ÅRS REDO VISNING GÖTEBORGS GATU AB

2012 ÅRS REDO VISNING GÖTEBORGS GATU AB

Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 5 Tjänster och produkter 6 Förvaltningsberättelse 10 Affärsidé och övergripande mål 7 Gatubolaget - En hållbar verksamhet 8 Organisation och ledning 10 Medarbetare 11 Ekonomisk översikt 12 Risk- och känslighetsanalys 14 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 15 Förväntad framtida utveckling 16 Förslag till vinstdisposition 16 Fem år i sammandrag 17 Finansiella rapporter 30 Resultaträkningar 19 Balansräkningar 20 Förändringar i eget kapital 22 Kassaflödesanalyser 23 Noter med redovisnings- och värderingsprinciper 24 Övrigt 48 Revisionsberättelse 34 Granskningsrapport 35 Styrelse och revisorer 36 Arbetstagarrepresentanter och ledningsgrupp 37 Kontaktuppgifter 38 1

Gatubolaget - En historisk verksamhet Gatubolaget bildades 1992 och är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Som bolag är Gatubolaget ungt, men vi har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Från tidigt 1600-tal och till järnvägarnas och ångfartygens ankomst i slutet av 1800-talet hade Göteborg precis som övriga delar av landet en så kallad skjutsningsskyldighet. Åtagandet bestod i att bönder och andra hästägare turades om att ställa upp med hästskjuts för att adelsmän och samhällets övre skikt skulle kunna resa mellan olika delar av landet. Skjutsningssystemet var på sätt och vis sin tids motsvarighet till dagens tåg-, flyg- och bilresande. För att avlasta bönderna och samtidigt minska resenärernas väntetider bildade därför de styrande i staden 1811 en slags entreprenadinrättning som tog hand om skjutsarna. 1811 inleddes den nya verksamheten under namnet Skjuts- och åkeristyrelsen, där även underhållet av stadens vägar ingick. Grunden var nu lagd till det som långt senare skulle komma att bli Gatubolaget. 1845 antogs ett förslag att förbättra underhållet av stadens gator samt förse dem med tuktad sten, trottoarer och belysning. 1863 beslutade stadsfullmäktige att skjutsningsverksamheten, underhållet av gator och vägar, renhållning och avlopp, samt vården av alléer och parker skulle slås ihop och skötas av en och samma enhet, nämligen Gatu- och vägförvaltningen. Det nya seklet kom och utvecklingen tog fart. 1950-talet var det årtionde Göteborg växte snabbast. Den snabba utvecklingen tog sig många uttryck, ett var i gatunätets tillväxt. Från 1947 till 1957 ökade den sammanlagda längden av stadens gator med 33 procent, till en total sträcka på 57 mil. Under 1950-talet fördubblades antalet tjänstemän inom förvaltningen samtidigt som underhållskostnaderna tredubblades. Det sistnämnda berodde främst på stora investeringar i ledningar och gator i de nya bostadsområdena. Förvaltningen bytte också namn under denna expansiva period. 1955 blev Gatu- och vägförvaltningen i stället Göteborgs Stads Gatunämnd eller Gatukontoret. År 1971 hade Gatukontoret över 1 500 anställda. Detta var strax efter den stora högertrafikomläggningen och bygget av miljonprogrammet och de stora lederna Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. Därefter minskades antalet anställda drastiskt. En annan förändring som kom 1991 innebar att Vägverket tog över ansvaret för flera av de större vägarna och lederna i staden. Det betydde att Gatukontoret, från att ha varit väghållare, nu enbart var utförare och konsult. Följden blev att Gatukontoret hamnade i en mer konkurrensutsatt position och tidpunkten var inte den bästa, under början av 1990-talet inträffade den värsta lågkonjunkturen på 20 år. 1992 beslutade kommunstyrelsen att göra om Gatukontoret till ett bolag och samtidigt ändrades namnet till Göteborgs Gatu AB kallat Gatubolaget. Att gå från bidragssökande förvaltning till bolag, utsatt för konkurrens med de stora privata drakarna, var en mödosam och lärorik tid. Under krisåren blev också många övertaliga och bolaget minskade sin personal avsevärt under 1990-talet. Trots detta var Gatubolaget med och fick många viktiga arbeten gjorda i staden, bland annat som huvudkonsult för projekteringen av Götatunneln som var ett av de största projekten i Göteborg någonsin. På grund av LOU gjordes en utredning om den framtida inriktningen för bolaget. Förutsättningarna för att bedriva en lönsam verksamhet fanns inte kvar för stora delar av bolaget och ägaren Göteborgs Stad tog 2010 beslutet att sälja respektive överföra stora delar av verksamheten till annan huvudman. Gatu- och vägförvaltningens ångvält anno 1926 Från år 2011 består Gatubolaget av ett affärsområde med uppdraget att vara ett strategiskt verktyg för att genomföra stadens miljöpolitiska mål inom miljöfordon och transporter. 2

Året i korthet RESULTAT EFTER FINANSNETTO Gatubolaget redovisar ett mycket bra resultat för det gångna verksamhetsåret och årets resultat efter finansnetto uppgår till 13 (24) mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående verksamhetsår är hänförligt till de realisationsvinster som uppstod 2011 vid försäljningen av entreprenad- och parkeringsverksamheterna till Park- och Naturförvaltningen och Trafikkontoret. Konsultverksamheten som avyttrades den 1 september 2010 har till följd av upprättat underkonsultavtal med Trafiknämnden genererat en omsättning på 3,1 mkr under verksamhetsåret, detta till ett nollresultat. Denna affär förväntas upphöra under första halvåret 2013. Nettoomsättningen för året blev 204 (215) mkr. Den minskade omsättningen är i sin helhet hänförlig till underkonsultavtalet med Trafikkontoret. Gatubolagets ordinarie verksamhet uppvisar en omsättningsökning under 2012 jämfört med 2011. Bruttomarginalen har sjunkit något under året och uppgår till 7,2 (8,6) %, vilket främst beror på förändringen av den historiska pensionsskulden. Rörelsemarginalen minskade till 10,1 (14,0) % då föregående års resultat var påverkat av realisationvinster för verksamhetsförsäljningarna. mkr 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 BRUTTOMARGINAL % 12 9 6 3 0 2008 2009 2010 2011 2012 SJUKFRÅNVARO % 6 Försäljnings- och administrationskostnaderna fortsätter att sjunka. Årets kostnader sjönk till 7,5 (8,1) mkr till följd av effektiviseringar och genomlysning av processer efter den omorganisation som gjordes 2011. Försäljnings- och administrationskostnadernas andel av bolagets omsättning sjönk till 3,7 (3,8) %. 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 Kort (dag 1-59) Lång (dag 60- ) Orderstocken har under året utvecklats tillfredställande och bolaget har vid sex av årets månader kunnat uppvisa den högsta orderstocken någonsin sett till kvarvarande verksamhet. Vid ingången av januari månad 2013 uppgick orderstocken till 327 (318) mkr. SOLIDITET % 25 20 Sjukfrånvaron har under året minskat något till 5,0 (5,3) %. Sjukfrånvaro exkluderat deltidssjukskrivna uppgår till 4,2 (4,2) %. Den synliga soliditeten i bolaget ökade för sjunde året i rad och var vid årsskiftet 26,2 (23,6) %. 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 3

