Uppdaterad 20190118 AKTIEFONDER 553578 BlackRock Global Funds New Energy Fund Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval. Placeringsinriktning Investeringsfilosofin är att väljä aktier ur ett "bottomup" perspektiv samtidigt som man tar hänsyn till regionala makroekonomiska faktorer. Fonden använder både kvantitativa och kvalitativa modeller för att finna de ledande företagen inom denna sektor. Värdeutveckling för investerade 100 kr Fondfakta Fondbolag BlackRock (Channel Islands) Ltd Fondtyp Aktiefonder Kategori Råvaror och energi Registreringsland Luxemburg Valuta US Dollar (USD) Antal fondhandelsdagar 23 handelsdagar Ansvarig fondförvaltare Förvaltningserfarenhet Batchelor, Robin 23 år Fondutveckling 2019 2018 Snitt 5 år Snitt 10 år Kostnader Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,69 % Avgift före rabatt 2,08 % Värdeutveckling, % per år, före rabatt Värdeutveckling, % per år, efter rabatt 5,0 6,2 7,7 2,7 4,8 9,0 4,1 Omsättningshastighet, ggr 0,35 Fondförmögenhet, MSEK 8697
Övriga förhållanden Typ av värdepapper Målgrupp Mål med placeringen Innehav 20181231 Normalt antal värdepapper 39 st USA 33,2 % Övrigt 23,4 % Frankrike 9,6 % Tyskland 8,8 % Danmark 7,7 % Schweiz 6,3 % Storbritannien6,0 % Portugal 5,1 % Riskvärden 36 mån Snitt 5 år Snitt 10 år Sharpekvot 0,5 (1,0) 0,6 (0,4) 0,2 (0,4) Risk 10,97 (12,62) 12,38 (14,56) 12,44 (14,40) Siffror inom parentes visar jämförelseindex 10 största innehav NEXTERA ENERGY INC 6,4 % ENEL SPA 6,2 % VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5,5 % EDP RENOVAVEIS SA 5,1 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,7 % NATIONAL GRID PLC 3,7 % KINGSPAN GROUP PLC 3,7 % ABB LTD 3,4 % AIR LIQUIDE SA 3,3 % JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,2 % Summa 45,3 % Kurser 20190118 Fondkurs Valutakurs 77,44 SEK 1 US Dollar (USD) = 9,00 SEK Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals eller årsskifte. Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här. Beskrivning av Hållbarhetsinformation Hållbarhetsinformationen har tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. Informationen har tillhandahållits och upprättats av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året. = Gäller för fonden = Gäller ej för fonden
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden Miljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). Sociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption). Andra hållbarhetsaspekter. BlackRock is working to continuously develop the breadth of sustainability data and to deepen the integration of sustainabilityrelated information into our investment processes. Metod som används: Fonden väljer in Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Our experts for sustainable investments work closely with the investment teams to make the best use of sustainability data and research in their processes. Metod som används: Fonden väljer bort Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Produkter och tjänster Klusterbomber, personminor BlackRock makes no direct investments in companies linked to the manufacture of controversial weapons (cluster bombs, antipersonnel landmines and depleted uranium ammunition). Metod som används: Fondförvaltaren påverkar Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Bolagspåverkan i egen regi BlackRock works actively to conduct a direct dialogue with companies and to influence constructively in the interests of the shareholders. We strive to promote best practice principles ourselves because we believe that market participants can operate guidelines that are more efficient and marketbas Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare BlackRock for active dialogues with other shareholders (unless the regulations allow this). The approach and dialogue we conduct with companies is characterized by our being longterm shareholders. We make recommendations and listen to our counterparts. Röstar på bolagsstämmor BlackRock strives to vote at all general meetings Annan bolagspåverkan You can read more about how BlackRock works with corporate governance issues at http://www. blackrock.com/corporate/engb/aboutus /responsibleinvestment/responsibleinvestmentreports. Uppföljning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning om uppföljningen av hållbarhetsarbetet BlackRock has a central group dedicated to environmental, social and corporate governance issues (ESG) that can assist both administrators and customer groups with information and ESG guidance. Fondförvaltarens årsberättelse där uppföljningen av hållbarhetsarbetet för fonden beskrivs Länk http://www.blackrock.com/corporate/engb/aboutus /responsibleinvestment Fondförvaltarens separata rapport där uppföljningen av hållbarhetsarbetet i fonden beskrivs Länk http://www.blackrock.com/corporate/engb/aboutus /responsibleinvestment Kemiska och biologiska vapen Kärnvapen Vapen och/eller krigsmateriel Uran
Övrigt BlackRock follows the UN's principles for responsible investment. These principles guide us in our investment work and in the way we work to promote good business ethics and governance at BlackRock as a company and in the companies we invest in. Internationella normer Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer. Investments in companies are made in accordance with the local regulations that are applied in the market. BlackRock promotes and supports the use of the United Nations Global Compact in our followup work with the companies.
Ordlista Antal fondhandelsdagar Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 23 handelsdagar, 34 handelsdagar och 34 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 23 handelsdagar. Avgift före rabatt Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent. Fondavgift Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten. Fondförmögenhet Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av. Fondnummer I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten. Innehav/10 största innehav Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav. Kategoriindex Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift. Målgrupp De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för. Mål med placeringen Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden. Normalt antal värdepapper Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet. Omsättningshastighet Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året. Risk Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 02 mycket låg risk, 37 låg risk, 815 medelrisk, 1624 hög risk samt 25 mycket hög risk. Sharpekvot Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar. Valuta Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor. Värdeutveckling Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna. Värdeutveckling, efter rabatt Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.