WeSC AB (publ) (WeSC) 1/15 Förbättrade utsikter efter god förorderingång för våren 2019 Perioden 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 25,6 MSEK (73,3). Bruttomarginalen uppgick till 33,2 procent (37,7). Rörelseresultatet uppgick till -21,5 MSEK (-28,7). Resultat efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (-35,5), motsvarande 0,02 SEK per aktie (-0,27). Eget kapital uppgick till -9,0 MSEK (-16,5), motsvarande -0,02 SEK (-0,07) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 79,1 procent (82,5) i moderbolaget. Periodens kassaflöde uppgick till -0,6 MSEK (-6,4). Koncernens likvida medel uppgick till 1,6 MSEK den 30 september (1,5). Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen om ca 2,5 MSEK (9,1). Tredje kvartalet 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 11,2 MSEK (20,0). Bruttomarginalen uppgick till 32,1 procent (33,6). Rörelseresultatet uppgick till -2,9 MSEK (-6,9). Resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-7,3), motsvarande -0,01 SEK (-0,05) per aktie före/efter utspädning. Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång Rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB är nu avslutad med ytterligare ett förväntat positivt resultat om minst 7 MSEK som kommer att redovisas under sista kvartalet. På grund av rekonstruktionen i We International AB har bolaget under perioden fortsatt haft en del produktionsproblem vilket har orsakat sena och ofullständiga leveranser. Detta sammantaget har påverkat bolagets bruttomarginaler negativt. Bolaget har fortsatt arbetet med att anpassa de fasta kostnaderna samt gjort ytterligare personalneddragningar och går in i 2019 med en betydligt lägre kostnadsmassa. Införsäljningen av kollektionen för vår/sommar 2019 avslutades under kvartalet och orderläggning till bolagets producenter är även den avslutad. Förorderförsäljningen på den Nordamerikanska marknaden ökade med över 150 % jämfört med fakturerad försäljning motsvarande säsong. På den Europeiska marknaden var ökningen i förorder för vår/sommar kollektionen närmare 90 % jämfört med fakturerad försäljning motsvarande säsong. Licenstagarna för produktkategorierna Underwear, Socks, Loungewear och Kids rapporterar att varumärket har mottagits väl och indikerar att förorder har kommit in med ökad volym jämfört med föregående säsong då dessa lanserades för första gången. Bolaget har tecknat ett löpande avtal med JC avseende deras samtliga butiker samt e-handel som går igång fullskaligt under våren 2019. Samarbetet är dock redan påbörjat och varumärket finns representerat hos ett tiotal av JC:s butiker samt e-handel redan nu. På den Nordamerikanska marknaden har vi startat samarbete med stora kedjor såsom Foot Action och Pac Sun. Vi fortsätter expansionen i Nordamerika genom samarbete med varuhuskedjan Liverpool som har 50 dörrar i Mexiko. Leverans av höst- och vinterkollektionen har pågått under kvartalet. Den milda hösten samt leveranser som var ca en månad sena har resulterat i en relativt trögare start av försäljningen än väntat i både egna och externa säljkanaler. WeSC har säkrat medel för produktionskostnader avseende kollektionen för våren 2019 genom en mindre riktad nyemission om cirka 10 mkr till kursen 0,105 kronor som beräknas vara färdigställd inom kort. Samtidigt kommer bolaget att kalla till en extrastämma för att föreslå en företrädesemission för befintliga aktieägare med samma storlek och villkor som den riktade emissionen för att täcka resten av ackordsuppgörelserna samt säkra framtida behov av produktionsresurser.