VD-kommentar Ett år med bra resultat! Återigen har Gatubolaget levererat ett bra ekonomiskt utfall. För sjunde året i rad gick vi med vinst och samtliga affärsenheter levererar positivt resultat. Orderstocken har slagit rekord inte mindre än sex gånger under året. All verksamhet vi utför har varit mycket efterfrågad. Vi genomförde en NKI med resultatet 83 % nöjda eller mycket nöjda kunder som vi är stolta över. Vi fick även återkoppling på de områden där Gatubolaget kan bli bättre och vi har arbetat intensivt med åtgärder under 2012. Vårt ledningssystem är sedan många år certifierat via LRQA och den standarden upprätthåller vi löpande. Vi har stora utmaningar framför oss; Målsättningen att vara 25 % energieffektivare till 2015, inriktningen att 90 % av alla körda kilometer i tjänsten 2015 skall vara i bilpoolsbilar och att upprätthålla minst 95 % miljöfordon i stadens flotta. Att sänka Stadens kostnader för fordonsskador är ett prioriterat område och resurser med en handlingsplan pågår. Introduktion av elfordon är ett annat område som Gatubolaget fokuserar på. Både i form av bilar, andra eltransportmedel samt adekvat utbildning. Som ett led i detta transporteras delar av Stadens internpost med elbil och inköp av säkra och bra elbilar har genomförts. Inom en snar framtid hoppas Gatubolaget att kunna erbjuda personbilar i elutförande, med god säkerhet, till samma kostnad som en konventionell bil. Under 2012 har Gatubolaget anställt strategiskt viktiga personer i verksamheten vilket medfört en jämnare arbetsfördelning. Arbetsbelastningen har varit fortsatt hög. En omfattande friskvårdssatsning påbörjades under hösten 2011 och har fortsatt under 2012. Vår målsättning är att medarbetarna skall få insikt om en hållbar livsstil. Utveckling Gatubolaget fortsätter satsningen på elfordon i linje med beslut i Kommunfullmäktige om elfordonsintroduktionen. Under 2011 har vi erhållit stöd från Energimyndigheten för att resursoptimera transporter i Stadens tjänst. Detta projekt kommer att pågå ytterligare ett år. Gatubolaget har under hösten 2012 introducerat den intelligenta brevlådan på prov hos två förvaltningar i Staden med syfte att reducera antal körda kilometer för post. Gatubolaget har även erhållit bidrag från Energimyndigheten för ett demoprojekt med energioptimerade trehjuliga elfordon i Staden. Detta projekt beräknas vara klart 2014. Under hösten erhölls bidrag för induktiv laddning av elbilar. Projektet skall vara klart 2014. Gatubolagets verksamhetssystem är föråldrade och bygger på gammal teknik. Byte av systemen med målsättning Hela staden perspektiv där Gatubolaget skall använda kommungemensamma tjänster i så stor omfattning som möjligt. Kommunfullmäktige har beslutat att införa cykelförmån och i samband med detta har Gatubolaget fått i uppdrag att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel (personalcykel). En upphandling av cyklar pågår och ett erbjudande till Stadens anställda kommer under våren 2013. Vi har ambitionen att vara en strategisk och viktig leverantör till Göteborgs Stad även i framtiden! Göteborg i februari 2013 Ove Erikson VD 4

Omvärld och marknad Trender i omvärlden Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas under 2012 och det kommer antagligen att ta tid att komma tillrätta med de underliggande strukturella problemen. Förhoppningsvis kommer den europeiska skuldkrisen att hanteras på ett sådant sätt att osäkerheten i de europeiska ekonomierna avtar. Den amerikanska ekonomin återhämtar sig sakta och världsekonomin som helhet utvecklar sig i linje med de bedömningar som flera konjunkturinstitut gjort, det vill säga med en försiktig tillväxt. Tillväxten i den svenska ekonomin var oväntat stark under det första halvåret 2012 men på grund av den svaga utvecklingen i framför allt euroområdet dämpades tillväxten och arbetsmarknaden utvecklas svagt. Inför 2013 kan vi därför räkna med sämre tillväxtutsikter och en ytterligare nedgång i sysselsättningen. Detta leder till en avmattning i kommunernas skatteintäkter och därmed påverkas även Gatubolagets kunder. Då Gatubolaget under 2011 och 2012 haft en mycket stark orderingång har kundernas bilpark förnyats och vi kan med tanke på detta och ovanstående förvänta oss en lägre orderingång under 2013. Satsningen mot uppfyllande av flera av Stadens nya mål kan dock ge nya affärer under nästa år. fortsätter att fasas ut. Vidare kommer de miljöanpassade tjänstebilarna inom Göteborg Energi AB att successivt avvecklas. Detta kommer att påverka Gatubolagets fordonspark negativt under nästa år. Den pågående översynen av bolagsstrukturen inom Staden avslutas under 2012 och beslut om hur bolagen inom Göteborgs Stad skall vara organiserade kommer att tas i början av 2013. Detta kan medföra såväl nya affärsmöjligheter som hot i form av ett minskat kundunderlag. Miljöfrågor generellt och klimatfrågan i synnerhet är en alltmer integrerad del av samhället. Politiken i Europa strävar efter alltmer minskad användning av fossila bränslen för att begränsa den globala uppvärmningen. Gatubolagets kunder ställer också allt större krav på sina leverantörer att ha erbjudanden som tar hänsyn till detta, vilket skapar möjligheter för allt fler miljörelaterade affärer. Flera stadsdelsförvaltningar har utsedda miljö- och fordonssamordnare vilket ger en bra kontaktyta för bolaget att presentera nyheter inom miljötransportområdet och ge förslag på förbättringar och effektiviseringar utifrån Gatubolagets produktportfölj. Inför detta året tog kommunfullmäktige beslut om att 90 procent av alla körda kilometer i Göteborgs Stad skall göras i en bilpoolsbil år 2015. Vidare har även beslut tagits om vilka drivmedel som skall prioriteras för Stadens fordon. Då Gatubolaget har lång erfarenhet av att administrera bilpooler för våra kunder i Staden och även är specialiserade på fordon som använder alternativa drivmedel så är detta något som gynnar Gatubolaget. Beslut har också tagits om en ny trafiksäkerhetsdefinition som är en ny utmaning för bolaget. Den svaga konjunkturen inom euroområdet har medfört att räntorna har legat på en mycket låg nivå och Riksbankens prognoser pekar inte på någon höjning av styrräntan förrän tidigast om ett år. Detta kommer att medföra en positiv påverkan på bolagets upplåningskostnader även under nästa verksamhetsår. Under året har Göteborgs Stad sålt flera dotterbolag till Göteborgs Hamn varför denna fordonsflotta överlåtits till de nya ägarna och stadens förmånsbilar 5

