Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll 1.10. Anmälningsärenden 2. Rapport 2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström 3. Beslutsuppföljning 3.1. Styrelsebeslut* 3.2. Styrelsens actions points 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 4.3. Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 2(2) 5. Beslutspunkter 5.1. PM för Näringslivsverksamhet* Johan Persson 5.2. PM för THS Fastigheter* Denise Fuglesang 5.3. PM för SFS* Sara Emilsson 6. Diskussionspunkter 6.1. Lokalbokningssystem Fabian Wahlgren 6.2. Diskussion angående ombyggnation Emma Fogelström och Robin Norström 6.3. Halvvägsavstämning* Denise Fuglesang 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 kl. 18.00, Sammanträdesrummet Julen närmar sig, men tro inte att kårstyrelsen slappar för det! Snart är det dags för ännu ett diskussionsrikt möte där bland annat PM, ekonomiuppföljning och halvårsavstämning ska behandlas. Kom gärna förbi och hör hur det gått för oss hittills! Nymble, den 26 november 2012 Denise Fuglesang Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
EKONOMIRAPPORT 2 KSm9 Emma Fogelström Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) EKONOMIRAPPORT KVARTAL 2 2012/2013 Årets andra ekonomirapport består, förutom av denna inledning, även av en grafisk sammanställning samt balans- och resultatrapporter från redovisningen i Hogia. Med undantag av ett fåtal avvikelser går de allra flesta intäkter och utgifter i linje med budget. Medlemsintäkterna ligger något högre än för samma period förra året, vilket vi såklart hoppas håller i sig hela året. Mecenatkorten kommer från och med årsskiftet att vara gratis då Mecenat upptäckte att Studentkortet inte tar betalt för sina kort. Detta innebär en besparing på ca 45tkr per år Vid fördelning av de pengar vi fakturerar KTH varje år upptäckte jag att 45 tkr var fördelat på Filmnämnden som idag inte är aktiv samt att 50 tkr ej var fördelat alls. Filmnämndens del av summan valde jag att lägga på RS8, dvs Eventverksamheten medan jag valde att lägga de ofördelade pengarna på RS4 (Kårhuset), dels för att det är ett resultatställe som kostar mycket pengar men också för att det är en resultatenhet som ju används av alla andra enheter. Eventverksamheten går fortsatt bättre än förväntat men har tvingats investera i en del förbättringsåtgärder för att hålla mer ordning utanför Nymble. Man hoppas att dessa utgifter ska balanseras av ökad besöksstatistik på framtida evenemang. Totalt sett ser resultatet bra ut och de positiva avvikelserna balanserar upp (och lite mer därtill) de negativa avvikelserna. Stockholm den 26 november 2012 Emma Fogelström Vice Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Mkr 40 35 Mkr 9 8 7 Mkr 6 5 4 3 2 1 - Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Budgeterade intäkter Maj Juni 30 25 20 15 10 5 - Intäkter Kostnader 6 5 Ackumulerade intäkter per 121122 4 3 2 1-0 1 - Centralt 2 - Fum 3 - Styrelsen 4 - Nymble 5 - Restaurangen 6 - Osqvik 7 - Kommunikation 8 - Event 81 - RN 83 - Platoon 10 - International 11 - Armada 13 - OL 18 - Utbildning 19 - Studiesocialt 20 - Presidiet 50 - Näringsliv 51 - NNC Mkr -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 Budgeterade kostnader Ackumulerade kostnader per 121122
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 089 273,00 2 688 000,00-598 727,00-22,27 2 688 000,00-598 727,00-22,27 3011 Frivilliga bidrag 28 353,00 50 000,00-21 647,00-43,29 50 000,00-21 647,00-43,29 3020 Kopiatorintäkter 0,00 140 000,00-140 000,00-100,00 140 000,00-140 000,00-100,00 3021 Vidarefakturerade telefonkostn 0,00 2 500,00-2 500,00-100,00 2 500,00-2 500,00-100,00 3022 Vidarefakturerade intäkter 0,00 20 800,00-20 800,00-100,00 20 800,00-20 800,00-100,00 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 2 900,00 9 600,00-6 700,00-69,79 9 600,00-6 700,00-69,79 3200 Sponsorintäkter 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 3400 Bidrag från KTH 2 700 000,00 331 000,00 2 369 000,00 715,71 331 000,00 2 369 000,00 715,71 3511 Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 33 550,00 40 000,00-6 450,00-16,13 40 000,00-6 450,00-16,13 Summa Huvudintäkter 4 861 176,00 3 281 900,00 1 579 276,00 48,12 3 281 900,00 1 579 276,00 48,12 Summa Intäkter 4 861 176,00 3 281 900,00 1 579 276,00 48,12 3 281 900,00 1 579 276,00 48,12 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader -11 295,07-9 600,00-1 695,07-17,66-9 600,00-1 695,07-17,66 4520 Kostnader Bar 0,00-40 000,00 40 000,00 100,00-40 000,00 40 000,00 100,00 4521 Inköp alkoholhaltig dryck -1 290,00 0,00-1 290,00 0,00 0,00-1 290,00 0,00 4523 Inköp mat -368,00 0,00-368,00 0,00 0,00-368,00 0,00 4530 Direkta kostnader fest -3 843,01 0,00-3 843,01 0,00 0,00-3 843,01 0,00 Summa Ordinarie kostnader -16 796,08-49 600,00 32 803,92 66,14-49 600,00 32 803,92 66,14 Övriga externa rörelsekostn. 5168 Inomhusväxter -8 437,00 0,00-8 437,00 0,00 0,00-8 437,00 0,00 5410 Förbrukningsinventarier -1 594,00-25 000,00 23 406,00 93,62-25 000,00 23 406,00 93,62 5412 Datorhårdvara och tillbehör -13 951,00-30 000,00 16 049,00 53,50-30 000,00 16 049,00 53,50 5420 Programvara och supportavtal ( -3 600,00-9 600,00 6 000,00 62,50-9 600,00 6 000,00 62,50 5421 Ekonomi-/lönesystem -284 982,50-220 000,00-64 982,50-29,54-220 000,00-64 982,50-29,54 5422 Medlemssystem -38 466,00-180 000,00 141 534,00 78,63-180 000,00 141 534,00 78,63 5460 Förbrukningsmateriel -233,00-12 000,00 11 767,00 98,06-12 000,00 11 767,00 98,06 Sida 1
