Styreisen avger iiärmed årsredovisning för Emil Heijnes Fondförär 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Emil Heijnes fond är en stiftelse med ändamål att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka advokater, änkor efter advokater eller främja värd, fostra eller utbildmng av behövande bam till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater. Stiftelsen har frän Sveriges Advokatsamfiinds Understödsfond från och med den 1 januari 2007 övertagit ansvaret att utge bidrag till behövande enligt första delen av ändamålet. I bidrag har under äret utbetalts 708 748 kronor. Styrelsen har under äret hällit tre protokollförda sammanträden. Emil Heijnes fonds tillgångar samftirvaltas med Sveriges advokatsamftmds understödsfonds och Gustaf och Calla Sandströms Minnesfonds tillgångar. Denna Förvaltning omhänderhas, i huvudsak av Camegie Kapitalförvaltning AB (Swedbank) och SEB Enskilda Banken. Emil Heijnes fond äger även andelar i fonder,förvaltadeav Odin Förvaltning AS, Didner & Gerge Fonder AB samt AMF Fondförvaltning AB. Förmögenhet Emil Heijnes fondsförmögenhetvid räkenskapsårets utgång: 2011 2010 - värdepapper till marknadsvärde 8 850 335 9 841 793 - nettovärde av övriga tillgängar 384 435 883 201 - summa kapital 9 234 770 10 724 994 Arvoden Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Ersättning till SEB Enskilda Banken samt Camegie Kapitalförvaltning AB har utgått med 13 468 kronor (fg.år 4 861 kronor). Resultatdisposition Styrelsen har beslutat att tillförfogandestäende medel: - fria vinstmedel 4 373 685 skall disponeras enligt följande: - avsättes till bundna fonder -61 988 - balanseras i ny räkning 4 316 697 Sfiftelsens resultat och ställning i övrigt för de tvä senaste räkenskapsåren framgär avföljanderesultat- och balansräknr, boksiutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande noter. Alla belopp uttrycks i kronor Sida 1 (5)
RESULTATRÄKNING Stifielsens mtäkter Andelar frän resultat avfinansiellaanläggningstillgängar Summa intäkter Not 1 2011 619 878 619 878 20/0 616 954 616 954 Stiftelsens koslnader Förvaltararvoden övriga extema kostnader Resultat 10 344 41 901 567 633 13 468 63 518 539 968 Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader 62 4 635 1 629 O Resultat efterfinansiellaposter 563 060 541 597 Skatt -60 132-110 947 Ärets resultat 623 193 652 544 BALANSRÄKNING TILLGÄNGAR Anläggningstillgångar Andel i samförvaltade värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsällningst iligångar Kortfristiga fordrr Skattefordrr Tillgodohavande på depäkonton Summa omsättningstillgängar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Summa totalt eget kapital Kortfrisliga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Stäiida panter Ansvarsförbindelser Not 2011-12-31 8 770 875 8 770 875 366 267 3 074 20 094 389435 9 160 310 9 155 310 9 155 310 O 5 000 5 000 9 160 310 2010-12-31 8 323 933 8 323 933 891 610 52 444 38 621 982 675 9 306 608 9 207 134 9 207 134 87 724 11 750 99 474 9 306 608 Sida 2 (5)
BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättnr och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Not 1: Resultat frånfinansiellaanläggningsdilgångar 2011 2010 Utdelning pä aktier och andelar 121 341 164 107 Ränteintäkter, netto 89 380 48 306 Realisationsresultat, netto 409 156 404 541 Summa 619 878 616 954 Not 2: Förvaltningsarvoden 2011 2010 Arets förvaltningsarvoden 10 344 13 468 Summa 10 344 13 468 Not 3: övriga extema kostnader 2011 2010 Administrativa kostnader 10 464 17 951 Redovisning 11 151 16166 Revision 8 750 8 750 Dataprogram 1 347 1 300 Styrelseförsäkring 665 665 Resekostnader 523 686 Annonsering 9 000 18 000 Summa 41 901 63 518 Not 4: Skatt 2011 2010 Ändrad taxering tidigare är -60 132-110 947-60 132-110 947^ n Sida 3 (5)
