Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 28 juni 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim Persson, Kristofer Johansson och Ronny Johansson (ej närvarande Åsa Uvberg Fichter och Lovisa Wänn) 722. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.33 723. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 724. Val av justerare: Kristofer och Ronny valdes till justeringsmän. 725. Ekonomi: a. Konto: 66 904,51kr b. Förnyelsefond GA10: 21 410,48kr c. Förnyelsefond GA11: 30 430,68kr d. Dagvattenavgift: Carina har pratat med Roslagsvatten om den nya dagvattenavgiften som påförts, dagsvattenavgift ska numera komma varje kvartal tillsammans med vattenräkningen, 726. Banklån och amortering: a. Kvar på banklånet är idag 1210476kr 727. Uppdatering av samfällighetens hemsida: a. Uppdatering med senaste saldolistor skall göra snarast b. Kalendern kommer med övergång till egen domän planerat till efter eller under sommaren c. Tillfällig officiell email adress för räkningar är humlan.lindholmen@gmail.com, adress till hemsidan är sflh.humlevagen@gmail.com. Dessa kommer att uppdateras efter övergång till egen domän. 728. Bokning av Flaggstång: Humlevägen 39 har bokat den 1 juli. 729. Förbättring ab lekplatsen: a. Lovisa och hennes familj, Vincent och Ruth har börjat städa lekplatsen och har konstaterat att följande behövs göras: i. Slipa och måla stolpar
Sida 2 av 2 ii. Lägga på skyddande film på gunghästen iii. Rensa ogräs i och mellan buskagen. b. Besiktning av lekplatsen: Åsa kollar med JR c. Vi skall kolla med JR vilken färg som skall användas d. Det har hittats vassa glasbitar och vi skall därför be alla att vara extra försiktiga och anmäla till styrelsen om sådant hittas. 730. Utekruka till gräsplätt mellan Humlevägen 59 och BRF carport: Är på plats och planterad till hälften med blommor och till hälften med potatis. Styrelsen kommer även att kontakta Bring som använt gräsplätten som genväg vid utdelning av tidningar på morgonen och be dem använda den korrekta vägen i framtiden. 731. Kontroll av ytterbelysning: Har ej gjorts, kommer att göras i augusti 732. Övriga frågor: a. Inga övriga frågor 733. Tid för nästa styrelsemöte: 30 augusti 2016 19:30, Humlevägen 29, 734. Mötet avslutades: 20:03 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Ronny Johansson Kristofer Johansson
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 16-06-29 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -90 000,00 0,00 20 000,00-110 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 33 218,51 138 892,00 105 206,00 66 904,51 1949 Placeringskonto GA:10 21 410,48 0,00 0,00 21 410,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 Klasstotal 258 535,86 138 892,00 125 206,00 272 221,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 26 992,38 4 138,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -14 595,22 0,00 8 276,00-22 871,22 2069 Årets Resultat -4 138,01 4 138,00 0,00-0,01 2351 Banklån Handelsbanken -154 476,19 35 000,00 2 000,00-121 476,19 2897 Deposition 0,00 0,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -166 217,04 43 276,00 11 776,00-134 717,04 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 63 700,00-63 700,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00-2 100,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 35 236,00-35 236,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 34 356,00-34 356,00 Klasstotal 0,00 0,00 135 392,00-135 392,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 5 975,00 0,00 5 975,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 16 659,00 0,00 16 659,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 24 931,00 0,00 24 931,00 4450 Hemsida 0,00 643,00 0,00 643,00 Klasstotal 0,00 48 208,00 0,00 48 208,00 Kontoklass 5 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 200,00 0,00 200,00 5010 Lokalhyra 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5020 Snöröjning 0,00 6 250,00 0,00 6 250,00 Klasstotal 0,00 8 450,00 0,00 8 450,00 Kontoklass 6 6110 Kontorsmatrial 0,00 649,00 0,00 649,00 6210 Städdag 0,00 1 236,00 0,00 1 236,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 5 749,00 0,00 5 749,00 6615 Bankkostnader 0,00 1 480,00 0,00 1 480,00 Klasstotal 0,00 9 114,00 0,00 9 114,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 588,00 0,00 2 588,00 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Klasstotal 0,00 22 588,00 0,00 22 588,00 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 1 846,00 0,00 1 846,00 Klasstotal 0,00 1 846,00 0,00 1 846,00 Saldototaler*** 92 318,82 272 374,00 272 374,00 92 318,82
