Aberdeen Standard SICAV I- Select Emerging Markets Bond Fund

Relevanta dokument
BL - Bond Euro

IKC Avkastningsfond

IKC Global Infrastructure

Amundi Funds Equity Global Concentrated

Aktie-Ansvar Europa

Öhman Realräntefond A

Länsförsäkringar Fastighet Europa

Öhman Etisk Index Europa

PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund

Handelsbanken USA Index

Öhman Sverige Hållbar A

BL - Global Flexible EUR B

Enter Return

Enter Preserve

Catella Sverige Hållbart Beta A

Swedbank Robur Transfer 60

Öhman Företagsobligationsfond

BL - Global 75 B

Öhman Etisk Index USA

Öhman Etisk Index Sverige A

SPP Generation 40-tal

Handelsbanken Kinafond

Didner & Gerge US Small and Microcap

Handelsbanken Kortränta

HealthInvest Small & MicroCap Fund B

Placeringsfond Nordea Ryssland

SPP Grön Obligationsfond

Aktia Capital B

Handelsbanken Global Index Criteria A1

UB Asia REIT Plus Placeringsfond A

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation

UB Global REIT Placeringsfond A

Handelsbanken Företagsobligation

Spiltan Högräntefond

UB Infra Placeringsfond A

Skandia Sverige Exponering A

Swedbank Robur Mixfond Pension

Lärarfond år

Evli Sverige Småbolag

Swedbank Robur Rysslandsfond

Indecap Guide 1 C

SPP Generation 70-tal

Aktia Nordic Small Cap

AMF Aktiefond Europa

Odin Emerging Markets C

Handelsbanken Norden A1

Folksam LO Världen

SPP Emerging Markets Plus

PriorNilsson Smart Global

Axa Rosenberg US Equity Alpha Fund

SEB Läkemedelsfond

Odin Europa C

Odin Fastighet C

Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond

Handelsbanken Amerika Tema A1

Delphi Global

Öhman Global Hållbar

SPP Global Solutions A

Nordea Generationsfond 90-tal

Skandia Småbolag Sverige

SPP FRN Företagsobligationsfond A

Swedbank Robur Access Sverige

Spiltan Aktiefond Sverige

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema

Catella Småbolagsfond A

Carnegie Asia

Odin Global C

SPP Aktiefond Japan

Folksam LO Sverige

Danske Invest SICAV- Sverige Ränta

Carnegie Sverigefond

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2

Axa Rosenberg Global Equity Alpha Fund B

SEB Pension Fund

BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund

Evli Corporate Bond Placeringsfonden B

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A

SKAGEN m2. Fondfaktablad. Placeringsinriktning. Värdeutveckling för investerade 100 kr AKTIEFONDER

Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B

Handelsbanken Latinamerikafond

SEB Hållbarhetsfond Världen

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2

BlackRock Global Funds - China Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2

Danske Invest SICAV- Sverige Kort Ränta

SEB Teknologifond A

Axa Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B

Danske Invest Allocation SICAV- Horisont Offensiv

CB Fund - Save Earth Fund

Danske Invest Allocation SICAV- Horisont Ränta SI

Allianz Thailand Equity A

Danske Invest SICAV- Europe SI

Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds

DNB Grönt Norden

Amundi Funds SBI FM India Equity

Amundi Funds Latin America Equity A

DNB Fund - India

DNB Fund - Global Emerging Markets ESG

DNB Health Care A

Transkript:

Uppdaterad 2019-03-28 RÄNTEFONDER 721746 - Aberdeen Standard SICAV I- Select Emerging Markets Bond Fund Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval. Placeringsinriktning Max avk på investeringar i högavkastande räntebärande värdepapper utgivna av tillväxtmarknadsstater. Värdeutveckling för investerade 100 kr Fondfakta Fondbolag Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A Fondtyp Räntefonder Kategori Tillväxtmarknad ränta Registreringsland Luxemburg Valuta US Dollar (USD) Antal fondhandelsdagar 2-3 handelsdagar Ansvarig fondförvaltare Förvaltningserfarenhet Brett Diment 14 år Fondutveckling 2019 2018 Snitt 5 år Snitt 10 år Kostnader Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,38 % Avgift före rabatt 1,71 % Värdeutveckling, % per år, före rabatt Värdeutveckling, % per år, efter rabatt 10,9-0,2 10,8 10,3-1,1 12,1 11,5 Omsättningshastighet, ggr - 0,00 - - Fondförmögenhet, MSEK - 13161 - -

Övriga förhållanden http://www.aberdeen-asset.se/sweden/ Typ av värdepapper Aktier och aktierelaterade instrument i företag registrerade i USA och/eller företag vars huvudsakliga affärsområde är i USA och eller företag vars tillgångar i huvudsak är i företag registrerade i USA. Målgrupp Professional Investors Financial Advisers/Intermediaries Direct Retail Investors Mål med placeringen Långsiktig totalavkastning genom investeringar i amerikanska aktier. Innehav 2018-12-31 Normalt antal värdepapper 219 st Övrigt 65,0 % Indonesien6,4 % Mexiko 5,9 % Argentina 5,1 % Ukraina 4,6 % USA 4,6 % Sydafrika 4,4 % Indien 4,0 % Riskvärden 36 mån Snitt 5 år Snitt 10 år Sharpekvot 1,2 (1,4) 1,2 (1,2) 1,0 (1,0) Risk 8,35 (5,78) 9,48 (6,29) 9,03 (6,95) Siffror inom parentes visar jämförelseindex 10 största innehav Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNF BRL 2,5 % Argentina (Rep Of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,1 % El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,6 % Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,6 % Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,6 % Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,5 % Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,4 % Dominican (Rep Of) 7.45% 30/04/44 1,4 % Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,4 % Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,3 % Summa 16,4 % Kurser 2019-03-28 Fondkurs Valutakurs 420,39 SEK 1 US Dollar (USD) = 9,31 SEK Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor. Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här. Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Beskrivning av Hållbarhetsinformation Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsvärde och Låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är själv ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året. Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar Hållbarhetsvärde: - Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsindikator/Hållbarhetsvärde Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att tvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt ch översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet nalyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt enomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag lobalt. Analysen av fondinnehav görs av Sustainalytics utifrån örsdata och frågeformulär till företag. Områden som affärsetik, miljöpolicy, arbetsrätt både inom egna företaget och dess everantörer betygsätts. Avdrag för eventuella kontroverser görs. öretagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för arje fond. Värdet uppdateras månadsvis, högre värde betyder mer ållbar. Låg CO2-Risk Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv. Fondförvaltaren har inte lämnat information kring fondens eventuella hållbarhetsarbete

Ordlista Antal fondhandelsdagar Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar. Avgift före rabatt Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent. Fondavgift Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten. Fondförmögenhet Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av. Fondnummer I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten. Innehav/10 största innehav Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav. Kategoriindex Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift. Målgrupp De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för. Mål med placeringen Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden. Normalt antal värdepapper Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet. Omsättningshastighet Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året. Risk Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk. Sharpekvot Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar. Valuta Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor. Värdeutveckling Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna. Värdeutveckling, efter rabatt Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.