Not 5: Andel i samförvaltade värdepapper. Totalt värdepappersinnehav per 2011-12-31. AKTIER ANTAL BOKFÖRT VÄRDE MARKNADSVÄRDE ABB LTD 6 400 730 609 828 800 ALFA LAVAL 11950 810 579 1 558 280 ATLAS COPCO A 9 300 1 128 050 1 376 400 AUTOLIV INC. 3 000 1 133 091 1 122 600 AVANZA 2 069 472 136 340 351 AXIS AB 4515 540 010 625 328 BALDER 9 000 278 828 227 700 BETSSON B 4 000 541 889 606 000 BOLIDEN AB 15 300 2 064 991 I 537 650 ELECROLUX B 9 000 1 650 958 987 300 ELEKTA B 8 000 2 130 502 2 388 000 ENQUEST 41 000 632 061 416 150 ERICSSON B 22 100 1 821 562 1 555 840 FABEGE 8 000 508 040 431 200 GETINGE B 10 000 1 447 228 1 744 000 HENNES & MAURITZ B 9 800 1 894 859 2 168 740 HEXAGON B 13 333 796 841 1 371 966 INTRUM JUSTITIA 4 000 360 755 431 000 KINNEVIK INVESTM B 16 700 2 123 479 2 239 470 LUNDBERGFÖRETAGEN B 7 200 I 189 412 1 461 600 MODERN TIMES GROUP B 3 900 1 724 997 1 282 320 NCC B il 400 1 658 361 1 379 400 NET ENTERTAINMENT B 5 400 297 418 345 600 NORDEA BANK 41 700 2 706 400 2 220 525 PROFFICE B 7 300 234 097 156 950 SANDVIK 10 900 913 347 920 505 SEB A Il 280 408 726 452 215 SECURITAS B 12 200 705 550 724 680 SKFB 18 400 2 317 032 2 679 040 SV. HANDELSBANKEN A 6 300 992 646 1 140300 SWEDBANK AB A 28 100 2 846 522 2 505 115 SWEDISH MATCH 10400 I 484 887 2 540 720 TELE2 B 4 200 557 003 562 380 TRANSMODE HOLDING 2 500 152 729 160 000 VOLVO B 34 700 2 925 327 2612 910 ANDEUR AMF AKTIEFOND SV 17 867 3 845 308 4 791 929 CAR SWE SMALLCAP 36 927 4 116 000 4 111 044 CAR WW CLASS 5B 45 634 15 057 791 13 260 323 DIDNER & GERGE 4 105 3 026 181 4 445 623 ODIN FASTIGHET 12 551 3 190 405 4 719 050 SEB GLOBALFOND 917 833 4 998 SEB BOND FUND HNW 236 539 2 365 388 2 158 227 SEB SHORT BOND FUND 459 446 4 370 136 4 572 778 GARTMORE GLOBAL 41 938 1 999 985 2 218 056 SEB CHOICE EMERGING 58 063 I 022 205 946 067 SEB GLOBALFOND C/R 393 863 3 186 237 2 439 567 SEB STIFTELSEFOND UT 459 461 3 073 200 2 203 990 RANTOR CAR SV KORT RÄNTA 193 844 25 292 709 25 407 133 SEB OBL.FOND FLEX SE 427 753 4 331 633 4 298 189 SEB PENNINGM.FOND 103 499 1 056 725 i 043 235 SWEDBANK HYPOTEK 2 000 000 2 340 050 2 294 285 SEB ASSET SEL SEKLU 12 361 1 774 953 1 630441 SEB GLOBAL EQ L/S 13 198 1 399 964 1 240 490 SEB HEDGE FIX INC 1 576 1 667 593 1 546 895 Summa 125 298 216 126 433 355 35 % belöper pä Sveriges Advokatsamfimds Understödsfond 43 854 375 44 251 674 7 % belöper på Emil Heijnes Fond 8 770 875 8 850 335 58 % belöper på Sandströms Minnesfond 72 672 965 73 331 346 Summa 125 298 216 126 433 355^ Sida 4(5)
Not 6: Stiftelsekapital Belopp vid årets ingång Beslutade bidrag Disposition 2010 års resultat Delsumma 2011 ärs resultat Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital 4 714 929 4 492 205-675 017 61 695-61 695 4 776 624 3 755 493 623 193 4 776 624 4 378 685 Stockhölmden 22/ 2 2012 Mats Bendrik ohansson Våmvisionsberättelse har avgivits den 22/ 2 2012 Häkan Sten Sida 5 (5)
REVISIONSBERÄTTELSE Tili st}telsen i Stiftelsen Emil Heijnes fond Org.nr. 802425-5088 Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningenförstifteisen Emil Heijnes fondförår 2011. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentiigheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentiiga felaktigheter. En revision innefattar att genom oiika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskemaförväsentiiga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständighetema, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattnr i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprärtats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i aila väsentliga avseenden rärtvisande bild av stiftelsens finansieiia stäiining per den 31 december 2011 och av dess finansiella resullat för året enligt årsredovisningslagen. Sida 1(2)
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författnr Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Stifteisen Emil Heijnes fond för år 2011. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Vårt ansvar är art med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon styrelseledamot handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentiiga beslut, åtgärder och förhåilanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättn i ngs sky Idig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseiedamot på annal satt har handlat i slrid med stiftelselagen eller stiftei seförord n andet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inle handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den Håkan S Auktoriserad revisor Magnus l/linnan Lekmannarevisor Sida 2(2)