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 5480 Arbetskläder -1 525,00-3 000,00 1 475,00 49,17-3 000,00 1 475,00 49,17 5800 Resor 0,00-3 000,00 3 000,00 100,00-3 000,00 3 000,00 100,00 6070 Representation 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 6076 Samarbetsorgan 0,00-6 000,00 6 000,00 100,00-6 000,00 6 000,00 100,00 6110 Kontorsmateriel -17 201,00-30 000,00 12 799,00 42,66-30 000,00 12 799,00 42,66 6111 Kopieringskostnader -46 186,00-200 000,00 153 814,00 76,91-200 000,00 153 814,00 76,91 6211 Fast telefoni och fax -7 639,00-15 000,00 7 361,00 49,07-15 000,00 7 361,00 49,07 6212 Mobiltelefoni -5 111,00-20 000,00 14 889,00 74,45-20 000,00 14 889,00 74,45 6250 Porto -8 829,44-100 000,00 91 170,56 91,17-100 000,00 91 170,56 91,17 6254 Kårlegitimation 0,00-45 000,00 45 000,00 100,00-45 000,00 45 000,00 100,00 6310 Företagsförsäkringar 0,00-73 000,00 73 000,00 100,00-73 000,00 73 000,00 100,00 6390 Kassadifferenser 5 018,00 0,00 5 018,00 0,00 0,00 5 018,00 0,00 6420 Ersättning till revisor -62 500,00-100 000,00 37 500,00 37,50-100 000,00 37 500,00 37,50 6530 Redovisningstjänster -33 594,00-120 000,00 86 406,00 72,01-120 000,00 86 406,00 72,01 6540 IT-tjänster -849,15-30 000,00 29 150,85 97,17-30 000,00 29 150,85 97,17 6570 Bankkostnader -14 830,00-20 000,00 5 170,00 25,85-20 000,00 5 170,00 25,85 6571 Bankkostnader - Serviceavtal -32 751,92-71 000,00 38 248,08 53,87-71 000,00 38 248,08 53,87 6590 Övriga externa tjänster 0,00-10 000,00 10 000,00 100,00-10 000,00 10 000,00 100,00 6981 SSCO -123 539,00-124 800,00 1 261,00 1,01-124 800,00 1 261,00 1,01 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 0,00-25 000,00 25 000,00 100,00-25 000,00 25 000,00 100,00 6983 SFS 0,00-75 500,00 75 500,00 100,00-75 500,00 75 500,00 100,00 6990 Övriga kostnader 0,00-15 000,00 15 000,00 100,00-15 000,00 15 000,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader -700 801,01-1 563 900,00 863 098,99 55,19-1 563 900,00 863 098,99 55,19 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer -9 795,00 0,00-9 795,00 0,00 0,00-9 795,00 0,00 7013 Löner personal -457 482,00-1 388 000,00 930 518,00 67,04-1 388 000,00 930 518,00 67,04 7382 Kostn f subventionerade måltid -10 799,00-41 000,00 30 201,00 73,66-41 000,00 30 201,00 73,66 7411 Personalförsäkringar -82 155,00-200 400,00 118 245,00 59,00-200 400,00 118 245,00 59,00 7513 Arbetsgivaravgifter personal -112 813,00-436 000,00 323 187,00 74,13-436 000,00 323 187,00 74,13 7610 Utbildning -30 848,00-70 000,00 39 152,00 55,93-70 000,00 39 152,00 55,93 Sida 2
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 7620 Sjuk- och hälsovård -2 798,00-35 000,00 32 202,00 92,01-35 000,00 32 202,00 92,01 7630 Intern representation 0,00-13 000,00 13 000,00 100,00-13 000,00 13 000,00 100,00 7631 Teambuilding -163,00-15 000,00 14 837,00 98,91-15 000,00 14 837,00 98,91 7698 Kaffe, uppvaktning -1 902,00-25 000,00 23 098,00 92,39-25 000,00 23 098,00 92,39 7699 Övriga personalkostnader 0,00-5 000,00 5 000,00 100,00-5 000,00 5 000,00 100,00 Summa Personalkostnader -708 755,00-2 228 400,00 1 519 645,00 68,19-2 228 400,00 1 519 645,00 68,19 Rörelsens kostnader -1 426 352,09-3 841 900,00 2 415 547,91 62,87-3 841 900,00 2 415 547,91 62,87 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -8 378,00-28 300,00 19 922,00 70,40-28 300,00 19 922,00 70,40 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -531,00-2 200,00 1 669,00 75,86-2 200,00 1 669,00 75,86 Summa Av och nedskrivningar -8 909,00-30 500,00 21 591,00 70,79-30 500,00 21 591,00 70,79 Rörelseresultat 3 425 914,91-590 500,00 4 016 414,91 680,17-590 500,00 4 016 414,91 680,17 Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter -16 261,42 0,00-16 261,42 0,00 0,00-16 261,42 0,00 8024 Räntor THS AB 0,00 95 000,00-95 000,00-100,00 95 000,00-95 000,00-100,00 8121 Räntekostnader -35 232,67-1 000,00-34 232,67-999,99-1 000,00-34 232,67-999,99 Summa Finansiella intäkt/kostn -51 494,09 94 000,00-145 494,09-154,78 94 000,00-145 494,09-154,78 Res.efter finansiella poster 3 374 420,82-496 500,00 3 870 920,82 779,64-496 500,00 3 870 920,82 779,64 Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 0,00-269 000,00 269 000,00 100,00-269 000,00 269 000,00 100,00 Summa Bokslutsdispositioner 0,00-269 000,00 269 000,00 100,00-269 000,00 269 000,00 100,00 Beräknat Resultat 3 374 420,82-765 500,00 4 139 920,82 540,81-765 500,00 4 139 920,82 540,81 Sida 3
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 2 Fullmäktige Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner -16 925,31-16 000,00-925,31-5,78-16 000,00-925,31-5,78 Summa Ordinarie kostnader -16 925,31-16 000,00-925,31-5,78-16 000,00-925,31-5,78 Övriga externa rörelsekostn. 6075 Fanborg -8 244,00-8 000,00-244,00-3,05-8 000,00-244,00-3,05 6450 Möteskostnader KF 0,00-36 000,00 36 000,00 100,00-36 000,00 36 000,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader -8 244,00-44 000,00 35 756,00 81,26-44 000,00 35 756,00 81,26 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer 0,00-76 000,00 76 000,00 100,00-76 000,00 76 000,00 100,00 7012 Arvoden övriga funktionärer -17 775,00 0,00-17 775,00 0,00 0,00-17 775,00 0,00 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk 0,00-23 000,00 23 000,00 100,00-23 000,00 23 000,00 100,00 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun -3 483,45 0,00-3 483,45 0,00 0,00-3 483,45 0,00 7513 Arbetsgivaravgifter personal -690,85 0,00-690,85 0,00 0,00-690,85 0,00 7630 Intern representation -391,00-6 000,00 5 609,00 93,48-6 000,00 5 609,00 93,48 Summa Personalkostnader -22 340,30-105 000,00 82 659,70 78,72-105 000,00 82 659,70 78,72 Rörelsens kostnader -47 509,61-165 000,00 117 490,39 71,21-165 000,00 117 490,39 71,21 Av och nedskrivningar 7945 Avskrivningar standard -7 388,00-26 000,00 18 612,00 71,58-26 000,00 18 612,00 71,58 Summa Av och nedskrivningar -7 388,00-26 000,00 18 612,00 71,58-26 000,00 18 612,00 71,58 Rörelseresultat -54 897,61-191 000,00 136 102,39 71,26-191 000,00 136 102,39 71,26 Res.efter finansiella poster -54 897,61-191 000,00 136 102,39 71,26-191 000,00 136 102,39 71,26 Beräknat Resultat -54 897,61-191 000,00 136 102,39 71,26-191 000,00 136 102,39 71,26 Sida 4
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 3 Styrelse Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 6070 Representation 0,00-2 000,00 2 000,00 100,00-2 000,00 2 000,00 100,00 6150 Trycksaker 0,00-1 500,00 1 500,00 100,00-1 500,00 1 500,00 100,00 6992 Styrelsens disposistion -1 156,00-200 000,00 198 844,00 99,42-200 000,00 198 844,00 99,42 Summa Övriga rörelsekostnader -1 156,00-203 500,00 202 344,00 99,43-203 500,00 202 344,00 99,43 Kostnader för personal 7610 Utbildning 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 7630 Intern representation -1 124,49-1 500,00 375,51 25,03-1 500,00 375,51 25,03 7631 Teambuilding -319,00-5 000,00 4 681,00 93,62-5 000,00 4 681,00 93,62 7632 Konferenser -4 958,00-20 000,00 15 042,00 75,21-20 000,00 15 042,00 75,21 Summa Personalkostnader -6 401,49-27 500,00 21 098,51 76,72-27 500,00 21 098,51 76,72 Rörelsens kostnader -7 557,49-231 000,00 223 442,51 96,73-231 000,00 223 442,51 96,73 Rörelseresultat -7 557,49-231 000,00 223 442,51 96,73-231 000,00 223 442,51 96,73 Res.efter finansiella poster -7 557,49-231 000,00 223 442,51 96,73-231 000,00 223 442,51 96,73 Beräknat Resultat -7 557,49-231 000,00 223 442,51 96,73-231 000,00 223 442,51 96,73 Sida 5
