Halvårsrapport 2014-01-01-2014-06-30 Optifreeze AB (publ) Org. nr. 556844-3914 Optifreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund.
Innehåll Sammanfattning av Q1-Q2 2014... 3 Sammanfattning av Q2 2014... 3 Kommentarer från VD... 3 Resultaträkning i sammandrag, SEK... 4 Balansräkning i sammandrag, SEK... 4 Förändring av Eget kapital 2014-06-30... 5 Kommande rapporttillfällen... 5 Verksamheten... 6 Allmänt om verksamheten... 6 Väsentliga händelser under Q1- Q2... 6 Redovisningsprinciper... 6 2
Sammanfattning av Q1-Q2 2014 Följande sammanfattning avser perioden 2014-01-01 2014-06-30 med jämförelseperiod 2013-01-01 2013-06-30. Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK) Resultatet för perioden uppgår till -1 044 794 SEK (-3 700 SEK) Likvida medel uppgick till 8 887 870 SEK Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken Vinst per aktie -0,13 kr Soliditet 95,8% Sammanfattning av Q2 2014 Följande sammanfattning avser perioden 2014-04-01 2014-06-30 med jämförelseperiod 2013-04-01 2013-06-30. Resultatet för perioden uppgår till -683 705 SEK (-3 200 SEK) Kommentarer från VD Utvecklingen i OptiFreeze har varit oerhört positiv under det första halvåret 2014. Vi som är verksamma i bolaget kan med stolthet framhålla det faktum att vi uppnått våra milestones. Den första vara att kapitalisera företaget och den andra att senast Q3 2014 få till stånd en överenskommelse med ett livsmedelsföretag om att genomföra ett pilotsamarbete. Under rapportperioden genomfördes två mycket framgångsrika finansieringsrundor, dels en private placement och dels en listningsemission. Private placement genomfördes i mars och målet var att tillföra bolaget 3 MKR. Denna nyemission blev kraftigt övertecknad. I maj genomfördes en listningsemission med målet att tillföra bolaget drygt 8 MKR före emissionskostnader. Nyemissionen föregicks av en rad framträdanden inför investerare där undertecknad och styrelseordföranden Pär Henriksson deltog. Gensvaret var positivt och vi möttes av mycket intresse och nyfikenhet. Teckningsgraden blev 150 procent vilket känns fantastiskt inspirerande. Men det är inte bara investerare som visat stort intresse för bolaget och vår teknik. Såväl svenska som internationella medier har uppmärksammat tekniken. Svenska dagstidningar, Sveriges Radio och Rapport publicerade inslag om vår revolutionerande teknik vilket ledde till att internationella medier, bland annat Reuters, uppmärksammade oss. Och det stora medieintresset har gagnat bolaget. Ett exempel på detta är inte minst alla kontakter vi fått med presumtiva samarbetspartners och kunder runt om i världen. Men framför allt kan vi konstatera att det dels finns en marknad för vår teknik, dels att tekniken redan är accepterad inom livsmedelsindustrin. Och det finns ett stort behov av innovationer inom livsmedelsindustrin. I slutet av juni uppnåddes ytterligare en milestone då bolaget ingick en överenskommelse med Orkla om att tillsammans genomföra ett pilotsamarbete. Syftet är att skala upp tekniken i en livsmedelsindustriell miljö. Samarbetet går enligt plan och fungerar bra. Hittills har bolaget inte bara uppnått de mål som satts upp. Vi har dessutom uppnått målen enligt den tidsplanering som presenterats för våra aktieägare och presumtiva investerare. Men samtidigt är det viktigt att bolaget inte tar ut segern i förskott, trots det stora intresset från företag och medier. Vägen till framgång handlar om att industrialisera och därefter sälja. Och just nu arbetar vi hårt för just detta, att industrialisera OptiCept och OptiCap. Så därför vill jag understryka att våra milestones står fast. Under 2015 ska två produktionslinor vara i drift och vi ska ingå samarbets- eller distributörsavtal som kommer att gynna framtida försäljning av produkterna. Lund 2014-08-29 Fredrik Westman, VD 3
