr 30 948,00 19 613,00 15 130412 Elavgift 1 476,00 18 137,00 16 130412 Elavgift 1 718,00 16 419,00 17 130412 Elavgift 1 592,00 14 827,00 18 130418 Snöröjning 10 500,00 4 327,00 20 130529 Inbetalningsjournal nr 31 1 541,00 5 868,00 21 130603 Inbetalningsjournal nr 32 7 625,00 13 493,00 22 130604 Inbetalningsjournal nr 33 7 620,00 21 113,00 23 130605 Inbetalningsjournal nr 34 7 420,00 28 533,00 24 130607 Inbetalningsjournal nr 35 5 080,00 33 613,00 25 130610 Inbetalningsjournal nr 36 3 581,00 37 194,00 27 130610 Lokalhyra årsmöte 150,00 37 044,00 26 130614 Inbetalningsjournal nr 37 2 540,00 39 584,00 28 130614 Elverket 1 042,00 38 542,00 29 130614 Elverket 1 137,00 37 405,00 30 130614 Elverket 1 293,00 36 112,00 31 130620 Inbetalningsjournal nr 38 21 335,00 57 447,00 32 130624 Inbetalningsjournal nr 39 7 620,00 65 067,00 33 130625 Inbetalningsjournal nr 40 2 540,00 67 607,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 2 1040 forts. 34 130627 Inbetalningsjournal nr 41 10 165,00 77 772,00 35 130628 Inbetalningsjournal nr 42 12 205,00 89 977,00 36 130628 Omplacering från företagskonto till placering 85 000,00 4 977,00 37 130701 Inbetalningsjournal nr 43 10 160,00 15 137,00 38 130702 Inbetalningsjournal nr 44 2 540,00 17 677,00 39 130704 Inbetalningsjournal nr 45 5 080,00 22 757,00 40 130722 Inbetalningsjournal nr 46 1 541,00 24 298,00 41 130731 Inbetalningsjournal nr 47 2 540,00 26 838,00 42 130808 Domännamn.se 255,00 26 583,00 43 130808 Inbetalningsjournal nr 48 800,00 27 383,00 44 130814 Elverket 930,00 26 453,00 45 130814 Elverket 828,00 25 625,00 46 130814 Elverket 1 085,00 24 540,00 48 131014 Elverket 999,00 23 541,00 49 131014 Elverket 1 139,00 22 402,00 50 131014 Elverket 860,00 21 542,00 51 131216 Inbetalningsjournal nr 49 2 540,00 24 082,00 52 131219 Elverket 1 101,00 22 981,00 53 131219 Elverket 1 298,00 21 683,00 54 131219 Elverket 1 430,00 20 253,00 55 131227 Försäkring 3 316,00 16 937,00 Omslutning: 173 404,00 179 882,00 Utgående saldo: 173 404,00 179 882,00 16 937,00 1041 Riksgälden Ingående balans: 40 642,89 Ingående saldo: 40 642,89 57 131231 Ränta Riksgälden 300,91 40 943,80 Omslutning: 300,91 Utgående saldo: 300,91 40 943,80 1042 Placeringskonto Swedbank Ingående balans: 174 741,52 Ingående saldo: 174 741,52 11 130214 Överföring från placeringskonto till företagsk 45 000,00 129 741,52 36 130628 Omplacering från företagskonto till placering 85 000,00 214 741,52 56 131231 Ränta placeringskonto 1 507,27 216 248,79 Omslutning: 86 507,27 45 000,00 Utgående saldo: 86 507,27 45 000,00 216 248,79 1210 Diverse fordringar Ingående balans: 3 173,00 Ingående saldo: 3 173,00 58 131231 Periodisering av försäkringar 2013 och 2014 3 173,00 0,00 58 131231 Periodisering av försäkringar 2013 och 2014 3 316,00 3 316,00 Omslutning: 3 316,00 3 173,00 Utgående saldo: 3 316,00 3 173,00 3 316,00 1510 Medlemsfodran Ingående balans: 6 181,00 Ingående saldo: 6 181,00 2 130103 Medlemsavgift enl inbetalningsjournal 27 800,00 5 381,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 3 1510 forts. 4 130213 Inbetalningsjournal nr 28 2 275,00 3 106,00 10 130214 Sen inbetalning Elmberg 2011 2 158,00 948,00 14 130328 Inbetalningsjournal nr 30 948,00 0,00 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 2 540,00 Faktnr: 296, Namn: Folke & Helene Björk 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 5 080,00 Faktnr: 298, Namn: Lars & Viktoria Halvarsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 7 620,00 Faktnr: 297, Namn: Erika & Niclas Miedinger - Olausson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 10 160,00 Faktnr: 300, Namn: Magdalena & John Sallander - Höglund 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 541,00 11 701,00 Faktnr: 294, Namn: Hans Zetterberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 14 241,00 Faktnr: 295, Namn: Tatsiana o Georgios Lukyan - Tsirampidis 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 16 781,00 Faktnr: 299, Namn: Micael & Marie Stoor 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 19 321,00 Faktnr: 301, Namn: Anders Krogstad 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 21 861,00 Faktnr: 302, Namn: Mathias & Lourie Appelquist 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 24 401,00 Faktnr: 303, Namn: Johan & Maria Mattinson - Björk 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 26 941,00 Faktnr: 304, Namn: Eva & Per Almung - Hööglund 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 