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 4 Kårhuset Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 25% 1 628 526,00 3 240 750,00-1 612 224,00-49,75 3 240 750,00-1 612 224,00-49,75 3031 VF intäkter ombyggn akvariumet 110 645,00 0,00 110 645,00 0,00 0,00 110 645,00 0,00 3040 Hyresintäkter fastigh korttid 90 650,00 400 000,00-309 350,00-77,34 400 000,00-309 350,00-77,34 3041 Städn. i samb. m. hyra korttid 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 3400 Bidrag från KTH 0,00 774 000,00-774 000,00-100,00 774 000,00-774 000,00-100,00 Summa Huvudintäkter 1 834 321,00 4 414 750,00-2 580 429,00-58,45 4 414 750,00-2 580 429,00-58,45 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 Summa Intäkter 1 834 322,50 4 414 750,00-2 580 427,50-58,45 4 414 750,00-2 580 427,50-58,45 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4010 Ankomstregistrerade fakturor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4022 Vidarefakturerade kostnader -1 475,00 0,00-1 475,00 0,00 0,00-1 475,00 0,00 4023 Vidarefakturerade kostn. MOMS -35 000,00 0,00-35 000,00 0,00 0,00-35 000,00 0,00 4031 VF kostn ombyggn akvariumet -194 744,75 0,00-194 744,75 0,00 0,00-194 744,75 0,00 Summa Ordinarie kostnader -231 219,75 0,00-231 219,75 0,00 0,00-231 219,75 0,00 Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 0,00-100,00 100,00 100,00-100,00 100,00 100,00 5120 El -228 150,00-870 000,00 641 850,00 73,78-870 000,00 641 850,00 73,78 5130 Värme -89 851,00-524 000,00 434 149,00 82,85-524 000,00 434 149,00 82,85 5132 Sotning 0,00-25 000,00 25 000,00 100,00-25 000,00 25 000,00 100,00 5140 Vatten och avlopp -9 815,00-70 000,00 60 185,00 85,98-70 000,00 60 185,00 85,98 5161 Städning -213 657,29-850 000,00 636 342,71 74,86-850 000,00 636 342,71 74,86 5162 Sophämtning -43 942,00-200 000,00 156 058,00 78,03-200 000,00 156 058,00 78,03 5163 Sopåtervinning 0,00 15 000,00-15 000,00-100,00 15 000,00-15 000,00-100,00 Sida 6
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 4 Kårhuset Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 5165 Trädgårdsskötsel -32 630,40-120 000,00 87 369,60 72,81-120 000,00 87 369,60 72,81 5168 Inomhusväxter -2 301,00-18 000,00 15 699,00 87,22-18 000,00 15 699,00 87,22 5169 Hyra entrémattor -12 176,00-35 000,00 22 824,00 65,21-35 000,00 22 824,00 65,21 5170 Reparation och underhåll fasti -434 758,79-830 000,00 395 241,21 47,62-830 000,00 395 241,21 47,62 5171 Lås och larm, anläggningskostn -98 013,00-150 000,00 51 987,00 34,66-150 000,00 51 987,00 34,66 5173 Underhållsavtal -49 322,15-65 000,00 15 677,85 24,12-65 000,00 15 677,85 24,12 5192 Fastighetsförsäkring 0,00-73 100,00 73 100,00 100,00-73 100,00 73 100,00 100,00 5199 Övriga fastighetskostnader -5 421,00-30 000,00 24 579,00 81,93-30 000,00 24 579,00 81,93 5410 Förbrukningsinventarier -16 714,20-15 000,00-1 714,20-11,43-15 000,00-1 714,20-11,43 5411 Verktyg -5 938,00-8 000,00 2 062,00 25,78-8 000,00 2 062,00 25,78 5420 Programvara och supportavtal ( -508,00-1 800,00 1 292,00 71,78-1 800,00 1 292,00 71,78 5460 Förbrukningsmateriel -26 921,00-85 000,00 58 079,00 68,33-85 000,00 58 079,00 68,33 5461 Städmateriel 0,00-25 000,00 25 000,00 100,00-25 000,00 25 000,00 100,00 5480 Arbetskläder -2 985,00-4 000,00 1 015,00 25,38-4 000,00 1 015,00 25,38 5500 Reparation och underhåll inven -3 580,00-10 000,00 6 420,00 64,20-10 000,00 6 420,00 64,20 5590 Övr. kostn rep. & underhåll -24 923,00 0,00-24 923,00 0,00 0,00-24 923,00 0,00 5700 Frakter och transporter -2 835,00 0,00-2 835,00 0,00 0,00-2 835,00 0,00 5800 Resor -2 810,00 0,00-2 810,00 0,00 0,00-2 810,00 0,00 6070 Representation 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 6211 Fast telefoni och fax -4 877,00-20 000,00 15 123,00 75,62-20 000,00 15 123,00 75,62 6212 Mobiltelefoni -1 389,00-8 000,00 6 611,00 82,64-8 000,00 6 611,00 82,64 6370 Kostnader för larm och bevakni -45 905,12-250 000,00 204 094,88 81,64-250 000,00 204 094,88 81,64 6371 Utryckning -25 873,00-15 000,00-10 873,00-72,49-15 000,00-10 873,00-72,49 6950 Tillsynsavg.-myndighetskrav -3 852,00-5 000,00 1 148,00 22,96-5 000,00 1 148,00 22,96 Summa Övriga rörelsekostnader -1 389 147,95-4 293 000,00 2 903 852,05 67,64-4 293 000,00 2 903 852,05 67,64 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer -9 919,00 0,00-9 919,00 0,00 0,00-9 919,00 0,00 7013 Löner personal -242 500,00-630 800,00 388 300,00 61,56-630 800,00 388 300,00 61,56 7331 Skattefria bilersättningar -2 749,00-15 000,00 12 251,00 81,67-15 000,00 12 251,00 81,67 7332 Skattepliktiga bilersättningar -2 292,00-12 000,00 9 708,00 80,90-12 000,00 9 708,00 80,90 Sida 7
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 4 Kårhuset Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 7382 Kostn f subventionerade måltid 1 338,00-25 000,00 26 338,00 105,35-25 000,00 26 338,00 105,35 7513 Arbetsgivaravgifter personal -61 026,45-198 000,00 136 973,55 69,18-198 000,00 136 973,55 69,18 7610 Utbildning 0,00-10 000,00 10 000,00 100,00-10 000,00 10 000,00 100,00 7620 Sjuk- och hälsovård 0,00-7 000,00 7 000,00 100,00-7 000,00 7 000,00 100,00 7699 Övriga personalkostnader -1 322,00-5 000,00 3 678,00 73,56-5 000,00 3 678,00 73,56 Summa Personalkostnader -318 470,45-902 800,00 584 329,55 64,72-902 800,00 584 329,55 64,72 Rörelsens kostnader -1 938 838,15-5 195 800,00 3 256 961,85 62,68-5 195 800,00 3 256 961,85 62,68 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -13 075,00-25 900,00 12 825,00 49,52-25 900,00 12 825,00 49,52 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -27 282,00-119 000,00 91 718,00 77,07-119 000,00 91 718,00 77,07 7921 Avskrivningar ombygg 97-00 -73 971,00-296 000,00 222 029,00 75,01-296 000,00 222 029,00 75,01 7931 Avskrivn. fastighetsinv. 10 år -46 038,00-316 000,00 269 962,00 85,43-316 000,00 269 962,00 85,43 7943 Avskrivn.vent.kök 00/01, 15år -80 586,00-322 000,00 241 414,00 74,97-322 000,00 241 414,00 74,97 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11-199 605,00-792 000,00 592 395,00 74,80-792 000,00 592 395,00 74,80 Summa Av och nedskrivningar -440 557,00-1 870 900,00 1 430 343,00 76,45-1 870 900,00 1 430 343,00 76,45 Rörelseresultat -545 072,65-2 651 950,00 2 106 877,35 79,45-2 651 950,00 2 106 877,35 79,45 Finansiella intäkt/kostn 8121 Räntekostnader -7 777,38-340 000,00 332 222,62 97,71-340 000,00 332 222,62 97,71 8156 Ränta omb ventilation -79 970,89-310 000,00 230 029,11 74,20-310 000,00 230 029,11 74,20 Summa Finansiella intäkt/kostn -87 748,27-650 000,00 562 251,73 86,50-650 000,00 562 251,73 86,50 Res.efter finansiella poster -632 820,92-3 301 950,00 2 669 129,08 80,83-3 301 950,00 2 669 129,08 80,83 Beräknat Resultat -632 820,92-3 301 950,00 2 669 129,08 80,83-3 301 950,00 2 669 129,08 80,83 Sida 8
