Mörtviksbacken 10 134 69 Ingarö +46(0)8-677 00 72 info@sjostrandcoffee.se http:/www.sjostrandcoffee.se Kvartalsrapport ett 2017
Innehåll Finansiell översikt 3 VD har ordet 4 Resultaträkning och Balansräkning, koncernen 5 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande direktören för Sjöstrand Coffee Int. AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Sida 2
Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q1 2017 Totala intäkter uppgick till 1 286 TSEK (3 308) Rörelseresultatet uppgick till -66 TSEK (84) Periodens resultat uppgick till -66 TSEK (84) Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,01) ANTALET AKTIER Bolaget har per 2017-03-31, 6 283 216 stycken aktier. Varav 800 000 av serie A och 5 483 216 stycken av serie B. KOMMANDE RAPPORTER Kvartalsrapport två 16 augusti 2017 Sida 3
VD har ordet Arbetet med att få in fler återförsäljare och distributörer av Sjöstrand Coffee s produkter fortsätter, helt i linje med vår nya strategi. Vi har bland annat deltagit på två större mässor i Europa under första kvartalet, med inriktning mot såväl hotell och restaurant som mot återförsäljare. Sjöstrand Coffee har under det första kvartalet fått in flera viktiga återförsäljare, både i Sverige och i Europa. Volymerna per aktör är mindre än så länge, men de är desto fler vilket kommer att vara bra på lång sikt. Våra mindre distributörer runt om i Europa lägger ordrar löpande och växer stadigt. Produkterna har också sålts in till flera hotell samt restauranter. Förutom traditionella distributörer och återförsäljare har Sjöstrand Coffee startat samarbete med bland annat två större nätbutiker. Försäljningen via Sjöstrand Coffee s egna webbshop fortsätter att öka. Våra investeringar i en helt egen kaffelinje har visat sig vara ett bra beslut återköpsfrekvensen har ökat markant och kaffet är mycket uppskattat av såväl gamla som nya kunder. Nu ser vi fram emot andra kvartalet med fokus på utvecklingen av Sjöstrand Coffee s nya espressomaskin. Vi planerar en lansering mot våra internationella kunder under perioden. Jenny Svensson VD Sjöstrand Coffee Int AB Sida 4
Resultaträkning och Balansräkning, koncernen Resultaträkning - Koncern Jan-Mars 2017 Jan-Mars 2016 Sept 2015- Dec 2016 Rörelsens intäkter 1 286 236 3 308 451 3 362 020 Rörelsens kostnader -1 352 421-3 223 987-6 815 782 Rörelseresultat -66 185 84 464-3 453 762 Finansiella intäkter och kostnader 3-672 11 279 Resultat efter finansiella poster -66 182 83 792-3 442 483 Skatt på årets resultat 0 0 0 PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie -66 182-0,01 83 792 0,01-3 442 483-0,55 Sida 5
Balansräkning - Koncern 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utvecklingsutgifter Inventarier Summa anläggningstillgångar 257 146 259 200 0 516 346 328 910 576 315 8 632 913 857 275 087 259 200 0 534 287 Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 3 687 432 4 350 000 25 007 688 099 8 750 538 541 542 2 884 366 86 164 3 670 659 7 182 731 3 687 432 3 883 230 19 848 1 143 112 8 733 622 SUMMA TILLGÅNGAR 9 266 884 8 096 588 9 267 909 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Summa eget kapital 628 322 6 596 184-4 606 658 2 617 848 628 322 6 023 178-1 087 960 5 563 540 628 322 6 596 184-4 540 476 2 684 030 Övriga långfristiga skulder 225 000 0 0 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder 3 555 549 2 868 487 6 649 036 2 326 891 206 157 2 533 048 3 663 720 2 920 159 6 583 879 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 266 884 8 096 588 9 267 909 Sida 6
Redovisnings- och värderingsprinciper KONCERNFÖRHÅLLANDEN & KONCERNREDOVISNING K3 Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år. VÄRDERING AV INVESTERINGAR Värderingsprincip: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen. RISKER Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget. DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. Styrelsen och VD, Stockholm 2017-04-28 Jenny Svensson, VD & ledamot Hans Orre, ledamot Jessica Karlsson, ledamot Fredrik Petersson, ledamot Sida 7