Uppdaterad 2019-09-10 AKTIEFONDER 332156 - Odin Fastighet C Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval. Placeringsinriktning Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde. Värdeutveckling för investerade 100 kr Fondfakta Fondbolag Fondtyp Kategori Registreringsland Valuta Antal fondhandelsdagar Odin Forvaltning AS Aktiefonder Fastighet Norge Norsk Krona (NOK) 2-3 handelsdagar Ansvarig fondförvaltare Förvaltningserfarenhet Kostnader Øystein Bogfjellmo Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,69 Avgift före rabatt 2,00 Typ av värdepapper ODIN Fastighet investerar fritt i fastighetsbolag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i något av länderna Sverige, Norge, Finland eller Danmark. 1 år Målgrupp Fonden vänder sig till andelsägare som vill ha en långsiktig exponering mot nordiska fastighetsbolag. Fondutveckling 2019 2018 Värdeutveckling, per år, före rabatt Värdeutveckling, per år, efter rabatt 33,7-12,4 13,7 Snitt 5 år 18,3 - - Omsättningshastighet, ggr - 0,26 - - Fondförmögenhet, MSEK - 1380 - - Snitt 10 år Riskvärden 36 mån Snitt 5 år Snitt 10 år Sharpekvot 1,5 (1,3) 1,3 (1,3) 1,1 (1,3) 15,1 Risk 12,39 (10,01) 14,65 (11,88) 14,75 (10,66) Siffror inom parentes visar jämförelseindex Mål med placeringen Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än de nordiska fastighetsbolagen. Referensindex är VINX Real Estate Index. Innehav 2019-06-30 Normalt antal värdepapper 24 st 10 största innehav Fastighets AB Balder B 8,8 Wihlborgs Fastigheter AB 8,4 AB Sagax B 6,7 Atrium Ljungberg AB Class B 5,6 Stendorren Fastigheter AB B 5,2 Kungsleden AB 4,5 Hemfosa Fastigheter AB 4,5 Dios Fastigheter AB 4,5 Nyfosa AB 4,5 Klovern AB Pref Shs 4,3
Sverige 91,8 Norge 8,2 Summa 57,0 Kurser 2019-09-10 Fondkurs Valutakurs 1 318,68 SEK 1 Norsk Krona (NOK) = 1,09 SEK Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor. Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här. Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Beskrivning av Hållbarhetsinformation Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsvärde och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är själv ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året. Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid. Hållbarhetsindikatorer från Morningstar Hållbarhetsvärde: Låg CO2-risk: 54 Nej Hållbarhetsindikator/Hållbarhetsvärde Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Analysen av fondinnehav görs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär till företag. Områden som affärsetik, miljöpolicy, arbetsrätt både inom egna företaget och dess leverantörer betygsätts. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond. Värdet uppdateras månadsvis, högre värde betyder mer hållbar. Låg CO2-risk Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv. = Gäller för fonden = Gäller ej för fonden Metod som används - Fondförvaltaren påverkar
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden Miljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). - ODIN bedömer bolagets påverkan och risk i miljömässige frågor, och hur bolaget hanterar detta. Mer specifikt tittar vi på bolagets riktlinjer, rapportering och relevante händelser. Sociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). - ODIN bedömer bolagets påverkan och risk i sociala frågor, och hur bolaget hanterar detta. Mer specifikt tittar vi på bolagets riktlinjer, rapportering och relevante händelser. Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption). - ODIN spenderar tid på att bedöma bolagsstyrning. Det är här den långa strategin läggs och stora beslut fattas, även med avseende på hållbarhetsaspekter. Metod som används - Fonden väljer in Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Bolagspåverkan i egen regi - Våra fonder har koncentrerade portföljer och förvaltarna kan därmed använda mer av sin tid på varje enskild investering i portföljen. Våra förvaltare har själva ansvar av integreringen av hållbara och ansvarsfulla parametrar i investeringsprocessen. Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter Röstar på bolagsstämmor - ODIN är en aktiv, engagerad ägare i de bolag vi äger. Vi ska representera andelsägarna i så många bolagsstämmor som möjligt i de bolag som fonden investerar i. Uppföljning av hållbarhetsarbetet Fondförvaltarens årsberättelse där uppföljningen av hållbarhetsarbetet för fonden beskrivs Länk - https://odinfond.no/om-oss/ars-og-halvarsrapporter/ Fondförvaltarens separata rapport där uppföljningen av hållbarhetsarbetet i fonden beskrivs Länk - https://odinfond.no/assets/esg-policy-odin.pdf Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. - ODINs förvaltare integrerar hållbarhet i investeringsbesluten med förväntningen att företag som verkar på ett ansvarsfullt sätt även kommer att vara de företag som skapar störst långsiktig avkastning till sina aktieägare. Metod som används - Fonden väljer bort Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Produkter och tjänster Klusterbomber, personminor Kemiska och biologiska vapen Kärnvapen Vapen och/eller krigsmateriel Alkohol Tobak Kommersiell spelverksamhet
Pornografi Fossila bränslen (olja, gas, kol) Kol Uran Internationella normer Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering. - När ODIN upptäcker denna typ av risk i bolag vi har investerat i försöker vi påverka företagsledningen att förändra verksamheten i rätt riktning. Om företaget inte visar någon vilja till förändring kommer vi att avsluta vårt ägarförhållande. Ordlista Antal fondhandelsdagar Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar. Avgift före rabatt Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent. Fondavgift Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten. Fondförmögenhet Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av. Fondnummer I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten. Innehav/10 största innehav Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav. Målgrupp De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för. Mål med placeringen Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden. Normalt antal värdepapper Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet. Omsättningshastighet Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året. Risk Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk. Sharpekvot Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar. Valuta Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.
Kategoriindex Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift. Värdeutveckling Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna. Värdeutveckling, efter rabatt Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.