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 5 Restaurangen Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3100 Cafeförsäljning 12% moms 575 395,08 1 750 000,00-1 174 604,92-67,12 1 750 000,00-1 174 604,92-67,12 3400 Bidrag från KTH 0,00 1 000 000,00-1 000 000,00-100,00 1 000 000,00-1 000 000,00-100,00 3600 Bistro försäljning 12% moms 844 473,18 2 660 000,00-1 815 526,82-68,25 2 660 000,00-1 815 526,82-68,25 3602 Bistro försäljning 25% moms 15 614,40 40 000,00-24 385,60-60,96 40 000,00-24 385,60-60,96 3604 Catering 12% moms 1 020 352,45 2 400 000,00-1 379 647,55-57,49 2 400 000,00-1 379 647,55-57,49 3606 Catering 25% moms 170 910,20 0,00 170 910,20 0,00 0,00 170 910,20 0,00 Summa Huvudintäkter 2 626 745,31 7 850 000,00-5 223 254,69-66,54 7 850 000,00-5 223 254,69-66,54 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 0,00 600 000,00-600 000,00-100,00 600 000,00-600 000,00-100,00 Internfakturerade intäkter 0,00 600 000,00-600 000,00-100,00 600 000,00-600 000,00-100,00 Summa Intäkter 2 626 746,02 8 450 000,00-5 823 253,98-68,91 8 450 000,00-5 823 253,98-68,91 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4100 Kostnader café -307 664,71-1 040 000,00 732 335,29 70,42-1 040 000,00 732 335,29 70,42 4600 Bistro kostnader -771 809,67-1 600 000,00 828 190,33 51,76-1 600 000,00 828 190,33 51,76 4610 Kostnader Catering 0,00-750 000,00 750 000,00 100,00-750 000,00 750 000,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader -1 079 474,38-3 390 000,00 2 310 525,62 68,16-3 390 000,00 2 310 525,62 68,16 Övriga externa rörelsekostn. 5120 El 0,00-30 000,00 30 000,00 100,00-30 000,00 30 000,00 100,00 5162 Sophämtning -42 224,00-125 000,00 82 776,00 66,22-125 000,00 82 776,00 66,22 5168 Inomhusväxter -1 190,00-15 000,00 13 810,00 92,07-15 000,00 13 810,00 92,07 5171 Lås och larm, anläggningskostn 0,00-10 000,00 10 000,00 100,00-10 000,00 10 000,00 100,00 Sida 9
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 5 Restaurangen Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 5173 Underhållsavtal 0,00-5 000,00 5 000,00 100,00-5 000,00 5 000,00 100,00 5199 Övriga fastighetskostnader -1 655,51-7 500,00 5 844,49 77,93-7 500,00 5 844,49 77,93 5221 Hyra dukar -37 767,62-50 000,00 12 232,38 24,46-50 000,00 12 232,38 24,46 5410 Förbrukningsinventarier -17 357,56-70 000,00 52 642,44 75,20-70 000,00 52 642,44 75,20 5420 Programvara och supportavtal ( -879,00-1 920,00 1 041,00 54,22-1 920,00 1 041,00 54,22 5460 Förbrukningsmateriel -56 027,55-250 000,00 193 972,45 77,59-250 000,00 193 972,45 77,59 5461 Städmateriel -38 938,52-70 000,00 31 061,48 44,37-70 000,00 31 061,48 44,37 5480 Arbetskläder -6 216,11-30 000,00 23 783,89 79,28-30 000,00 23 783,89 79,28 5500 Reparation och underhåll inven -4 574,25-50 000,00 45 425,75 90,85-50 000,00 45 425,75 90,85 5700 Frakter och transporter -2 119,72-11 000,00 8 880,28 80,73-11 000,00 8 880,28 80,73 6110 Kontorsmateriel 0,00-2 000,00 2 000,00 100,00-2 000,00 2 000,00 100,00 6111 Kopieringskostnader 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 6211 Fast telefoni och fax -396,00-2 200,00 1 804,00 82,00-2 200,00 1 804,00 82,00 6212 Mobiltelefoni -4 565,45-13 300,00 8 734,55 65,67-13 300,00 8 734,55 65,67 6371 Utryckning 0,00-10 000,00 10 000,00 100,00-10 000,00 10 000,00 100,00 6390 Kassadifferenser 1 370,39 0,00 1 370,39 0,00 0,00 1 370,39 0,00 6550 Konsultarvoden -8 701,59-11 000,00 2 298,41 20,89-11 000,00 2 298,41 20,89 6570 Bankkostnader 0,00-6 000,00 6 000,00 100,00-6 000,00 6 000,00 100,00 6571 Bankkostnader - Serviceavtal -26 452,66-70 000,00 43 547,34 62,21-70 000,00 43 547,34 62,21 6870 Inhyrd Restaurangpersonal -25 380,00 0,00-25 380,00 0,00 0,00-25 380,00 0,00 6950 Tillsynsavg.-myndighetskrav -3 300,00-30 000,00 26 700,00 89,00-30 000,00 26 700,00 89,00 Summa Övriga rörelsekostnader -276 375,15-870 920,00 594 544,85 68,27-870 920,00 594 544,85 68,27 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer -9 850,00-75 000,00 65 150,00 86,87-75 000,00 65 150,00 86,87 7013 Löner personal -272 923,00-2 359 848,00 2 086 925,00 88,43-2 359 848,00 2 086 925,00 88,43 7014 Löner arbetare -414 869,00 0,00-414 869,00 0,00 0,00-414 869,00 0,00 7383 Kostn-subv. måltid. rest.pers. 17 425,00 60 000,00-42 575,00-70,96 60 000,00-42 575,00-70,96 7411 Personalförsäkringar 0,00-50 800,00 50 800,00 100,00-50 800,00 50 800,00 100,00 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun -278,82-11 600,00 11 321,18 97,60-11 600,00 11 321,18 97,60 7513 Arbetsgivaravgifter personal -135 677,06-904 000,00 768 322,94 84,99-904 000,00 768 322,94 84,99 Sida 10
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 5 Restaurangen Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 7610 Utbildning -1 900,00-30 000,00 28 100,00 93,67-30 000,00 28 100,00 93,67 7620 Sjuk- och hälsovård 0,00-7 000,00 7 000,00 100,00-7 000,00 7 000,00 100,00 7630 Intern representation 0,00-25 000,00 25 000,00 100,00-25 000,00 25 000,00 100,00 Summa Personalkostnader -818 072,88-3 403 248,00 2 585 175,12 75,96-3 403 248,00 2 585 175,12 75,96 Rörelsens kostnader -2 173 922,41-7 664 168,00 5 490 245,59 71,64-7 664 168,00 5 490 245,59 71,64 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -18 265,00-66 000,00 47 735,00 72,33-66 000,00 47 735,00 72,33 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -8 083,00-34 000,00 25 917,00 76,23-34 000,00 25 917,00 76,23 7931 Avskrivn. fastighetsinv. 10 år -8 951,00-267 000,00 258 049,00 96,65-267 000,00 258 049,00 96,65 7941 Avskrivning på storköksinvent -37 389,00-142 000,00 104 611,00 73,67-142 000,00 104 611,00 73,67 7944 Avskrivning Café 0,00-69 000,00 69 000,00 100,00-69 000,00 69 000,00 100,00 Summa Av och nedskrivningar -72 688,00-578 000,00 505 312,00 87,42-578 000,00 505 312,00 87,42 Rörelseresultat 380 135,61 207 832,00 172 303,61 82,91 207 832,00 172 303,61 82,91 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -584,00 0,00-584,00 0,00 0,00-584,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -584,00 0,00-584,00 0,00 0,00-584,00 0,00 Res.efter finansiella poster 379 551,61 207 832,00 171 719,61 82,62 207 832,00 171 719,61 82,62 Beräknat Resultat 379 551,61 207 832,00 171 719,61 82,62 207 832,00 171 719,61 82,62 Sida 11