Tjänster och produkter Gatubolagets verksamhet består av fem affärsenheter, Eftermarknad, Göta Lejon Fordonsförsäkring, Fordonsuthyrning långtid, Fordonsuthyrning korttid, Stadens Bud samt en administrativ enhet. Eftermarknad Eftermarknad har en verkstad som är auktoriserad att utföra alla typer av fordonsreparationer. Teknikerna får löpande utbildning från våra leverantörer. Gatubolaget äger en unik spetskompetens när det gäller miljöfordon - gas - etanol - hybrid - el etc. I mer än 20 år har bolaget reparerat och byggt om miljöfordon i Göteborgsregionen. 9 000 reparationer utförs av Gatubolagets 14 tekniker per år. Unikt för vår verkstad är införandet av flextid. Detta innebär inte bara nöjdare personal utan även högre tillgänglighet till verkstaden. Två nya specialistenheter har tillkommit, en för inredning av arbetsfordon och en för elbil med telematik. Att själv inreda och bygga om bilar ger en besparing på cirka 30 % per bil. Både leveranstider och miljöpåverkan minskar avsevärt. Enheten förvarar också däcken för cirka 2 400 bilar. Byte till sommar- respektive vinterdäck utförs två gånger om året för alla dessa bilar. Av alla däck är 92 % odubbade miljödäck och anpassade för vårt nordiska klimat. Alla kasserade däck går tillbaka för återvinning. Göta Lejon Fordonsförsäkring Göta Lejon Fordonsförsäkring (GLFF) administrerar Göteborgs Stads fordonsförsäkringar med fokus på att sänka Stadens fordonsrelaterade skadekostnader. Ett kontinuerligt analysarbete pågår som skall leda till ständiga förbättringar i att ha säkra förare och säkra fordon. I det skadeförebyggande arbetet är samverkan med Stadens organisationer ett ledord. Seminarium har anordnats med fordonsansvariga utsedda av förvaltningar och bolagschefer. Utbildningen Säkerhetsmedveten förare pågår kontinuerligt och intensifieras under en vecka på vår och höst till att vara en mötesplats för alla Stadens medarbetare som kör bil i tjänsten. Alla fordon utrustas med parkeringssensor och till dessa erbjuder Försäkrings AB Göta Lejon en lägre försäkringspremie. I december presenterades en samlad bild av Stadens skadefrihet på personbilar och lätta lastbilar i något som kallas Skadefribarometern. Fordonsuthyrning långtid Fordonsuthyrning långtid erbjuder alla typer av miljöfordon, både personbilar och lätta transportfordon, för avtalstider på mer än ett år. Vi är en stor aktör med alla de fördelar det innebär när det gäller att pressa kostnader och teckna fördelaktiga avtal. Gatubolagets kunder erbjuds ett helhetskoncept och bekymmersfritt hanterande av tjänstefordonen, då vi tar hand om allt från besiktning, kontakter med försäkringsbolag, servicekostnader och skatteärenden. Vi erbjuder även en Hämta Lämna service som innebär att kundens fordon hämtas för däckbyte eller service och lämnas tillbaka efter utfört arbete. I dagsläget finns 2 427 fordon, från mindre personbilar, till handikappfordon och lätta lastbilar. Intresset för elbilar har ökat under året, och nu satsar Gatubolaget stort på att utöka elbilsflottan i Göteborgs Stad. Gatubolaget har hittills varit med att starta och driva över 80 olika bil- och cykelpooler med totalt 6 200 användare. Varje pool är unik, skräddarsydd för att passa just den enskilda verksamheten. Till varje pool väljer vi i första hand miljöbilar, cyklar och elcyklar. En bilpool kan spara kostnader för förvaltningen eller bolaget, förenkla administrationen och få bättre kontroll över fordonen. Under hösten 2012 har Gatubolaget hjälpt SDF Västra Göteborg organisera alla förvaltningens fordon i bilpooler. Under året har Göteborgs Stad beslutat att alla anställda skall erbjudas en Personalcykel. Gatubolaget har fått uppdraget att leverera dessa till Stadens anställda, med start 2013. Sparsamt körsätt är en populär utbildning som, genom teori och praktik, hjälper föraren att minska miljöpåverkan av Stadens fordon genom att köra mjukare och bränslesnålare. Fordonsuthyrning korttid Fordonsuthyrning korttid säkerställer tillgången till fordon i Göteborgs Stad för kortare hyresperioder. Fordonsflottan består av 260 miljöfordon från småbilar till minibussar, skåpbilar och handikappsbussar. Samtliga fordon är anpassade till Stadens säkerhetspolicy och är kompletterade med backsensorer. I fordonsflottan finns även Volvo C30 elbil och Toyota Yaris hybrid. Vår Svanenmärkta fordonstvätt finns att tillgå för alla Stadens förvaltningar och bolag som vill tvätta sina fordon hos oss. Enheten ansvarar för Gatubolagets kundmottagning som hanterar alla kundkontakter kopplade till bolagets fordon. På Gatubolagets hemsida kan våra kunder boka tid för reparationer/service, besiktning och däckbyte. Stadens Bud Stadens Bud Göteborgsregionens kvalitetssäkrade miljötransportör levererar dagligen allt från enstaka dokument till skrymmande gods. Stadens Bud kör till över 1 350 adresser varje dag. Verksamheten är miljöanpassad och effektiv. Av våra 14 fordon går 13 på biogas och en är eldriven. Hela Gatubolaget är certifierat i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Stadens Bud kör på grön gas. Det betyder att för varje liters tankning, fylls gasledningssystemet på med motsvarande mängd biogas. Genom vårt gröna gasavtal bidrar vi till att bekosta biogasutvecklingen. En viktig utveckling eftersom biogas är förnyelsebar. Samtliga bilar är utrustade med ISA och alkolås. ISA-systemet består av tre delar: en GPS-mottagare, en liten dator och en display som visar den hastighet som gäller på den aktuella gatan samt ger en varningssignal om föraren kör för fort. Stadens Bud har också utvecklat en så kallad intelligent brevlåda, som innebär att när post lämnas i brevlådan så registreras detta. Föraren ser vilka brevlådor som eventuellt är tomma och kan då planera om sin körsträcka och undvika onödigt körande. 6