29 481,00 Faktnr: 305, Namn: Christer & Pernilla Karvia 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 32 021,00 Faktnr: 306, Namn: Björn o Natacha Fredriksson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 34 561,00 Faktnr: 307, Namn: Johan o Lena Elmberg - Lindehag 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 37 101,00 Faktnr: 308, Namn: Shervin & Anna-Lena Aghilipour 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 39 641,00 Faktnr: 309, Namn: Petra & Per Rosenqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 42 181,00 Faktnr: 310, Namn: Staffan & Sophie Smedfors 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 44 721,00 Faktnr: 311, Namn: Joakim & Anna Köping-Höggård 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 47 261,00 Faktnr: 312, Namn: Lena & Patrik Hamberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 49 801,00 Faktnr: 313, Namn: John & Tess-Emilie Magnell 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 52 341,00 Faktnr: 314, Namn: Magnus & Emy-Anne Broman 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 541,00 53 882,00 Faktnr: 315, Namn: Jennifer & Åke Johansson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 56 422,00 Faktnr: 316, Namn: Ingela Ronnermark 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 58 962,00 Faktnr: 317, Namn: Andreas & Sandra Holgersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 61 502,00 Faktnr: 318, Namn: Måns Höiom 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 64 042,00 Faktnr: 319, Namn: Christina & Niclas Bergh 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 040,00 66 082,00 Faktnr: 320, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 68 622,00 Faktnr: 321, Namn: Linda & Daniel Mattinson
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 4 1510 forts. 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 040,00 70 662,00 Faktnr: 322, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 040,00 72 702,00 Faktnr: 323, Namn: Henrik & Katrine Hallin 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 75 242,00 Faktnr: 324, Namn: Ingela & Richard Hermansson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 541,00 76 783,00 Faktnr: 325, Namn: Lennart & Maria Andersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 79 323,00 Faktnr: 326, Namn: Christina & Markus Henriksson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 81 863,00 Faktnr: 327, Namn: Olof & Anna Lindahl 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 84 403,00 Faktnr: 328, Namn: Charlotta & Erik Wagner - Lindkvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 86 943,00 Faktnr: 329, Namn: Magnus La Fleur 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 89 483,00 Faktnr: 330, Namn: Leif & Katarina Karlsson - Andersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 92 023,00 Faktnr: 331, Namn: Lina & Anders Petrell - Sima 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 94 563,00 Faktnr: 332, Namn: Maria & Johan Reyier - Hedin 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 97 103,00 Faktnr: 333, Namn: Lars & Louise Wirsén 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 540,00 99 643,00 Faktnr: 334, Namn: Gunnar & Annika Jörs 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00 100 443,00 Faktnr: 335, Namn: Herbert & Elisabeth Karlsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00 101 243,00 Faktnr: 336, Namn: Fredrik & Madeleine Hasselberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00 102 043,00 Faktnr: 337, Namn: Mimmi o Simon Milligan 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 545,00 104 588,00 Faktnr: 338, Namn: Sven Vogt 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 545,00 107 133,00 Faktnr: 339, Namn: Niels Stjärne 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 545,00 109 678,00 Faktnr: 340, Namn: Sven & Siv Arvidson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 545,00 112 223,00 Faktnr: 341, Namn: Bengt Gustavsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 2 340,00 114 563,00 Faktnr: 342, Namn: Ulf & Ida Claesson & Hultberg 20 130529 Inbetalningsjournal nr 31 1 541,00 113 022,00 21 130603 Inbetalningsjournal nr 32 7 625,00 105 397,00 22 130604 Inbetalningsjournal nr 33 7 620,00 97 777,00 23 130605 Inbetalningsjournal nr 34 7 420,00 90 357,00 24 130607 Inbetalningsjournal nr 35 5 080,00 85 277,00 25 130610 Inbetalningsjournal nr 36 3 581,00 81 696,00 26 130614 Inbetalningsjournal nr 37 2 540,00 79 156,00 31 130620 Inbetalningsjournal nr 38 21 335,00 57 821,00 32 130624 Inbetalningsjournal nr 39 7 620,00 50 201,00 33 130625 Inbetalningsjournal nr 40 2 540,00 47 661,00 34 130627 Inbetalningsjournal nr 41 10 165,00 37 496,00 35 130628 Inbetalningsjournal nr 42 12 205,00 25 291,00 37 130701 Inbetalningsjournal nr 43 10 160,00 15 131,00 38 130702 Inbetalningsjournal nr 44 2 540,00 12 591,00 39 130704 Inbetalningsjournal nr 45 5 080,00 7 511,00 40 130722 Inbetalningsjournal nr 46 1 541,00 5 970,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 5 1510 forts. 