Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 29 augusti 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Ronny Johansson, Lovisa Wänn, Carina Johansson, Joachim Persson och Kristofer Johansson Ej närvarande: 34. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.34 35. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 36. Val av justerare: Kristofer och Åsa valdes till justeringsmän. 37. Ekonomi: a. Företagskonto Saldo: 33 019,51kr. b. Uppsamlingskonto lån: 16 800 kr 38. Banklån och amortering: a. Amortering augusti: 3000 kr, ränta 182 kr b. Skuld för senaste amortering var 69 476,19kr 39. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad 40. Diket längs Lindholmsvägen/Humlevägen: a. Inget har hänt efter att björken har kapats, vi avvaktar. b. Diket är dock ej färdigt, vi avvaktar fortsatta åtgärder från kommunen c. Arbete med brunn har observerats 41. Förnyelse/Förbättring av lekplats: a. Offert från JR Förvaltning AB på 320 000 kr har kommit, styrelsen avslår denna offert tills vidare. b. Information delas ut till alla hushåll med ideer om hur vi kan gå vidare tillsammans (se bilaga). c. Vi ser att vi kommer att behöva dela upp upprustningen i flera etapper d. Tillgängliga medel i fond 25 610,48kr 42. Övriga frågor: a. Föreningens postlåda: Lovisa meddelar att inga räkningar har kommit senaste tiden trots att de borde ha kommit. Lovisa har tagit kontakt med leverantörer, bank och övriga för att säkerställa betalning. Vi vet för nuvarande inte om det beror på Postnord eller andra faktorer. b. Vägspeglar: Lovisa har fått fram kontaktuppgifter och fakturorna. Åsa tar kontakt för reklamation. c. Hösten städdag är bestämd till 21 oktober. 43. Tid för nästa styrelsemöte: 18 september, Humlevägen 51, 19:30 44. Mötet avslutades: 20:30 ca Vid protokollet Joachim Persson
Sida 2 av 2 Justeras Justeras Kristofer Johansson Åsa Uvberg Fichter
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 17-09-18 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00-15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 135 944,19-2 532,00 133 412,19 S:a Anläggningstillgångar 135 944,19-2 532,00 133 412,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 17 701,50 27 537,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 1985 Höjd månadsavgift 2017 sparkonto 0,00 22 400,00 22 400,00 S:a Kassa och bank 65 877,17 40 101,50 105 978,67 S:a Omsättningstillgångar 65 877,17 40 101,50 105 978,67 S:A TILLGÅNGAR 201 821,36 37 569,50 239 390,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 24 000,00-66 476,19 S:a Långfristiga skulder -90 476,19 24 000,00-66 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 0,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 0,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -201 821,36 24 000,00-177 821,36 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 61 569,50 61 569,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 17-09-18 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 118 350,00 118 350,00 134 550,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00 S:a Nettoomsättning 118 350,00 118 350,00 136 650,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 43 898,00 43 898,00 76 621,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 32 017,00 32 017,00 37 052,00 S:a Övriga rörelseintäkter 75 915,00 75 915,00 113 673,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 194 265,00 194 265,00 250 323,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-7 780,00-7 780,00-11 386,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -41 054,00-41 054,00-77 238,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-24 936,00-24 936,00-49 867,00 4450 Hemsida 0,00 0,00-643,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -73 770,00-73 770,00-153 134,00 Bruttovinst 120 495,00 120 495,00 97 189,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 0,00-200,00 5010 Lokalhyra -500,00-500,00-2 000,00 5020 Snöröjning -13 738,00-13 738,00-6 250,00 5030 Sandsopning av gata GA:11-1 550,00-1 550,00 0,00 5040 Grässklippning -17 040,00-17 040,00-11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 391,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-649,00 6210 Städdag 0,00 0,00-1 236,00 6315 Försäkring If -3 189,00-3 189,00-3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader -1 740,00-1 740,00-5 749,00 6615 Bankkostnader -1 802,00-1 802,00-1 802,50 S:a Övriga externa kostnader -39 559,00-39 559,00-47 474,50 Personalkostnader 7010 Revisor -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Personalkostnader -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -116 016,50-116 016,50-203 196,50 Rörelseresultat före avskrivningar 78 248,50 78 248,50 47 126,50 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -15 000,00-15 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -15 000,00-15 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 63 248,50 63 248,50-2 873,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 63 248,50 63 248,50-2 873,50 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -1 679,00-1 679,00-3 809,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1 679,00-1 679,00-3 809,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -1 679,00-1 679,00-3 809,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 61 569,50 61 569,50-6 682,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-09-18 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 61 569,50 61 569,50-6 682,50 Resultat före skatt 61 569,50 61 569,50-6 682,50 Beräknat resultat 61 569,50 61 569,50-6 682,50 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00 6 682,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 17-09-18 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 0,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 195 765,00 178 063,50 27 537,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 1985 Höjd månadsavgift 2017 sparkonto 0,00 22 400,00 0,00 22 400,00 Klasstotal 201 821,36 230 633,00 193 063,50 239 390,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 24 000,00 0,00-66 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -201 821,36 25 500,00 1 500,00-177 821,36 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 118 350,00-118 350,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 43 898,00-43 898,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 32 017,00-32 017,00 Klasstotal 0,00 0,00 194 265,00-194 265,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 7 780,00 0,00 7 780,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 41 054,00 0,00 41 054,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 24 936,00 0,00 24 936,00 Klasstotal 0,00 73 770,00 0,00 73 770,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 500,00 0,00 500,00 5020 Snöröjning 0,00 13 738,00 0,00 13 738,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 1 550,00 0,00 1 550,00 5040 Grässklippning 0,00 17 040,00 0,00 17 040,00 Klasstotal 0,00 32 828,00 0,00 32 828,00 Kontoklass 6 6315 Försäkring If 0,00 3 189,00 0,00 3 189,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 1 740,00 0,00 1 740,00 6615 Bankkostnader 0,00 1 802,00 0,00 1 802,00 Klasstotal 0,00 6 731,00 0,00 6 731,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 687,50 0,00 2 687,50 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Klasstotal 0,00 17 687,50 0,00 17 687,50 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 1 679,00 0,00 1 679,00 Klasstotal 0,00 1 679,00 0,00 1 679,00 Saldototaler*** 0,00 388 828,50 388 828,50 0,00