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 0,00 35 000,00-35 000,00-100,00 35 000,00-35 000,00-100,00 3040 Hyresintäkter fastigh korttid 63 400,00 150 000,00-86 600,00-57,73 150 000,00-86 600,00-57,73 3041 Städn. i samb. m. hyra korttid 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 Summa Huvudintäkter 65 900,00 185 000,00-119 100,00-64,38 185 000,00-119 100,00-64,38 Summa Intäkter 65 900,00 185 000,00-119 100,00-64,38 185 000,00-119 100,00-64,38 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5064 Snöröjning 0,00-14 000,00 14 000,00 100,00-14 000,00 14 000,00 100,00 5120 El -16 477,00-70 000,00 53 523,00 76,46-70 000,00 53 523,00 76,46 5161 Städning 0,00-10 000,00 10 000,00 100,00-10 000,00 10 000,00 100,00 5162 Sophämtning -9 597,00-35 000,00 25 403,00 72,58-35 000,00 25 403,00 72,58 5170 Reparation och underhåll fasti -51 663,00-120 000,00 68 337,00 56,95-120 000,00 68 337,00 56,95 5192 Fastighetsförsäkring 0,00-5 000,00 5 000,00 100,00-5 000,00 5 000,00 100,00 5410 Förbrukningsinventarier -299,00-5 000,00 4 701,00 94,02-5 000,00 4 701,00 94,02 6070 Representation 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader -78 036,00-260 000,00 181 964,00 69,99-260 000,00 181 964,00 69,99 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 0,00-8 500,00 8 500,00 100,00-8 500,00 8 500,00 100,00 7013 Löner personal 0,00-86 916,00 86 916,00 100,00-86 916,00 86 916,00 100,00 7331 Skattefria bilersättningar 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 7332 Skattepliktiga bilersättningar 0,00-700,00 700,00 100,00-700,00 700,00 100,00 7513 Arbetsgivaravgifter personal 0,00-27 000,00 27 000,00 100,00-27 000,00 27 000,00 100,00 Summa Personalkostnader 0,00-124 116,00 124 116,00 100,00-124 116,00 124 116,00 100,00 Rörelsens kostnader -78 036,00-384 116,00 306 080,00 79,68-384 116,00 306 080,00 79,68 Av och nedskrivningar Sida 12
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 7913 Avskrivn. inventarier 5 år 0,00-4 000,00 4 000,00 100,00-4 000,00 4 000,00 100,00 7917 Avskrivn. Toalett Osqvik 10 år -14 491,00-58 000,00 43 509,00 75,02-58 000,00 43 509,00 75,02 Summa Av och nedskrivningar -14 491,00-62 000,00 47 509,00 76,63-62 000,00 47 509,00 76,63 Rörelseresultat -26 627,00-261 116,00 234 489,00 89,80-261 116,00 234 489,00 89,80 Res.efter finansiella poster -26 627,00-261 116,00 234 489,00 89,80-261 116,00 234 489,00 89,80 Beräknat Resultat -26 627,00-261 116,00 234 489,00 89,80-261 116,00 234 489,00 89,80 Sida 13
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 7 Information Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 2 524,84 0,00 2 524,84 0,00 0,00 2 524,84 0,00 Summa Huvudintäkter 2 524,84 0,00 2 524,84 0,00 0,00 2 524,84 0,00 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -0,05 0,00-0,05 0,00 0,00-0,05 0,00-0,05 0,00-0,05 0,00 0,00-0,05 0,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Övriga rörelseintäkter 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Summa Intäkter 3 024,79 0,00 3 024,79 0,00 0,00 3 024,79 0,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader -1 221,00 0,00-1 221,00 0,00 0,00-1 221,00 0,00 Summa Ordinarie kostnader -1 221,00 0,00-1 221,00 0,00 0,00-1 221,00 0,00 Övriga externa rörelsekostn. 5412 Datorhårdvara och tillbehör -199,00 0,00-199,00 0,00 0,00-199,00 0,00 5420 Programvara och supportavtal ( -600,00 0,00-600,00 0,00 0,00-600,00 0,00 5800 Resor 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 5900 Reklam och PR -10 027,00-24 000,00 13 973,00 58,22-24 000,00 13 973,00 58,22 5930 Reklamtrycksaker -40 036,00-43 000,00 2 964,00 6,89-43 000,00 2 964,00 6,89 5931 Kataloger -20 000,00-20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 5960 Reklamgåvor (giveaways) -4 425,00-7 500,00 3 075,00 41,00-7 500,00 3 075,00 41,00 6070 Representation -120,00-15 500,00 15 380,00 99,23-15 500,00 15 380,00 99,23 6073 Representation mot sekt. och t 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 6074 Kårens råd -290,00-2 000,00 1 710,00 85,50-2 000,00 1 710,00 85,50 6076 Samarbetsorgan 0,00-5 000,00 5 000,00 100,00-5 000,00 5 000,00 100,00 Sida 14
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 7 Information Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 6111 Kopieringskostnader 0,00-15 000,00 15 000,00 100,00-15 000,00 15 000,00 100,00 6150 Trycksaker -3 004,00-7 000,00 3 996,00 57,09-7 000,00 3 996,00 57,09 6212 Mobiltelefoni -993,00-6 000,00 5 007,00 83,45-6 000,00 5 007,00 83,45 6540 IT-tjänster -2 999,00-15 000,00 12 001,00 80,01-15 000,00 12 001,00 80,01 Summa Övriga rörelsekostnader -82 693,00-162 000,00 79 307,00 48,95-162 000,00 79 307,00 48,95 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -64 224,00-217 000,00 152 776,00 70,40-217 000,00 152 776,00 70,40 7012 Arvoden övriga funktionärer -22 235,00 0,00-22 235,00 0,00 0,00-22 235,00 0,00 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -14 447,44-68 000,00 53 552,56 78,75-68 000,00 53 552,56 78,75 7610 Utbildning 0,00-30 000,00 30 000,00 100,00-30 000,00 30 000,00 100,00 7630 Intern representation -418,00-6 000,00 5 582,00 93,03-6 000,00 5 582,00 93,03 7631 Teambuilding -829,00 0,00-829,00 0,00 0,00-829,00 0,00 Summa Personalkostnader -102 153,44-321 000,00 218 846,56 68,18-321 000,00 218 846,56 68,18 Rörelsens kostnader -186 067,44-483 000,00 296 932,56 61,48-483 000,00 296 932,56 61,48 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -2 227,00-6 000,00 3 773,00 62,88-6 000,00 3 773,00 62,88 Summa Av och nedskrivningar -2 227,00-6 000,00 3 773,00 62,88-6 000,00 3 773,00 62,88 Rörelseresultat -185 269,65-489 000,00 303 730,35 62,11-489 000,00 303 730,35 62,11 Res.efter finansiella poster -185 269,65-489 000,00 303 730,35 62,11-489 000,00 303 730,35 62,11 Beräknat Resultat -185 269,65-489 000,00 303 730,35 62,11-489 000,00 303 730,35 62,11 Sida 15
