Mörtviksbacken 10 134 69 Ingarö +46(0)8-677 00 72 info@sjostrandcoffee.se http:/www.sjostrandcoffee.se Delårsrapport ett 2016
Innehåll Finansiell översikt 3 VD har ordet 4 Resultat och Balansräkning, koncernen 5 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för Sjöstrand Coffee Int. AB avger härmed följande rapport för perioden 2016-01-01-2016-03-31 Sida 2
Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT 2015 Totala intäkter uppgick till 3 308 TSEK Rörelseresultatet uppgick till 84 TSEK Periodens resultat uppgick till 84 TSEK Resultat per aktie uppgick till 0,01 ANTALET AKTIER Bolaget har per 2016-03-31, 6 283 216 stycken aktier. Varav 800 000 av serie A och 5 483 216 stycken av serie B. KOMMANDE RAPPORTER Halvårsrapport 2016 19 augusti 2016 INSYN Niklas Gustafsson Jessica Karlsson Hans Orre Fredrik Peterson Jenny Svensson Sida 3
VD har ordet Det har varit ett händelserikt första kvartal 2016 för Sjöstrand Coffee! Vår första handelsdag på AktieTorget ägde rum den 17e februari och vi har bland annat öppnat upp weshopen mot tyska marknaden, varit med på mässa i Chengdu (Kina) samt tecknat avtal med en PR-byrå. Vår nya mjölkskummare är klar och produceras just nu för planerad försäljningstart i maj. Vi har sålt närmare 4000 maskiner under första kvartalet, vilket är en bra start och vi ligger i fas med vår prognos för 2016. Finansiellt Med en omsättning på 3,3MSEK under första kvartalet har vi en omsättningstakt som motsvarar vår budget för 2016. Trots investeringar i våra produkter samt i nya marknader för framtida intäkter har vi gjort ett positivt resultat. Det är i linje med våra förväntningar. Den tidigare kvartalsrapporten avseende perioden okt-dec 2015 benämndes felaktigt bokslutskommuniké. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår där bokslutet kommer att färdigställas per 20161231. Framtiden Nu ser vi fram emot att äntligen under kvartal två sätta i gång med vår marknadsföring. Marknadsföringen syftar framförallt till att öka försäljningen i vår webshop samt ökad närvaro på de större mässorna för att knyta fler distributörer till oss. Jenny Svensson VD Sjöstrand Coffee Int AB Sida 4
Resultat och Balansräkning, koncernen Resultaträkning - Koncern Jan-Mars 2016 Sept-Dec 2015 Rörelsens intäkter 3 308 451-119 543 Rörelsens kostnader -3 223 987-450 554 Rörelseresultat 84 464-570 097 Finansiella intäkter och kostnader -672-7 157 Resultat efter finansiella poster 83 792-577 254 Skatt på årets resultat 0 0 PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie 83 792 0,01-577 254-0,11 Balansräkning - Koncern 2016-03-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utvecklingsutgifter Inventarier Summa anläggningstillgångar 328 910 576 315 8 632 913 857 346 851 628 707 0 975 558 Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 541 542 2 884 366 86 164 3 670 659 7 182 731 376 513 124 625 21 200 450 473 972 811 SUMMA TILLGÅNGAR 8 096 588 1 948 369 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Summa eget kapital Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder 628 322 6 023 178-1 087 960 5 563 540 2 326 891 206 157 2 533 048 506 700 1 644 800-654 372 1 497 128 324 944 126 297 451 241 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 096 588 1 948 369 Sida 5
Redovisnings- och värderingsprinciper KONCERNFÖRHÅLLANDEN & KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år. VÄRDRING AV INVESTERINGAR Värderingsprincip: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen. RISKER Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget. DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. Styrelsen och VD, Stockholm 2016-04-22 Jenny Svensson, VD & ledamot Jessica Karlsson, ledamot Hans Orre, ledamot Fredrik Petersson, ledamot Sida 6