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Gatu AB (organisationsnummer 556315-4862) får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2012. Bolaget är helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (organisationsnummer 556537-0888 med säte i Göteborg) som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Affärsidé och övergripande mål Vårt uppdrag är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar i Göteborg för att skapa en ren och trafiksäker stad. Vår uppgift är att kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Det gör vi genom att i konkurrens leverera lösningar och uppdrag som stödjer göteborgarens behov i ett långsiktigt perspektiv. En avgörande utgångspunkt för Göteborgs Stads ägande av Gatubolaget är att bolagets verksamhet bidrar till Stadens utveckling. Samtidigt skall bolagets verksamheter bedrivas med en balanserad syn på affärsmässig risk och ha en så god lönsamhet att Gatubolaget kan självfinansiera sin egen utveckling. Inriktningsbeslut 2012 Utifrån Göteborgs Stads budget tog bolagets styrelse följande inriktningsbeslut hösten 2011 för verksamhetsåret 2012: Bolagets huvudinriktning avseende verksamhetsåret 2012 är att genomföra nödvändiga anpassningar i enlighet med de beslut som Kommunfullmäktige fattar avseende bolaget samt att aktivt bistå Stadsledningskontoret i detta arbete. Löpande verksamhet som bedrivs inom ramen för bolaget under 2012 skall: kännetecknas av en balanserad syn på affärsrisk. bidra till en ökad samverkan mellan Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i syfte att skapa måluppfyllelse av Göteborgs Stads mål enligt budget 2012. Bolagets övergripande mål är framtagna utifrån synsättet med balanserad styrning och bygger på de fyra perspektiven; Kund, Medarbetare, Processer och Ekonomi. Våra långsiktiga mål Kundperspektiv Fler och mer nöjda kunder. Medarbetarperspektiv Rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare. Processperspektiv våra arbetssätt Utveckla och effektivisera våra arbetssätt. Ekonomiskt perspektiv En årlig vinst i bolagets löpande verksamhet som bidrar till en ökning av bolagets soliditet tills den uppgår till 25 procent. Denna soliditetsnivå skall uppnås och bibehållas senast vid utgången av år 2015 vid oförändrad riskexponering i bolaget. Verksamhetsårets goda resultat har medfört att målet uppnåtts redan under 2012. 7

Gatubolaget - En hållbar verksamhet Klimatfrågan har en fortsatt stor genomslagskraft och intresset för miljöfrågor i allmänhet och alternativa drivmedel som el och gas samt miljöfordon i synnerhet är fortsatt hög. Göteborgs Stad satsar på hållbar utveckling och kräver att miljöfrågor skall integreras i alla verksamheter. Det gör att Gatubolagets inriktning mot hållbara och miljövänliga tjänster ligger rätt i tiden. Denna utveckling är speciellt positiv för Gatubolaget som arbetar med miljöfordon, kvalitetssäkrade miljötransporter, skadeförebyggande verksamhet som ökar tillgängligheten av fordonsparken och andra miljörelaterade tjänster. Stadens system med klimatkompensation är nu fullt implementerat. Pengarna som skall användas till klimatkompenserande tjänster gör det viktigt för Gatubolaget att ha ett antal attraktiva tjänsteerbjudanden. Bolaget har idag ett flertal sådana tjänster och kan därmed erbjuda Stadens förvaltningar och bolag ett utbud av bra klimatkompenserande åtgärder. Ett helt nytt bilpoolskoncept för Stadens förvaltningar och bolag är framtaget och har under året presenterats för bolagets kunder. Konceptet innebär att kunden betalar för utnyttjandet av fordonen i bilpoolen i stället för att hyra bilar till en bilpool. Gatubolaget har kontroll över hela processen vilket optimerar utnyttjandet och säkerställer att fordonet får rätt service. I väntan på upphandlingen av ett nytt bilpoolssystem har tyvärr projektet inte kunnat startas under året men under 2013 räknar vi med att ha det nya konceptet i drift hos minst en pilotkund. Gatubolaget har fått uppdraget av Kommunfullmäktige att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel. Upphandlingen är avslutad och erbjudandet kommer att gå ut till Stadens förvaltningar och bolag under våren 2013. Gatubolaget är projektledare för ett av Energimyndigheten delfinansierat projekt som heter Demoprojekt för energioptimerade 3-hjuliga elfordon. Tillsammans med ett företag i Lerum, som konstruerat och byggt fordonet, kommer det att genomföras fälttest i två faser med 10 fordon i första och 30 fordon i andra fasen. Fordonet är ett mycket lätt och energisnålt alternativ för tjänsteresor i innerstadsmiljö. Revisioner en del av vårt förbättringsarbete Under året har våra verksamheter genomgått två uppföljningsrevisioner av externt certifieringsorgan. Vårt mål är att ständigt förbättra oss med inriktning på effektivitet och hållbarhet. Revisionernas resultat och rekommendationer till förbättringar har rapporterats till företagsledningen och berörda chefer, för att därefter omgående åtgärdas alternativt infogas i den årliga affärsplanen för Gatubolaget. Utsläpp och transporter Vi gör mer än bara effektiviserar våra egna transporter Gatubolaget är specialiserat på att samordna Stadens fordon och transporter. Uppdraget är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar till förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad för att skapa en ren och trafiksäker stad. Uppdraget innefattar även att samordna och effektivisera fordonsförsäkringarna för Stadens fordon samt informera om skadeförebyggande åtgärder och utbilda förarna i säkerhetsmedveten körning i enlighet med Säkerhetspolicy Göteborgs Stad. Vid utgången av året hade Gatubolaget totalt 2 687 (2 680 ) fordon, varav 2 105 (2 200) var uthyrda till bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad. Av dessa 8