Resultaträkning i sammandrag, SEK 20140101-20140630 20130101-20130630 20140401-20140630 20130401-20130630 20130101-20131231 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 0 0 0 Övriga intäkter /Aktiverade 0 0 0 0 0 kostnader Summa intäkter 0 0 0 0 0 Rörelsens kostnader Direkta kostnader 0 0 0 0 0 Övriga externa kostnader -920 847-3 700-559 749-3 200-75 291 Personalkostnader -123 857 0-123 857 0 Resultat före avskrivningar -1 044 704-3 700-683 606-3 200-75 291 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto -90 0-99 0-968 Resultat före skatt -1 044 794-3 700-683 705-3 200-76 259 Skatt 0 0 0 0 0 Resultat efter skatt -1 044 794-3 700-683 705-3 200-76 259 Vinst per aktie -0,13-0,07-0,09-0,06-0,76 Balansräkning i sammandrag, SEK Tillgångar 20140630 20130630 20131231 Immateriella anläggningstillgångar/patent 373 993 311 586 358 954 Omsättningstillgångar 9 425 979 326 951 355 447 Summa tillgångar 9 799 972 638 537 714 401 Eget kapital och Skulder Eget kapital 9 390 837 476 541 650 00 Obeskattade reserver 0 0 0 Långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder 409 135 161 996 64 401 Summa Skulder 409 135 161 996 64 401 Summa Eget kapital och Skulder 9 799 972 638 537 714 401 4
Förändring av Eget kapital 2014-06-30 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Eget kapital Belopp vid årets ingång 100 000 250 000 376 259-76 259 650 000 Enligt stämmobeslut -76 259 76 259 0 Nyemission 2014-04-09 17 000 2 958 000 2 975 000 Fondemission 2014-04-15 409 500-109 500-300 000 0 Nyemission 2014-06-16 175 500 7 819 500 7 995 000 Emissionskostnader -1 184 369-1 184 369 Periodens resultat -1 044 794-1 044 794 UB 2014-06-30 702 000 9 733 631 0-1 044 794 9 390 837 Utestående aktier uppgår till 7 800 000 stycken (vid periodens början 100 000 stycken). Kommande rapporttillfällen 2014-11-26 Delårsrapport 3, juli - september 2014 2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014 5
Verksamheten Allmänt om verksamheten OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget grundades 2011 av Arc Aroma Pure AB (publ), LU Innovation och ett antal forskare vid Institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Verksamheten utgår ifrån Skiffervägen i Lund där bolaget bland annat bedriver metod- och produktutveckling i eget laboratorium. Under hösten 2014 genomförs ett pilotsamarbete som syftar till att industrialisera tekniken. Väsentliga händelser under Q1- Q2 Bolaget genomförde i mars 2014 en nyemission (private placement) med målet att tillföra bolaget 2 995 000 kronor. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad. Den 29 april meddelades att OptiFreeze godkänts för notering på AktieTorget. 29 april till 14 maj 2014 genomfördes ytterligare en nyemission inför listning på AktieTorget med målet att tillföra bolaget 7 995 000 kronor. Teckningsgraden blev 150 procent. Den 5 juni meddelade bolaget att styrelseledamoten Christine Widstrand avgår. Skälet är att Widstrand, som representant för LU Innovation System, inte får vara ledamot i ett publikt bolag. 19 juni 2014 var första handelsdagen på AktieTorget. Under maj och juni har en rad medier runt om i världen publicerat inslag om bolagets teknik, bland annat SVT, svenska dagstidningar och branschmedier och den internationella nyhetsbyrån Reuters. Den 26 juni meddelade bolaget att ett pilotsamarbete med livsmedelsföretaget Orkla ska starta och pågå fram till oktober 2014. Ambitionen är att få till stånd ett kommersiellt samarbete. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Föreliggande halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Avlämnade av halvårsrapport. Lund den 29 augusti 2014 Optifreeze AB (publ) Styrelsen /Fredrik Westman, VD 6
Optifreeze AB (publ) Adress: Skiffervägen 12, 224 78 Lund Telefon: +46 46 15 23 00 E-post: info@optifreeze.se Hemsida: www.optifreeze.se 7