Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att bevilja utökad borgensram med 20 Mkr. Sammanfattning av ärendet 2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar även till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Konkreta mål i den nationella bredbandstrategin är att: År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten AB Strömstanet är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att färdigställa en bredbandsutbyggnad för att kommunen ska leva upp till de nationella målen. Bolaget har som målsättning att nå 90 % av kommunens bostäder innan år 2020 vilket motsvarar ca 5000 anslutningar. För att nå detta mål bedömer bolagets VD att Strömstanet behöver ta upp ytterligare lån om 40 mkr. AB Strömstanet beslöt vid styrelsemöte 2014-12-05 att ansöka om höjning av borgensramen med 40 mkr för att investera i fibernät så att de nationella målen kan nås till år 2020 för kommunen. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen 2015-12-02 Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2015-10-22 Budget AB Strömstanet år 2016 Likviditetesrapport samt Arbetsplan AB Strömstanet 2016-2017 Justerandes sign Strömstads Kommun Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (40) Sammanträdesdatum 2015-12-02 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att bevilja utökad borgensram med 20 Mkr. Reservationer och särskilda uttalanden Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv Sammanfattning av ärendet 2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar även till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Konkreta mål i den nationella bredbandstrategin är att: År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten AB Strömstanet är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att färdigställa en bredbandsutbyggnad för att kommunen ska leva upp till de nationella målen. Bolaget har som målsättning att nå 90 % av kommunens bostäder innan år 2020 vilket motsvarar ca 5000 anslutningar. För att nå detta mål bedömer bolagets VD att Strömstanet behöver ta upp ytterligare lån om 40 mkr. AB Strömstanet beslöt vid styrelsemöte 2014-12-05 att ansöka om höjning av borgensramen med 40 mkr för att investera i fibernät så att de nationella målen kan nås till år 2020 för kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2015-10-22 Budget AB Strömstanet år 2016 Likviditetesrapport samt Arbetsplan AB Strömstanet 2016-2017 s arbetsutskott föreslår besluta att bevilja utökad borgensram med 20 Mkr. Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Beslut skickas till; Diariet Justerandes sign Strömstads Kommun Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Ekonomiavdelningen Lars-Erik Hansson lars-erik.hansson@stromstad.se tele 0526-192 02 Tjänsteskrivelse 2015-10-22 1 (2) Dnr: KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB StrömstaNet föreslår Att kommunstyrelsen beviljar ansökan om utökad borgensram med 40 mnkr. Ärendebeskrivning År 2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar även till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Konkreta mål i den nationella bredbandstrategin är att: År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten AB StrömstaNet är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att färdigställa en bredbandsutbyggnad för att kommunen ska leva upp till de nationella målen. Bolaget har som målsättning att nå 90 % av kommunens bostäder innan år 2020 vilket motsvarar ca 5000 anslutningar. För att nå detta mål bedömer bolagets VD att StrömstaNet behöver ta upp ytterligare lån om 40 mnkr. AB StrömstaNet beslöt vid styrelsemöte 2014-12-05 att ansöka om höjning av borgensramen med 40 mkr för att investera i fibernät så att de nationella målen kan nås till år 2020 för kommunen. Bedömning Med den planerade investeringsnivån minskar likviditeten kommande år. Av den inlämnade likviditetsprognosen framgår behovet av nyupplåning från juli 2016. Budget för 2016 med plan fram till 2020 ger en beskrivning av driftsekonomin och den visar att bolaget räknar med ett positivt driftsresultat under planperioden. Den visar att bolaget klarar driftskostnaderna för en ökad upplåning. Det kan konstateras att behovet finns av en utökad borgensram som säkerställer de ekonomiska förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av bredbandet. Tidigare beviljad borgen För AB StrömstaNet uppgår till 60 mnkr enligt beslut Kf 127 201312-19. Strömstads kommun Ekonomiavdelningen 0526-190 00 (växel) 0526-191 27 (fax) kommun@stromstad.se www.stromstad.se Besöksadress: N Bergsgatan 23 Org nr: 212000-1405 Bankgiro: 5492-8379

2 (2) STRÖMSTADS KOMMUN Lars-Erik Hansson Ekonomichef Carin Carlsson Redovisningsansvarig Beslut skickas till KS diarium Lars-Erik Hansson, Carin Carlsson AB StrömstaNet Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) www.stromstad.se Org nr: 212000-1405 Bankgiro: 5492-8379