var 1 984 (2 040) klassificerade som miljöfordon, motsvarande 94 (93) %. Av Gatubolagets fordon i den egna rörelsen utgörs 100 (100) % av miljöfordon. Gatubolagets fordonsverkstad återvinner fordonsgas från bilar med gastank då de repareras. En innovation från den egna verksamheten och sannolikt var bolagets verkstad först i världen med denna kapacitet. ANDELEN MILJÖFORDON, GATUBOLAGET % 100 75 50 25 Eftermarknadsenheten har även en inredningsavdelning. Enheten både monterar nytt och demonterar inredningen i återlämnade fordon, vilket innebär att materialet återvinns till en stor del. Detta skapar miljömässiga vinster. Gatubolaget är Göteborgsregionens kvalitetssäkrade miljötransportör och arbetar ständigt med att effektivisera distributionssträckorna. En intelligent brevlåda är framtagen som registrerar om det finns post i lådan för att minska antal onödiga körningar. Detta minskar körsträckorna och därmed miljöpåverkan. För att underlätta för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag att effektivisera sina transporter erbjuder Gatubolaget sina kunder utredningen Intelligenta transporter. Det har bland annat bidragit till att antalet bilpooler ständigt ökar. Det finns totalt 85 bilpooler med 6 200 användare hos bolagets kunder. Gatubolaget har själv en miljöbilspool på Ringön. Miljöprojekt och aktiviteter Gatubolaget deltar aktivt i miljöprojekt och aktiviteter som initierats av Göteborgs Stad. Även under 2012 har bolaget deltagit i styrgruppen för elfordon och miljöfordon. Kemiska produkter Gatubolaget arbetar aktivt med att minska antalet kemikalier som används i vår verksamhet. En kemikaliegrupp går kontinuerligt igenom vårt sortiment av kemikalier med syftet att minska antalet produkter. Ingen ny kemisk produkt tas in i vårt sortiment utan att kemikaliegruppen godkänner detta. 0 2008 2009 2010 2011 2012 Anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet Bolagets Svanenmärkta biltvätt på Ringön är en anmälningspliktig verksamhet. 9

Organisation och ledning Styrelsens arbete Gatubolagets styrelse tillsätts av Göteborgs Kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning som motsvarar aktuell representation i Kommunfullmäktige. Dessutom har arbetstagarorganisationerna Kommunal, Vision och Ledarna varit representerade vid styrelsens möten under året. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Sekreterare vid styrelsemötena är en extern jurist. Styrelsens arbete samt styrelsens och VD:s ansvars- och arbetsfördelning är reglerad i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Denna ansvars- och arbetsfördelning ses över årligen och fastställs av styrelsen. Styrelsearbetet följer en upprättad plan för året där varje möte har en bestämd huvudinriktning. Bolagets revisorer medverkar minst en gång per år med en redogörelse för årets revision. Under 2012 genomförde styrelsen åtta (sju) ordinarie sammanträden samt inga (inga) extrainsatta möten utöver det konstituerande mötet. Härutöver träffar bolagets presidium, som består av styrelsens ordförande och vice ordförande, löpande bolagets VD avseende bolagets utveckling. Revisorer Bolagets auktoriserade revisorer, Deloitte AB, är valda fram till årsstämman 2013. Lekmannarevisorerna, vilka tillsätts av Göteborgs Kommunfullmäktige, är också de valda fram till årsstämman 2013. Ledningens arbete Bolagets organisation är uppbyggd av fem affärsenheter och ansvaret är delegerat i två nivåer; VD affärsenhetschef. Inom några verksamhetsgrenar leder en arbetsledare den lokala arbetsgruppen. Affärsenheterna erhåller stöd i den löpande administrationen från en central enhet. Företagsledningen utgörs av sju personer och består av VD, de fem affärsenhetscheferna samt den administrative chefen. Företagsledningen har haft sammanträden två gånger i månaden i syfte att behandla strategiska och företagsövergripande frågor. Även verksamhetsnära frågor som är av väsentlig karaktär eller som kan innebära strategiska eller principiella ställningstaganden avhandlas vid dessa möten. Samverkan Gatubolaget följer samverkansavtalet för Göteborgs Stad. Samverkan i Gatubolaget sker i form av månatliga bolagsråd som behandlar övergripande bolagsfrågor. Dessutom sker samverkan på respektive affärsområde genom kontinuerliga rådsmöten. Arbetsmiljöfrågorna är en central fråga för bolaget som också de hanteras inom ramen för samverkan och bolagsrådet är tillika arbetsmiljökommitté. Denna samverkan sker kvartalsvis på bolagsrådets möte då fokus på arbetsmiljörelaterade ärenden är på agendan. Gatubolagets bolagsråd utgörs av respektive ordförande för de tre arbetstagarorganisationer som funnits representerade i bolaget samt bolagets VD och personalspecialist. Bolagets planering, uppföljning och rapportering Bolaget upprättar interna bokslut månadsvis och koncerninterna delårsbokslut per sista februari, mars, maj, augusti och oktober. Under verksamhetsåret upprättas en affärsplan mot bakgrund av Kommunfullmäktiges fastställda budget för Göteborgs Stad och av bolagets styrelse beslutat inriktningsbeslut. Affärsplanen inkluderar ett balanserat styrkort som redovisas och analyseras varje månad och där det ekonomiska perspektivet kompletteras med en budget. Under året upprättas fyra årsprognoser enligt Göteborgs Stads plan för styrnings- och uppföljningsprocessen. Uppföljning sker utifrån fastställda målsättningar i styrkortets fyra perspektiv vid tre tillfällen under året samt vid ytterligare två tillfällen men då enbart i det ekonomiska perspektivet. 10

