Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen av år 1995. Föreningen har inte haft någon person anställd. Bokförda styrelsearvoden uppgår till 25 000 kr (oförändrat från 2013). Sociala kostnader avseende styrelsearvoden uppgår till 3723 kr (3880 kr år 2013). Styrelsen har bestått av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter: Ordförande Bo Matsson Hagbacken 1 Vice ordförande Ola Bergström Marsbacksvägen 67 Kassör Ingvor Sundbom Åsvägen 1 Sekreterare Mats Oldmar Marsbacksvägen 64/66 Ledamot (Hamnkapten) Gunnar Holmberg Marsbacksvägen 54 Suppleant HC Ericsson Tallmovägen 13 Suppleant Göran Andersson Marsbacksvägen 33 Revisorer Stefan Larsson Tallmovägen 48 Göran Eriksson Tallmovägen 49 Årets verksamhet 2014 Ordinarie årsstämma ägde rum den 25 maj. Styrelsen har under året genomfört 4 protokollförda styrelsemöten. Samtliga protokoll hålls tillgängliga på föreningens hemsida:.se På hemsidan har också kontinuerligt lagts upp information om föreningen och annat som kan vara av intresse för medlemmarna. Vi blev under året tvungna att byta postadress eftersom postens nya regler inte gjorde det möjligt att behålla postboxen. Vi nås nu på Vattentornsvägen 7 760 21 VÄTÖ. Brev till den gamla adressen kommer inte fram utan, i bästa fall, i retur. Under året har tre miljövårdsdagar genomförts med relativt normal uppslutning. En extra sommardag infördes för att ge flera tillfälle att delta samt för att bättre kunna se växtligheten vid genomförandet. Ett av resultaten blev att vi fick bort de gamla bryggresterna vid badstrandens östra sida. Driften av vägar, vattensystem och gemensamma marker har, i huvudsak, skötts av Ola. Gunnar har ansvarat för skötseln av hamnen med bl a en större satsning med nya bommar. Gräsklippningen av badstranden, dansbanan, fotbollsplanen samt vissa stigar har fördelats inom styrelsen. En ny badflotte har anskaffats till badstranden där också en klätterställning med rutschbana byggdes och bidrar till att öka områdets attraktionskraft bland barnfamiljerna. För att försöka avverka kön till bryggplatser och minska antalet uthyrda men ej använda platser så har en striktare kontroll av användningen genomförts. Inför kommande säsong är 22 platser aktuella för uppsägning av hyresavtalet. Om ett antal av dessa sägs upp efter säsongen kan en viss ombyggnad och omflyttning av platser bli aktuell för att åstadkomma flera bredare platser. Årets stora problem var vattenbrist i områdets ytterkanter och högre deler, inte för att vatten saknades, utan på grund av kraftigt överuttag på vissa fastigheter. SPARA PÅ VATTNET 2015!
Styrelsens förslag till vinstdisposition: Ingående balanserad vinst i form av dispositionsfond Årets resultat Summa disponibla medel Som disponeras på följande sätt: Avsätts till reservfond Som balanseras i ny räkning som dispositionsfond 227 793 kr 63 418 kr 291 211 kr 0 kr 291 211 kr RESULTATRÄKNING 2014 2013 Rörelsens intäkter Not 1 217 600 224 400 Rörelsens kostnader Kostnader i rörelsen Not 2-140 111-161 860 Not 3-14 224-5374 Summa rörelsens kostnader -154 335-167 234 Rörelseresultat 63 265 57 166 Finansiella poster Ränteintäkter 153 546 Räntekostnader 0 0 Resultat före skatt 63 418 57 712 Återföring av beräknad skatt 0 0 Årets resultat 63 418 57 712 2
BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 Materiella anläggningstillgångar Not 3 Byggnader 16 117 21 491 Mark 1 736 1 736 Inventarier och verktyg 28 705 0 Inventarier och verktyg hamnen 50 936 0 Maskiner 0 0 Summa anläggningstillgångar 97 494 23 227 Övriga kortfristiga fordringar Avräkn skatter och avgifter 278 268 Summa kortfristiga fordringar 278 268 Likvida medel Bank 231 395 242 155 Summa likvida medel 231 395 242 155 Summa tillgångar 329 167 265 650 Eget kapital och skulder Not 4 Bundet eget kapital Insatser (143*100 kr) 14 300 14 300 Reservfond 1 23 656 23 556 Summa bundet eget kapital 37 956 37 856 Fritt eget kapital Dispositionsfond 227 793 170 081 Årets resultat 63 418 57 712 Summa fritt eget kapital 291 211 227 793 Summa eget kapital 329 167 265 649 Kortfristiga skulder Avskrivningskonto skattemyndig. 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Övriga kortdristiga skulder 0 0 Summa kortfristiga skulder 0 0 Summa eget kapital och skulder 329 167 265 649 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 1 Insatsen överförs till reservfonden vid ägarbyte 3