WeSC AB (publ) (WeSC) 2/15 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån JAN-DEC Nettoomsättning, MSEK 11,2 20,0 25,6 73,3 82,9 Bruttomarginal % 32,1% 33,6% 33,2% 37,7% 31,4% Rörelseresultat, MSEK -4,1-6,9-21,5-28,8-47,5 Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg Resultat före skatt, MSEK -2,9-7,3 6,8-35,7-53,5 Resultat per aktie, SEK -0,01-0,05 0,02-0,27-0,39 VD har ordet Rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB har nu slutförts med förväntat resultat. På grund av rekonstruktionen har företaget fortsatt haft ett antal produktionsproblem under perioden, vilket har orsakat sena och ofullständiga leveranser som påverkat företagets bruttomarginaler och resultat negativt. Förbeställningarna av kollektionen för vår/sommar 2019 ökade för den Nordamerikanska marknaden med mer än 150 % jämfört med fakturerad försäljning motsvarande säsong. På den Europeiska marknaden var samma ökning nära 90 %. I den Nordamerikanska verksamheten har bolaget inlett samarbeten med stora kedjor såsom Foot Action, Pac-Sun, Macys samt Liverpool med varuhus i Mexiko. I Skandinavien har WeSC tecknat ett löpande avtal med JC avseende deras samtliga butiker och e-handel som börjar fullskaligt våren 2019. Samarbetet har dock börjat med ett tiotal butiker samt e-handel. Sammantaget har arbetet med rekonstruktionen, effektivare distributions- och inköpsprocesser samt lägre kostnader i verksamheten resulterat i att bolaget bör visa på vinst senare delen av 2019. VERKSAMHETEN I KORTHET WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). varuhus- och multibrand butikskedjor, vilket ger en högre genomsnittsorder per återförsäljare, och i viss utsträckning genom etablering på nya marknader. Varumärket finns för närvarande representerat i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. Bolaget har de senaste åren minskat antalet distributörer och har idag endast kvar ett fåtal. Försäljningstappet de senaste åren för WeSC är i allt väsentligt hänförligt till distributörsverksamheten som för omfattat mindre än 15 procent av omsättningen. För 3 år sedan var motsvarande siffra 80 procent av omsättningen. Expansionen och den framtida tillväxten kommer att genereras genom positionering mot
WeSC AB (publ) (WeSC) 3/15 WeSC har som strategi att själva ansvara för distributionen på större utvalda marknader. I USA är de största enskilda kunderna Saks, Bloomingdales och Nordstroms. I Sverige återfinns JC och Sportamore bland de större kunderna. I övriga Europa är Tyskland den marknad som växer mest och där återfinns Zalando som en av de större kunderna. KOMMENTARER AVSEENDE PERIODEN JULI - SEPTEMBER Koncernens försäljning har påverkats negativt hela till följd av den pågående företagsrekonstruktionen i We International AB. Produktionsproblem och sena leveranser har lett till en del avbokningar från kunder samt försämrade bruttomarginaler. WeSC har idag ett antal egna och distributörsdrivna konceptbutiker runt om i världen, såsom två butiker i Aten, Thessaloniki samt egna butiker i Stockholm och New York. WeSC har ingen egen produktion utan använder sig av externa leverantörer. Dessa finns idag främst i Portugal, Kina samt Bangladesh. Leveranser av höst- och vinterkollektionen har pågått under kvartalet. Den milda hösten samt leveranser som varit ca en månad sena har resulterat i en trögare start av försäljningen än väntat i både egna och externa säljkanaler. Svensk Handels stilindex visar på en generell minskning på marknaden för tredje kvartalet jämfört med samma period. Bolaget har under perioden tecknat ett löpande avtal med JC avseende deras samtliga butiker i Sverige och Finland samt e-handel som går igång fullskaligt under våren 2019. Samarbetet är dock redan påbörjat och varumärket finns representerat hos ett tiotal av JC:s butiker samt e-handel redan nu. Expansionen i den Nordamerikanska verksamheten fortsätter där vi har startat samarbete med stora kedjor såsom Foot Action och Pac Sun samt varuhuskedjan Liverpool som har 50 dörrar i Mexiko. Införsäljning av kollektionen för vår/sommar 2019 har pågått under kvartalet och på den Nordamerikanska marknaden ökade värdet på förorder med över 150 % jämfört med fakturerad försäljning motsvarande säsong.