Medarbetare Hela Gatubolagets verksamhet präglas av kundkontakter. Vid alla dessa kontakter är det våra medarbetare och ledare som är frontfigurer. Gatubolaget lägger stor vikt vid att ha motiverade och engagerade medarbetare. Detta arbetar vi för genom att skapa delaktighet och kunskap om varandras arbeten genom kontinuerliga arbetsplatsträffar och olika informationskanaler. Även strategimöten och kvartalsmöten ordnas där hela personalen samlas. Vi lever i en föränderlig värld och Gatubolaget utgör inget undantag. Den bolagsöversyn som har startat och alltjämt fortgår hindrar oss inte från att leverera enligt vår affärsidé, hålla ledare och medarbetare engagerade och framförallt känna oss trygga i vetskapen om att vi alltid har förmåga att anpassa oss till nya förhållanden och direktiv. Bolagets anställda Antalet tillsvidareanställda uppgick vid årsskiftet till 58 (52), varav 27 (26) yrkesarbetare och 31 (26) tjänstemän. Under året har 4 (145) medarbetare slutat, därav 2 (1) personer på grund av ålderspension. Antalet nyanställningar uppgick till 10 (2). Vid årsskiftet fanns inga personer i aktivt omställningsarbete. Medelåldern hos bolagets anställda har under året minskat och var vid årsskiftet 45 (47) år. Den totala personalomsättningen, exkluderat verksamhetsöverlåtelserna var under året 3,6 (8,2) % i bolaget. Jämställdhet De jämställdhetsaspekter som vi lever under idag innefattar många delar. Ur ett jämställdhetsperspektiv menar vi allt från kön, ålder, etnicitet, religion, olika arbetshandikapp och sexuell läggning. Gatubolaget är en arbetsplats där mångfald har en självskriven plats. Gatubolaget genomsyras av viljan att arbeta med att förbättra jämställdhet inom alla områden. Alla medarbetare ska ha möjlighet att utifrån kompetens och intresse åta sig utvecklande, ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi strävar efter en balanserad fördelning mellan kvinnor och män inom alla enheter och på alla nivåer. Medarbetare med olika etnisk bakgrund ger oss möjlighet till ökad kunskap och kompetens. En stor del av Gatubolagets verksamhet är traditionellt manlig. Vi anstränger oss alltid till det yttersta vid alla rekryteringar för att få en jämnare könsfördelning. Under verksamhetsåret har bolaget på uppdrag av fackföreningarna gjort en utredning om löneskillnader mellan kvinnor och män med likvärdiga arbetsuppgifter. Någon sådan skillnad kunde inte konstateras. Arbetsmiljö I alla arbetsmiljöer finns vissa riskmoment och Gatubolaget är inget undantag. Det är viktigt att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och att alla ledare förstår sin roll i detta arbete. Det är en viktig uppgift att informera medarbetare och ledare om de risker som finns och dokumentera de olyckor och tillbud som trots allt sker. Antalet arbetsskador och tillbud har under året legat på en mycket låg och stabil nivå. Bara ett fåtal sjukskrivningsdagar har samband med arbetsskador. Varje tillbud följs upp för att fortsättningsvis hålla antalet arbetsskador på en fortsatt låg nivå. Vi har ett mycket bra samarbete med företagshälsovården och under hösten 2011 inleddes ett stort hälsoprojekt som sträckt sig över ett år. Varje medarbetare har genomgått en hälsokontroll och därefter 2-6 stödsamtal för att på ett praktiskt och konkret sätt jobba med sin hälsa om man befunnit sig i en riskgrupp. Vi har under året även genomfört en seminarieserie där ämnena är hälsorelaterade: motion, sömn, stress och kost. Kompetensutveckling Utan engagerade, kunniga och kompetenta medarbetare och ledare kan inget företag få framgång. Mycket av kompetensutvecklingen sker genom det dagliga arbetet. Att hitta förbättringsmöjligheter, att dela med sig av sina kunskaper och att ofta tänka nytt är en del av kompetensutvecklingen. Att förstå och dela företagets affärsidé kan många gånger lägga grunden till att utveckla såväl sitt eget arbete som hela företaget. Att på möten inte bara informera utan också ta sig tid att diskutera hur verksamheten kan utvecklas och förbättras är en annan del av kompetensutveckling. För att sprida kunskap både mellan affärsenheterna och hur Gatubolagets resultat utvecklas inbjuds samtliga medarbetare en gång per kvartal till Personalmöten. En gång om året äger också ett strategimöte rum. Detta är ett heldagsmöte förlagt till en lördag för att hela personalen ska kunna samlas vid ett och samma tillfälle och få ta del av de strategiska planerna för framtiden. Företagsledningen träffas kontinuerligt och arbetar med aktuella och strategiska frågor för att skapa samsyn mellan bolagets olika enheter. 11

Ekonomisk översikt NETTOOMSÄTTNING Resultat Gatubolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 13 (24) mkr. Redovisat resultat efter skatt blev 2 (11) mkr. 2012 års resultat har påverkats av en återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar avseende åren 2007 och 2008 uppgående till 3,6 mkr. Nettoomsättning Nettoomsättningen har sjunkit med 5 procent till 204 (215) mkr. Årets omsättningsminskning är hänförlig till bolagets underkonsultaffär mellan ÅF Infrastruktur AB och Trafikkontoret. Bolagets kärnverksamhet hade en positiv omsättningsutveckling under år 2012 vilket inneburit en omsättningsökning med 3 % till 201 (194) mkr. Kostnader för produktion och sålda tjänster Kostnader för produktion och sålda tjänster uppgick till 189 (196) mkr. Detta medför att bruttomarginalen för verksamhetsåret året uppgick till 7,2 (8,6) %. Försäljnings- och administrationskostnader Bolaget har arbetat med att rationalisera försäljnings- och administrationskostnader under ett antal år. Detta har medfört att kostnaderna kontinuerligt har minskat sedan 2002. Under åren 2010-2011 minskade dessa kostnader kraftigt som en effekt av bolagets verksamhetsöverlåtelser av konsult, entreprenad- och parkeringsverksamheterna. Årets kostnader uppgår till 7,5 (8,1) mkr. Detta betyder att försäljnings- och administrationskostnadernas andel av nettoomsättningen nu endast uppgår till 3,7 % (3,8) %. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Under de två tidigare verksamhetsåren har bolaget haft stora engångsposter på grund av verksamhetsöverlåtelser vilket medfört såväl realisationsvinster som kostnader för omställning av personal och omstrukturering av verksamheten. Under 2011 hade bolaget även en stor engångskostnad för uppräkning av pensionsskulden på grund av tillslaget av den så kallade pensionsbromsen i det allmänna pensionssystemet. Årets resultat har inte påverkats av några sådana kostnader. mkr 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 BRUTTOMARGINAL % 12 9 6 3 0 2008 2009 2010 2011 2012 FÖRSÄLJNINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER i procent av nettoomsättningen % 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 RÖRELSEMARGINAL % 14 12 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 441 442 443 12 444 281