BOKSLUTSKOMMENTARER Not 1 Rörelsens intäkter Budget 2014 2013 Avgifter till föreningen 2 Netto 145 600 174 900 172 400 Rabatt miljövård -30 400-25 600 Hyra sjöbod 28 400 28 400 28 800 Hyra bryggplats Netto 45 200 58 200 58 200 Rabatt hamnarbete -15 300-13 000 Rampavgifter 1000 1 200 1 200 Bojplatshyra 500 600 600 Vägavgifter 1 800 1 800 Summa rörelsens intäkter 222 500 217 600 224 400 Not 2 Kostnader i rörelsen Vägar Underhåll -10 500 Plogning och sandning -8 250 Förbrukningsmaterial -5 277 Övriga kostnader -3 695 Summa vägar -40 000-27 722-52 285 Vattensystem Underhåll -10 500 Elkostnader -9 941 Förbrukningsmaterial -1 619 Övriga kostnader -3 319 Summa vattensystem -20 000-25 379-27 086 Hamnen Underhåll -4 000 Förbrukningsmaterial -2 112 Övriga kostnader -8 965 Summa hamnen -20 000-15 077-20 716 Marker och badstrand Miljövård -6 315 Badstrand -2 555 Gräsklippning och slåtter -5 370 Förbrukningsmaterial -1 032 Övriga kostnader -1 681 Summa marker och bad - 30 000-16 953-2 559 2 För 2014 ingår vägavgifter på 1 800 kr för fastigheter som inte ingår i föreningen samt 1 500 kr i försenad avgift för 2013 4
Not 2 forts Budget 2014 2013 Administration Programvaror - 2 490 Kontormaterial -7 000-3 669-7 115 Trycksaker - 5 336 Post 3-15 000-8 834-7 265 Styrelsearvoden -25 000-25 000-25 000 Revisorsarvoden - 1 000-1 000 Sociala avgifter styrelsen -10 000-3 722-9 064 4 Övriga sociala avgifter -2 042 Möten och sammankomster 5-10 000-5 817 Bankkostnader - 2 187-2 039 Övriga kostnader + reserv -45 500-700 -1 913 Summa administration -112 500-54 980-59 213 Summa kostnader -222 500-140 111-161 859 Not 3 Materiella anläggningtillgångar Byggnader (Sjöbodar) Anskaffningsvärde 107 475 107 475 Ingående avskrivning -85 984-80 610 Årets avskrivning 20 år - 5 374-5 374 Utgående ack avskrivning - 91 358-85 984 Bokfört värde 16 117 21 491 Mark (Tax värde 0 kr) 1 736 1 736 Inventarier och verktyg Anskaffningsvärde 35 889 3 994 Ingående avskrivning -3 994 0 Årets avskrivning 10 år - 3 190-3 994 Utgående ack avskrivning - 7 184-3 994 Bokfört värde 28 705 0 Inventarier och verktyg hamnen Anskaffningsvärde 56 596 Ingående avskrivning 0 0 Årets avskrivning 10 år - 5 660 0 Utgående ack avskrivning - 5 660 0 Bokfört värde 50 936 0 3 Porto, postboxhyra, adressändring och eftersändning 4 Inkluderar samtliga sociala avgifter 5 Ingår 2014 under kostnader för vägar, vatten, hamn och marker 5
Not 3 forts Budget 2014 2013 Maskiner Anskaffningsvärde 0 20 153 Ingående avskrivning 0-20 153 Årets avskrivning 10 år 0 0 Utgående ack avskrivning 0-20 153 Bokfört värde 0 0 Not 4 Förändring eget kapital Insatser Reservfond Dispositionsfond Årets resultat Belopp vid årets ingång 14 300 23 556 170 081 227 793 Vinstdisposition 57 712 Årets resultat 63 418 Förändring i medlemskretsen 100 Belopp vid årets utgång 14 300 23 656 227 793 291 211 Norrtälje den / 2015 Bo Matsson Ola Bergström Ingvor Sundbom Ordförande Vice ordförande Kassör Mats Oldmar Sekreterare Gunnar Holmberg Ledamot Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning är avlämnad den / 2015 Stefan Larsson Revisor Göran Eriksson Revisor 6
Särredovisning för hamnen Nettointäkter för uthyrning av bryggplatser, sjöbodar och bojplatser i relation till kostnader för hamnen. För den historiska tillbakablicken hänvisas till årsredovisningen för år 2014. Ingående balans 2014-01-01: Intäkter 2014 6 Bryggplatshyra Sjöbodshyra Bojplatshyra Rampavgift Hamnarbetsrabatt Summa intäkter Utgifter 2014 7 Drift, underhåll och medlemsavgift i Roslagens båtförbund Avskrivning sjöbodar Avskrivning inventarier mm Administrationskostnader 8 Summa utgifter Årets resultat Utgående balans 2014-12-31: 180 566 kr 58 200 kr 28 400 kr 600 kr 1 200 kr -15 300 kr 73 100 kr 15 077 kr 5 374 kr 5 660 kr 21 992 kr 48 103 kr 24 997 kr 205 563 kr Således har hamnen under perioden 1994-2014 alstrat ett överskott på 205 563 kr varav 67 053 kr är bundet i sjöbodar och utrustning enligt not 3 i bokslutskommentarerna. Här bör också noteras att administrationskostnaden för hamnen i form av hantering av hyresavtal, administration av båtklubben, ansökning om bygglov för muddring mm, avtal om rampavgifter mm aldrig har noterats som en kostnad för hamnen under perioden 1994-2013. För en mera rättvisande bild av hamnens kostnader borde en ackumulerad administrationskostnad på ca 15 X 15 000 kr läggas till. I så fall visar sammanställningen att hamnens inkomster och utgifter under en längre period balanseras rätt väl och att avgifterna ligger på en rimlig nivå. 6 Se not 1 i bokslutskommentarerna 7 Se not 2 och 3 i bokslutskommentarerna 8 Uppskattat till 40 % av den totala administrationskostnaden. Här ingår bl a administration av Vätösunds båtsällskap, inköp, hyresavtal mm. 7