WeSC AB (publ) (WeSC) 4/15 Bolaget har fortsatt arbetet med att anpassa de fasta kostnaderna samt gjort ytterligare personalneddragningar och går in i 2019 med en betydligt lägre kostnadsmassa. För Europa är ökningen i förorder närmare 90 % för vår/sommarkollektionen 2019 jämfört med fakturerad försäljning motsvarande säsong och huvuddelen av ökningen avser en stark tillväxt på den svenska hemmamarknaden. Den nya kategorin Kids har mottagits positivt och nyckelkunder som KidsBrandStore och Boozt har lagt ordrar för vår/sommar 2019. Licenstagarna för produktkategorierna Underwear, Socks, Loungewear och Kids rapporterar att varumärket har mottagits väl och indikerar att förorder har kommit in med ökad volym jämfört med föregående säsong då dessa lanserades för första gången. Rekonstruktionen av We International AB har fortsatt under kvartalet och ackordet fastsälldes av Tingsrätten den 28 september och vann laga kraft efter kvartalets utgång. INTÄKTER Koncernens försäljning WeSC-koncernens intäkter utgörs främst av försäljning till egen distribution (grossistverksamhet) i Sverige och USA samt till internationella samarbetspartners. Två koncept-butiker drivs i egen regi i Sverige och USA. Designavdelningen har under perioden arbetat med framtagning av kollektionen för höst/vinter 2019 vilket blir den första kollektionen som är designad och framtagen helt av det amerikanska designteamet. Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden januari september till 25,6 MSEK (73,3). Koncernens nettoomsättning uppgick under det tredje kvartalet juli - september till 11,2 MSEK (20,0).
WeSC AB (publ) (WeSC) 5/15 Avvikelserna i relation till föregående år är delvis hänförliga till avyttringen av The Shirt Factory, men också till att försäljningen via distributörer minskat i större utsträckning än den ökande tillväxten inom wholesale på den amerikanska marknaden. Hela räkenskapsåret har också påverkats negativt av den pågående rekonstruktionen samt produktions- och leveransproblem vilket lett till en del avbokningar från bolagets kunder.. Försäljning Egna marknader Försäljningen på egna marknader uppgick under perioden januari september till 20,4 MSEK (62,4). Försäljningen på egna marknader uppgick under det tredje kvartalet juli september till 11,2 MSEK (16,2). Försäljning Distributör Försäljningen till distributörer uppgick under perioden januari september till 5,2 MSEK (10,9). Försäljningen till distributörer uppgick under det tredje kvartalet juli september till 4,8 MSEK (3,8). Koncernens rörelseresultat för perioden januari september uppgick till -21,5 MSEK (-28,8). Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till -4,1 MSEK (-6,9). Resultat efter skatt för perioden januari september uppgick till 6,8 MSEK (-35,6) och resultat per aktie före/efter utspädning till 0,02 SEK (-0,27). Resultat efter skatt för perioden juli september uppgick till -2,9 MSEK (-7,3) och resultat per aktie före/efter utspädning till 0,01 SEK (-0,05). I perioden har bolaget en finansiell intäkt på 26,4 MSEK vilken avser ackordsvinst hänförd till den skuldsanering bolaget genomfört. FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1,6 MSEK (1,5). Uppgörelsen med tidigare kreditgivare i Sverige innebär att samarbetet, nu när bolaget har fullgjort sin del, upphört. Detta innebär att bolaget börjat se över nya möjligheter till krediter. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -15,7 MSEK (-19,8), varav förändringar av rörelsekapital under perioden uppgick till -11,6 MSEK (-12,6). Koncernens totala kassaflöde uppgick under samma period till -0,7 MSEK (0,0). Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 23,4 MSEK (42,5) varav 21,2 MSEK (41,3) avser kortfristiga rörelsekrediter. KOSTNADER OCH RESULTAT Koncernens bruttovinstmarginal uppgick under perioden januari september till 33,2 procent (37,7). Koncernens bruttovinstmarginal uppgick under det tredje kvartalet juli september till 32,1 procent (33,6). Efterställt lån med garanterad konvertering som redovisas inom eget kapital är också räntebärande och uppgår till 1,2 MSEK. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till - 9,0 MSEK (-16,5). Eget kapital i moderbolaget uppgick till 72,5 MSEK (40,1).