Bolagets löpande övriga rörelseintäkter består huvudsakligen av resultatet av försäljningar av återlämnade fordon samt olika typer av verksamhetsbidrag. Under året har bolaget erhållit olika typer av lönebidrag samt bidrag från Energimyndigheten för utveckling av effektivare transportlösningar och nya energieffektiva elfordon. Löpande övriga rörelseintäkter uppgick till 13,5 (8,5) mkr. Den ökade intäkten är främst föranledd av en större volym i fordonsförsäljningen samt bidragen från Energimyndigheten. Under året har 753 (646) fordon avyttrats. Finansnetto Bolagets finansiella nettokostnad uppgick till 7,5 (5,9) mkr. I finansnettot ingår en beräknad räntekostnad avseende avsättning till pensioner om 4,1 (2,6) mkr. Räntesatsen vid beräkningen av denna kostnad har under året varit 3,9 (2,3) % i enlighet med Finansinspektionens regelverk. Övriga räntekostnader har förändrats marginellt jämfört med 2011 då marknadsräntorna under det gångna året endast uppvisat små fluktuationer. Investeringar Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 76 (87) mkr, varav 76 (104) mkr avser investeringar i fordon, huvudsakligen miljöfordon, för uthyrning. Bolagets investeringar i anläggningstillgångar utöver fordon är av mycket liten omfattning. Eget kapital och obeskattade reserver Under året har bolagets egna kapital ökat till 52 (50) mkr och de obeskattade reserverna har ökat till 64 (53) mkr. Bolagets synliga soliditet ökar och uppgick vid årsskiftet till 26,2 (23,6) %. Orderstock Bolagets orderstock, det vill säga värdet av tjänster kvar att producera, vid utgången av året uppgår till 327 (318) mkr. Under året har bolaget kunnat uppvisa den största orderstocken i bolagets historia vid inte mindre än sex av årets tolv månader. Av den totala orderstocken avser 140 (139) mkr produktion det kommande verksamhetsåret och resterande andel, 57 (55) %, avser leveranser längre fram i tiden. SOLIDITET % 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 ORDERSTOCK mkr 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 13

Risk- och känslighetsanalys Den operativa risken i de verksamheter som avyttrades under verksamhetsåren 2010 och 2011 bedöms som ringa då ett försäkringsprogram är tecknat som inkluderar bygg och entreprenadansvar samt konsultansvar för att skydda mot risker i samband med tvister. För Gatubolagets garantiåtagande i slutbesiktigade entreprenader har bolaget gjort skäliga avsättningar. Verksamheten är enhetlig och inriktad på miljöfordonsoch miljötransportverksamhet och samordning av Stadens fordon. Detta säkerställs genom ett brett samarbete med ett flertal fordonsleverantörer och tillverkare. Samarbetet är reglerat i avtal som skyddar Gatubolaget mot stora risker i samband med inköp och avyttrande. För att säkerställa ett stabilt positivt driftnetto över tiden ingår bolaget tre till åttaåriga uthyrningsavtal med ränteklausuler. Pensioner Bolaget har en historisk pensionsskuld som vid årsskiftet uppgick till 115 mkr. Denna skuld betraktas som en del i finansieringen av bolagets fordonspark och räntedelen av skulduppräkningen belastar det löpande resultatet. Då storleken på skuldens uppräkning beror på beslut hos statliga myndigheter kan den ge kraftig resultatpåverkan enskilda år. Samhällsekonomi och politiska beslut Gatubolagets omsättning kommer nästan uteslutande från den offentliga sektorn som är beroende av politiska ställningstaganden samt kommunalt hänsynstagande. Bolaget strävar efter en bred kundbas inom befintligt kundsegment och fokuserar på kommunal nytta för att hantera denna situation. Finansiella risker Gatubolagets finansiella risker beskrivs i not 13. Miljörisker Bolaget bedriver ingen verksamhet som är tillståndspliktig. Vår Svanenmärkta fordonstvätt är en anmälningspliktig verksamhet. Tvister och försäkringar Gatubolaget har för närvarande två tvister rörande skadeståndsanspråk från Trafikverket och Fastighetskontoret i Göteborg. Dessa är hänförliga till arbeten utförda i den avyttrade konsultverksamheten. Bolagets bedömning är att tvisterna, i den mån de kommer att föranleda någon kostnad, ryms inom konsultansvarsförsäkringen. 14

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vid styrelsemötet den 31 oktober 2012 valdes Ove Erikson till Verkställande Direktör för bolaget. Ove har varit tillförordnad VD sedan den 1 oktober 2011. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga händelser som anses väsentliga har inträffat under perioden 1 januari till den 11 februari 2013. 15

Förväntad framtida utveckling Gatubolaget gör bedömningen att konjunkturen i Sverige kommer att vara fortsatt svag med en försiktig återhämtning efter halvårsskiftet 2013. Arbetslösheten kommer att fortsätta att öka och någon förändring kommer troligen inte att ske förrän 2014. Detta medför att bolagets kunder som är skattefinansierade kommer att ha mindre budgetanslag de kommande åren. Då en stor del av fordonsparken är förnyad genom den mycket goda orderingången 2011 och 2012 kommer detta dock att påverka bolagets lönsamhet mycket marginellt. Marginalerna i fordonsförsäljningsaffären kommer dock att försämras under 2013. De låga marknadsräntorna kommer att bestå under 2013 och det finns tecken på att Riksbanken kommer att göra ytterligare sänkningar av styrräntan, något som påverkar bolagets finansieringskostnader positivt. Den samlade bedömningen är att efterfrågan på bolagets kompetens, produkter och tjänster kommer att bestå och bolagets anpassning till att vara egenregileverantör till ägaren Göteborgs Stad kommer att innebära en stabil grund. Den kompetens som bolaget innehar är i många fall unik inom Staden och flera projekt inom segmentet med miljömässiga transportlösningar pågår och nya är planerade att starta under 2013. Bolaget bedömer att verksamheten kommer att utvecklas stabilt och nästa års resultat efter finansiella poster förväntas vara i nivå med årets. Förslag till vinstdisposition Balanserade vinstmedel enligt fastställd balansräkning föregående år 23 907 270 Årets resultat 1 922 800 Summa 25 830 070 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: I ny räkning överförs 25 830 070 Summa 25 830 070 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr) där ej annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 16