41 130731 Inbetalningsjournal nr 47 2 540,00 3 430,00 43 130808 Inbetalningsjournal nr 48 800,00 2 630,00 51 131216 Inbetalningsjournal nr 49 2 540,00 90,00 Omslutning: 114 563,00 120 654,00 Utgående saldo: 114 563,00 120 654,00 90,00 2110 Leverantörsskulder Ingående balans: -30 750,00 Ingående saldo: -30 750,00 12 130225 Snöröjning 30 750,00 0,00 59 131231 Periodisering av snöröjningskostnad för 2013 4 200,00-4 200,00 Omslutning: 30 750,00 4 200,00 Utgående saldo: 30 750,00 4 200,00-4 200,00 2115 Övriga kortfristiga skulder Ingående balans: -2 275,00 Ingående saldo: -2 275,00 1 130102 Återbetalning dubbel inbetalning medlemsav 2 275,00 0,00 Omslutning: 2 275,00 Utgående saldo: 2 275,00 0,00 2820 Underhållsfond Ingående balans: -102 648,14 Ingående saldo: -102 648,14 60 131231 Avsättning periodiseringsfond GA:7 9 000,00-111 648,14 Omslutning: 9 000,00 Utgående saldo: 9 000,00-111 648,14 2919 GA 7 Redovisat resultat Ingående balans: -8 017,14 Ingående saldo: -8 017,14 61 131231 Årests resultat 1 085,00-9 102,14 Omslutning: 1 085,00 Utgående saldo: 1 085,00-9 102,14 2920 GA 8 Redovisat resultat Ingående balans: -68 268,00 Ingående saldo: -68 268,00 61 131231 Årests resultat 45 557,00-113 825,00 Omslutning: 45 557,00 Utgående saldo: 45 557,00-113 825,00 2921 GA 9 Redovisat resultat Ingående balans: -39 586,13 Ingående saldo: -39 586,13 61 131231 Årests resultat 2 234,18-41 820,31 Omslutning: 2 234,18 Utgående saldo: 2 234,18-41 820,31 2922 GA 10 Redovisat resultat
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 6 Ingående balans: -100,00 Ingående saldo: -100,00 61 131231 Årests resultat 20,00-120,00 Omslutning: 20,00 Utgående saldo: 20,00-120,00 3130 GA 7 Medlemsavgifter 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-200,00 Faktnr: 296, Namn: Folke & Helene Björk 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-400,00 Faktnr: 308, Namn: Shervin & Anna-Lena Aghilipour 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-600,00 Faktnr: 320, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-800,00 Faktnr: 304, Namn: Eva & Per Almung - Hööglund 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-1 000,00 Faktnr: 301, Namn: Anders Krogstad 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-1 200,00 Faktnr: 310, Namn: Staffan & Sophie Smedfors 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-1 400,00 Faktnr: 295, Namn: Tatsiana o Georgios Lukyan - Tsirampidis 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-1 600,00 Faktnr: 294, Namn: Hans Zetterberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-1 800,00 Faktnr: 311, Namn: Joakim & Anna Köping-Höggård 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-2 000,00 Faktnr: 302, Namn: Mathias & Lourie Appelquist 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-2 200,00 Faktnr: 316, Namn: Ingela Ronnermark 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-2 400,00 Faktnr: 300, Namn: Magdalena & John Sallander - Höglund 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-2 600,00 Faktnr: 312, Namn: Lena & Patrik Hamberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-2 800,00 Faktnr: 325, Namn: Lennart & Maria Andersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-3 000,00 Faktnr: 303, Namn: Johan & Maria Mattinson - Björk 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-3 200,00 Faktnr: 297, Namn: Erika & Niclas Miedinger - Olausson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-3 400,00 Faktnr: 313, Namn: John & Tess-Emilie Magnell 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-3 600,00 Faktnr: 307, Namn: Johan o Lena Elmberg - Lindehag 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-3 800,00 Faktnr: 298, Namn: Lars & Viktoria Halvarsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-4 000,00 Faktnr: 319, Namn: Christina & Niclas Bergh 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-4 200,00 Faktnr: 314, Namn: Magnus & Emy-Anne Broman 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-4 400,00 Faktnr: 327, Namn: Olof & Anna Lindahl 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-4 600,00 Faktnr: 315, Namn: Jennifer & Åke Johansson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-4 800,00 Faktnr: 328, Namn: Charlotta & Erik Wagner - Lindkvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-5 000,00 Faktnr: 321, Namn: Linda & Daniel Mattinson
