Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-1 januari 30 juni 2012
Förvaltningsberättelse Resultatet under det första halvåret visar ett negativt resultat med ca 84 000 SEK (164 320) efter avskrivningar. Detta är ett bra resultat med tanke på att de kalla månaderna ligger bakom oss. Prognosen för kommande period är bra. Detta har skett under det första halvåret: Allmänt: Styrelsens ansvarsområden har fastställts och presenterats på våra anslagstavlor tillsammans med nya styrelsesammansättningen och aktuella telefonnummer. Garagestädningen har genomförts med 2 kvarglömda bilar. Gemensamma städdagen genomfördes med hjälp av ett 50-60-tal aktiva medlemmar. Den nya hemsidan är i drift och kommer att presenteras på det beslutade informationsmötet den 3 oktober. Inbrott i källarkontoren i port 17-19. Har bytt städentreprenör. Upphandling av vinteravtal. Tidigare entreprenör kommer att behållas. Upphandling av det rörliga lån som förföll i juni. Underhåll: Stamspolning har genomförts i samtliga lägenheter på entréplanen mua av 2 lägenheter som vi inte kom in i. Spolning av gårdsbrunnarna och därmed undanröjt problemet med vattengenomträngning vid nedgången till skyddsrummet. Putsen utanför tvättstugorna är omgjord. Våningsplanen har belagts med polish och blivit riktigt fina och vi noterar med tacksamhet hur ni uppskattat detta. Fontänen har målats om. Skräp har dock orsakat översvämning, vilket har åtgärdats. Förstörelse av ett av uteborden. Markspottarna på baksidan av huset kommer inte att förnyas när de går sönder. Alernativ söks. Markspottarna inne på gården, norra sidan, är pluggade och kommer inte att ersättas. Problem med tvättstugebokning har undanröjts med programändring. Underhållsplan framtagen i samarbete med ÅF 2
Beskrivning av de större parametrarna som påverkar Räntor Ränteutveckling rörlig 3,5 3 2,5 % 2 1,5 2012 Kalkylerat 1 0,5 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 vecka Ränteutvecklingen på de korta räntorna har varit krafigt ökande när vi lade om lånen i juni. Just nu undersöker vi hur vi skall hantera situationen. Den tydliga STIBORkoppling som fanns på tidigare avtal är nu borta. Fjärrvärmeförbrukning 300 250 200 150 100 2010 2011 Normalår 2012 50 0 jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december Fjärrvärmeförbrukningen har under de kalla månaderna legat lägre iår jämfört med föregående. Detta beror främst på en mild vinter. 3
El Elförbrukning 30000 25000 kwh 20000 15000 10000 2010 2011 2012 5000 0 jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december månad Elförbrukningen har legat på ungefär samma nivå i år som tidigare, lite mer i början av året och lite mindre i slutet av året. Elprisutveckling Elpriser 1000 900 800 700 SEK/MWh 600 500 400 300 200 100 2010 2011 2012 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Det hydrologiska läget med höga nivåer av vatten i magasinen har gett mycket låga priser under året. 4
Underhåll Av underhållsbudgeten har 37% procent använts och de större åtgårderna är: Upprättande av underhållsplan Energikartläggning Murning av grunden Spolning av avlopp Större avvikelse från budget Inga större avvikelser från budget. Elen något billigare pga lågt spotpris, lite lägre på underhållskostnader. Resultat och balansräkning Nedan följer resultat och balansräkning 5