WeSC AB (publ) (WeSC) 6/15 WeSC s Nordamerikanska e-handel skall flyttas. De första varuproverna avseende höst/vinterkollektionen 2019 har börjat levereras enligt plan. Den globala säljkonferensen är planerad till mitten av december då vi presenterar kollektionen för distributörer, agenter och bolagets egna säljteam. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Det fastställda ackordet i rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB har efter kvartalet vunnit laga kraft och därmed är rekonstruktionen avslutad. Ackordsvinsten kommer att realiseras under fjärde kvartalet. B-Reel AB påkallade i april ett skiljeförfarande mot WeSC under åberopande av utebliven betalning för utförda tjänster under ett så kallat Master Service Agreement. Beloppet i sig är inte tvistigt, men styrelsen för WeSC har gjort bedömningen att kravet har riktats mot fel part. WeSC har därför bestritt kravet från B-Reel AB. Tvisten är nu avgjord med positivt utfall för WeSC. Därmed finns inga pågående tvister och krav mot bolaget. WeSC har däremot fortsatt betydande krav på Europeiska distributörer/licenstagare. Orderläggningen av vår/sommarkollektionen 2019 har slutförts efter kvartalets utgång. För att säkerställa produktionen framgent har bolaget planerat att ha medarbetare på plats under kritiska delar av produktionsperioden. Planen att lansera den nya E- handelsplattformen WeSC.com för Nordamerika har försenats. Detta på grund av att vår partner NOXS har utsatts för förseningar i utvecklingen av den nya plattformen dit TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE För att säkerställa det kortsiktiga likviditetsbehovet har WeSC per den 30 september erhållit lån från vissa större aktieägare om 11,0 MSEK varav 4,7 MSEK från styrelsens ordförande Theodor Dalenson. Efter periodens utgång har ytterligare 2,4 MSEK erhållits i lån från större aktieägare. INVESTERINGAR Koncernens investeringar under perioden uppgick till totalt 0,0 MSEK (0,3) varav 0,0 MSEK (0,1) avser materiella anläggningstillgångar. PERSONAL Antalet heltidsanställda på balansdagen 30 september uppgick till 13 personer (19). MODERBOLAGET Moderbolaget hade under perioden januari - september en försäljning om 3,5 MSEK (3,4). Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-2,0). Balansomslutningen uppgick till 91,6 MSEK (48,6), varav eget kapital utgjorde 72,5 MSEK (40,1). Likvida medel i moderbolaget uppgick till 0,0 MSEK (0,2). Moderbolagets investeringar under perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
WeSC AB (publ) (WeSC) 7/15 SÄSONGSVARIATIONER Klädbranschen generellt sett är påverkad av säsongsvariationer på grund av olika kollektioner och olika försäljningsperioder. I WeSC-koncernen är overheadkostnaderna relativt konstanta under räkenskapsåret, medan försäljningsvolymer och produktionskostnader varierar mellan kvartalen. WeSCs försäljningsutveckling ska därför bäst ses över en längre tidsperiod. Säsongsvariationer påverkar även bolagets rörelseresultat och likviditet. verksamheten har dragits med stora lönsamhetsproblem samt kreditförluster hänförliga till kundfordringar på distributörer. I april upprättades en kontrollbalansräkning för We International AB då mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat. Rekonstruktionen och de uppgörelser som har nåtts i samband med denna kommer att få en positiv effekt på bolagets finansiella ställning och resultat och kommer att återställa kapitalet i bolaget under fjärde kvartalet. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER WeSC är genom sin verksamhet exponerad för olika risker vilket kan ge upphov till variationer i resultat och kassaflöde. Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar bransch- och marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. En vidare beskrivning av risker och riskhantering finns i WeSC ABs årsredovisning på sidorna 23-26, som finns tillgänglig på www.wesccorp.com LIKVIDITET OCH PRINCIPER FÖR FORTSATT DRIFT WeSC koncernen har under flera år redovisat negativt rörelseresultat och ett negativt kassaflöde från rörelsen. Styrelsen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att sänka kostnaderna och stabilisera försäljningsutvecklingen och förbättra marginalerna för att säkerställa att koncernen återgår till lönsamhet. Genom hela processen har bolagets aktieägare, inte minst huvudägarna, stöttat bolaget finansiellt genom flera kapitaltillskott. Som ett ytterligare led i ansträngningarna fattades den 24 november beslut om att inleda en rekonstruktion av dotterföretaget We International AB, där försäljningen genom distributörer har bedrivits. Denna del av Bolaget är i slutfasen av genomförandet av en mindre riktad nyemission om ca 10 MSEK som färdigställs inom kort. Bolaget avser också att kalla till en extrastämma för att föreslå en företrädesemission för befintliga aktieägare med samma storlek och villkor som i den riktade emissionen.
WeSC AB (publ) (WeSC) 8/15 Givet dessa transaktioners genomförande samt den genomförda rekonstruktionen av dotterföretaget We International AB bedöms det inte finnas några ytterligare behov av rörelsekapitalfinansiering. Styrelsen bedömer därigenom att koncernen kommer att ha tillgång till nödvändig likviditet för att utveckla verksamheten vidare. Genom att slutföra den pågående omställningen av verksamheten med fokus på försäljning via wholesale och utökad licensiering av varumärket i områden utanför bolagets kärnområden ges förutsättningar för att bolaget ska kunna uppnå sina långsiktiga finansiella mål om 15 procents tillväxt och 10 procents rörelsemarginal. FRAMTIDA MÅL Bolagets långsiktiga tillväxtmål är en försäljningstillväxt om 15 procent i lokala valutor och en rörelsemarginal om minst 10 procent. WeSC-AKTIEN Antalet aktieägare uppgick per den 30 september till 2 893 (3 395). Antalet aktier var vid periodens utgång 530 256 348 (222 695 988). WeSC listades i november 2010 på First North. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har i denna delårsrapport, i likhet med årsbokslutet för, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i årsredovisningen för. Nya eller omarbetade IFRS-standarder under har inte påverkat koncernen och moderbolaget under perioden. IFRS 15 ersätter från och med 1 januari existerande standarder relaterade till intäktsredovisning. Standarden innehåller en intäktsföringsmodell i fem steg. Enligt standarden IFRS 15 skall försäljningsintäkter allokeras till prestationsåtaganden i förhållande till separata försäljningspris för de enskilda åtagandena. Försäljningen redovisas över tid och det centrala kriteriet för tidpunkten är övergången av det bestämmande inflytandet.
WeSC AB (publ) (WeSC) 9/15 WeSC har färdigställt analysen av standardens inverkan och har konstaterat att standarden inte orsakar några väsentliga förändringar. De stora intäktsslagen och transaktioner relaterade till dem behandlas redan på motsvarande sätt som den nya standarden förutsätter. IFRS 15 kommer att innebära utökade upplysningar avseende åtminstone intäkter. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för. Nya redovisningsrekommendationer som godkänts för tillämpning inom EU bedöms inte att få någon effekt för WeSCs räkenskaper.