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 7 3130 forts. 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-5 200,00 Faktnr: 329, Namn: Magnus La Fleur 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-5 400,00 Faktnr: 322, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-5 600,00 Faktnr: 330, Namn: Leif & Katarina Karlsson - Andersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-5 800,00 Faktnr: 305, Namn: Christer & Pernilla Karvia 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-6 000,00 Faktnr: 331, Namn: Lina & Anders Petrell - Sima 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-6 200,00 Faktnr: 309, Namn: Petra & Per Rosenqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-6 400,00 Faktnr: 299, Namn: Micael & Marie Stoor 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-6 600,00 Faktnr: 324, Namn: Ingela & Richard Hermansson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-6 800,00 Faktnr: 317, Namn: Andreas & Sandra Holgersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-7 000,00 Faktnr: 332, Namn: Maria & Johan Reyier - Hedin 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-7 200,00 Faktnr: 334, Namn: Gunnar & Annika Jörs 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-7 400,00 Faktnr: 318, Namn: Måns Höiom 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-7 600,00 Faktnr: 338, Namn: Sven Vogt 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-7 800,00 Faktnr: 306, Namn: Björn o Natacha Fredriksson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-8 000,00 Faktnr: 339, Namn: Niels Stjärne 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-8 200,00 Faktnr: 333, Namn: Lars & Louise Wirsén 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-8 400,00 Faktnr: 323, Namn: Henrik & Katrine Hallin 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-8 600,00 Faktnr: 340, Namn: Sven & Siv Arvidson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-8 800,00 Faktnr: 326, Namn: Christina & Markus Henriksson 19 130519 Fakturajournal nr 6 200,00-9 000,00 Faktnr: 341, Namn: Bengt Gustavsson Omslutning: 9 000,00 Utgående saldo: 9 000,00-9 000,00 3140 GA 8 Medlemsavgifter 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-1 540,00 Faktnr: 325, Namn: Lennart & Maria Andersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-3 080,00 Faktnr: 295, Namn: Tatsiana o Georgios Lukyan - Tsirampidis 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-4 620,00 Faktnr: 296, Namn: Folke & Helene Björk 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-6 160,00 Faktnr: 302, Namn: Mathias & Lourie Appelquist 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-7 700,00 Faktnr: 309, Namn: Petra & Per Rosenqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-9 240,00 Faktnr: 299, Namn: Micael & Marie Stoor
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 8 3140 forts. 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-10 780,00 Faktnr: 313, Namn: John & Tess-Emilie Magnell 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-12 320,00 Faktnr: 327, Namn: Olof & Anna Lindahl 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-13 860,00 Faktnr: 307, Namn: Johan o Lena Elmberg - Lindehag 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-15 400,00 Faktnr: 318, Namn: Måns Höiom 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-16 940,00 Faktnr: 328, Namn: Charlotta & Erik Wagner - Lindkvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-18 480,00 Faktnr: 300, Namn: Magdalena & John Sallander - Höglund 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-20 020,00 Faktnr: 294, Namn: Hans Zetterberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-21 560,00 Faktnr: 329, Namn: Magnus La Fleur 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-23 100,00 Faktnr: 323, Namn: Henrik & Katrine Hallin 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-24 640,00 Faktnr: 319, Namn: Christina & Niclas Bergh 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-26 180,00 Faktnr: 330, Namn: Leif & Katarina Karlsson - Andersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-27 720,00 Faktnr: 305, Namn: Christer & Pernilla Karvia 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-29 260,00 Faktnr: 311, Namn: Joakim & Anna Köping-Höggård 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-30 800,00 Faktnr: 331, Namn: Lina & Anders Petrell - Sima 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-32 340,00 Faktnr: 324, Namn: Ingela & Richard Hermansson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-33 880,00 Faktnr: 316, Namn: Ingela Ronnermark 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-35 420,00 Faktnr: 332, Namn: Maria & Johan Reyier - Hedin 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-36 960,00 Faktnr: 320, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-38 500,00 Faktnr: 306, Namn: Björn o Natacha Fredriksson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-40 040,00 Faktnr: 333, Namn: Lars & Louise Wirsén 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-41 580,00 Faktnr: 326, Namn: Christina & Markus Henriksson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-43 120,00 Faktnr: 304, Namn: Eva & Per Almung - Hööglund 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-44 660,00 Faktnr: 334, Namn: Gunnar & Annika Jörs 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-46 200,00 Faktnr: 317, Namn: Andreas & Sandra Holgersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-47 740,00 Faktnr: 322, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-49 280,00 Faktnr: 301, Namn: Anders Krogstad 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-50 820,00 Faktnr: 310, Namn: Staffan & Sophie Smedfors 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-52 360,00 Faktnr: 314, Namn: Magnus & Emy-Anne Broman 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-53 900,00 Faktnr: 338, Namn: Sven Vogt
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 9 3140 forts. 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-55 440,00 Faktnr: 308, Namn: Shervin & Anna-Lena Aghilipour 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-56 980,00 Faktnr: 303, Namn: Johan & Maria Mattinson - Björk 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-58 520,00 Faktnr: 339, Namn: Niels Stjärne 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-60 060,00 Faktnr: 315, Namn: Jennifer & Åke Johansson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-61 600,00 Faktnr: 297, Namn: Erika & Niclas Miedinger - Olausson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-63 140,00 Faktnr: 340, Namn: Sven & Siv Arvidson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-64 680,00 Faktnr: 312, Namn: Lena & Patrik Hamberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-66 220,00 Faktnr: 298, Namn: Lars & Viktoria Halvarsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-67 760,00 Faktnr: 341, Namn: Bengt Gustavsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-69 300,00 Faktnr: 321, Namn: Linda & Daniel Mattinson 19 130519 Fakturajournal nr 6 1 540,00-70 840,00 Faktnr: 342, Namn: Ulf & Ida Claesson & Hultberg Omslutning: 70 840,00 Utgående saldo: 70 840,00-70 840,00 3150 GA 9 Medlemsavgifter 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-800,00 Faktnr: 313, Namn: John & Tess-Emilie Magnell 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-1 600,00 Faktnr: 309, Namn: Petra & Per Rosenqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-2 400,00 Faktnr: 314, Namn: Magnus & Emy-Anne Broman 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-3 200,00 Faktnr: 326, Namn: Christina & Markus Henriksson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-4 000,00 Faktnr: 315, Namn: Jennifer & Åke Johansson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-4 800,00 Faktnr: 321, Namn: Linda & Daniel Mattinson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-5 600,00 Faktnr: 299, Namn: Micael & Marie Stoor 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-6 400,00 Faktnr: 330, Namn: Leif & Katarina Karlsson - Andersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-7 200,00 Faktnr: 322, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-8 000,00 Faktnr: 301, Namn: Anders Krogstad 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-8 800,00 Faktnr: 310, Namn: Staffan & Sophie Smedfors 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-9 600,00 Faktnr: 331, Namn: Lina & Anders Petrell - Sima 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-10 400,00 Faktnr: 306, Namn: Björn o Natacha Fredriksson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-11 200,00 Faktnr: 303, Namn: Johan & Maria Mattinson - Björk 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-12 000,00 Faktnr: 316, Namn: Ingela Ronnermark