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 16,00 10 000,00-9 984,00-99,84 10 000,00-9 984,00-99,84 3400 Bidrag från KTH 0,00 418 000,00-418 000,00-100,00 418 000,00-418 000,00-100,00 3500 Evenemangsintäkter 25% moms 88 305,00 50 000,00 38 305,00 76,61 50 000,00 38 305,00 76,61 3510 Entreavg./biljettförs 25% moms 94 440,00 500 000,00-405 560,00-81,11 500 000,00-405 560,00-81,11 3520 Barförsäljning 25% moms 1 289 360,96 3 110 000,00-1 820 639,04-58,54 3 110 000,00-1 820 639,04-58,54 3521 Barförsäljning 12% moms 77 644,43 0,00 77 644,43 0,00 0,00 77 644,43 0,00 3540 Garderobsintäkter 25% moms 0,00 10 000,00-10 000,00-100,00 10 000,00-10 000,00-100,00 3604 Catering 12% moms 44 132,00 0,00 44 132,00 0,00 0,00 44 132,00 0,00 Summa Huvudintäkter 1 593 898,39 4 098 000,00-2 504 101,61-61,11 4 098 000,00-2 504 101,61-61,11 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -1,03 0,00-1,03 0,00 0,00-1,03 0,00-1,03 0,00-1,03 0,00 0,00-1,03 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 21 317,90 0,00 21 317,90 0,00 0,00 21 317,90 0,00 Internfakturerade intäkter 21 317,90 0,00 21 317,90 0,00 0,00 21 317,90 0,00 Summa Intäkter 1 615 215,26 4 098 000,00-2 482 784,74-60,59 4 098 000,00-2 482 784,74-60,59 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4310 Stimavgifter och sändnignstill 0,00-100 000,00 100 000,00 100,00-100 000,00 100 000,00 100,00 4403 Direkta kostnader kårens dag -69 003,00-100 000,00 30 997,00 31,00-100 000,00 30 997,00 31,00 4520 Kostnader Bar -963 943,22-2 020 000,00 1 056 056,78 52,28-2 020 000,00 1 056 056,78 52,28 4523 Inköp mat -141,00 0,00-141,00 0,00 0,00-141,00 0,00 4530 Direkta kostnader fest -30 368,51-130 000,00 99 631,49 76,64-130 000,00 99 631,49 76,64 Summa Ordinarie kostnader -1 063 455,73-2 350 000,00 1 286 544,27 54,75-2 350 000,00 1 286 544,27 54,75 Övriga externa rörelsekostn. Sida 16
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 5162 Sophämtning -8 586,00-40 000,00 31 414,00 78,54-40 000,00 31 414,00 78,54 5410 Förbrukningsinventarier -481,20-40 000,00 39 518,80 98,80-40 000,00 39 518,80 98,80 5420 Programvara och supportavtal ( -480,00-5 000,00 4 520,00 90,40-5 000,00 4 520,00 90,40 5460 Förbrukningsmateriel -28 082,56-50 000,00 21 917,44 43,83-50 000,00 21 917,44 43,83 5480 Arbetskläder 0,00-14 000,00 14 000,00 100,00-14 000,00 14 000,00 100,00 5500 Reparation och underhåll inven -2 785,00-10 000,00 7 215,00 72,15-10 000,00 7 215,00 72,15 5900 Reklam och PR -684,00-5 000,00 4 316,00 86,32-5 000,00 4 316,00 86,32 6070 Representation 0,00-3 000,00 3 000,00 100,00-3 000,00 3 000,00 100,00 6076 Samarbetsorgan 0,00-5 000,00 5 000,00 100,00-5 000,00 5 000,00 100,00 6110 Kontorsmateriel -19,00-500,00 481,00 96,20-500,00 481,00 96,20 6212 Mobiltelefoni -934,00-10 000,00 9 066,00 90,66-10 000,00 9 066,00 90,66 6370 Kostnader för larm och bevakni -36 820,00-55 000,00 18 180,00 33,05-55 000,00 18 180,00 33,05 6390 Kassadifferenser -1 574,00 0,00-1 574,00 0,00 0,00-1 574,00 0,00 6540 IT-tjänster -1 245,00-5 000,00 3 755,00 75,10-5 000,00 3 755,00 75,10 6571 Bankkostnader - Serviceavtal -5 071,62 0,00-5 071,62 0,00 0,00-5 071,62 0,00 6990 Övriga kostnader -2 465,00-4 000,00 1 535,00 38,38-4 000,00 1 535,00 38,38 Summa Övriga rörelsekostnader -89 227,38-246 500,00 157 272,62 63,80-246 500,00 157 272,62 63,80 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -64 224,00-209 000,00 144 776,00 69,27-209 000,00 144 776,00 69,27 7012 Arvoden övriga funktionärer -50 306,00-120 000,00 69 694,00 58,08-120 000,00 69 694,00 58,08 7013 Löner personal -23 054,00-50 000,00 26 946,00 53,89-50 000,00 26 946,00 53,89 7014 Löner arbetare -57 882,00 0,00-57 882,00 0,00 0,00-57 882,00 0,00 7383 Kostn-subv. måltid. rest.pers. 2 460,00 0,00 2 460,00 0,00 0,00 2 460,00 0,00 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -7 711,07-65 000,00 57 288,93 88,14-65 000,00 57 288,93 88,14 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun -671,56-38 000,00 37 328,44 98,23-38 000,00 37 328,44 98,23 7513 Arbetsgivaravgifter personal -10 462,51-13 000,00 2 537,49 19,52-13 000,00 2 537,49 19,52 7610 Utbildning -10 000,00-40 000,00 30 000,00 75,00-40 000,00 30 000,00 75,00 7630 Intern representation -9 770,13-70 000,00 60 229,87 86,04-70 000,00 60 229,87 86,04 7631 Teambuilding -4 680,00 0,00-4 680,00 0,00 0,00-4 680,00 0,00 Summa Personalkostnader -236 301,27-605 000,00 368 698,73 60,94-605 000,00 368 698,73 60,94 Sida 17
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto 121126 % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Rörelsens kostnader -1 388 984,38-3 201 500,00 1 812 515,62 56,61-3 201 500,00 1 812 515,62 56,61 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -2 934,00-10 000,00 7 066,00 70,66-10 000,00 7 066,00 70,66 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -7 511,00-29 000,00 21 489,00 74,10-29 000,00 21 489,00 74,10 Summa Av och nedskrivningar -10 445,00-39 000,00 28 555,00 73,22-39 000,00 28 555,00 73,22 Rörelseresultat 215 785,88 857 500,00-641 714,12-74,84 857 500,00-641 714,12-74,84 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -280,05 0,00-280,05 0,00 0,00-280,05 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -280,05 0,00-280,05 0,00 0,00-280,05 0,00 Res.efter finansiella poster 215 505,83 857 500,00-641 994,17-74,87 857 500,00-641 994,17-74,87 Beräknat Resultat 215 505,83 857 500,00-641 994,17-74,87 857 500,00-641 994,17-74,87 Sida 18