WeSC AB (publ) (WeSC) 10/15 DEFINITIONER NYCKELTAL Soliditet (%): Eget kapital i förhållande till balansomslutningen Kassalikviditet (%): Omsättningstillgångar exkl. lager i förhållande till kortfristiga skulder Avkastning på eget kapital (%): Nettovinsten i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden Avkastning på totalt kapital (%): Resultat efter finansnetto i förhållande till genomsnittlig balansomslutning under perioden Resultat per aktie (SEK): Nettovinsten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden Eget kapital per aktie (SEK): Eget kapital vid periodens utgång dividerat med totalt antal utestående aktier vid periodens utgång KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN OCH ÖVRIG INFORMATION Bokslutskommunikén för räkenskapsåret publiceras den 22 mars 2019. Stockholm den 27 november WeSC AB (publ) YTTERLIGARE INFORMATION LÄMNAS AV: Aktieägarfrågor: Styrelseordförande, Theodor Dalenson +46 8 12 13 44 32 Verksamhetsfrågor: VD Joseph Janus +1 917 826 4031 BOLAGETS ADRESS WeSC AB (publ) Kungsgatan 8 111 43 Stockholm E-mail: ekonomi@wesc.com Hemsida: www.wesc.com BOLAGSUPPGIFTER Org nr 556578-2496 Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms kommun WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 03. Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Styrelsen
WeSC AB (publ) (WeSC) 11/15 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (MSEK) 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN JAN-DEC Nettoomsättning 11,2 20,0 25,6 73,3 82,9 Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,0 0,3-0,7 8,4 8,7 Summa försäljning 11,2 20,3 24,9 81,7 91,6 Handelsvaror -7,6-13,3-17,1-45,9-56,9 Övriga externa kostnader -4,2-7,8-17,7-35,9-49,1 Personalkostnader -3,4-5,9-11,2-26,8-30,9 Avskrivningar och nedskrivningar -0,1-0,2-0,4-1,9-2,2 Rörelseresultat före finansnetto -4,1-6,9-21,5-28,8-47,5 Finansnetto 1,2-0,4 28,3-6,9-6,0 Resultat före skatt -2,9-7,3 6,8-35,7-53,5 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,1-7,4 Periodens resultat -2,9-7,3 6,8-35,6-60,9 Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Periodens resultat per aktie, SEK -0,01-0,05 0,02-0,27-0,39 Genomsnittligt antal aktier under perioden 530.256.348 161.758.071 385.109.671 130.679.562 156.346.325 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN JAN-DEC Periodens resultat -2,9-7,3 6,8-35,6-60,9 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -1,4 2,2-6,6 6,5 5,6 Kursdifferens utvidgad investering -1,4-2,3 3,5-6,4-5,6 Uppskjuten skatt kursdifferens utvidgad investering 0,3 0,7-0,7 1,4 1,4 Totalresultat för perioden -5,4-6,7 3,0-34,1-59,5 Periodens totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
WeSC AB (publ) (WeSC) 12/15 BALANSRÄKNING KONCERNEN (MSEK) -09-30 -09-30 -12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,2 0,3 0,2 Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,9 1,7 Övriga anläggningstillgångar 1,0 8,8 1,3 S:a anläggningstillgångar 2,5 11,0 3,2 Omsättningstillgångar Varulager 12,5 18,0 7,8 Kundfordringar 22,9 20,6 15,4 Övriga omsättningstillgångar 5,3 3,6 5,8 Likvida medel 1,6 1,5 2,1 S:a omsättningstillgångar 42,3 43,7 31,1 S:a tillgångar 44,8 54,7 34,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER (MSEK) Eget kapital -9,0-16,5-42,1 Långfristiga skulder 1,2 1,2 3,0 Leverantörsskulder 24,8 21,2 14,8 Övriga kortfristiga skulder 27,8 48,8 58,6 S:a eget kapital och skulder 44,8 54,7 34,3 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN (MSEK) JAN-DEC Vid periodens ingång -3,6-36,1-42,1-8,8-8,8 Nyemission - 27,0 31,5 27,0 27,0 Emissionskostnader - -0,7-1,4-0,7-0,7 Totalresultat för perioden -5,4-6,7 3,0-34,1-59,5 S:a eget kapital vid periodens utgång -9,0-16,5-9,0-16,5-42,1 Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