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 10 3150 forts. 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-12 800,00 Faktnr: 332, Namn: Maria & Johan Reyier - Hedin 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-13 600,00 Faktnr: 300, Namn: Magdalena & John Sallander - Höglund 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-14 400,00 Faktnr: 323, Namn: Henrik & Katrine Hallin 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-15 200,00 Faktnr: 297, Namn: Erika & Niclas Miedinger - Olausson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-16 000,00 Faktnr: 333, Namn: Lars & Louise Wirsén 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-16 800,00 Faktnr: 317, Namn: Andreas & Sandra Holgersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-17 600,00 Faktnr: 311, Namn: Joakim & Anna Köping-Höggård 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-18 400,00 Faktnr: 324, Namn: Ingela & Richard Hermansson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-19 200,00 Faktnr: 334, Namn: Gunnar & Annika Jörs 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-20 000,00 Faktnr: 295, Namn: Tatsiana o Georgios Lukyan - Tsirampidis 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-20 800,00 Faktnr: 335, Namn: Herbert & Elisabeth Karlsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-21 600,00 Faktnr: 312, Namn: Lena & Patrik Hamberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-22 400,00 Faktnr: 336, Namn: Fredrik & Madeleine Hasselberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-23 200,00 Faktnr: 296, Namn: Folke & Helene Björk 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-24 000,00 Faktnr: 337, Namn: Mimmi o Simon Milligan 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-24 800,00 Faktnr: 304, Namn: Eva & Per Almung - Hööglund 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-25 600,00 Faktnr: 318, Namn: Måns Höiom 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-26 400,00 Faktnr: 308, Namn: Shervin & Anna-Lena Aghilipour 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-27 200,00 Faktnr: 338, Namn: Sven Vogt 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-28 000,00 Faktnr: 298, Namn: Lars & Viktoria Halvarsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-28 800,00 Faktnr: 307, Namn: Johan o Lena Elmberg - Lindehag 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-29 600,00 Faktnr: 319, Namn: Christina & Niclas Bergh 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-30 400,00 Faktnr: 339, Namn: Niels Stjärne 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-31 200,00 Faktnr: 327, Namn: Olof & Anna Lindahl 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-32 000,00 Faktnr: 320, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-32 800,00 Faktnr: 302, Namn: Mathias & Lourie Appelquist 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-33 600,00 Faktnr: 340, Namn: Sven & Siv Arvidson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-34 400,00 Faktnr: 328, Namn: Charlotta & Erik Wagner - Lindkvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-35 200,00 Faktnr: 325, Namn: Lennart & Maria Andersson
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 11 3150 forts. 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-36 000,00 Faktnr: 305, Namn: Christer & Pernilla Karvia 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-36 800,00 Faktnr: 341, Namn: Bengt Gustavsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-37 600,00 Faktnr: 294, Namn: Hans Zetterberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-38 400,00 Faktnr: 329, Namn: Magnus La Fleur 19 130519 Fakturajournal nr 6 800,00-39 200,00 Faktnr: 342, Namn: Ulf & Ida Claesson & Hultberg Omslutning: 39 200,00 Utgående saldo: 39 200,00-39 200,00 3160 GA 10 Medlemsavgifter 19 130519 Fakturajournal nr 6 5,00-5,00 Faktnr: 338, Namn: Sven Vogt 19 130519 Fakturajournal nr 6 5,00-10,00 Faktnr: 341, Namn: Bengt Gustavsson 19 130519 Fakturajournal nr 6 5,00-15,00 Faktnr: 340, Namn: Sven & Siv Arvidson 19 130519 Fakturajournal nr 6 5,00-20,00 Faktnr: 339, Namn: Niels Stjärne Omslutning: 20,00 Utgående saldo: 20,00-20,00 5310 GA9 Styrelsearvoden 19 130519 Fakturajournal nr 6 999,00 999,00 Faktnr: 325, Namn: Lennart & Maria Andersson 19 130519 Fakturajournal nr 6 500,00 1 499,00 Faktnr: 322, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 19 130519 Fakturajournal nr 6 500,00 1 999,00 Faktnr: 323, Namn: Henrik & Katrine Hallin 19 130519 Fakturajournal nr 6 500,00 2 499,00 Faktnr: 320, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 19 130519 Fakturajournal nr 6 999,00 3 498,00 Faktnr: 294, Namn: Hans Zetterberg 19 130519 Fakturajournal nr 6 999,00 4 497,00 Faktnr: 315, Namn: Jennifer & Åke Johansson Omslutning: 4 497,00 Utgående saldo: 4 497,00 4 497,00 6010 GA 9 Lokalhyra 27 130610 Lokalhyra årsmöte 150,00 150,00 Omslutning: 150,00 Utgående saldo: 150,00 150,00 6020 GA 9 El Gatubelysning 5 130214 Elavgift 1 594,00-1 594,00 Korrigerad av ver nr 8
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 12 6020 forts. 6 130214 Elavgift 6 156,00-7 750,00 Korrigerad av ver nr 9 7 130214 Elavgift 1 268,00-6 482,00 8 130214 Elavgift 1 594,00-4 888,00 Korrigerar ver nr 5 8 130214 Elavgift 1 594,00-3 294,00 Korrigerar ver nr 5 9 130214 Elavgift 6 156,00 2 862,00 Korrigerar ver nr 6 9 130214 Elavgift 6 156,00 9 018,00 Korrigerar ver nr 6 15 130412 Elavgift 1 476,00 10 494,00 16 130412 Elavgift 1 718,00 12 212,00 17 130412 Elavgift 1 592,00 13 804,00 28 130614 Elverket 1 042,00 14 846,00 29 130614 Elverket 1 137,00 15 983,00 30 130614 Elverket 1 293,00 17 276,00 44 130814 Elverket 930,00 18 206,00 45 130814 Elverket 828,00 19 034,00 46 130814 Elverket 1 085,00 20 119,00 48 131014 Elverket 999,00 21 118,00 49 131014 Elverket 1 139,00 22 257,00 50 131014 Elverket 860,00 23 117,00 52 131219 Elverket 1 101,00 24 218,00 53 131219 Elverket 1 298,00 25 516,00 54 131219 Elverket 1 430,00 26 946,00 Omslutning: 34 696,00 7 750,00 Utgående saldo: 34 696,00 7 750,00 26 946,00 6030 GA 8 Snöröjning 12 130225 Snöröjning 11 125,00 11 125,00 18 130418 Snöröjning 10 500,00 21 625,00 59 131231 Periodisering av snöröjningskostnad för 2013 4 200,00 25 825,00 Omslutning: 25 825,00 Utgående saldo: 25 825,00 25 825,00 7310 GA 9 Företagsförsäkringar 55 131227 Försäkring 3 316,00 3 316,00 58 131231 Periodisering av försäkringar 2013 och 2014 3 173,00 6 489,00 58 131231 Periodisering av försäkringar 2013 och 2014 3 316,00 3 173,00 Omslutning: 6 489,00 3 316,00 Utgående saldo: 6 489,00 3 316,00 3 173,00 7690 GA 9 Övr kostnader 13 130327 Serviceavtal Visma förening 1 200,00 1 200,00 42 130808 Domännamn.se 255,00 1 455,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 13 7690 forts. 47 130824 Godis och juice till barnen på kräftskivan 311,00 1 766,00 Omslutning: 1 766,00 Utgående saldo: 1 766,00 1 766,00 8020 Ränteintäkter 56 131231 Ränta placeringskonto 1 507,27-1 507,27 57 131231 Ränta Riksgälden 300,91-1 808,18 Omslutning: 1 808,18 Utgående saldo: 1 808,18-1 808,18 8170 GA9 Bankkostnader 3 130103 Avgifter Swedbank 615,00 615,00 Omslutning: 615,00 Utgående saldo: 615,00 615,00 8820 Avsättning underhållsfond GA7 60 131231 Avsättning periodiseringsfond GA:7 9 000,00 9 000,00 Omslutning: 9 000,00 Utgående saldo: 9 000,00 9 000,00 8999 Redovisat resultat 61 131231 Årests resultat 48 896,18 48 896,18 Omslutning: 48 896,18 Utgående saldo: 48 896,18 48 896,18 Huvudboksomslutning: 543 050,36 543 050,36
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 14-03-23 Resultatenhet: Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3130 GA 7 Medlemsavgifter 9 000,00 9 000,00 3140 GA 8 Medlemsavgifter 70 840,00 70 840,00 3150 GA 9 Medlemsavgifter 39 200,00 39 200,00 3160 GA 10 Medlemsavgifter 20,00 20,00 S:a Nettomsättning 119 060,00 119 060,00 S:a rörelseintäkter och lagerförändring 119 060,00 119 060,00 Bruttovinst 119 060,00 119 060,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6010 GA 9 Lokalhyra -150,00-150,00 6020 GA 9 El Gatubelysning -26 946,00-26 946,00 6030 GA 8 Snöröjning -25 825,00-25 825,00 7310 GA 9 Företagsförsäkringar -3 173,00-3 173,00 7690 GA 9 Övr kostnader -1 766,00-1 766,00 S:a Övriga externa kostnader -57 860,00-57 860,00 Personalkostnader 5310 GA9 Styrelsearvoden -4 497,00-4 497,00 S:a Personalkostnader -4 497,00-4 497,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -62 357,00-62 357,00 Rörelseresultat före avskrivningar 56 703,00 56 