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 10 Internationell versamhet Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3200 Sponsorintäkter 0,00 80 000,00-80 000,00-100,00 80 000,00-80 000,00-100,00 3402 Bidrag KTH för ISS 0,00 635 000,00-635 000,00-100,00 635 000,00-635 000,00-100,00 3500 Evenemangsintäkter 25% moms 0,00 375 000,00-375 000,00-100,00 375 000,00-375 000,00-100,00 3511 Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 232 794,00 0,00 232 794,00 0,00 0,00 232 794,00 0,00 Summa Huvudintäkter 232 794,00 1 090 000,00-857 206,00-78,64 1 090 000,00-857 206,00-78,64 Summa Intäkter 232 794,00 1 090 000,00-857 206,00-78,64 1 090 000,00-857 206,00-78,64 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4401 Studentidrott 0,00-80 000,00 80 000,00 100,00-80 000,00 80 000,00 100,00 4500 Direkta kostnader evenemang -140 527,78-300 000,00 159 472,22 53,16-300 000,00 159 472,22 53,16 4521 Inköp alkoholhaltig dryck -24 325,90 0,00-24 325,90 0,00 0,00-24 325,90 0,00 4522 Inköp övrig dryck -2 334,00 0,00-2 334,00 0,00 0,00-2 334,00 0,00 4523 Inköp mat -64 788,74 0,00-64 788,74 0,00 0,00-64 788,74 0,00 4530 Direkta kostnader fest -8 839,00 0,00-8 839,00 0,00 0,00-8 839,00 0,00 Summa Ordinarie kostnader -240 815,42-380 000,00 139 184,58 36,63-380 000,00 139 184,58 36,63 Övriga externa rörelsekostn. 5420 Programvara och supportavtal ( -600,00-2 600,00 2 000,00 76,92-2 600,00 2 000,00 76,92 5800 Resor -267,00-2 000,00 1 733,00 86,65-2 000,00 1 733,00 86,65 6070 Representation 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 6073 Representation mot sekt. och t 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100,00 6074 Kårens råd 0,00-5 000,00 5 000,00 100,00-5 000,00 5 000,00 100,00 6076 Samarbetsorgan -2 698,59-20 800,00 18 101,41 87,03-20 800,00 18 101,41 87,03 6212 Mobiltelefoni -986,00-7 000,00 6 014,00 85,91-7 000,00 6 014,00 85,91 6420 Ersättning till revisor -26 250,00 0,00-26 250,00 0,00 0,00-26 250,00 0,00 6570 Bankkostnader -35,00 0,00-35,00 0,00 0,00-35,00 0,00 6996 Bidrag till BEST -50 000,00-50 000,00 0,00 0,00-50 000,00 0,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader -80 836,59-88 900,00 8 063,41 9,07-88 900,00 8 063,41 9,07 Sida 19
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 10 Internationell versamhet Konto 121126 % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -64 224,00-232 000,00 167 776,00 72,32-232 000,00 167 776,00 72,32 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -7 461,21-72 000,00 64 538,79 89,64-72 000,00 64 538,79 89,64 7630 Intern representation -216,00-30 000,00 29 784,00 99,28-30 000,00 29 784,00 99,28 Summa Personalkostnader -71 901,21-334 000,00 262 098,79 78,47-334 000,00 262 098,79 78,47 Rörelsens kostnader -393 553,22-802 900,00 409 346,78 50,98-802 900,00 409 346,78 50,98 Rörelseresultat -160 759,22 287 100,00-447 859,22-155,99 287 100,00-447 859,22-155,99 Res.efter finansiella poster -160 759,22 287 100,00-447 859,22-155,99 287 100,00-447 859,22-155,99 Beräknat Resultat -160 759,22 287 100,00-447 859,22-155,99 287 100,00-447 859,22-155,99 Sida 20
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 11 Armada Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter 18 222,00 0,00 18 222,00 0,00 0,00 18 222,00 0,00 3230 Intäkter näringslivsevent 0,00 177 000,00-177 000,00-100,00 177 000,00-177 000,00-100,00 3250 Intäkter mässor 58 000,00 5 950 000,00-5 892 000,00-99,03 5 950 000,00-5 892 000,00-99,03 3510 Entreavg./biljettförs 25% moms 0,00 476 000,00-476 000,00-100,00 476 000,00-476 000,00-100,00 3511 Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa Huvudintäkter 76 222,00 6 603 000,00-6 526 778,00-98,85 6 603 000,00-6 526 778,00-98,85 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 Internfakturerade intäkter 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 Summa Intäkter 77 472,00 6 603 000,00-6 525 528,00-98,83 6 603 000,00-6 525 528,00-98,83 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader -67 100,50 0,00-67 100,50 0,00 0,00-67 100,50 0,00 4210 Kostnader näringslivsprojekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230 Kostnader näringslivsevent -20 078,00-156 000,00 135 922,00 87,13-156 000,00 135 922,00 87,13 4250 Kostnader mässor -133 347,00-455 000,00 321 653,00 70,69-455 000,00 321 653,00 70,69 4523 Inköp mat 0,00-180 000,00 180 000,00 100,00-180 000,00 180 000,00 100,00 4530 Direkta kostnader fest -697 396,00-1 030 000,00 332 604,00 32,29-1 030 000,00 332 604,00 32,29 Summa Ordinarie kostnader -917 921,50-1 821 000,00 903 078,50 49,59-1 821 000,00 903 078,50 49,59 Övriga externa rörelsekostn. 5010 Lokalhyra 0,00-70 000,00 70 000,00 100,00-70 000,00 70 000,00 100,00 5410 Förbrukningsinventarier -8 302,00-10 000,00 1 698,00 16,98-10 000,00 1 698,00 16,98 5412 Datorhårdvara och tillbehör -231,00-5 000,00 4 769,00 95,38-5 000,00 4 769,00 95,38 5420 Programvara och supportavtal ( -3 000,00-15 600,00 12 600,00 80,77-15 600,00 12 600,00 80,77 5480 Arbetskläder -167 235,00-185 000,00 17 765,00 9,60-185 000,00 17 765,00 9,60 5700 Frakter och transporter -890,00-110 000,00 109 110,00 99,19-110 000,00 109 110,00 99,19 Sida 21
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 11 Armada Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 5800 Resor -715,00-35 000,00 34 285,00 97,96-35 000,00 34 285,00 97,96 5900 Reklam och PR -55 690,00-264 000,00 208 310,00 78,91-264 000,00 208 310,00 78,91 5930 Reklamtrycksaker -126 199,00 0,00-126 199,00 0,00 0,00-126 199,00 0,00 5931 Kataloger -242 853,00-250 000,00 7 147,00 2,86-250 000,00 7 147,00 2,86 6070 Representation -134,00-20 500,00 20 366,00 99,35-20 500,00 20 366,00 99,35 6073 Representation mot sekt. och t 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 6074 Kårens råd 0,00-2 500,00 2 500,00 100,00-2 500,00 2 500,00 100,00 6076 Samarbetsorgan -120,00-5 000,00 4 880,00 97,60-5 000,00 4 880,00 97,60 6110 Kontorsmateriel -2 449,75-5 000,00 2 550,25 51,01-5 000,00 2 550,25 51,01 6111 Kopieringskostnader -2 814,00-10 000,00 7 186,00 71,86-10 000,00 7 186,00 71,86 6211 Fast telefoni och fax -2 221,00-13 000,00 10 779,00 82,92-13 000,00 10 779,00 82,92 6212 Mobiltelefoni -1 358,00-12 000,00 10 642,00 88,68-12 000,00 10 642,00 88,68 6250 Porto 0,00-32 000,00 32 000,00 100,00-32 000,00 32 000,00 100,00 6540 IT-tjänster -8 177,46-25 000,00 16 822,54 67,29-25 000,00 16 822,54 67,29 Summa Övriga rörelsekostnader -622 389,21-1 070 600,00 448 210,79 41,87-1 070 600,00 448 210,79 41,87 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -64 224,00-209 000,00 144 776,00 69,27-209 000,00 144 776,00 69,27 7012 Arvoden övriga funktionärer 0,00-20 000,00 20 000,00 100,00-20 000,00 20 000,00 100,00 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -7 461,21-65 000,00 57 538,79 88,52-65 000,00 57 538,79 88,52 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun 0,00-7 000,00 7 000,00 100,00-7 000,00 7 000,00 100,00 7630 Intern representation -28 329,96-77 000,00 48 670,04 63,21-77 000,00 48 670,04 63,21 7631 Teambuilding -58 689,85-145 000,00 86 310,15 59,52-145 000,00 86 310,15 59,52 Summa Personalkostnader -158 705,02-523 000,00 364 294,98 69,65-523 000,00 364 294,98 69,65 Rörelsens kostnader -1 699 015,73-3 414 600,00 1 715 584,27 50,24-3 414 600,00 1 715 584,27 50,24 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -16 902,00-24 000,00 7 098,00 29,58-24 000,00 7 098,00 29,58 7913 Avskrivn. inventarier 5 år 0,00-55 000,00 55 000,00 100,00-55 000,00 55 000,00 100,00 Summa Av och nedskrivningar -16 902,00-79 000,00 62 098,00 78,61-79 000,00 62 098,00 78,61 Sida 22