Fem år i sammandrag Belopp i mkr om ej annat anges 2012 2011 2010 2009 2008 Resultaträkning 1) 1. Nettoomsättning 204 215 457 471 512 2. Kostnader för produktion och sålda tjänster -189-196 -413-426 -483 3. Försäljnings- och administrationskostnader -7-8 -23-26 -26 4. Övriga rörelseintäkter 13 44 37 9 14 5. Övriga rörelsekostnader - -25-31 - - 6. Rörelseresultat 21 30 27 28 16 7. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 1 8. Räntekostnader och liknande resultatposter -8-6 -5-10 -12 9. Finansnetto -8-6 -5-10 -11 10. Resultat efter finansiella poster 13 24 22 18 5 Balansräkning 11. Immateriella anläggningstillgångar - - - 2-12. Fordon 338 337 308 311 310 13. Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 11 10 13 14. Övriga finansiella anläggningstillgångar - 1 5 1 5 15. Omsättningstillgångar 50 39 92 106 117 16. Eget kapital 52 50 39 51 43 17. Obeskattade reserver 64 53 44 6-18. Avsättningar 119 123 123 114 122 19. Långfristiga skulder 110 100 105 80 100 20. Kortfristiga skulder 43 51 105 179 180 21. Balansomslutning 388 377 416 430 445 Nyckeltal 1) 22. Rörelsemarginal, % 10,1 14,0 5,8 5,9 3,2 23. Avkastning på totalt kapital, % 5,4 7,6 6,3 6,4 4,0 24. Avkastning på eget kapital, % 14,0 29,9 34,0 37,3 13,1 25. Soliditet, % 26,2 23,6 17,2 13,0 9,6 26. Räntetäckningsgrad, ggr 2,7 5,0 5,4 2,9 1,5 27. Skuldsättningsgrad, ggr 2,4 2,6 3,2 4,8 6,3 28. Kassaflöde före finansiering -3 7 36 0 24 29. Investeringar 76 87 72 67 89 30. Orderingång 2) 213 254 206 467 513 31. Orderstock 2) 327 318 276 440 444 32. Antal årsarbetare 73 70 301 344 363 33. Antal anställda 58 52 195 312 326 34. Sjukfrånvaro, % 5,0 5,3 4,1 4,3 3,9 35. Personalomsättning, % 3) 3,6 - - 3,1 4,0 36. NMI 4) - 63-59 59 37. NLI 4) - 83-69 68 1) I enlighet med Årsredovisningslagen har posten Jämförelsestörande poster utgått. Under åren 2008, 2010 samt 2011 har väsentliga kostnader av engångskaraktär påverkat respektive resultat. Dessa kostnader framgår för år 2011 av not 2. 2) Orderingång och orderstock avser från och med 2010 den verksamhet som bedrivs i bolaget efter 2010. 3) Bolaget har valt att inte mäta personalomsättningen på bolagsnivå under 2010 och 2011 då delar av verksamheten är avyttrade under åren. 4) Bolaget har inte mätt NMI och NLI under verksamhetsåret 2012. NMI och NLI mäts vartannat år och följer Göteborgs Stad. 17

Definitioner, fem år i sammandrag 22. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 23. Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella poster hänförbara till företagets skulder i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. 24. Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 25. Soliditet: Eget kapital, plus andelen eget kapital av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen vid periodens utgång. 26. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. 27. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder och pensionsavsättningar i förhållande till eget kapital. 28. Kassaflöde före finansiering: Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten. 29. Investeringar: Bruttoinvesteringar minus erhållna investeringsbidrag och ersättning vid försäljningar. 30. Orderingång: Summan av erhållna beställningar under året. 31. Orderstock: Summan av erhållna beställningar som kommer att produceras. 32. Antal årsarbetare: Antalet arbetade timmar i relation till normal årsarbetstid. 33. Antal anställda: Antal tillsvidareanställda per 31 december. 34. Sjukfrånvaro: Totalt redovisad sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. 35. Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som på egen begäran avslutat sin anställning under året (dvs exklusive avgångar på grund av pension eller övertalighet) i relation till medelantalet tillsvidareanställda under året. 36. NMI (Nöjd MedarbetarIndex): Medarbetarenkät som genomförs i samarbete med Göteborgs Stad. 37. NLI (Nöjd LedarIndex): Ledarenkät som genomförs i samarbete med Göteborgs Stad. 18

Finansiella rapporter Resultaträkningar tkr Not 2012 2011 Nettoomsättning 1 203 710 214 717 Kostnader för produktion och sålda tjänster -189 093-196 217 Bruttoresultat 14 617 18 500 Försäljningskostnader -1 702-1 416 Administrationskostnader -5 793-6 706 Övriga rörelseintäkter 2 13 528 44 077 Övriga rörelsekostnader 2 - -24 492 Rörelseresultat 1,3,4,19 20 650 29 963 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 44 44 Räntekostnader och liknande resultatposter 6-7 569-5 947 Resultat efter finansiella poster 13 125 24 060 Bokslutsdispositioner -11 200-8 450 Skatt på årets resultat 7-2 -4 844 Årets resultat 1 923 10 766 19

Balansräkningar TILLGÅNGAR, tkr Not 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier, verktyg och installationer 244 214 Fordon 337 536 337 439 Summa materiella anläggningstillgångar 337 780 337 653 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 7 499 501 Summa finansiella anläggningstillgångar 499 501 Summa anläggningstillgångar 338 279 338 154 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 712 1 129 Summa varulager 712 1 129 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 767 5 108 Fordringar hos koncernföretag 29 599 26 259 Övriga kortfristiga fordringar 9 9 063 2 268 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 059 4 246 Summa kortfristiga fordringar 49 488 37 881 Kassa och bank - - Summa omsättningstillgångar 50 200 39 010 SUMMA TILLGÅNGAR 388 479 377 164 20

Balansräkningar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, tkr Not 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 21 800 21 800 Reservfond 4 360 4 360 Summa bundet eget kapital 26 160 26 160 Fritt eget kapital Balanserat resultat 23 907 13 141 Årets resultat 1 923 10 766 Summa fritt eget kapital 25 830 23 907 Summa eget kapital 51 990 50 067 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar 63 800 52 600 Avsättningar Avsättning för omstrukturering 10 2 650 6 550 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 11 115 375 114 882 Övriga avsättningar 12 1 700 1 950 Summa avsättningar 119 725 123 382 Skulder Långfristiga skulder Skuld till Göteborgs Stad 13 110 000 100 000 Summa långfristiga skulder 110 000 100 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 952 21 438 Skulder till koncernföretag 14 11 123 17 570 Övriga kortfristiga skulder 15 3 070 1 782 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 19 819 10 325 Summa kortfristiga skulder 42 964 51 115 Summa skulder 272 689 274 497 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 388 479 377 164 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 17 Inga 16 21