Tjänsteskrivelse Administrativa avdelningen Ola Lindström, 0526-193 20 ola.lindstrom@stromstad.se 1 (1) 2015-12-01 Dnr:KS/2015-0388 Arbetsplan AB Strömstanet 2016-2017 2016 och 2017 har vi planer på att genomföra dessa villa områden, ordningen bestäms av vilket intresse som finns i respektive område. Vi kommer också att förtäta befintliga områden med bla företag och flerfamiljshus allt eftersom beställningar kommer in. I grova drag så är det dessa områden vi önskar att bygga under 2016-2017. Myren Kebal Vatulandsgatan Tången Norra Skee Södra Skee Blåsipp/vitsippsvägen Södertull Seläter 58 möjliga anslutningar 261 möjliga anslutningar 13 möjliga villaanslutningar samt ca 10 övriga (flerfamiljshus) 35 villa anslutningar samt 10 övriga (dvs samfälligheter/brf) 87 möjliga anslutningar 56 möjliga anslutningar 35 möjliga anslutningar 61 möjliga anslutningar 172 möjliga anslutningar + nya tomter... Utöver detta är Nordby prioriterat och vi ansluter köpcentret med början av december månad så att företagsanslutningarna ökar. Göran Wallo Vd AB Strömstanet Strömstads kommun Administrativa avdelningen 0526-190 00 (växel) 0526-193 20(fax) ks@stromstad.se www.stromstad.se Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Org nr: 212000-1405 Bankgiro: 5492-8379

AB Strömstanet Bilaga 1 Likviditetsprognos 2015 2016 ( Tkr) Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli aug sept IB Kassa 5 950 5 245 4 540 3 774 3 069 2 364 2 229 1 524 819 684-21 -726 Inbetalningar ( + plus) Skatter Hyror övriga intäkter 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 Lån mm Summa Inbetalningar 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 Utbetalningar ( - minus) Nettolön -190-190 -190-190 -190-190 -190-190 -190-190 -190-190 Arbetsgivaravgifter Skatter 600 600 600 600 Investeringar -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Hyror Övriga kostnader -109-109 -770-109 -109-139 -109-109 -139-109 -109-109 Summa Utbetalningar -1 299-1 299-1 360-1 299-1 299-729 -1 299-1 299-729 -1 299-1 299-699 UB Kassa 5 245 4 540 3 774 3 069 2 364 2 229 1 524 819 684-21 -726-831 2016 Oktober November December Januari Februari Mars April Drift -109-109 -109-109 -109-109 -109 Ränta lån -30-30 Swap -631 S:A -109-109 -770-109 -109-139 -109

Bilaga 2 BUDGET AB Strömstanet år 2016 Budget Prognos Prognos Prognos Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 Intäkter Kommunikationsoperatör aktiv 1 027 584 1 158 144 1 273 344 1 388 544 1 503 744 Kommunikationsoperatör passiv 1 467 360 1 656 960 1 824 960 1 992 960 2 160 960 Hyra investering i Strömstadsbyggen 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Privatanslutningar 442 000 574 000 706 000 838 000 970 000 Drift och underhållsavgift 360 /år villor 129 600 192 960 256 320 319 680 383 040 Företagsanslutningar 199 500 250 000 350 000 450 000 550 000 Drift och underhållsavgift 360 /år företag 29 000 49 824 62 784 75 744 88 704 Anslutningar Std Kn Välfärdsbredband Hyra fiber Std Kn 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Hyra fiber gammalt nät 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 Hyra fiber Pump 67 000 73 920 81 312 89 443 98 388 Hyra Fiber/företagstjänster 180 000 270 000 360 000 450 000 540 000 Hyra Racketplatser 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Std kn ers för nedl kostn fiberföreningar 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Utfakt av arbete (Jimmie) 135 000 67 500 40 000 20 000 20 000 Prov Datatjenesten m fl 160 000 176 000 194 000 214 000 235 000 Övr int 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 Summa intäkter: 6 962 044 7 594 308 8 273 720 8 963 371 9 674 836 Kostnader; Hyra Nodrum, mm -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Försäljningskostnader -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Drift -470 000-517 000-570 000-625 000-700 000 Hyra Fiberlinje -150 000-150 000-150 000-100 000-100 000 Data, internet mail -400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Underhåll -100 000-150 000-200 000-200 000-200 000 Marknadsföring -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Löner -1 150 000-1 173 000-1 200 000-1 225 000-1 250 000 Bilkostnader -130 000-130 000-130 000-130 000-130 000 Admin, revision mm -300 000-300 000-300 000-300 000-300 000 Konsultkostnader -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Räntekostnader -900 000-1 200 000-1 200 000-1 500 000-1 500 000 Avskrivningar -2 600 000-3 000 000-3 400 000-3 800 000-4 200 000 Summa kostnader -6 580 000-7 400 000-7 930 000-8 660 000-9 160 000 Resultat 382 044 194 308 343 720 303 371 514 836