WeSC AB (publ) (WeSC) 13/15 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN (MSEK) JAN-DEC Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,1-7,2-24,7-39,0-54,4 Förändring av rörelsekapital -11,6-12,6-3,8-7,9 1,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,7-19,8-28,5-46,9-52,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,3-0,1 0,3 1,3 0,8 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -15,4-19,9-28,2-45,6-52,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14,7 19,9 27,6 39,2 46,1 Periodens kassaflöde -0,7 0,0-0,6-6,4-5,9 NYCKELTAL KONCERNEN 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN JAN-DEC Soliditet, % neg neg neg neg neg Kassalikviditet, % 56,7% 39,6% 56,7% 39,6% 31,7% Bruttovinstmarginal, % 32,1% 33,6% 33,2% 37,7% 31,4% Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg Antal aktier vid periodens utgång 530.256.348 222.695.988 530.256.348 222.695.988 267.838.845 Genomsnittligt antal aktier under perioden 530.256.348 161.758.071 385.109.671 130.679.562 156.346.325 Resultat per aktie, SEK -0,01-0,05 0,02-0,27-0,39 Eget kapital per aktie, SEK -0,02-0,07-0,02-0,07-0,16 Resultat per aktie har beräknats utifrån befintliga antal aktier, exklusive aktier från konvertering konvertibel, vilket inte har registrerats.
WeSC AB (publ) (WeSC) 14/15 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (MSEK) 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN JAN-DEC Nettoomsättning 3,5 3,4 3,4 Summa försäljning 3,5 3,4 3,4 Övriga externa kostnader -3,6-5,0-8,7 Personalkostnader - -0,2-0,5 Avskrivningar -0,1-0,1-0,1 Rörelseresultat före finansnetto -0,2-2,0-6,0 Övriga finansiella poster 26,3-1,4-1,4 Resultat från andelar i koncernföretag - 4,6-15,3 Resultat efter finansnetto 26,1 1,2-22,7 Koncernbidrag - -19,0-19,0 Skatt - - - Periodens resultat 26,1-17,8-41,7 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (MSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar -09-30 -09-30 -12-31 Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,1 Andelar i koncernföretag 23,6 23,6 23,6 Långfristiga fordringar koncernföretag 10,7 19,9 0,0 Övriga långfristiga fordringar - - 0,4 S:a anläggningstillgångar 34,4 43,7 24,2 Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 57,2 4,7 11,1 Likvida medel 0,0 0,2 0,0 S:a omsättningstillgångar 57,2 4,9 11,1 S:a tillgångar 91,6 48,6 35,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER (MSEK) Eget kapital 72,5 40,1 16,3 Långfristiga skulder 1,2 1,2 3,0 Leverantörsskulder 6,6 3,4 3,6 Övriga kortfristiga skulder 11,3 3,9 12,4 S:a eget kapital och skulder 91,6 48,6 35,3
WeSC AB (publ) (WeSC) 15/15 Rörelsesegment i MSEK Koncernens resultaträkni Juli-September Juli-September WeSC Egna Marknader WeSC Distributör Totalt WeSC Egna Marknader WeSC Distributör Koncerngemensamma Koncerngemensamma Totalt Nettoomsättning 11,2 4,8 16,0 16,2 3,8 20,0 Avskrivning -0,1-0,1-0,2-0,6-0,8 Rörelseresultat -4,1-4,1-15,0-15,0 Koncernens resultaträkni Januari-September Januari-September WeSC Egna Marknader WeSC Distributör Totalt WeSC Egna Marknader WeSC Distributör Koncerngemensamma Koncerngemensamma Totalt Nettoomsättning 20,4 5,2 25,6 62,4 10,9 73,3 Avskrivning -0,4-0,4-1,1-0,8-1,9 Rörelseresultat -21,5-21,5-36,9-36,9