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 16-06-29 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 63 700,00 63 700,00 132 300,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 0,00 0,00 47 029,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 0,00 0,00 319 273,81 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 2 100,00 2 100,00 700,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken 0,00 0,00-319 273,81 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 0,00 0,00 4 428,00 S:a Nettoomsättning 65 800,00 65 800,00 184 457,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 0,00 0,00 40 404,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 0,00 0,00 40 404,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 35 236,00 35 236,00 69 331,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 34 356,00 34 356,00 44 137,00 S:a Övriga rörelseintäkter 69 592,00 69 592,00 113 468,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 135 392,00 135 392,00 338 329,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-5 975,00-5 975,00-10 747,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -16 659,00-16 659,00-64 561,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-24 931,00-24 931,00-104 560,00 4450 Hemsida -643,00-643,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -48 208,00-48 208,00-193 868,00 Bruttovinst 87 184,00 87 184,00 144 461,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem -200,00-200,00 0,00 5010 Lokalhyra -2 000,00-2 000,00-300,00 5020 Snöröjning -6 250,00-6 250,00-9 200,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 0,00-2 175,00 5040 Grässklippning 0,00 0,00-21 480,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 000,00 5055 Vägspeglar 0,00 0,00-6 990,00 6010 Utlägg från medlemmar 0,00 0,00-159,00 6110 Kontorsmatrial -649,00-649,00-749,00 6210 Städdag -1 236,00-1 236,00-1 200,00 6215 Containeravgift 0,00 0,00-4 000,00 6315 Försäkring If 0,00 0,00-3 021,00 6525 Övr årsmöteskostnader -5 749,00-5 749,00 0,00 6615 Bankkostnader -1 480,00-1 480,00-3 394,00 S:a Övriga externa kostnader -17 564,00-17 564,00-67 668,00 Personalkostnader 7010 Revisor -2 588,00-2 588,00-2 468,75 7240 Styrelsearvoden 0,00 0,00-9 000,00 S:a Personalkostnader -2 588,00-2 588,00-11 468,75 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -68 360,00-68 360,00-273 004,75 Rörelseresultat före avskrivningar 67 032,00 67 032,00 65 324,25 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -20 000,00-20 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -20 000,00-20 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 47 032,00 47 032,00 15 324,25
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 16-06-29 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 47 032,00 47 032,00 15 324,25 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 2014 0,00 0,00 167,76 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 0,00 167,76 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -1 846,00-1 846,00-11 354,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1 846,00-1 846,00-11 354,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -1 846,00-1 846,00-11 186,24 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 45 186,00 45 186,00 4 138,01 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 45 186,00 45 186,00 4 138,01 Resultat före skatt 45 186,00 45 186,00 4 138,01 Beräknat resultat 45 186,00 45 186,00 4 138,01 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-4 138,01
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 16-06-29 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -90 000,00-20 000,00-110 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 173 476,19-20 000,00 153 476,19 S:a Anläggningstillgångar 173 476,19-20 000,00 153 476,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 33 218,51 33 686,00 66 904,51 1949 Placeringskonto GA:10 21 410,48 0,00 21 410,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 85 059,67 33 686,00 118 745,67 S:a Omsättningstillgångar 85 059,67 33 686,00 118 745,67 S:A TILLGÅNGAR 258 535,86 13 686,00 272 221,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 26 992,38 4 138,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -14 595,22-8 276,00-22 871,22 2069 Årets Resultat -4 138,01 4 138,00-0,01 S:a Eget kapital -11 740,85 0,00-11 740,85 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -154 476,19 33 000,00-121 476,19 S:a Långfristiga skulder -154 476,19 33 000,00-121 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition 0,00-1 500,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder 0,00-1 500,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -166 217,04 31 500,00-134 717,04 BERÄKNAT RESULTAT*** 92 318,82 45 186,00 137 504,82