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 11 Armada Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Rörelseresultat -1 638 445,73 3 109 400,00-4 747 845,73-152,69 3 109 400,00-4 747 845,73-152,69 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -56,00 0,00-56,00 0,00 0,00-56,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -56,00 0,00-56,00 0,00 0,00-56,00 0,00 Res.efter finansiella poster -1 638 501,73 3 109 400,00-4 747 901,73-152,70 3 109 400,00-4 747 901,73-152,70 Beräknat Resultat -1 638 501,73 3 109 400,00-4 747 901,73-152,70 3 109 400,00-4 747 901,73-152,70 Sida 23
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 13 Osqledaren Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 10,00 1 500,00-1 490,00-99,33 1 500,00-1 490,00-99,33 3300 Annonsförsäljning 0,00 850 000,00-850 000,00-100,00 850 000,00-850 000,00-100,00 Summa Huvudintäkter 10,00 851 500,00-851 490,00-100,00 851 500,00-851 490,00-100,00 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -0,67 0,00-0,67 0,00 0,00-0,67 0,00-0,67 0,00-0,67 0,00 0,00-0,67 0,00 Summa Intäkter 9,33 851 500,00-851 490,67-100,00 851 500,00-851 490,67-100,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4300 Produktionskostnader -1 275,00-6 000,00 4 725,00 78,75-6 000,00 4 725,00 78,75 4320 Tryckkostnader Osqledaren -77 850,00-379 000,00 301 150,00 79,46-379 000,00 301 150,00 79,46 4321 Distributionskostnader Osqleda -42 733,11-240 000,00 197 266,89 82,19-240 000,00 197 266,89 82,19 Summa Ordinarie kostnader -121 858,11-625 000,00 503 141,89 80,50-625 000,00 503 141,89 80,50 Övriga externa rörelsekostn. 5410 Förbrukningsinventarier -484,00-2 000,00 1 516,00 75,80-2 000,00 1 516,00 75,80 5412 Datorhårdvara och tillbehör 0,00-6 000,00 6 000,00 100,00-6 000,00 6 000,00 100,00 5420 Programvara och supportavtal ( -1 282,85 0,00-1 282,85 0,00 0,00-1 282,85 0,00 5500 Reparation och underhåll inven -5 100,00 0,00-5 100,00 0,00 0,00-5 100,00 0,00 5700 Frakter och transporter 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100,00 5800 Resor 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100,00 6070 Representation -1 971,82-4 000,00 2 028,18 50,70-4 000,00 2 028,18 50,70 6076 Samarbetsorgan 0,00-5 000,00 5 000,00 100,00-5 000,00 5 000,00 100,00 6110 Kontorsmateriel -65,00-500,00 435,00 87,00-500,00 435,00 87,00 6111 Kopieringskostnader 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 6211 Fast telefoni och fax -1 326,00 0,00-1 326,00 0,00 0,00-1 326,00 0,00 6212 Mobiltelefoni 0,00-6 000,00 6 000,00 100,00-6 000,00 6 000,00 100,00 Sida 24
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 13 Osqledaren Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % 6540 IT-tjänster -205,00 0,00-205,00 0,00 0,00-205,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader -10 434,67-25 500,00 15 065,33 59,08-25 500,00 15 065,33 59,08 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -64 224,00-209 000,00 144 776,00 69,27-209 000,00 144 776,00 69,27 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -7 461,21-65 000,00 57 538,79 88,52-65 000,00 57 538,79 88,52 7610 Utbildning 0,00-3 000,00 3 000,00 100,00-3 000,00 3 000,00 100,00 7630 Intern representation -1 364,00-15 000,00 13 636,00 90,91-15 000,00 13 636,00 90,91 Summa Personalkostnader -73 049,21-292 000,00 218 950,79 74,98-292 000,00 218 950,79 74,98 Rörelsens kostnader -205 341,99-942 500,00 737 158,01 78,21-942 500,00 737 158,01 78,21 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -1 623,00-10 000,00 8 377,00 83,77-10 000,00 8 377,00 83,77 Summa Av och nedskrivningar -1 623,00-10 000,00 8 377,00 83,77-10 000,00 8 377,00 83,77 Rörelseresultat -206 955,66-101 000,00-105 955,66-104,91-101 000,00-105 955,66-104,91 Res.efter finansiella poster -206 955,66-101 000,00-105 955,66-104,91-101 000,00-105 955,66-104,91 Beräknat Resultat -206 955,66-101 000,00-105 955,66-104,91-101 000,00-105 955,66-104,91 Sida 25
Datum=2012-07-01 - Resultatställe: 18 Studentmedverkan Konto 121126 % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH 0,00 659 000,00-659 000,00-100,00 659 000,00-659 000,00-100,00 Summa Huvudintäkter 0,00 659 000,00-659 000,00-100,00 659 000,00-659 000,00-100,00 Summa Intäkter 0,00 659 000,00-659 000,00-100,00 659 000,00-659 000,00-100,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner 0,00-3 000,00 3 000,00 100,00-3 000,00 3 000,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader 0,00-3 000,00 3 000,00 100,00-3 000,00 3 000,00 100,00 Övriga externa rörelsekostn. 5420 Programvara och supportavtal ( -1 200,00-6 000,00 4 800,00 80,00-6 000,00 4 800,00 80,00 5800 Resor 0,00-1 000,00 1 000,00 100,00-1 000,00 1 000,00 100,00 6070 Representation -240,00-2 000,00 1 760,00 88,00-2 000,00 1 760,00 88,00 6073 Representation mot sekt. och t -135,00 0,00-135,00 0,00 0,00-135,00 0,00 6074 Kårens råd -620,30-10 000,00 9 379,70 93,80-10 000,00 9 379,70 93,80 6076 Samarbetsorgan -2 295,00-10 000,00 7 705,00 77,05-10 000,00 7 705,00 77,05 6212 Mobiltelefoni -2 036,00-12 000,00 9 964,00 83,03-12 000,00 9 964,00 83,03 Summa Övriga rörelsekostnader -6 526,30-41 000,00 34 473,70 84,08-41 000,00 34 473,70 84,08 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -128 448,00-418 000,00 289 552,00 69,27-418 000,00 289 552,00 69,27 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -7 461,21-131 000,00 123 538,79 94,30-131 000,00 123 538,79 94,30 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun -7 461,21 0,00-7 461,21 0,00 0,00-7 461,21 0,00 7610 Utbildning 0,00-5 000,00 5 000,00 100,00-5 000,00 5 000,00 100,00 7630 Intern representation 0,00-3 000,00 3 000,00 100,00-3 000,00 3 000,00 100,00 Summa Personalkostnader -143 370,42-557 000,00 413 629,58 74,26-557 000,00 413 629,58 74,26 Rörelsens kostnader -149 896,72-601 000,00 451 103,28 75,06-601 000,00 451 103,28 75,06 Rörelseresultat -149 896,72 58 000,00-207 896,72-358,44 58 000,00-207 896,72-358,44 Sida 26