Resultaträkning Halv 2012-01-01 Budget Diff +/- 2011-01-01 2012-06-30 1/1-30/6 2011-06-30 Rörlesens intäkter Lägenhetsavgifter 4034 034 4034034 0 4034034 Garage och parkeringsavgifter 241008 207000 34008 210217 Uthyrningsrum 1022 1000 22 800 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 8750 9000-250 7900 Bankränta/Intäktsränta fordringar 5904 10500-4 596 11165 Intäkter värdepapper 6086 1000 5086 1100 4296 804 4262534 34270 4265216 Rörelsens kostnader Köp av tjänster Arvode Åkerlunds -40 518-39138 -1 380-38923 Städning och renhållning -114 555-79518 -35 037-71912 Hissar -73 718-67330 -6 388-67367 Lås -6 318-10000 3682-7443 Övriga fastighetskostnader -184 938-250000 65062-277459 Snöröjning -44 131-50000 5869-56444 Trädgårdsskötsel -52 738-55293 2555-55868 Tvättstugan -12 734-15000 2266-33189 Garagekostnader -18 213-16000 -2 213-24374 Summa köp av tjänster -547 863-582279 34416 633249 Ordinarie kostnader El-Fortum-Nät -47 568-46500 -1 068-49426 El-Telge -93 809-142500 48691-128324 Fjärrvärme - Fortum -625 473-602500 -22 973-663214 Vatten och avlopp -84 663-65000 -19 663-75969 Renhållning - Sophämtning -31 866-34046 2180-33056 Grovsopor+återvinn -22 479-11616 -10 863-51694 Fastighetsförsäkring -52 118-30594 -21 524-36873 Tomträttsavgäld -267 650-267650 0-267650 Lägenhetsarrende(p-platser) -36 688-35770 -918-35770 Tele2 - Kabel-TV -67 628-67628 0-67628 Tele2 - Internet -113 348-113739 391-113363 Fastighetsavgift -82 678-82678 0-82678 Summa ordinarie kostnader -1525 968-1500221 -25 747-1605645 Summa köp av tjänst/ordinarie -2073 831-2082500 8669-2238894 Förbrukningsinventarier -2 897-7500 4603 0 Förbrukningsmatrial -1 320-2500 1180-3368 Telekommunikation,mobil -4 434-4300 -134-4107 Datakommunikation -5 301-3500 -1 801-398 Ekonomisk Förvaltning inkl.soc.avg -33 004-32855 -149-32854 Revisionsarvoden -15 000-15000 0-15000 Årsavgift SBC+Fastighetsägarna -6 282-6295 13-6283 Kreditupplysning -2 163-2500 337-1337 Bank-kostnader -2 060-2000 -60-2049 Gårdsfest,städdagar -2 327-20000 17673-5905 Övriga kostnader -5 088-10000 4912-29050 -79 876-106450 26574-100351 Sumnna övriga rörelsekostnader -2153 707-2188950 35243-2339245 6
Resultaträkning Halv 2012-01-01 Budget Diff +/- 2011-01-01 2012-06-30 1/1-30/6-09 2011-06-30 Personalkostnader Styrelsearvoden inkl. soc.avg -121 640-122287 647-122087 Övriga ersättningar/valberedningen -9 858-9858 0-9857 Summa Personalkostnader -131 498-132145 647-131944 Summa rörelsens kostnader -2 285 205-2 321 095 35 890-2 471 189 Räntekostnader -1310 229-1265762 -44 467-1149170 TOTALA KOSTNADER -3595 434-3586857 -8 577-3620359 RÖRELSERESULTAT för avskrivning 701 370 675677 25693 644857 Avskrivningar Markanläggningar 0 0 0-15000 Inventarier 0 0 0-7350 Byggnader -689 822-689822 0-689822 Avsättning Fond Yttre Underhåll -97 005-97005 0-97005 Summa avskrivningar -786 827-786827 0-809177 RÖRELSERESULTAT efter avskriv. -85 457-111 150 25 693-164 320 7
Balansräkning Tillgångar 2012-01-01 2011-01-01 2012-06-30 2011-06-30 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 122302 826 123 691470 Markanläggningar 15000 45000 Inventarier 7350 29513 122325 176 123 765983 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5000 5000 Aktier i SBC 9125 9125 Premieobligationer 195 014 295014 122534 315 124 075122 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 784 39559 Skattekonto 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna int. 303 283 211034 Upplupna ränteintäkter 0 0 304 067 250593 Bank 1832 198 2135995 304 067 Summa omsättningstillgångar 2 136 265 2 386 588 SUMMA TILLGÅNGAR 124 670 580 126 461 710 8
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2012-01-01 2011-01-01 2012-06-30 2011-06-30 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 20742 000 20742000 Upplåtelseavgifter 15696 000 15696000 36438 000 36438000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 6593 916 6299872 Fond Ytrre Underhåll 1750 385 1653380 Halvårsresultat -67 315-26596 8276 986 7926656 Totalt 44 714 986 44 364 656 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 78477 008 80550912 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 274 440 492331 Övriga skulder 12393 11958 Skatteskulder 304 210 217428 Upplupna räntekostnader 158 653 170091 Upplupna kostnader/förbet. Int 72282 37500 Förutbetalda avgifter/hyror 656 608 616834 1478 586 1546142 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 124670 580 126 461710 9