703,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 56 703,00 56 703,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 56 703,00 56 703,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 1 808,18 1 808,18 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 808,18 1 808,18 Räntekostnader och liknande resultatposter 8170 GA9 Bankkostnader -615,00-615,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -615,00-615,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 1 193,18 1 193,18 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 57 896,18 57 896,18 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 57 896,18 57 896,18 Bokslutsdispositioner 8820 Avsättning underhållsfond GA7-9 000,00-9 000,00 S:a Bokslutsdispositioner -9 000,00-9 000,00 Resultat före skatt 48 896,18 48 896,18 Beräknat resultat 48 896,18 48 896,18 8999 Redovisat resultat -48 896,18-48 896,18
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 14-03-23 Resultatenhet: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm 1510 Medlemsfodran 6 181,00-6 091,00 90,00 S:a Varulager mm 6 181,00-6 091,00 90,00 Fordringar 1210 Diverse fordringar 3 173,00 143,00 3 316,00 S:a Fordringar 3 173,00 143,00 3 316,00 Kassa och bank 1010 Kassa 3 491,00-311,00 3 180,00 1040 Företagskonto Swedbank 23 415,00-6 478,00 16 937,00 1041 Riksgälden 40 642,89 300,91 40 943,80 1042 Placeringskonto Swedbank 174 741,52 41 507,27 216 248,79 S:a Kassa och bank 242 290,41 35 019,18 277 309,59 S:a Omsättningstillgångar 251 644,41 29 071,18 280 715,59 S:A TILLGÅNGAR 251 644,41 29 071,18 280 715,59 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2919 GA 7 Redovisat resultat -8 017,14-1 085,00-9 102,14 2920 GA 8 Redovisat resultat -68 268,00-45 557,00-113 825,00 2921 GA 9 Redovisat resultat -39 586,13-2 234,18-41 820,31 2922 GA 10 Redovisat resultat -100,00-20,00-120,00 S:a Eget kapital -115 971,27-48 896,18-164 867,45 Obeskattade reserver 2820 Underhållsfond -102 648,14-9 000,00-111 648,14 S:a Obeskattade reserver -102 648,14-9 000,00-111 648,14 Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder -30 750,00 26 550,00-4 200,00 2115 Övriga kortfristiga skulder -2 275,00 2 275,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -33 025,00 28 825,00-4 200,00 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -251 644,41-29 071,18-280 715,59 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 14-03-23 Resultatenhet: Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1010 Kassa 3 491,00 0,00 311,00 3 180,00 1040 Företagskonto Swedbank 23 415,00 173 404,00 179 882,00 16 937,00 1041 Riksgälden 40 642,89 300,91 0,00 40 943,80 1042 Placeringskonto Swedbank 174 741,52 86 507,27 45 000,00 216 248,79 1210 Diverse fordringar 3 173,00 3 316,00 3 173,00 3 316,00 1510 Medlemsfodran 6 181,00 114 563,00 120 654,00 90,00 Klasstotal 251 644,41 378 091,18 349 020,00 280 715,59 Kontoklass 2 2110 Leverantörsskulder -30 750,00 30 750,00 4 200,00-4 200,00 2115 Övriga kortfristiga skulder -2 275,00 2 275,00 0,00 0,00 2820 Underhållsfond -102 648,14 0,00 9 000,00-111 648,14 2919 GA 7 Redovisat resultat -8 017,14 0,00 1 085,00-9 102,14 2920 GA 8 Redovisat resultat -68 268,00 0,00 45 557,00-113 825,00 2921 GA 9 Redovisat resultat -39 586,13 0,00 2 234,18-41 820,31 2922 GA 10 Redovisat resultat -100,00 0,00 20,00-120,00 Klasstotal -251 644,41 33 025,00 62 096,18-280 715,59 Kontoklass 3 3130 GA 7 Medlemsavgifter 0,00 0,00 9 000,00-9 000,00 3140 GA 8 Medlemsavgifter 0,00 0,00 70 840,00-70 840,00 3150 GA 9 Medlemsavgifter 0,00 0,00 39 200,00-39 200,00 3160 GA 10 Medlemsavgifter 0,00 0,00 20,00-20,00 Klasstotal 0,00 0,00 119 060,00-119 060,00 Kontoklass 5 5310 GA9 Styrelsearvoden 0,00 4 497,00 0,00 4 497,00 Klasstotal 0,00 4 497,00 0,00 4 497,00 Kontoklass 6 6010 GA 9 Lokalhyra 0,00 150,00 0,00 150,00 6020 GA 9 El Gatubelysning 0,00 34 696,00 7 750,00 26 946,00 6030 GA 8 Snöröjning 0,00 25 825,00 0,00 25 825,00 Klasstotal 0,00 60 671,00 7 750,00 52 921,00 Kontoklass 7 7310 GA 9 Företagsförsäkringar 0,00 6 489,00 3 316,00 3 173,00 7690 GA 9 Övr kostnader 0,00 1 766,00 0,00 1 766,00 Klasstotal 0,00 8 255,00 3 316,00 4 939,00 Kontoklass 8 8020 Ränteintäkter 0,00 0,00 1 808,18-1 808,18 8170 GA9 Bankkostnader 0,00 615,00 0,00 615,00 8820 Avsättning underhållsfond GA7 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 8999 Redovisat resultat 0,00 48 896,18 0,00 48 896,18 Klasstotal 0,00 58 511,18 1 808,18 56 703,00 Saldototaler*** 0,00 543 050,36 543 050,36 0,00